Aberdeen Global - Emerging Mkts Sm Cos A2 Acc USD

LU0278937759
18,30 USD 07/07/2020
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-0,03 % Rendimento annuo a 5 anni
2,02 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0278937759
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/03/2007
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 80,600 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 2,02 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,14 %
Liquidità 1,86 %
Obbligazioni 0,00 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 32,00 %
Beni di consumo 25,10 %
Industrie e servizi vari 12,80 %
Salute e farmacia 10,40 %
Immobili 6,90 %
Settore finanziario 6,40 %
Paesi Pesi
Cina 17,20 %
India 15,40 %
Brasile 7,70 %
Russia 6,70 %
Corea del Sud 6,20 %
Indonesia 5,40 %
Olanda 4,40 %
Singapore 2,80 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 15,33 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 13,06 %
USD - Dollaro americano 10,69 %
BRL - Real brasiliano 6,43 %
KRW - Won sudcoreano 6,19 %
RUB - Rublo russo 5,45 %
IDR - Rupia indonesiana 4,70 %
EUR - Euro 4,44 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,54 %
PLN - Zloty polacco 2,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Beluga Group PJSC 5,50 %
ASM INTERNATIONAL NV 4,40 %
KINGDEE INTERNATIONAL SOFTWARE GROUP CO LTD 4,00 %
Chroma ATE 3,20 %
Poya International Co Ltd 3,20 %
Mphasis 3,00 %
Zhongsheng Group Holdings Ltd 3,00 %
Ace Hardware Indonesia Tbk PT 2,80 %
Yanlord Land Group 2,80 %
Pacific Basin Shipping 2,50 %

Performance in EUR (07/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,94 % 2,11 %
Rendimento a 3 mesi 25,66 % 13,77 %
Rendimento a 6 mesi -1,50 % -13,26 %
Rendimento a 1 anno 2,25 % -8,65 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,51 % 2,08 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,03 % 2,02 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,50 % 4,18 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,99 %
Volatilità del benchmark 16,04 %
Beta 1,05
Tracking error 1,90 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,16 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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