Aberdeen Global - Emerging Mkts Sm Cos A2 Acc USD

LU0278937759
18,55 USD 03/08/2020
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-0,13 % Rendimento annuo a 5 anni
2,02 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0278937759
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/03/2007
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 79,040 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 2,02 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,53 %
Liquidità 1,47 %
Obbligazioni 0,00 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 31,50 %
Beni di consumo 23,90 %
Industrie e servizi vari 14,10 %
Salute e farmacia 10,50 %
Immobili 7,00 %
Settore finanziario 6,60 %
Paesi Pesi
Cina 19,10 %
India 16,30 %
Brasile 7,20 %
Russia 6,60 %
Corea del Sud 5,60 %
Olanda 4,90 %
Indonesia 4,90 %
Singapore 2,80 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 16,31 %
USD - Dollaro americano 12,67 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 12,42 %
BRL - Real brasiliano 5,78 %
KRW - Won sudcoreano 5,57 %
RUB - Rublo russo 5,16 %
EUR - Euro 4,85 %
IDR - Rupia indonesiana 4,35 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,37 %
GBP - Sterlina inglese 2,41 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Beluga Group PJSC 5,20 %
ASM INTERNATIONAL NV 4,90 %
KINGDEE INTERNATIONAL SOFTWARE GROUP CO LTD 3,70 %
Chroma ATE 3,50 %
Poya International Co Ltd 3,00 %
Pacific Basin Shipping 2,90 %
Zhongsheng Group Holdings Ltd 2,90 %
Mphasis 2,80 %
Yanlord Land Group 2,80 %
Piramal Enterprises Ltd 2,60 %

Performance in EUR (03/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,35 % -1,48 %
Rendimento a 3 mesi 11,87 % 7,53 %
Rendimento a 6 mesi -3,50 % -13,01 %
Rendimento a 1 anno 0,82 % -7,72 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,99 % 0,89 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,13 % 2,16 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,93 % 3,56 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,97 %
Volatilità del benchmark 15,95 %
Beta 1,06
Tracking error 1,89 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,21 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,01
Indice di Treynor 0,12
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