Aberdeen Global - European Equity Dividend A1 EUR LU0505661883

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155,35 EUR 13/10/2017
Azionari - Europa Politica d'investimento
9,41 % Rendimento a 1 anno
1,72 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0505661883
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/07/2010
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 2,530 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Global Services
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,72 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 2,78 EUR
Data dell'ultimo dividendo 2/10/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,68 %
Volatilità del benchmark 11,00 %
Beta 0,98
Tracking error 1,45 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,45 %
Indice di Sharpe 0,42
Indice di Treynor 5,07

Performance in EUR (13/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,26 % 2,70 %
Rendimento a 3 mesi -1,65 % 1,43 %
Rendimento a 6 mesi -2,55 % 2,05 %
Rendimento a 1 anno 7,82 % 14,04 %
Rendimento a 3 anni 5,38 % 9,86 %
Rendimento a 5 anni 5,27 % 10,21 %
Rendimento a 10 anni - 2,59 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Azioni 98,10 %
Liquidità 1,90 %
Settore Pesi
Beni di consumo 26,20 %
Industrie e servizi vari 23,90 %
Settore finanziario 18,70 %
Salute e farmacia 13,30 %
Servizi alle collettività 6,60 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 38,40 %
Svizzera 23,20 %
Danimarca 8,00 %
Olanda 7,90 %
Svezia 7,30 %
Francia 6,00 %
Germania 3,80 %
Norvegia 1,40 %
Austria 1,30 %
Italia 1,10 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 41,74 %
CHF - Franco svizzero 23,12 %
EUR - Euro 18,37 %
DKK - Corona danese 8,00 %
SEK - Corona svedese 7,27 %
NOK - Corona norvegese 1,44 %
USD - Dollaro americano 0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Novo-Nordisk 4,10 %
Nestle 4,00 %
Unilever 4,00 %
British American Tobacco 3,70 %
Prudential 3,70 %
Roche Holdings 3,20 %
UBS 3,20 %
Royal Dutch Shell 3,20 %
Nordea 3,10 %
Unibail-rodamco 3,00 %
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