Aberdeen Global - European Equity Dividend A1 EUR

LU0505661883
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143,37 EUR 16/11/2018
Azionari - Europa Politica d'investimento
-5,23 % Rendimento a 1 anno
1,69 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0505661883
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/07/2010
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 1,830 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Global Services
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,69 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 2,72 EUR
Data dell'ultimo dividendo 1/10/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 96,80 %
Obbligazioni 2,46 %
Liquidità -2,05 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 38,09 %
GBP - Sterlina inglese 28,07 %
CHF - Franco svizzero 17,71 %
SEK - Corona svedese 8,41 %
DKK - Corona danese 6,59 %
USD - Dollaro americano 0,00 %

Performance in EUR (16/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,07 % 0,12 %
Rendimento a 3 mesi -7,59 % -1,09 %
Rendimento a 6 mesi -7,25 % -3,03 %
Rendimento a 1 anno -5,23 % 1,18 %
Rendimento a 3 anni -0,65 % 2,61 %
Rendimento a 5 anni 1,06 % 6,28 %
Rendimento a 10 anni - 9,38 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,80 %
Volatilità del benchmark 11,00 %
Beta 1,00
Tracking error 1,35 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,37 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,11
Indice di Treynor 1,33
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