Aberdeen Global - European Equity Dividend A1 EUR

LU0505661883
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152,57 EUR 15/03/2019
Azionari - Europa Politica d'investimento
3,00 % Rendimento a 1 anno
1,69 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0505661883
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/07/2010
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 1,680 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,69 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 2,72 EUR
Data dell'ultimo dividendo 1/10/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,77 %
Liquidità 1,23 %
Obbligazioni 0,00 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 29,20 %
Settore finanziario 23,20 %
Beni di consumo 21,80 %
Salute e farmacia 10,60 %
Servizi alle collettività 6,70 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 20,10 %
Svizzera 14,80 %
Francia 13,30 %
Olanda 9,30 %
Svezia 9,10 %
Danimarca 8,10 %
Germania 8,10 %
Finlandia 5,90 %
Australia 3,50 %
Belgio 2,80 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 39,00 %
GBP - Sterlina inglese 29,06 %
CHF - Franco svizzero 14,76 %
SEK - Corona svedese 9,12 %
DKK - Corona danese 8,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Royal Dutch Shell 3,80 %
UNILEVER NV 3,50 %
Bhp Group Plc 3,50 %
SWEDBANK AB 3,40 %
NOVO NORDISK A/S 3,20 %
Roche Holdings 3,20 %
Nordea Bank Abp 3,10 %
Prudential 3,10 %
L'OREAL SA 3,00 %
Unibail-Rodamco- Westfield 3,00 %

Performance in EUR (15/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,30 % 4,53 %
Rendimento a 3 mesi 10,20 % 10,94 %
Rendimento a 6 mesi -0,75 % 7,56 %
Rendimento a 1 anno 3,00 % 12,90 %
Rendimento a 3 anni 3,54 % 7,60 %
Rendimento a 5 anni 2,67 % 7,31 %
Rendimento a 10 anni - 13,18 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,15 %
Volatilità del benchmark 11,60 %
Beta 0,99
Tracking error 1,29 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,35 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,12
Indice di Treynor 1,46
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