Aberdeen Global - European Equity Dividend A1 EUR

LU0505661883
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155,88 EUR 19/06/2019
Azionari - Europa Politica d'investimento
1,60 % Rendimento a 1 anno
1,69 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0505661883
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/07/2010
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 1,550 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,69 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 2,72 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/10/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,53 %
Obbligazioni 0,28 %
Liquidità 0,19 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 28,40 %
Beni di consumo 25,20 %
Settore finanziario 22,10 %
Salute e farmacia 10,50 %
Servizi alle collettività 6,90 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 21,60 %
Svizzera 15,00 %
Francia 12,70 %
Olanda 12,20 %
Danimarca 8,80 %
Germania 8,70 %
Svezia 5,90 %
Finlandia 3,90 %
Australia 2,90 %
Belgio 2,20 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 36,97 %
GBP - Sterlina inglese 30,91 %
CHF - Franco svizzero 14,99 %
DKK - Corona danese 8,72 %
SEK - Corona svedese 7,30 %
NOK - Corona norvegese 0,98 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Royal Dutch Shell 4,00 %
Prudential 3,30 %
NOVO NORDISK A/S 3,10 %
Relx Plc 3,10 %
Roche Holdings 3,10 %
Hannover Rueck SE 2,90 %
UNILEVER NV 2,90 %
Bhp Group Plc 2,90 %
L'OREAL SA 2,90 %
Total 2,90 %

Performance in EUR (19/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,62 % 1,61 %
Rendimento a 3 mesi 1,00 % 0,54 %
Rendimento a 6 mesi 14,84 % 13,82 %
Rendimento a 1 anno 1,60 % 9,10 %
Rendimento a 3 anni 4,79 % 8,94 %
Rendimento a 5 anni 0,90 % 5,15 %
Rendimento a 10 anni - 9,87 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,28 %
Volatilità del benchmark 12,00 %
Beta 0,98
Tracking error 1,25 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,39 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,02
Indice di Treynor 0,25
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