Aberdeen Global - European Equity Dividend A1 EUR

LU0505661883
131,17 EUR 30/03/2020
Azionari - Europa Politica d'investimento
-12,56 % Rendimento a 1 anno
1,69 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0505661883
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/07/2010
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (28/02/2020) 1,470 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,69 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 2,46 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/10/2019

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,07 %
Liquidità 1,24 %
Obbligazioni 0,69 %
Settore Pesi
Beni di consumo 24,30 %
Settore finanziario 22,20 %
Industrie e servizi vari 20,40 %
Salute e farmacia 12,10 %
Servizi alle collettività 6,90 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 19,40 %
Svizzera 15,60 %
Germania 13,50 %
Francia 11,70 %
Olanda 11,60 %
Svezia 8,00 %
Danimarca 7,10 %
Norvegia 5,10 %
Italia 4,30 %
Spagna 1,90 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 39,57 %
GBP - Sterlina inglese 22,01 %
CHF - Franco svizzero 16,64 %
SEK - Corona svedese 8,74 %
DKK - Corona danese 7,72 %
NOK - Corona norvegese 5,06 %
USD - Dollaro americano 0,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Nestle 3,80 %
Roche Holdings 3,70 %
Zurich Insurance Group Ag 3,70 %
Rwe 3,70 %
NOVO NORDISK A/S 3,60 %
Deutsche Boerse 3,30 %
Enel 3,20 %
Relx Plc 3,20 %
Axa 3,10 %
Hannover Rueck SE 3,00 %

Performance in EUR (30/03/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -16,85 % -17,85 %
Rendimento a 3 mesi -22,16 % -27,17 %
Rendimento a 6 mesi -16,17 % -21,94 %
Rendimento a 1 anno -12,56 % -17,48 %
Rendimento a 3 anni -4,68 % -3,58 %
Rendimento a 5 anni -4,32 % -1,95 %
Rendimento a 10 anni - 5,04 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,33 %
Volatilità del benchmark 12,20 %
Beta 0,97
Tracking error 1,25 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,29 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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