Aberdeen Global - European Equity Dividend A1 EUR LU0505661883

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153,26 EUR 21/08/2017
Azionari - Europa Politica d'investimento
3,12 % Rendimento a 1 anno
1,72 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0505661883
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/07/2010
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 2,620 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Global Services
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,72 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 2,81 EUR
Data dell'ultimo dividendo 3/10/2016

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,55 %
Volatilità del benchmark 10,90 %
Beta 0,97
Tracking error 1,44 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,44 %
Indice di Sharpe 0,44
Indice di Treynor 5,28

Performance in EUR (21/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,39 % -1,70 %
Rendimento a 3 mesi -7,13 % -4,38 %
Rendimento a 6 mesi -2,51 % -0,16 %
Rendimento a 1 anno 3,12 % 9,03 %
Rendimento a 3 anni 0,70 % 5,09 %
Rendimento a 5 anni 4,18 % 8,90 %
Rendimento a 10 anni - 2,57 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2017)

Categoria Pesi
Azioni 99,75 %
Liquidità 0,25 %
Settore Pesi
Beni di consumo 25,50 %
Industrie e servizi vari 23,00 %
Settore finanziario 21,20 %
Salute e farmacia 11,80 %
Servizi alle collettività 6,10 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 41,90 %
Svizzera 22,60 %
Olanda 7,70 %
Svezia 7,60 %
Danimarca 7,00 %
Francia 5,70 %
Germania 3,70 %
Norvegia 1,40 %
Austria 1,10 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 45,30 %
CHF - Franco svizzero 22,43 %
EUR - Euro 15,82 %
SEK - Corona svedese 7,89 %
DKK - Corona danese 7,08 %
NOK - Corona norvegese 1,48 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Nordea 4,00 %
British American Tobacco 3,90 %
Novo-Nordisk 3,60 %
Unilever 3,60 %
Prudential 3,60 %
Nestle 3,50 %
UBS 3,40 %
Roche Holdings 3,10 %
Glaxosmithkline 3,10 %
Vodafone 3,10 %
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