Aberdeen Global - European Equity Dividend A1 EUR

LU0505661883
154,10 EUR 24/09/2020
Azioni - Europa Politica d'investimento
2,65 % Rendimento annuo a 5 anni
1,69 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0505661883
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/07/2010
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (31/08/2020) 1,700 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,69 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 2,46 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/10/2019

Principali poste di portafoglio (31/07/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,72 %
Liquidità 1,24 %
Obbligazioni 0,04 %
Settore Pesi
Settore finanziario 21,20 %
Industrie e servizi vari 20,90 %
Beni di consumo 20,70 %
Salute e farmacia 12,50 %
Servizi alle collettività 12,20 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 16,90 %
Germania 15,30 %
Svizzera 14,70 %
Francia 12,20 %
Olanda 12,20 %
Svezia 9,70 %
Danimarca 8,50 %
Italia 4,20 %
Norvegia 3,50 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 44,98 %
GBP - Sterlina inglese 18,67 %
CHF - Franco svizzero 14,68 %
SEK - Corona svedese 9,73 %
DKK - Corona danese 8,47 %
NOK - Corona norvegese 3,46 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Nestle 4,40 %
Enel 4,20 %
NOVO NORDISK A/S 4,10 %
Rwe 4,10 %
Roche Holdings 4,00 %
SWEDISH MATCH AB 3,90 %
Deutsche Boerse 3,90 %
Zurich Insurance Group Ag 3,60 %
Hannover Rueck SE 3,10 %
UNILEVER NV 3,10 %

Performance in EUR (24/09/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,68 % -3,56 %
Rendimento a 3 mesi -0,63 % -0,05 %
Rendimento a 6 mesi 23,46 % 18,97 %
Rendimento a 1 anno -1,19 % -6,09 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,76 % 0,73 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,65 % 4,80 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,49 % 6,22 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,61 %
Volatilità del benchmark 14,35 %
Beta 0,92
Tracking error 1,22 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,17 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,15
Indice di Treynor 2,18
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