Aberdeen Global - European Equity Dividend A2 EUR

LU0505661966
240,03 EUR 17/02/2020
Azionari - Europa Politica d'investimento
22,57 % Rendimento a 1 anno
1,69 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0505661966
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/07/2010
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 16,130 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,69 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Azioni 98,94 %
Liquidità 0,87 %
Obbligazioni 0,19 %
Settore Pesi
Beni di consumo 24,80 %
Settore finanziario 23,70 %
Industrie e servizi vari 21,20 %
Salute e farmacia 12,00 %
Servizi alle collettività 6,50 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 19,20 %
Svizzera 16,10 %
Olanda 11,30 %
Germania 10,60 %
Francia 10,20 %
Danimarca 6,90 %
Svezia 6,50 %
Norvegia 5,00 %
Italia 4,30 %
Finlandia 3,30 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 37,42 %
GBP - Sterlina inglese 26,62 %
CHF - Franco svizzero 16,08 %
SEK - Corona svedese 7,92 %
DKK - Corona danese 6,94 %
NOK - Corona norvegese 4,98 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Royal Dutch Shell 3,70 %
Zurich Insurance Group Ag 3,60 %
Roche Holdings 3,30 %
NOVO NORDISK A/S 3,20 %
Nestle 3,10 %
Deutsche Boerse 3,00 %
Relx Plc 3,00 %
Bhp Group Plc 2,90 %
Hannover Rueck SE 2,90 %
SWEDISH MATCH AB 2,90 %

Performance in EUR (17/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,47 % 1,52 %
Rendimento a 3 mesi 10,93 % 5,39 %
Rendimento a 6 mesi 19,74 % 18,18 %
Rendimento a 1 anno 22,57 % 19,49 %
Rendimento a 3 anni 6,49 % 9,04 %
Rendimento a 5 anni 2,71 % 6,01 %
Rendimento a 10 anni - 9,11 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,95 %
Volatilità del benchmark 11,80 %
Beta 0,96
Tracking error 1,27 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,33 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,21
Indice di Treynor 2,59
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