Aberdeen Global - European Equity Dividend A2 EUR

LU0505661966
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190,01 EUR 16/10/2018
Azionari - Europa Politica d'investimento
-6,11 % Rendimento a 1 anno
1,69 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0505661966
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/07/2010
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 18,450 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Global Services
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,69 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 96,80 %
Obbligazioni 2,46 %
Liquidità -2,05 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 28,03 %
Settore finanziario 19,01 %
Salute e farmacia 10,86 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,69 %
Servizi alle collettività 6,62 %
Beni di consumo 4,62 %
Alta tecnologia 3,71 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 23,82 %
Svizzera 17,73 %
Olanda 14,75 %
Germania 10,51 %
Svezia 8,61 %
Francia 7,72 %
Finlandia 6,74 %
Danimarca 6,63 %
Belgio 3,16 %
Italia 2,22 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 38,09 %
GBP - Sterlina inglese 28,07 %
CHF - Franco svizzero 17,71 %
SEK - Corona svedese 8,41 %
DKK - Corona danese 6,59 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
British American Tobacco ORD 4,41 %
PRUDENTIAL ORD 4,30 %
UNILEVER DRC 4,26 %
ROYAL DTCH SHL B ORD 3,86 %
ABERDEEN LIQUIDITY FUND (LUX) - EURO Z - 3 INC 3,59 %
KONE ORD 3,58 %
NOVO NORDISK B ORD 3,14 %
NORDEA BANK ORD 3,06 %
UMICORE ORD 3,05 %
SEK CASH 3,03 %

Performance in EUR (16/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,67 % -0,41 %
Rendimento a 3 mesi -7,25 % -0,51 %
Rendimento a 6 mesi -3,66 % 1,80 %
Rendimento a 1 anno -6,11 % -0,68 %
Rendimento a 3 anni -0,93 % 3,14 %
Rendimento a 5 anni 1,60 % 6,81 %
Rendimento a 10 anni - 9,20 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,41 %
Volatilità del benchmark 10,80 %
Beta 0,98
Tracking error 1,37 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,38 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,27
Indice di Treynor 3,16
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