Aberdeen Global - European Equity Dividend A2 EUR

LU0505661966
261,12 EUR 20/10/2021
Azioni - Europa Politica d'investimento
6,77 % Rendimento annuo a 5 anni
1,69 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0505661966
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/07/2010
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 15,300 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,69 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,86 %
Liquidità 1,14 %
Obbligazioni 0,00 %
Settore Pesi
Settore finanziario 25,10 %
Industrie e servizi vari 24,20 %
Beni di consumo 16,80 %
Salute e farmacia 11,80 %
Servizi alle collettività 10,40 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 19,50 %
Svizzera 14,40 %
Germania 13,70 %
Svezia 12,80 %
Francia 10,10 %
Danimarca 9,90 %
Olanda 9,30 %
Italia 3,20 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 39,68 %
GBP - Sterlina inglese 21,39 %
CHF - Franco svizzero 14,46 %
SEK - Corona svedese 12,81 %
DKK - Corona danese 9,88 %
NOK - Corona norvegese 1,75 %
USD - Dollaro americano 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NOVO NORDISK A/S 4,80 %
Partners Group Holding 3,90 %
Nestle 3,70 %
Roche Holdings 3,60 %
Tryg A/S 3,50 %
SWEDISH MATCH AB 3,40 %
Bhp Group Plc 3,30 %
Rwe 3,30 %
Loreal SA 3,30 %
Zurich Insurance Group Ag 3,30 %

Performance in EUR (20/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,54 % 4,07 %
Rendimento a 3 mesi 7,02 % 6,59 %
Rendimento a 6 mesi 8,54 % 10,46 %
Rendimento a 1 anno 25,57 % 34,52 %
Rendimento annuo a 3 anni 11,26 % 13,04 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,77 % 10,40 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,91 % 10,80 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,94 %
Volatilità del benchmark 14,86 %
Beta 0,92
Tracking error 1,21 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,24 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,45
Indice di Treynor 6,84
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