Aberdeen Global - European Equity Dividend S2 EUR

LU0505783562
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190,02 EUR 18/02/2019
Azionari - Europa Politica d'investimento
-0,67 % Rendimento a 1 anno
2,11 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0505783562
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/06/2003
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 16,700 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 1,92 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,11 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,97 %
Liquidità 0,92 %
Obbligazioni 0,11 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 27,10 %
Settore finanziario 23,00 %
Beni di consumo 21,70 %
Salute e farmacia 12,10 %
Servizi alle collettività 6,70 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 19,10 %
Svizzera 15,30 %
Francia 13,10 %
Olanda 10,50 %
Danimarca 9,40 %
Svezia 8,20 %
Germania 7,70 %
Finlandia 5,90 %
Australia 3,50 %
Belgio 2,80 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 39,10 %
GBP - Sterlina inglese 28,01 %
CHF - Franco svizzero 15,22 %
DKK - Corona danese 9,42 %
SEK - Corona svedese 8,19 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNILEVER NV 4,40 %
Royal Dutch Shell 3,90 %
NOVO NORDISK A/S 3,90 %
Bhp Group Plc 3,50 %
SWEDBANK AB 3,50 %
Prudential 3,20 %
Roche Holdings 3,10 %
Nordea Bank Abp 3,00 %
L'OREAL SA 3,00 %
Vodafone Group 2,90 %

Performance in EUR (18/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,19 % 2,57 %
Rendimento a 3 mesi 3,61 % 3,27 %
Rendimento a 6 mesi -4,58 % 2,21 %
Rendimento a 1 anno -0,67 % 6,47 %
Rendimento a 3 anni 3,28 % 7,15 %
Rendimento a 5 anni 1,44 % 5,83 %
Rendimento a 10 anni 7,48 % 11,72 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,32 %
Volatilità del benchmark 11,70 %
Beta 1,00
Tracking error 1,31 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,36 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,12
Indice di Treynor 1,52
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