Aberdeen Global - European Equity Dividend S2 EUR

LU0505783562
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201,17 EUR 18/07/2019
Azionari - Europa Politica d'investimento
1,11 % Rendimento a 1 anno
2,11 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0505783562
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/06/2003
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 15,090 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 1,92 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,11 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,71 %
Liquidità 1,12 %
Obbligazioni 0,17 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 26,30 %
Beni di consumo 25,40 %
Settore finanziario 22,80 %
Salute e farmacia 11,30 %
Servizi alle collettività 7,10 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 19,10 %
Svizzera 15,10 %
Olanda 12,80 %
Francia 10,50 %
Germania 10,40 %
Danimarca 9,00 %
Svezia 5,70 %
Norvegia 4,20 %
Finlandia 4,10 %
Australia 3,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 35,88 %
GBP - Sterlina inglese 28,68 %
CHF - Franco svizzero 15,08 %
DKK - Corona danese 8,95 %
SEK - Corona svedese 7,04 %
NOK - Corona norvegese 4,22 %
USD - Dollaro americano 0,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Royal Dutch Shell Plc 4,20 %
ROCHE HOLDING AG 3,40 %
Relx Plc 3,40 %
Deutsche Boerse Ag 3,20 %
NOVO NORDISK A/S 3,20 %
UNILEVER NV 3,10 %
Hannover Rueck SE 3,10 %
NESTLE SA 3,10 %
L'OREAL SA 3,00 %
Bhp Group Plc 3,00 %

Performance in EUR (18/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,30 % -0,32 %
Rendimento a 3 mesi 0,49 % -0,32 %
Rendimento a 6 mesi 10,31 % 8,51 %
Rendimento a 1 anno 1,11 % 8,24 %
Rendimento a 3 anni 2,77 % 7,35 %
Rendimento a 5 anni 1,03 % 5,38 %
Rendimento a 10 anni 6,74 % 9,82 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,40 %
Volatilità del benchmark 12,10 %
Beta 0,98
Tracking error 1,25 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,42 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,07
Indice di Treynor 0,84
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