Aberdeen Global - European Equity Ex UK A2 EUR

LU0231484808
18,34 EUR 25/02/2021
Azioni - Europa continentale Politica d'investimento
11,13 % Rendimento annuo a 5 anni
1,69 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0231484808
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/03/2006
Politica d'investimento Azioni - Europa continentale
Dimensioni del fondo (29/01/2021) 8,790 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,69 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,06 %
Obbligazioni 2,52 %
Liquidità -1,58 %
Settore Pesi
Beni di consumo 31,80 %
Alta tecnologia 25,11 %
Industrie e servizi vari 17,42 %
Settore finanziario 12,86 %
Salute e farmacia 11,54 %
Paesi Pesi
Francia 24,60 %
Germania 20,95 %
Olanda 18,16 %
Svizzera 15,50 %
Italia 4,49 %
Spagna 4,13 %
Danimarca 3,94 %
Irlanda 2,96 %
Svezia 2,19 %
Norvegia 2,07 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 76,22 %
CHF - Franco svizzero 15,40 %
DKK - Corona danese 4,03 %
SEK - Corona svedese 2,35 %
NOK - Corona norvegese 1,85 %
GBP - Sterlina inglese -0,90 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ASML HOLDING ORD 6,25 %
NESTLE N ORD 5,99 %
DEUTSCHE BOERSE N ORD 5,07 %
UBISOFT ENTERTAIN ORD 4,88 %
AMADEUS IT GROUP ORD 4,13 %
HEINEKEN ORD 3,94 %
Novo Nordisk ORD 3,94 %
PERNOD RICARD ORD 3,85 %
PROSUS ORD 3,80 %
MTU AERO ENGINES HOLDING N ORD 3,79 %

Performance in EUR (25/02/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,74 % 1,88 %
Rendimento a 3 mesi 2,66 % 5,98 %
Rendimento a 6 mesi 5,75 % 14,03 %
Rendimento a 1 anno 5,09 % 8,36 %
Rendimento annuo a 3 anni 10,91 % 6,79 %
Rendimento annuo a 5 anni 11,13 % 10,10 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,65 % 7,49 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,61 %
Volatilità del benchmark 14,62 %
Beta 0,79
Tracking error 1,64 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa 0,30 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,86
Indice di Treynor 13,77
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