Aberdeen Global - European Equity Ex UK A2 EUR

LU0231484808
20,24 EUR 16/06/2021
Azioni - Europa continentale Politica d'investimento
12,93 % Rendimento annuo a 5 anni
1,69 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0231484808
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/03/2006
Politica d'investimento Azioni - Europa continentale
Dimensioni del fondo (31/05/2021) 9,250 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,69 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,40 %
Liquidità 1,29 %
Obbligazioni 0,31 %
Settore Pesi
Beni di consumo 27,03 %
Alta tecnologia 23,19 %
Industrie e servizi vari 16,86 %
Settore finanziario 16,37 %
Salute e farmacia 12,09 %
Servizi alle collettività 2,85 %
Paesi Pesi
Francia 24,68 %
Olanda 18,59 %
Germania 18,27 %
Svizzera 15,15 %
Danimarca 6,75 %
Italia 4,63 %
Norvegia 3,09 %
Spagna 2,62 %
Irlanda 2,50 %
Svezia 2,41 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 72,49 %
CHF - Franco svizzero 15,13 %
DKK - Corona danese 6,75 %
NOK - Corona norvegese 3,09 %
SEK - Corona svedese 2,39 %
GBP - Sterlina inglese -0,08 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ASML HOLDING NV ORD 6,88 %
NESTLE SA ORD 5,74 %
DEUTSCHE BOERSE AG ORD 4,86 %
UBISOFT ENTERTAINMENT SA ORD 4,55 %
PERNOD RICARD SA ORD 3,91 %
NOVO NORDISK A/S ORD 3,90 %
HEINEKEN NV ORD 3,87 %
HANNOVER RUECK SE ORD 3,69 %
NEMETSCHEK SE ORD 3,63 %
PROSUS NV ORD 3,61 %

Performance in EUR (16/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,92 % 4,92 %
Rendimento a 3 mesi 9,00 % 8,52 %
Rendimento a 6 mesi 12,29 % 18,17 %
Rendimento a 1 anno 20,87 % 32,87 %
Rendimento annuo a 3 anni 11,04 % 10,83 %
Rendimento annuo a 5 anni 12,93 % 12,65 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,02 % 9,29 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,67 %
Volatilità del benchmark 14,79 %
Beta 0,78
Tracking error 1,67 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa 0,22 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,90
Indice di Treynor 14,61
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