Aberdeen Global - European Equity Ex UK A2 EUR

LU0231484808
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14,83 EUR 21/03/2019
Azionari - Europa Politica d'investimento
10,01 % Rendimento a 1 anno
1,69 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0231484808
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/03/2006
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 3,500 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,69 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,67 %
Liquidità 0,32 %
Obbligazioni 0,00 %
Paesi Pesi
Svizzera 19,41 %
Francia 16,43 %
Germania 15,96 %
Olanda 13,98 %
Svezia 8,74 %
Italia 8,11 %
Danimarca 4,95 %
Irlanda 4,13 %
Spagna 3,80 %
Finlandia 2,09 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 66,90 %
CHF - Franco svizzero 19,41 %
SEK - Corona svedese 8,74 %
DKK - Corona danese 4,95 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NEMETSCHEK ORD 4,78 %
HEINEKEN ORD 4,31 %
KERRY GROUP ORD 4,13 %
UNILEVER DRC 4,06 %
TEMENOS N ORD 3,83 %
AMADEUS IT GROUP ORD 3,80 %
DEUTSCHE BOERSE N ORD 3,28 %
NESTLE N ORD 3,26 %
SWEDISH MATCH ORD 3,25 %
Novo Nordisk ORD 3,21 %

Performance in EUR (21/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,13 % 3,18 %
Rendimento a 3 mesi 17,09 % 13,36 %
Rendimento a 6 mesi -0,51 % -0,77 %
Rendimento a 1 anno 10,01 % 4,00 %
Rendimento a 3 anni 9,48 % 7,94 %
Rendimento a 5 anni 6,92 % 6,80 %
Rendimento a 10 anni 11,52 % 11,79 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,74 %
Volatilità del benchmark 11,60 %
Beta 1,01
Tracking error 1,55 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione 0,00
Indice di Sharpe 0,47
Indice di Treynor 5,89
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