Aberdeen Global - European Equity Ex UK A2 EUR

LU0231484808
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15,65 EUR 18/06/2019
Azionari - Europa Politica d'investimento
7,77 % Rendimento a 1 anno
1,69 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0231484808
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/03/2006
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 6,630 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,69 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,21 %
Obbligazioni 0,95 %
Liquidità 0,83 %
Settore Pesi
Beni di consumo 39,15 %
Industrie e servizi vari 18,02 %
Alta tecnologia 17,31 %
Settore finanziario 10,49 %
Salute e farmacia 8,11 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,91 %
Servizi alle collettività 2,23 %
Paesi Pesi
Olanda 18,79 %
Svizzera 17,69 %
Francia 17,13 %
Germania 12,70 %
Italia 7,79 %
Svezia 6,54 %
Danimarca 5,92 %
Irlanda 4,04 %
Spagna 3,72 %
Austria 2,23 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 69,47 %
CHF - Franco svizzero 17,69 %
SEK - Corona svedese 6,50 %
DKK - Corona danese 5,92 %
GBP - Sterlina inglese -0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNILEVER DRC 5,29 %
HEINEKEN ORD 4,95 %
KERRY GROUP ORD 4,04 %
AMADEUS IT GROUP ORD 3,72 %
UBISOFT ENTERTAIN ORD 3,51 %
NESTLE N ORD 3,47 %
HANNOVER RUECK ORD 3,30 %
ASML HOLDING ORD 3,27 %
TEMENOS N ORD 3,25 %
DEUTSCHE BOERSE N ORD 3,25 %

Performance in EUR (18/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,90 % 1,89 %
Rendimento a 3 mesi 5,77 % 4,02 %
Rendimento a 6 mesi 21,06 % 16,25 %
Rendimento a 1 anno 7,77 % 4,70 %
Rendimento a 3 anni 12,13 % 10,41 %
Rendimento a 5 anni 6,37 % 6,20 %
Rendimento a 10 anni 10,21 % 10,18 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,06 %
Volatilità del benchmark 12,00 %
Beta 1,01
Tracking error 1,60 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa 0,05 %
Indice di informazione 0,03
Indice di Sharpe 0,45
Indice di Treynor 5,84
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