Aberdeen Global - European Equity Ex UK A2 EUR

LU0231484808
17,36 EUR 15/10/2020
Azioni - Europa continentale Politica d'investimento
8,39 % Rendimento annuo a 5 anni
1,69 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0231484808
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/03/2006
Politica d'investimento Azioni - Europa continentale
Dimensioni del fondo (30/09/2020) 7,710 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,69 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2020)

Categoria Pesi
Azioni 97,26 %
Obbligazioni 1,50 %
Liquidità 1,24 %
Settore Pesi
Beni di consumo 32,15 %
Alta tecnologia 30,05 %
Settore finanziario 13,92 %
Industrie e servizi vari 13,60 %
Salute e farmacia 7,54 %
Paesi Pesi
Germania 22,28 %
Francia 20,11 %
Olanda 18,94 %
Svizzera 14,38 %
Danimarca 5,26 %
Svezia 4,93 %
Italia 4,59 %
Irlanda 3,81 %
Spagna 3,46 %
Gran Bretagna 0,53 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 73,53 %
CHF - Franco svizzero 14,36 %
DKK - Corona danese 5,26 %
SEK - Corona svedese 4,90 %
USD - Dollaro americano 0,15 %
GBP - Sterlina inglese 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ASML HOLDING ORD 5,76 %
NESTLE N ORD 5,52 %
Novo Nordisk ORD 5,26 %
SAP ORD 5,06 %
DEUTSCHE BOERSE N ORD 4,77 %
UBISOFT ENTERTAIN ORD 4,54 %
PROSUS ORD 4,49 %
KERRY GROUP ORD 3,81 %
PERNOD RICARD ORD 3,75 %
HEINEKEN ORD 3,56 %

Performance in EUR (15/10/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,13 % -1,68 %
Rendimento a 3 mesi -1,12 % -1,06 %
Rendimento a 6 mesi 14,85 % 15,92 %
Rendimento a 1 anno 7,94 % -1,68 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,81 % 1,86 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,39 % 5,46 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,86 % 6,86 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,83 %
Volatilità del benchmark 13,94 %
Beta 0,83
Tracking error 1,74 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa 0,29 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,72
Indice di Treynor 11,04
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