Aberdeen Global - European Equity Ex UK A2 EUR

LU0231484808
21,32 EUR 18/10/2021
Azioni - Europa continentale Politica d'investimento
12,51 % Rendimento annuo a 5 anni
1,69 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0231484808
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/03/2006
Politica d'investimento Azioni - Europa continentale
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 8,960 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,69 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,58 %
Liquidità 0,39 %
Obbligazioni 0,03 %
Settore Pesi
Beni di consumo 22,25 %
Alta tecnologia 22,03 %
Settore finanziario 17,62 %
Industrie e servizi vari 17,11 %
Salute e farmacia 15,89 %
Servizi alle collettività 2,66 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,01 %
Paesi Pesi
Olanda 20,99 %
Francia 20,69 %
Germania 18,50 %
Svizzera 17,49 %
Danimarca 7,55 %
Italia 5,19 %
Norvegia 3,01 %
Svezia 2,43 %
Spagna 2,16 %
Irlanda 1,60 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 69,48 %
CHF - Franco svizzero 17,49 %
DKK - Corona danese 7,55 %
NOK - Corona norvegese 3,01 %
SEK - Corona svedese 2,43 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ASML HOLDING NV ORD 8,09 %
NESTLE SA ORD 5,60 %
NOVO NORDISK A/S ORD 4,88 %
DEUTSCHE BOERSE AG ORD 4,48 %
NEMETSCHEK SE ORD 4,39 %
STRAUMANN HOLDING AG ORD 4,02 %
UBISOFT ENTERTAINMENT SA ORD 3,97 %
ADYEN NV ORD 3,74 %
PERNOD RICARD SA ORD 3,68 %
PROSUS NV ORD 3,63 %

Performance in EUR (18/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,42 % 1,08 %
Rendimento a 3 mesi 3,17 % 3,90 %
Rendimento a 6 mesi 9,83 % 7,82 %
Rendimento a 1 anno 22,06 % 32,40 %
Rendimento annuo a 3 anni 15,41 % 14,00 %
Rendimento annuo a 5 anni 12,51 % 11,32 %
Rendimento annuo a 10 anni 10,91 % 11,31 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,87 %
Volatilità del benchmark 14,69 %
Beta 0,79
Tracking error 1,73 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa 0,27 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,98
Indice di Treynor 15,87
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