Aberdeen Global II - Asia Pacific Mlti Asst A2 USD LU0513837459

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189,89 USD 26/06/2017
Flessibili Politica d'investimento
10,93 % Rendimento a 1 anno
1,87 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0513837459
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/11/2003
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/05/2017) 29,050 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Global Services
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,87 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,86 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,54

Performance in EUR (26/06/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,81 % -0,34 %
Rendimento a 3 mesi 0,76 % -0,82 %
Rendimento a 6 mesi 5,51 % 4,27 %
Rendimento a 1 anno 10,93 % 13,89 %
Rendimento a 3 anni 8,32 % 11,29 %
Rendimento a 5 anni 4,99 % 9,19 %
Rendimento a 10 anni 5,29 % 7,85 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 53,35 %
Azioni 40,68 %
Liquidità 16,16 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 10,33 %
Settore finanziario 9,63 %
Beni di consumo 6,39 %
Alta tecnologia 3,60 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,99 %
Telecomunicazioni 2,94 %
Salute e farmacia 2,19 %
Servizi alle collettività 1,36 %
Petrolio e gas 1,21 %
Paesi Pesi
Corea del Sud 10,51 %
Giappone 8,63 %
Singapore 8,52 %
Hong Kong 7,38 %
Stati Uniti 7,13 %
Cina 6,54 %
Thailandia 6,33 %
India 6,23 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 16,17 %
JPY - Yen giapponese 13,63 %
USD - Dollaro americano 12,29 %
SGD - Dollaro di Singapore 12,09 %
KRW - Won sudcoreano 9,55 %
CNY - Yuan cinese 8,21 %
IDR - Rupia indonesiana 7,00 %
THB - Baht thailandese 6,06 %
AUD - Dollaro australiano 1,44 %
EUR - Euro 1,42 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 9,95 %
SGD FORWARD CONTRACT 7,60 %
2YR T-NOTES JUN7 4,29 %
CNY FORWARD CONTRACT 3,86 %
KRW FORWARD CONTRACT 3,37 %
PHP FORWARD CONTRACT 3,20 %
ABERDEEN GLOBAL - INDIAN EQUITY Z2 ACC USD 2,97 %
BANK OF KOREA 1.480% 09-FEB-2018 2,72 %
INDONESIA 7.000% 15-MAY-2027 2,69 %
THB FORWARD CONTRACT 2,49 %
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