Aberdeen Global II - Asian Bond A2 USD LU0513447820

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163,81 USD 20/09/2017
Obbligazionari - Asia Politica d'investimento
-3,27 % Rendimento a 1 anno
1,61 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0513447820
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/09/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Asia
Dimensioni del fondo (31/08/2017) 8,690 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Global Services
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,61 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,86 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,30

Performance in EUR (20/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,19 % 1,43 %
Rendimento a 3 mesi -3,67 % -3,35 %
Rendimento a 6 mesi -4,05 % -2,62 %
Rendimento a 1 anno -3,37 % -3,52 %
Rendimento a 3 anni 4,47 % 4,60 %
Rendimento a 5 anni 2,73 % 2,58 %
Rendimento a 10 anni 6,12 % 5,36 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,98 %
Liquidità 26,65 %
Settore Pesi
Settore finanziario 9,20 %
Servizi alle collettività 5,20 %
Immobili 3,10 %
Paesi Pesi
Corea del Sud 19,60 %
Singapore 14,50 %
Cina 12,70 %
Hong Kong 10,70 %
Indonesia 10,10 %
Thailandia 8,00 %
India 7,00 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 19,40 %
IDR - Rupia indonesiana 15,67 %
CNY - Yuan cinese 12,82 %
KRW - Won sudcoreano 12,54 %
SGD - Dollaro di Singapore 12,17 %
THB - Baht thailandese 8,74 %
USD - Dollaro americano 3,95 %
JPY - Yen giapponese 1,87 %
EUR - Euro 0,19 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 22,78 %
KRW FORWARD CONTRACT 12,53 %
SGD FORWARD CONTRACT 12,17 %
ABERDEEN GLOBAL - ASIAN CREDIT BOND Z2 USD ACC 8,91 %
CNY FORWARD CONTRACT 7,03 %
LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA 9.500% 13-MAR- 5,53 %
THB FORWARD CONTRACT 5,27 %
INDIA 8.270% 09-JUN-2020 4,81 %
PHP FORWARD CONTRACT 4,63 %
MALAYSIA 3.759% 15-MAR-2019 4,39 %
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