Aberdeen Global II - Asian Bond A2 USD

LU0513447820
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169,50 USD 15/02/2018
Obbligazionari - Asia Politica d'investimento
-5,57 % Rendimento a 1 anno
1,61 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0513447820
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/09/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Asia
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 10,110 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Global Services
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,61 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,77 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,42

Performance in EUR (15/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,01 % -2,17 %
Rendimento a 3 mesi -2,06 % -1,59 %
Rendimento a 6 mesi -1,41 % -0,15 %
Rendimento a 1 anno -5,57 % -5,03 %
Rendimento a 3 anni 0,44 % 0,10 %
Rendimento a 5 anni 2,73 % 2,02 %
Rendimento a 10 anni 5,76 % 5,11 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 86,52 %
Liquidità 22,93 %
Settore Pesi
Settore finanziario 9,20 %
Servizi alle collettività 5,20 %
Immobili 3,10 %
Paesi Pesi
Corea del Sud 19,60 %
Singapore 14,50 %
Cina 12,70 %
Hong Kong 10,70 %
Indonesia 10,10 %
Thailandia 8,00 %
India 7,00 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 23,32 %
KRW - Won sudcoreano 19,29 %
SGD - Dollaro di Singapore 13,74 %
CNY - Yuan cinese 13,35 %
THB - Baht thailandese 9,00 %
IDR - Rupia indonesiana 8,24 %
USD - Dollaro americano 2,61 %
EUR - Euro 0,16 %
CAD - Dollaro canadese 0,04 %
JPY - Yen giapponese 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 23,94 %
KRW FORWARD CONTRACT 18,22 %
SGD FORWARD CONTRACT 12,88 %
EUR CASH 9,56 %
AG ASIAN CREDIT BOND Z ACC USD 8,94 %
CNY FORWARD CONTRACT 6,54 %
THB FORWARD CONTRACT 5,41 %
MALAYSIA 4.059% 30-SEP-2024 5,28 %
LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA 9.500% 13-MAR- 4,68 %
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