Aberdeen Global II - Asian Bond A2 USD LU0513447820

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164,64 USD 20/11/2017
Obbligazionari - Asia Politica d'investimento
-0,76 % Rendimento a 1 anno
1,61 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0513447820
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/09/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Asia
Dimensioni del fondo (31/10/2017) 8,860 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Global Services
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,61 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,89 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,36

Performance in EUR (20/11/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,44 % 1,29 %
Rendimento a 3 mesi 2,04 % 2,58 %
Rendimento a 6 mesi 0,23 % 0,14 %
Rendimento a 1 anno -0,76 % -0,16 %
Rendimento a 3 anni 4,74 % 4,30 %
Rendimento a 5 anni 2,58 % 2,34 %
Rendimento a 10 anni 6,53 % 5,96 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,42 %
Liquidità 17,57 %
Settore Pesi
Settore finanziario 9,20 %
Servizi alle collettività 5,20 %
Immobili 3,10 %
Paesi Pesi
Corea del Sud 19,60 %
Singapore 14,50 %
Cina 12,70 %
Hong Kong 10,70 %
Indonesia 10,10 %
Thailandia 8,00 %
India 7,00 %
Valuta Pesi
IDR - Rupia indonesiana 19,35 %
INR - Rupia indiana 19,18 %
KRW - Won sudcoreano 12,51 %
SGD - Dollaro di Singapore 11,90 %
USD - Dollaro americano 10,25 %
CNY - Yuan cinese 10,19 %
THB - Baht thailandese 8,77 %
JPY - Yen giapponese 1,74 %
EUR - Euro 0,18 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 16,93 %
KRW FORWARD CONTRACT 12,51 %
SGD FORWARD CONTRACT 11,90 %
ABERDEEN GLOBAL - ASIAN CREDIT BOND Z2 USD ACC 9,83 %
PHP FORWARD CONTRACT 6,55 %
THB FORWARD CONTRACT 5,50 %
LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA 9.500% 13-MAR- 5,22 %
2YR T-NOTES DEC7 4,94 %
CNY FORWARD CONTRACT 4,68 %
INDIA 8.270% 09-JUN-2020 4,53 %
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