Aberdeen Global II - Euro Short Term Bond A2 LU0513839588

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147,73 EUR 19/10/2017
Obbligazionari - Euro Breve Politica d'investimento
-0,47 % Rendimento a 1 anno
0,73 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0513839588
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/09/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Breve
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 61,360 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Global Services
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,73 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,58 %
Volatilità del benchmark 0,60 %
Beta 0,60
Tracking error 0,13 %
Correlazione col benchmark 0,66
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di Sharpe 0,16
Indice di Treynor 0,15

Performance in EUR (19/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,02 % 0,04 %
Rendimento a 3 mesi 0,07 % 0,10 %
Rendimento a 6 mesi -0,30 % 0,09 %
Rendimento a 1 anno -0,47 % 0,00 %
Rendimento a 3 anni 0,07 % 0,42 %
Rendimento a 5 anni 0,10 % 1,07 %
Rendimento a 10 anni 1,41 % 2,58 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 101,21 %
Liquidità -24,47 %
Settore Pesi
Settore finanziario 42,10 %
Industrie e servizi vari 2,70 %
Servizi alle collettività 1,60 %
Paesi Pesi
Area euro 100,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,97 %
USD - Dollaro americano 1,87 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BOBL FUT 6% SEP7 14,14 %
SCHATZ 6% SEP7 9,11 %
HSBC FRANCE SA 0.221% 27-NOV-2019 3,84 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.125% 14-JAN-2020 3,39 %
AMER HONDA FIN 0.070% 11-MAR-2019 3,38 %
NETHERLANDS 3.500% 15-JUL-2020 3,37 %
LINDE FINANCE 3.125% 12-DEC-2018 3,20 %
BP CAPITAL MARKETS PLC 3.830% 06-OCT-2017 3,12 %
SANOFI SA 1.000% 14-NOV-2017 3,03 %
COCA-COLA CO 0.000% 09-SEP-2019 3,02 %
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