Aberdeen Global II - European Conv Bd A2 Acc EUR LU0513460179

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16,98 EUR 7/12/2017
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
-0,78 % Rendimento a 1 anno
1,45 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0513460179
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/09/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 48,660 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Global Services
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,45 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,76 %
Volatilità del benchmark 5,90 %
Beta 0,96
Tracking error 0,57 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,16 %
Indice di Sharpe 0,67
Indice di Treynor 4,03

Performance in EUR (7/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,49 % -3,46 %
Rendimento a 3 mesi -0,44 % -0,52 %
Rendimento a 6 mesi -4,48 % -3,29 %
Rendimento a 1 anno -0,78 % 2,07 %
Rendimento a 3 anni 1,34 % 3,14 %
Rendimento a 5 anni 3,34 % 5,33 %
Rendimento a 10 anni 2,91 % 4,29 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,60 %
Liquidità 7,27 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 51,20 %
Settore finanziario 21,00 %
Immobili 5,40 %
Paesi Pesi
Area euro 68,20 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 68,48 %
USD - Dollaro americano 20,49 %
GBP - Sterlina inglese 8,57 %
CHF - Franco svizzero 1,46 %
SEK - Corona svedese 1,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 6,31 %
EUR FORWARD CONTRACT 5,50 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV 0.000% 28-MAY-2020 5,42 %
STMICROELECTRONICS NV 0.250% 03-JUL-2024 3,33 %
AABAR 0.500% 27-MAR-2020 3,01 %
AIRBUS SE 0.000% 14-JUN-2021 2,97 %
RAG STIFTUNG 0.000% 18-FEB-2021 2,92 %
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ NV 1.650% 16-AUG 2,87 %
STEIN FIN HLDG 11-AUG-2022 2,56 %
MAGYAR NEMZETI 3.375% 02-APR-2019 2,40 %
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