Aberdeen Global II - European Conv Bd A2 Acc EUR LU0513460179

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17,13 EUR 21/08/2017
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
0,29 % Rendimento a 1 anno
1,45 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0513460179
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/09/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 56,010 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Global Services
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,45 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,65 %
Volatilità del benchmark 5,90 %
Beta 0,96
Tracking error 0,56 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di Sharpe 0,78
Indice di Treynor 4,59

Performance in EUR (21/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,25 % -0,69 %
Rendimento a 3 mesi -3,37 % -2,36 %
Rendimento a 6 mesi -2,59 % -0,60 %
Rendimento a 1 anno 0,29 % 4,13 %
Rendimento a 3 anni 2,51 % 4,06 %
Rendimento a 5 anni 3,91 % 5,92 %
Rendimento a 10 anni 3,10 % 4,46 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,92 %
Liquidità 1,96 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 51,20 %
Settore finanziario 21,00 %
Immobili 5,40 %
Paesi Pesi
Area euro 68,20 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 67,84 %
USD - Dollaro americano 20,49 %
GBP - Sterlina inglese 9,00 %
CHF - Franco svizzero 1,54 %
SEK - Corona svedese 1,13 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AMERICA MOVIL SAB DE CV 0.000% 28-MAY-2020 5,47 %
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ NV 1.650% 16-AUG 5,23 %
AABAR 0.500% 27-MAR-2020 3,01 %
EUR FORWARD CONTRACT 2,95 %
RAG STIFTUNG 0.000% 18-FEB-2021 2,88 %
AIRBUS SE 0.000% 14-JUN-2021 2,69 %
MAGYAR NEMZETI 3.375% 02-APR-2019 2,66 %
STEIN FIN HLDG 11-AUG-2022 2,36 %
STMICROELECTRONICS NV 0.250% 03-JUL-2024 2,18 %
EUR CASH 2,08 %
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