Aberdeen Global II - European Conv Bd A2 Acc EUR LU0513460179

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17,35 EUR 16/10/2017
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
2,01 % Rendimento a 1 anno
1,45 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0513460179
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/09/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 53,510 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Global Services
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,45 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,72 %
Volatilità del benchmark 5,90 %
Beta 0,97
Tracking error 0,57 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,16 %
Indice di Sharpe 0,74
Indice di Treynor 4,36

Performance in EUR (16/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,66 % 0,84 %
Rendimento a 3 mesi -0,72 % 0,22 %
Rendimento a 6 mesi -1,57 % 0,25 %
Rendimento a 1 anno 2,01 % 5,72 %
Rendimento a 3 anni 4,25 % 6,21 %
Rendimento a 5 anni 4,27 % 6,35 %
Rendimento a 10 anni 2,99 % 4,30 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,38 %
Liquidità 8,54 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 51,20 %
Settore finanziario 21,00 %
Immobili 5,40 %
Paesi Pesi
Area euro 68,20 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 69,90 %
USD - Dollaro americano 18,84 %
GBP - Sterlina inglese 8,72 %
CHF - Franco svizzero 1,47 %
SEK - Corona svedese 1,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 7,73 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV 0.000% 28-MAY-2020 5,64 %
EUR FORWARD CONTRACT 4,43 %
AABAR 0.500% 27-MAR-2020 3,06 %
AIRBUS SE 0.000% 14-JUN-2021 2,97 %
RAG STIFTUNG 0.000% 18-FEB-2021 2,87 %
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ NV 1.650% 16-AUG 2,71 %
STMICROELECTRONICS NV 0.250% 03-JUL-2024 2,70 %
STEIN FIN HLDG 11-AUG-2022 2,61 %
MAGYAR NEMZETI 3.375% 02-APR-2019 2,42 %
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