Aberdeen global indian equity A2

LU0231490524
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150,29 USD 21/01/2019
Azionari - India Politica d'investimento
-3,94 % Rendimento a 1 anno
2,05 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0231490524
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/03/2006
Politica d'investimento Azionari - India
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 311,960 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,05 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,27 %
Liquidità 0,73 %
Settore Pesi
Beni di consumo 25,40 %
Settore finanziario 23,00 %
Industrie e servizi vari 19,10 %
Alta tecnologia 17,90 %
Salute e farmacia 9,10 %
Paesi Pesi
India 97,27 %
Stati Uniti 2,68 %
Gran Bretagna 0,05 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 97,27 %
USD - Dollaro americano 2,68 %
GBP - Sterlina inglese 0,04 %
EUR - Euro 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Housing Development Finance 9,80 %
Tata Consultancy Services 7,40 %
ITC 5,60 %
Infosys 5,60 %
Kotak Mahindra Bank 5,30 %
Hindustan Unilever 4,50 %
Piramal Enterprises Ltd 4,50 %
Nestle India 4,00 %
Asian Paints 4,00 %
Container Corp of India 3,80 %

Performance in EUR (21/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,84 % -0,24 %
Rendimento a 3 mesi 9,28 % 10,51 %
Rendimento a 6 mesi -3,89 % -0,74 %
Rendimento a 1 anno -3,94 % -4,55 %
Rendimento a 3 anni 8,76 % 11,23 %
Rendimento a 5 anni 13,38 % 12,89 %
Rendimento a 10 anni 15,42 % 12,75 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,07 %
Volatilità del benchmark 19,00 %
Beta 0,91
Tracking error 1,51 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione 0,01
Indice di Sharpe 0,78
Indice di Treynor 15,51
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