Aberdeen global indian equity A2

LU0231490524
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160,58 USD 18/07/2019
Azionari - India Politica d'investimento
2,83 % Rendimento a 1 anno
2,06 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0231490524
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/03/2006
Politica d'investimento Azionari - India
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 310,450 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,06 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,29 %
Liquidità 1,71 %
Settore Pesi
Beni di consumo 24,60 %
Settore finanziario 24,40 %
Industrie e servizi vari 20,80 %
Alta tecnologia 19,30 %
Salute e farmacia 7,20 %
Paesi Pesi
India 96,59 %
Stati Uniti 3,52 %
Gran Bretagna 0,00 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 96,59 %
USD - Dollaro americano 3,52 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Sterlina inglese -0,11 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP LTD 9,90 %
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD 8,10 %
Infosys Ltd 6,10 %
Kotak Mahindra Bank Ltd 5,60 %
HINDUSTAN UNILEVER LTD 5,30 %
ITC LTD 5,20 %
Nestle India Ltd 4,20 %
Ultratech Cement Ltd 4,20 %
Asian Paints Ltd 4,10 %
Piramal Enterprises Ltd 4,00 %

Performance in EUR (18/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,25 % 0,11 %
Rendimento a 3 mesi 1,31 % -1,02 %
Rendimento a 6 mesi 8,13 % 9,60 %
Rendimento a 1 anno 2,83 % 8,14 %
Rendimento a 3 anni 5,88 % 9,05 %
Rendimento a 5 anni 10,51 % 9,71 %
Rendimento a 10 anni 12,27 % 8,79 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,46 %
Volatilità del benchmark 17,90 %
Beta 0,94
Tracking error 1,37 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione 0,02
Indice di Sharpe 0,61
Indice di Treynor 11,25
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