Aberdeen global indian equity A2

LU0231490524
150,85 USD 17/09/2020
Azioni - India Politica d'investimento
3,60 % Rendimento annuo a 5 anni
2,06 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0231490524
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/03/2006
Politica d'investimento Azioni - India
Dimensioni del fondo (31/08/2020) 172,910 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 2,06 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2020)

Categoria Pesi
Azioni 97,81 %
Liquidità 2,19 %
Settore Pesi
Settore finanziario 27,00 %
Alta tecnologia 23,90 %
Beni di consumo 21,20 %
Industrie e servizi vari 13,00 %
Salute e farmacia 7,40 %
Paesi Pesi
India 98,15 %
Stati Uniti 1,85 %
Gran Bretagna 0,01 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 98,15 %
USD - Dollaro americano 1,85 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tata Consultancy Services 9,00 %
Housing Development Finance Corp 8,70 %
Infosys 8,20 %
Hindustan Unilever 6,70 %
Kotak Mahindra Bank 5,60 %
SBI Life Insurance Co Ltd 5,00 %
HDFC Bank 4,30 %
ITC 4,20 %
Asian Paints 4,20 %
Ultratech Cement Ltd 4,00 %

Performance in EUR (17/09/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,78 % 5,32 %
Rendimento a 3 mesi 10,82 % 14,37 %
Rendimento a 6 mesi 14,72 % 21,31 %
Rendimento a 1 anno -5,32 % 1,38 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,38 % 0,19 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,60 % 6,06 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,22 % 3,40 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,76 %
Volatilità del benchmark 21,98 %
Beta 0,83
Tracking error 1,46 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,13
Indice di Treynor 2,96
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