Aberdeen Global - Japanese Smaller Comp S acc JPY

LU0476876833
194.053,55 JPY 22/01/2020
Azionari - Giappone Politica d'investimento
25,00 % Rendimento a 1 anno
2,10 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0476876833
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/05/2010
Politica d'investimento Azionari - Giappone
Dimensioni del fondo (31/12/2019) 7,100 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 1,92 %
Total Expense Ratio (TER) 2,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2019)

Categoria Pesi
Azioni 96,88 %
Liquidità 3,12 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 41,90 %
Beni di consumo 16,30 %
Alta tecnologia 14,90 %
Salute e farmacia 10,20 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,50 %
Settore finanziario 5,40 %
Paesi Pesi
Giappone 99,94 %
Gran Bretagna 0,06 %
Stati Uniti 0,00 %
Singapore 0,00 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 99,94 %
GBP - Sterlina inglese 0,06 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Amada Holdings Co Ltd 3,90 %
Milbon Co Ltd 3,70 %
ASAHI INTECC CO LTD 3,60 %
Elecom Co Ltd 3,60 %
Sakai Moving Service Co Ltd 3,60 %
TKP Corp 3,50 %
Nabtesco 3,50 %
USS CO LTD 3,40 %
Pigeon 3,30 %
As One Corp 3,20 %

Performance in EUR (22/01/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,28 % 0,98 %
Rendimento a 3 mesi 5,97 % 7,72 %
Rendimento a 6 mesi 12,59 % 11,74 %
Rendimento a 1 anno 25,00 % 16,11 %
Rendimento a 3 anni 9,19 % 13,12 %
Rendimento a 5 anni 9,16 % 14,64 %
Rendimento a 10 anni - 15,85 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,89 %
Volatilità del benchmark 12,70 %
Beta 0,99
Tracking error 1,87 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa 0,06 %
Indice di informazione 0,03
Indice di Sharpe 0,73
Indice di Treynor 11,04
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