Aberdeen Global - Latin American Equity A2 Acc USD

LU0396314238
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3.503,17 USD 19/07/2018
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-8,66 % Rendimento a 1 anno
2,06 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0396314238
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/07/2010
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 42,830 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Global Services
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,06 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 20,92 %
Volatilità del benchmark 17,50 %
Beta 1,11
Tracking error 2,81 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,29 %

Performance in EUR (19/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 7,40 % 5,49 %
Rendimento a 3 mesi -10,29 % -9,66 %
Rendimento a 6 mesi -14,30 % -10,01 %
Rendimento a 1 anno -8,66 % -3,46 %
Rendimento a 3 anni 2,14 % 2,42 %
Rendimento a 5 anni -0,63 % 1,28 %
Rendimento a 10 anni - 1,01 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Azioni 98,83 %
Liquidità 1,17 %
Settore Pesi
Beni di consumo 33,60 %
Settore finanziario 28,90 %
Industrie e servizi vari 20,30 %
Immobili 6,70 %
Servizi alle collettività 4,20 %
Paesi Pesi
Brasile 59,30 %
Messico 23,00 %
Cile 9,60 %
Argentina 3,80 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 53,14 %
USD - Dollaro americano 18,71 %
MXN - Peso messicano 18,05 %
CLP - Peso cileno 7,20 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Banco Bradesco 7,50 %
Itausa-Investimentos Itau 5,30 %
Lojas Renner 4,70 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 4,30 %
Ambev SA 4,30 %
Itau Unibanco Holding 4,00 %
Bradespar 4,00 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV 3,90 %
Vale 3,90 %
WAL-MART DE MEXICO SAB DE CV 3,70 %
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