Aberdeen Global - Latin American Equity A2 Acc USD

LU0396314238
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3.877,71 USD 18/01/2019
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-2,62 % Rendimento a 1 anno
2,06 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0396314238
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/07/2010
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 40,000 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,06 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,86 %
Liquidità 1,14 %
Settore Pesi
Beni di consumo 29,50 %
Settore finanziario 28,90 %
Industrie e servizi vari 19,70 %
Servizi alle collettività 7,50 %
Immobili 4,90 %
Paesi Pesi
Brasile 62,70 %
Messico 24,00 %
Cile 6,80 %
Argentina 3,30 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 61,57 %
MXN - Peso messicano 17,53 %
USD - Dollaro americano 14,10 %
CLP - Peso cileno 5,47 %
EUR - Euro 0,00 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Banco Bradesco 8,70 %
Bradespar 4,90 %
Lojas Renner 4,70 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 4,30 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV 4,00 %
Petroleo Brasileiro 3,90 %
Ambev SA 3,30 %
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA 3,30 %
WAL-MART DE MEXICO SAB DE CV 3,30 %
Vale 2,90 %

Performance in EUR (18/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 14,04 % 14,25 %
Rendimento a 3 mesi 6,31 % 8,51 %
Rendimento a 6 mesi 12,94 % 14,77 %
Rendimento a 1 anno -2,62 % 4,12 %
Rendimento a 3 anni 20,99 % 22,99 %
Rendimento a 5 anni 4,13 % 5,41 %
Rendimento a 10 anni - 8,03 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 21,91 %
Volatilità del benchmark 18,10 %
Beta 1,12
Tracking error 2,95 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,06
Indice di Treynor 1,09
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