Aberdeen Global - Latin American Equity A2 Acc USD

LU0396314238
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3.700,02 USD 21/05/2019
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
9,31 % Rendimento a 1 anno
2,07 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0396314238
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/07/2010
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 46,870 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,07 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,48 %
Liquidità 1,52 %
Settore Pesi
Settore finanziario 28,80 %
Beni di consumo 27,70 %
Industrie e servizi vari 18,70 %
Servizi alle collettività 10,50 %
Immobili 4,70 %
Paesi Pesi
Brasile 63,10 %
Messico 24,00 %
Cile 6,60 %
Argentina 3,50 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 61,64 %
MXN - Peso messicano 17,82 %
USD - Dollaro americano 14,43 %
CLP - Peso cileno 5,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Banco Bradesco 9,00 %
Petroleo Brasileiro 7,30 %
Itausa-Investimentos Itau 7,00 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 4,50 %
Bradespar 4,10 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV 4,10 %
Lojas Renner 4,10 %
Ambev SA 3,30 %
WAL-MART DE MEXICO SAB DE CV 3,20 %
Vale 3,20 %

Performance in EUR (21/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,44 % -3,83 %
Rendimento a 3 mesi -3,31 % -7,44 %
Rendimento a 6 mesi 8,12 % 5,52 %
Rendimento a 1 anno 9,31 % 4,29 %
Rendimento a 3 anni 10,08 % 11,48 %
Rendimento a 5 anni 1,69 % 2,14 %
Rendimento a 10 anni - 4,42 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 21,81 %
Volatilità del benchmark 18,40 %
Beta 1,10
Tracking error 2,97 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,14
Indice di Treynor 2,87
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