Aberdeen Global - Latin American Equity A2 Acc USD

LU0396314238
2.733,09 USD 25/09/2020
Azioni - Sud America Politica d'investimento
1,92 % Rendimento annuo a 5 anni
2,07 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0396314238
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/07/2010
Politica d'investimento Azioni - Sud America
Dimensioni del fondo (31/08/2020) 16,070 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 2,07 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2020)

Categoria Pesi
Azioni 99,13 %
Liquidità 0,87 %
Settore Pesi
Settore finanziario 33,74 %
Beni di consumo 23,79 %
Industrie e servizi vari 12,85 %
Alta tecnologia 9,55 %
Servizi alle collettività 8,86 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,99 %
Salute e farmacia 3,34 %
Paesi Pesi
Brasile 61,40 %
Messico 21,35 %
Cile 8,42 %
Lussemburgo 3,00 %
Argentina 2,96 %
Stati Uniti 0,50 %
Ungheria 0,00 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 61,51 %
USD - Dollaro americano 16,73 %
MXN - Peso messicano 15,06 %
CLP - Peso cileno 5,16 %
EUR - Euro 0,00 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PETROBRAS PRF 6,14 %
BANCO BRADESCO ORD 6,14 %
B3 BRASIL BOLSA BALCAO ORD 6,10 %
VALE ORD 5,45 %
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU PRF 5,06 %
BRADESPAR PRF 4,57 %
GPO FIN BANORTE O ORD 4,33 %
FOMENTO ECON ADR REPRESENTING 10 ORD 4,20 %
WALMEX ORD 3,77 %
RUMO ORD 3,30 %

Performance in EUR (25/09/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,78 % -5,26 %
Rendimento a 3 mesi -3,14 % -3,99 %
Rendimento a 6 mesi 14,72 % 8,97 %
Rendimento a 1 anno -33,38 % -30,60 %
Rendimento annuo a 3 anni -11,98 % -10,36 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,92 % 0,29 %
Rendimento annuo a 10 anni -2,94 % -2,49 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 30,30 %
Volatilità del benchmark 25,55 %
Beta 1,16
Tracking error 2,82 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,14 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,03
Indice di Treynor 0,66
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