Aberdeen Global - Latin American Equity A2 Acc USD

LU0396314238
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4.186,16 USD 18/07/2019
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
23,66 % Rendimento a 1 anno
2,07 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0396314238
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/07/2010
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 41,110 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,07 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,02 %
Liquidità 0,98 %
Settore Pesi
Settore finanziario 30,00 %
Beni di consumo 26,50 %
Industrie e servizi vari 19,10 %
Servizi alle collettività 10,80 %
Immobili 4,80 %
Paesi Pesi
Brasile 65,10 %
Messico 22,40 %
Cile 6,30 %
Argentina 3,50 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 64,23 %
MXN - Peso messicano 17,50 %
USD - Dollaro americano 12,59 %
CLP - Peso cileno 4,67 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Banco Bradesco 9,50 %
Petroleo Brasileiro 7,80 %
Itausa-Investimentos Itau 7,10 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV 4,30 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 4,10 %
Bradespar 4,10 %
Lojas Renner 4,10 %
Vale 3,30 %
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao 3,20 %
Ambev SA 3,10 %

Performance in EUR (18/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,08 % 4,04 %
Rendimento a 3 mesi 10,73 % 6,88 %
Rendimento a 6 mesi 9,34 % 4,84 %
Rendimento a 1 anno 23,66 % 20,89 %
Rendimento a 3 anni 8,60 % 9,61 %
Rendimento a 5 anni 3,49 % 3,02 %
Rendimento a 10 anni - 5,03 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 21,83 %
Volatilità del benchmark 18,40 %
Beta 1,10
Tracking error 2,96 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,14
Indice di Treynor 2,69
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