Aberdeen Global - Latin American Equity A2 Acc USD

LU0396314238
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3.925,37 USD 20/03/2019
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
3,48 % Rendimento a 1 anno
2,07 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0396314238
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/07/2010
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 40,920 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,07 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,38 %
Liquidità 1,62 %
Settore Pesi
Settore finanziario 30,10 %
Beni di consumo 27,80 %
Industrie e servizi vari 18,80 %
Servizi alle collettività 9,10 %
Immobili 4,90 %
Paesi Pesi
Brasile 64,00 %
Messico 23,10 %
Cile 6,60 %
Argentina 3,60 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 63,34 %
MXN - Peso messicano 17,49 %
USD - Dollaro americano 12,77 %
CLP - Peso cileno 5,23 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Banco Bradesco 9,30 %
Itausa-Investimentos Itau 7,70 %
Petroleo Brasileiro 5,60 %
Lojas Renner 4,20 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 4,10 %
Bradespar 4,10 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV 3,90 %
Ambev SA 3,40 %
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA 3,10 %
Vale 3,00 %

Performance in EUR (20/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,07 % 1,02 %
Rendimento a 3 mesi 14,55 % 16,43 %
Rendimento a 6 mesi 22,14 % 21,42 %
Rendimento a 1 anno 3,48 % 7,38 %
Rendimento a 3 anni 12,57 % 13,54 %
Rendimento a 5 anni 5,80 % 6,64 %
Rendimento a 10 anni - 8,00 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 22,00 %
Volatilità del benchmark 18,70 %
Beta 1,09
Tracking error 2,97 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,25
Indice di Treynor 5,05
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