Aberdeen Global - Latin American Equity A2 EUR LU0566486667

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7,89 EUR 17/08/2017
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
14,43 % Rendimento a 1 anno
2,23 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0566486667
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/01/2011
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 5,880 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Global Services
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,23 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 23,22 %
Volatilità del benchmark 16,60 %
Beta 1,38
Tracking error 3,53 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,19 %

Performance in EUR (17/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,21 % 0,32 %
Rendimento a 3 mesi 2,93 % -1,86 %
Rendimento a 6 mesi 12,05 % -2,27 %
Rendimento a 1 anno 14,43 % 10,51 %
Rendimento a 3 anni -3,60 % -0,08 %
Rendimento a 5 anni -2,71 % -1,58 %
Rendimento a 10 anni - 2,87 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2017)

Categoria Pesi
Azioni 97,50 %
Liquidità 2,50 %
Settore Pesi
Beni di consumo 35,30 %
Settore finanziario 27,50 %
Industrie e servizi vari 18,20 %
Immobili 6,80 %
Servizi alle collettività 5,90 %
Paesi Pesi
Brasile 58,70 %
Messico 23,20 %
Cile 10,40 %
Argentina 2,20 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 52,84 %
USD - Dollaro americano 22,51 %
MXN - Peso messicano 13,78 %
CLP - Peso cileno 7,92 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Itau Unibanco 7,60 %
Banco Bradesco 7,50 %
Lojas Renner 5,00 %
Fomento Economico Mexicano 4,50 %
Grupo Financiero Banorte 4,20 %
Vale 4,00 %
Multiplan Empreendimentos 3,90 %
Ultrapar 3,80 %
Wal-Mart De Mexico 3,40 %
AmBev 3,30 %
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