Aberdeen Global - Latin American Equity A2 EUR

LU0566486667
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7,244 EUR 23/04/2019
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-10,01 % Rendimento a 1 anno
2,11 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0566486667
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/01/2011
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 4,920 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,11 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,04 %
Liquidità 1,96 %
Settore Pesi
Settore finanziario 28,80 %
Beni di consumo 27,70 %
Industrie e servizi vari 18,70 %
Servizi alle collettività 10,50 %
Immobili 4,70 %
Paesi Pesi
Brasile 63,10 %
Messico 24,00 %
Cile 6,60 %
Argentina 3,50 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 63,04 %
MXN - Peso messicano 17,28 %
USD - Dollaro americano 13,52 %
CLP - Peso cileno 5,08 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Banco Bradesco 9,00 %
Petroleo Brasileiro 7,30 %
Itausa-Investimentos Itau 7,00 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 4,50 %
Bradespar 4,10 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV 4,10 %
Lojas Renner 4,10 %
Ambev SA 3,30 %
Vale 3,20 %
WAL-MART DE MEXICO SAB DE CV 3,20 %

Performance in EUR (23/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,61 % 2,78 %
Rendimento a 3 mesi -1,53 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi 2,50 % 7,01 %
Rendimento a 1 anno -10,01 % 3,52 %
Rendimento a 3 anni 6,51 % 11,17 %
Rendimento a 5 anni -3,33 % 4,07 %
Rendimento a 10 anni - 5,88 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 24,62 %
Volatilità del benchmark 18,40 %
Beta 1,29
Tracking error 3,78 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,54 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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