Aberdeen Global - Latin American Equity A2 EUR

LU0566486667
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7,751 EUR 24/06/2019
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
21,06 % Rendimento a 1 anno
2,11 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0566486667
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/01/2011
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 2,840 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,11 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,02 %
Liquidità 0,98 %
Settore Pesi
Settore finanziario 28,80 %
Beni di consumo 28,10 %
Industrie e servizi vari 18,50 %
Servizi alle collettività 10,00 %
Immobili 4,70 %
Paesi Pesi
Brasile 62,20 %
Messico 24,90 %
Cile 6,30 %
Argentina 3,20 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 64,23 %
MXN - Peso messicano 17,50 %
USD - Dollaro americano 12,59 %
CLP - Peso cileno 4,67 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Banco Bradesco 8,70 %
Petroleo Brasileiro 7,30 %
Itausa-Investimentos Itau 6,80 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV 4,70 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 4,50 %
Lojas Renner 4,10 %
Bradespar 3,90 %
Ambev SA 3,50 %
WAL-MART DE MEXICO SAB DE CV 3,40 %
Vale 3,10 %

Performance in EUR (24/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 11,18 % 8,50 %
Rendimento a 3 mesi 9,81 % 4,44 %
Rendimento a 6 mesi 16,76 % 15,92 %
Rendimento a 1 anno 21,06 % 23,99 %
Rendimento a 3 anni 9,55 % 12,50 %
Rendimento a 5 anni -2,64 % 3,16 %
Rendimento a 10 anni - 4,78 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 24,57 %
Volatilità del benchmark 18,40 %
Beta 1,28
Tracking error 3,76 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,53 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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