Aberdeen Global - Latin American Equity S2 USD

LU0476875785
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3.878,99 USD 18/02/2019
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
2,18 % Rendimento a 1 anno
2,24 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0476875785
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/07/2010
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 18,050 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 1,92 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,24 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,99 %
Liquidità 2,01 %
Settore Pesi
Beni di consumo 29,50 %
Settore finanziario 28,90 %
Industrie e servizi vari 19,70 %
Servizi alle collettività 7,50 %
Immobili 4,90 %
Paesi Pesi
Brasile 62,70 %
Messico 24,00 %
Cile 6,80 %
Argentina 3,30 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 60,54 %
MXN - Peso messicano 17,94 %
USD - Dollaro americano 15,15 %
CLP - Peso cileno 5,15 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Banco Bradesco 8,70 %
Bradespar 4,90 %
Lojas Renner 4,70 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 4,30 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV 4,00 %
Petroleo Brasileiro 3,90 %
WAL-MART DE MEXICO SAB DE CV 3,30 %
Ambev SA 3,30 %
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA 3,30 %
Vale 2,90 %

Performance in EUR (18/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,07 % 0,04 %
Rendimento a 3 mesi 14,36 % 8,70 %
Rendimento a 6 mesi 17,63 % 16,71 %
Rendimento a 1 anno 2,18 % 4,04 %
Rendimento a 3 anni 19,42 % 19,93 %
Rendimento a 5 anni 5,66 % 6,68 %
Rendimento a 10 anni 9,05 % 7,57 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 21,99 %
Volatilità del benchmark 18,70 %
Beta 1,10
Tracking error 2,96 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,25
Indice di Treynor 5,10
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