Aberdeen Global - Latin American Equity S2 USD

LU0476875785
3.582,84 USD 22/07/2021
Azioni - Sud America Politica d'investimento
1,11 % Rendimento annuo a 5 anni
2,24 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0476875785
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/07/2010
Politica d'investimento Azioni - Sud America
Dimensioni del fondo (30/06/2021) 6,490 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 1,92 %
Costi annui (TER) 2,24 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,96 %
Liquidità 1,04 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 31,10 %
Beni di consumo 25,20 %
Settore finanziario 21,60 %
Alta tecnologia 7,10 %
Immobili 6,20 %
Paesi Pesi
Brasile 59,10 %
Messico 26,00 %
Cile 7,50 %
Argentina 2,10 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 57,39 %
MXN - Peso messicano 18,64 %
USD - Dollaro americano 17,36 %
CLP - Peso cileno 5,32 %
EUR - Euro 0,00 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Vale 7,60 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV 6,00 %
Banco Bradesco 6,00 %
WAL-MART DE MEXICO SAB DE CV 4,90 %
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao 4,50 %
Rumo SA 4,40 %
Bradespar 3,90 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 3,80 %
Grupo Mexico Sab De Cv 3,70 %
Raia Drogasil Sa 3,00 %

Performance in EUR (22/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,09 % -1,87 %
Rendimento a 3 mesi 4,67 % 6,06 %
Rendimento a 6 mesi 8,68 % 9,22 %
Rendimento a 1 anno 20,11 % 20,16 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,21 % -0,23 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,11 % 2,19 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,46 % 0,47 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 29,25 %
Volatilità del benchmark 25,60 %
Beta 1,13
Tracking error 2,12 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,11
Indice di Treynor 2,88
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