Aberdeen Global - Latin American Equity S2 USD

LU0476875785
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3.888,19 USD 14/06/2019
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
24,93 % Rendimento a 1 anno
2,24 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0476875785
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/07/2010
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 18,630 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 1,92 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,24 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,82 %
Liquidità 2,18 %
Settore Pesi
Settore finanziario 28,80 %
Beni di consumo 28,10 %
Industrie e servizi vari 18,50 %
Servizi alle collettività 10,00 %
Immobili 4,70 %
Paesi Pesi
Brasile 62,20 %
Messico 24,90 %
Cile 6,30 %
Argentina 3,20 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 61,33 %
MXN - Peso messicano 18,76 %
USD - Dollaro americano 13,99 %
CLP - Peso cileno 4,87 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Banco Bradesco 8,70 %
Petroleo Brasileiro 7,30 %
Itausa-Investimentos Itau 6,80 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV 4,70 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 4,50 %
Lojas Renner 4,10 %
Bradespar 3,90 %
Ambev SA 3,50 %
WAL-MART DE MEXICO SAB DE CV 3,40 %
Vale 3,10 %

Performance in EUR (14/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 9,81 % 7,83 %
Rendimento a 3 mesi 3,95 % -2,25 %
Rendimento a 6 mesi 16,25 % 12,44 %
Rendimento a 1 anno 24,93 % 20,64 %
Rendimento a 3 anni 11,69 % 12,63 %
Rendimento a 5 anni 2,28 % 2,72 %
Rendimento a 10 anni 6,44 % 4,63 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 21,76 %
Volatilità del benchmark 18,40 %
Beta 1,10
Tracking error 2,97 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,10
Indice di Treynor 1,99
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