Aberdeen Global - Latin American Equity S2 USD

LU0476875785
3.933,87 USD 21/02/2020
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
6,24 % Rendimento a 1 anno
2,24 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0476875785
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/07/2010
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 15,240 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 1,92 %
Total Expense Ratio (TER) 2,24 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,75 %
Liquidità 1,25 %
Settore Pesi
Settore finanziario 29,10 %
Beni di consumo 27,50 %
Industrie e servizi vari 20,40 %
Servizi alle collettività 9,50 %
Immobili 4,50 %
Paesi Pesi
Brasile 65,90 %
Messico 22,80 %
Cile 4,70 %
Argentina 3,10 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 64,51 %
MXN - Peso messicano 17,25 %
USD - Dollaro americano 13,65 %
CLP - Peso cileno 3,57 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Banco Bradesco 8,40 %
Petroleo Brasileiro 8,30 %
Itausa-Investimentos Itau 7,20 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV 4,20 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 4,00 %
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao 4,00 %
Bradespar 3,80 %
Lojas Renner 3,80 %
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA 3,10 %
WAL-MART DE MEXICO SAB DE CV 3,00 %

Performance in EUR (21/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,72 % -6,55 %
Rendimento a 3 mesi 6,42 % 3,58 %
Rendimento a 6 mesi 14,04 % 11,52 %
Rendimento a 1 anno 6,24 % -0,40 %
Rendimento a 3 anni 3,35 % 2,82 %
Rendimento a 5 anni 4,61 % 3,83 %
Rendimento a 10 anni 3,08 % 1,55 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 21,63 %
Volatilità del benchmark 18,40 %
Beta 1,10
Tracking error 2,86 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,23
Indice di Treynor 4,55
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