AS SICAV I - American Focused Equity A Acc USD

LU0011963831
35,85 USD 24/09/2020
Azioni - America Politica d'investimento
9,70 % Rendimento annuo a 5 anni
1,69 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0011963831
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/01/1996
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (31/08/2020) 128,090 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,69 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2020)

Categoria Pesi
Azioni 95,86 %
Liquidità 2,16 %
Obbligazioni 1,99 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 25,10 %
Beni di consumo 14,90 %
Telecomunicazioni 12,60 %
Settore finanziario 12,30 %
Salute e farmacia 10,10 %
Industrie e servizi vari 9,60 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 84,44 %
Gran Bretagna 3,65 %
Israele 3,52 %
Irlanda 3,25 %
Canada 2,94 %
Francia 0,59 %
Belgio 0,12 %
Olanda 0,10 %
Germania 0,09 %
Finlandia 0,08 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,02 %
CAD - Dollaro canadese 2,94 %
EUR - Euro 0,02 %
GBP - Sterlina inglese -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft 7,70 %
Amazon.com 6,30 %
Alphabet Inc 5,80 %
Visa 4,30 %
Air Products & Chemicals Inc 3,90 %
Comcast 3,90 %
Nextera Energy 3,90 %
Boston Scientific 3,70 %
Equinix 3,60 %

Performance in EUR (24/09/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,91 % -3,50 %
Rendimento a 3 mesi 0,35 % 4,12 %
Rendimento a 6 mesi 26,14 % 26,44 %
Rendimento a 1 anno 3,19 % 5,87 %
Rendimento annuo a 3 anni 10,70 % 12,02 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,70 % 11,86 %
Rendimento annuo a 10 anni 10,77 % 14,53 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,72 %
Volatilità del benchmark 15,31 %
Beta 0,97
Tracking error 1,68 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,65
Indice di Treynor 10,56
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