Aberdeen Global - North American Equity A2 Acc USD

LU0011963831
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29,44 USD 12/10/2018
Azionari - America Politica d'investimento
8,65 % Rendimento a 1 anno
1,69 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0011963831
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/01/1996
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 111,880 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Global Services
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,69 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,94 %
Obbligazioni 3,27 %
Liquidità -1,22 %
Settore Pesi
Settore finanziario 17,93 %
Beni di consumo 17,28 %
Industrie e servizi vari 15,58 %
Salute e farmacia 11,44 %
Alta tecnologia 9,63 %
Servizi alle collettività 5,93 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,50 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 89,61 %
Canada 8,93 %
Francia 0,56 %
Gran Bretagna 0,50 %
Germania 0,39 %
Australia 0,28 %
Olanda 0,24 %
Svezia 0,15 %
Lussemburgo 0,15 %
Belgio 0,14 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 90,12 %
CAD - Dollaro canadese 8,83 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ABERDEEN LIQUIDITY (LUX) US DOLLAR Z1 INC 4,33 %
Microsoft ORD 4,20 %
Visa Cl A ORD 4,12 %
Amazon Com ORD 3,95 %
ALPHABET CL A ORD 3,27 %
INTERCONTINENTAL EXCHANGE ORD 2,99 %
BAXTER INTERNATIONAL ORD 2,98 %
COSTCO WHOLESALE ORD 2,92 %
Tjx Ord 2,83 %
HOLOGIC ORD 2,58 %

Performance in EUR (12/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,20 % -3,54 %
Rendimento a 3 mesi -1,53 % 0,41 %
Rendimento a 6 mesi 9,03 % 11,73 %
Rendimento a 1 anno 8,65 % 13,30 %
Rendimento a 3 anni 8,40 % 12,79 %
Rendimento a 5 anni 10,36 % 16,11 %
Rendimento a 10 anni 11,21 % 16,09 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,72 %
Volatilità del benchmark 10,80 %
Beta 1,01
Tracking error 1,40 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,38 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 1,00
Indice di Treynor 11,64
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