Aberdeen Global - Russian Equity A2 Acc LU0505665959

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9,74 EUR 19/01/2018
Azionari - Russia Politica d'investimento
2,77 % Rendimento a 1 anno
2,45 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0505665959
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/07/2010
Politica d'investimento Azionari - Russia
Dimensioni del fondo (29/12/2017) 6,300 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Global Services
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,45 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 21,80 %
Volatilità del benchmark 24,90 %
Beta 0,61
Tracking error 2,96 %
Correlazione col benchmark 0,67
Valutazione del rischio
Alfa 0,36 %
Indice di informazione 0,12
Indice di Sharpe 0,02
Indice di Treynor 0,75

Performance in EUR (19/01/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,31 % 8,14 %
Rendimento a 3 mesi 3,77 % 8,11 %
Rendimento a 6 mesi 7,56 % 14,93 %
Rendimento a 1 anno 2,77 % -3,12 %
Rendimento a 3 anni 18,11 % 16,38 %
Rendimento a 5 anni 0,46 % -2,93 %
Rendimento a 10 anni - -4,05 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Azioni 96,96 %
Liquidità 0,55 %
Obbligazioni 0,32 %
Settore Pesi
Settore finanziario 21,37 %
Industrie e servizi vari 21,23 %
Petrolio e gas 16,51 %
Alta tecnologia 14,46 %
Salute e farmacia 7,56 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,46 %
Beni di consumo 5,38 %
Telecomunicazioni 3,98 %
Valuta Pesi
RUB - Rublo russo 48,94 %
USD - Dollaro americano 36,25 %
GBP - Sterlina inglese 8,09 %
TRY - Lira turca 4,55 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
EUR - Euro -0,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SBERBANK ROSSII PAO ORD 9,91 %
NK LUKOIL PAO ORD 8,33 %
NOVATEK PAO ORD 8,19 %
MAGNIT PAO ORD 6,87 %
BGEO GROUP PLC ORD 5,12 %
EPAM SYSTEMS INC ORD 4,88 %
LENTA LTD DR 4,86 %
LUXOFT HOLDING INC ORD 4,84 %
YANDEX NV ORD 4,74 %
MD MEDICAL GROUP INVESTMENTS PLC DR 4,58 %
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