Aberdeen Global - Russian Equity A2 Acc

LU0505665959
10,06 EUR 13/08/2020
Azioni - Russia Politica d'investimento
7,24 % Rendimento annuo a 5 anni
2,09 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0505665959
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/07/2010
Politica d'investimento Azioni - Russia
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 3,210 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 2,09 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,04 %
Liquidità 0,71 %
Obbligazioni 0,33 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 26,85 %
Beni di consumo 19,95 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 16,22 %
Alta tecnologia 13,03 %
Settore finanziario 8,73 %
Industrie e servizi vari 5,86 %
Telecomunicazioni 4,66 %
Salute e farmacia 2,74 %
Paesi Pesi
Russia 75,18 %
Cipro 13,21 %
Olanda 4,92 %
Stati Uniti 4,00 %
Gran Bretagna 1,51 %
Francia 0,08 %
Belgio 0,02 %
Finlandia 0,02 %
Irlanda 0,01 %
Valuta Pesi
RUB - Rublo russo 65,10 %
USD - Dollaro americano 32,52 %
GBP - Sterlina inglese 1,40 %
TRY - Lira turca 0,00 %
EUR - Euro -0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NK LUKOIL ORD 9,36 %
X5 Retail Group Gdr 7,77 %
NOVATEK ORD 7,51 %
INTER RAO EES ORD 5,57 %
POLYUS ORD 4,94 %
YANDEX CL A ORD 4,91 %
MAGNIT ORD 4,88 %
GMK NORILSKIY NIKEL ORD 4,68 %
MTS ORD 4,66 %
MAIL RU GROUP GDR 4,61 %

Performance in EUR (13/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,51 % 2,64 %
Rendimento a 3 mesi 12,82 % 7,13 %
Rendimento a 6 mesi -14,35 % -22,46 %
Rendimento a 1 anno 5,62 % -4,11 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,79 % 12,61 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,24 % 12,87 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,86 % 3,09 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 23,01 %
Volatilità del benchmark 23,71 %
Beta 0,76
Tracking error 3,05 %
Correlazione col benchmark 0,69
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,25
Indice di Treynor 7,59
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