Aberdeen Global - Russian Equity A2 Acc

LU0505665959
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8,90 EUR 19/07/2018
Azionari - Russia Politica d'investimento
-1,67 % Rendimento a 1 anno
2,09 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0505665959
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/07/2010
Politica d'investimento Azionari - Russia
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 5,760 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Global Services
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,09 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 21,98 %
Volatilità del benchmark 25,10 %
Beta 0,62
Tracking error 2,96 %
Correlazione col benchmark 0,67
Valutazione del rischio
Alfa 0,09 %
Indice di informazione 0,03
Indice di Sharpe 0,00
Indice di Treynor 0,03

Performance in EUR (19/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,46 % 2,47 %
Rendimento a 3 mesi 2,42 % 3,97 %
Rendimento a 6 mesi -8,58 % -6,61 %
Rendimento a 1 anno -1,67 % 7,34 %
Rendimento a 3 anni 3,96 % 4,95 %
Rendimento a 5 anni -0,59 % -1,62 %
Rendimento a 10 anni - -3,53 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Azioni 96,41 %
Liquidità 0,93 %
Obbligazioni 0,51 %
Settore Pesi
Petrolio e gas 19,76 %
Settore finanziario 16,52 %
Alta tecnologia 16,28 %
Industrie e servizi vari 15,01 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,70 %
Salute e farmacia 7,50 %
Beni di consumo 5,78 %
Telecomunicazioni 4,18 %
Valuta Pesi
RUB - Rublo russo 50,06 %
USD - Dollaro americano 36,65 %
GBP - Sterlina inglese 6,63 %
TRY - Lira turca 3,50 %
SEK - Corona svedese 0,99 %
EUR - Euro -0,08 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NOVATEK PAO ORD 10,39 %
NK LUKOIL PAO ORD 9,37 %
SBERBANK ROSSII PAO ORD 9,06 %
YANDEX NV ORD 6,18 %
EPAM SYSTEMS INC ORD 4,73 %
MD MEDICAL GROUP INVESTMENTS PLC DR 4,64 %
NOVOLIPETSK STEEL PAO ORD 4,62 %
MAGNIT PAO ORD 4,39 %
LENTA LTD DR 4,18 %
MOBIL'NYE TELESISTEMY PAO ORD 4,18 %
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