Aberdeen Global - Russian Equity A2 Acc

LU0505665959
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8,51 EUR 15/11/2018
Azionari - Russia Politica d'investimento
-6,38 % Rendimento a 1 anno
2,09 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0505665959
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/07/2010
Politica d'investimento Azionari - Russia
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 5,220 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Global Services
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,09 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 95,89 %
Obbligazioni 1,97 %
Liquidità 0,34 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 20,33 %
Settore finanziario 15,21 %
Alta tecnologia 13,06 %
Industrie e servizi vari 10,79 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,43 %
Telecomunicazioni 4,48 %
Paesi Pesi
Russia 60,16 %
Cipro 11,77 %
Olanda 6,99 %
Stati Uniti 4,54 %
Gran Bretagna 4,19 %
Svizzera 4,19 %
Turchia 0,66 %
Francia 0,34 %
Valuta Pesi
RUB - Rublo russo 51,17 %
USD - Dollaro americano 37,51 %
GBP - Sterlina inglese 6,63 %
SEK - Corona svedese 1,36 %
TRY - Lira turca 0,66 %
EUR - Euro 0,24 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NK LUKOIL ORD 10,62 %
Sberbank Rossii ORD 9,74 %
NOVATEK ORD 9,72 %
YANDEX CL A ORD 6,84 %
NOVOLIPETSK STEEL ORD 4,50 %
MTS ORD 4,48 %
EPAM SYSTEMS ORD 4,32 %
LUXOFT HOLDING CL A ORD 4,19 %
MOSCOW EXCHANGE ORD 4,11 %
MD MEDICAL GROUP INVEST GDR 3,46 %

Performance in EUR (15/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,05 % 0,79 %
Rendimento a 3 mesi 0,30 % 6,76 %
Rendimento a 6 mesi -6,15 % 0,61 %
Rendimento a 1 anno -6,38 % 5,79 %
Rendimento a 3 anni 6,08 % 9,57 %
Rendimento a 5 anni -1,99 % -1,37 %
Rendimento a 10 anni - 6,40 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 22,14 %
Volatilità del benchmark 25,40 %
Beta 0,63
Tracking error 3,00 %
Correlazione col benchmark 0,67
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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