Aberdeen Global - Russian Equity A2 Acc

LU0505665959
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8,57 EUR 20/09/2018
Azionari - Russia Politica d'investimento
-6,23 % Rendimento a 1 anno
2,09 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0505665959
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/07/2010
Politica d'investimento Azionari - Russia
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 5,220 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Global Services
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,09 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 109,43 %
Obbligazioni 1,26 %
Liquidità -12,99 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 22,57 %
Settore finanziario 16,52 %
Alta tecnologia 14,79 %
Industrie e servizi vari 13,33 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,76 %
Telecomunicazioni 4,89 %
Paesi Pesi
Russia 69,33 %
Cipro 12,79 %
Olanda 7,84 %
Stati Uniti 5,47 %
Svizzera 4,75 %
Gran Bretagna 4,44 %
Turchia 0,88 %
Francia 0,25 %
Valuta Pesi
RUB - Rublo russo 57,62 %
USD - Dollaro americano 30,21 %
GBP - Sterlina inglese 7,56 %
SEK - Corona svedese 1,23 %
TRY - Lira turca 0,88 %
EUR - Euro -0,22 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
LUKOIL ORD 11,29 %
NOVATEK ORD 11,28 %
SBERBANK ORD 10,51 %
YANDEX CL A ORD 7,72 %
EPAM SYSTEMS ORD 5,24 %
NLMK ORD 5,23 %
MTS ORD 4,89 %
MOSCOW EXCHANGE ORD 4,78 %
MD MEDICAL GROUP INVEST GDR 4,76 %
LUXOFT HOLDING CL A ORD 4,75 %

Performance in EUR (20/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,04 % 3,81 %
Rendimento a 3 mesi -3,56 % 0,23 %
Rendimento a 6 mesi -8,13 % -5,52 %
Rendimento a 1 anno -6,23 % 3,59 %
Rendimento a 3 anni 8,74 % 10,28 %
Rendimento a 5 anni -1,37 % -2,22 %
Rendimento a 10 anni - 0,20 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 22,15 %
Volatilità del benchmark 25,30 %
Beta 0,62
Tracking error 2,96 %
Correlazione col benchmark 0,67
Valutazione del rischio
Alfa 0,10 %
Indice di informazione 0,03
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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