Aberdeen Global - Russian Equity A2 Acc

LU0505665959
9,841 EUR 17/09/2020
Azioni - Russia Politica d'investimento
7,93 % Rendimento annuo a 5 anni
2,09 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0505665959
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/07/2010
Politica d'investimento Azioni - Russia
Dimensioni del fondo (31/08/2020) 3,250 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 2,09 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2020)

Categoria Pesi
Azioni 97,20 %
Obbligazioni 1,06 %
Liquidità 0,85 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 28,59 %
Beni di consumo 17,99 %
Alta tecnologia 14,69 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 12,20 %
Settore finanziario 9,54 %
Industrie e servizi vari 6,78 %
Telecomunicazioni 4,12 %
Salute e farmacia 3,27 %
Paesi Pesi
Russia 72,68 %
Cipro 13,48 %
Olanda 6,48 %
Stati Uniti 4,20 %
Gran Bretagna 1,42 %
Francia 0,31 %
Belgio 0,06 %
Irlanda 0,06 %
Finlandia 0,05 %
Germania 0,05 %
Valuta Pesi
RUB - Rublo russo 62,85 %
USD - Dollaro americano 34,64 %
GBP - Sterlina inglese 1,07 %
EUR - Euro 0,00 %
TRY - Lira turca 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NK LUKOIL ORD 8,54 %
X5 Retail Group Gdr 7,35 %
NOVATEK ORD 7,27 %
YANDEX CL A ORD 6,42 %
POLYUS ORD 5,74 %
Sberbank Rossii ORD 4,81 %
INTER RAO EES ORD 4,80 %
MOSCOW EXCHANGE ORD 4,73 %
MAGNIT ORD 4,64 %
MAIL RU GROUP GDR 4,49 %

Performance in EUR (17/09/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,57 % -4,84 %
Rendimento a 3 mesi 3,94 % -7,41 %
Rendimento a 6 mesi 37,98 % 24,49 %
Rendimento a 1 anno -5,47 % -16,75 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,24 % 7,38 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,93 % 11,67 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,50 % 2,45 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 22,47 %
Volatilità del benchmark 23,51 %
Beta 0,77
Tracking error 3,03 %
Correlazione col benchmark 0,69
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,37
Indice di Treynor 10,92
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