Aberdeen Global - Russian Equity A2 Acc

LU0505665959
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8,24 EUR 14/01/2019
Azionari - Russia Politica d'investimento
-15,91 % Rendimento a 1 anno
2,09 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0505665959
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/07/2010
Politica d'investimento Azionari - Russia
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 4,780 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,09 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 95,41 %
Obbligazioni 1,50 %
Liquidità 0,79 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 19,42 %
Settore finanziario 15,63 %
Alta tecnologia 13,51 %
Industrie e servizi vari 11,00 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,55 %
Telecomunicazioni 4,40 %
Paesi Pesi
Russia 59,46 %
Cipro 12,14 %
Olanda 7,39 %
Stati Uniti 4,87 %
Gran Bretagna 3,53 %
Svizzera 3,23 %
Turchia 0,84 %
Francia 0,36 %
Valuta Pesi
RUB - Rublo russo 49,66 %
USD - Dollaro americano 38,57 %
GBP - Sterlina inglese 6,43 %
SEK - Corona svedese 1,75 %
TRY - Lira turca 0,84 %
EUR - Euro 0,41 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
JPY - Yen giapponese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NK LUKOIL ORD 9,99 %
Sberbank Rossii ORD 9,79 %
NOVATEK ORD 9,43 %
YANDEX CL A ORD 7,34 %
MTS ORD 4,40 %
NOVOLIPETSK STEEL ORD 4,33 %
EPAM SYSTEMS ORD 4,23 %
MOSCOW EXCHANGE ORD 4,09 %
X5 Retail Group Gdr 4,04 %
MAGNIT ORD 3,40 %

Performance in EUR (14/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,97 % 1,23 %
Rendimento a 3 mesi -1,04 % 1,13 %
Rendimento a 6 mesi -9,16 % -1,92 %
Rendimento a 1 anno -15,91 % -3,50 %
Rendimento a 3 anni 11,95 % 16,03 %
Rendimento a 5 anni -1,83 % -0,29 %
Rendimento a 10 anni - 8,08 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 22,37 %
Volatilità del benchmark 25,40 %
Beta 0,64
Tracking error 2,98 %
Correlazione col benchmark 0,68
Valutazione del rischio
Alfa -0,16 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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