Aberdeen Global - Russian Equity A2 Acc

LU0505665959
7,731 EUR 02/04/2020
Azionari - Russia Politica d'investimento
-15,91 % Rendimento a 1 anno
2,09 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0505665959
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/07/2010
Politica d'investimento Azionari - Russia
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 2,500 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,09 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,45 %
Obbligazioni 0,62 %
Liquidità -0,39 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 29,83 %
Beni di consumo 14,89 %
Settore finanziario 13,08 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 12,50 %
Alta tecnologia 11,60 %
Industrie e servizi vari 8,05 %
Telecomunicazioni 4,80 %
Salute e farmacia 2,87 %
Paesi Pesi
Russia 72,33 %
Cipro 14,71 %
Stati Uniti 4,64 %
Olanda 4,50 %
Gran Bretagna 2,86 %
Francia 0,04 %
Germania 0,04 %
Canada 0,02 %
Belgio 0,01 %
Finlandia 0,01 %
Valuta Pesi
RUB - Rublo russo 65,21 %
USD - Dollaro americano 30,73 %
GBP - Sterlina inglese 3,10 %
TRY - Lira turca 0,00 %
EUR - Euro -0,52 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NK LUKOIL ORD 9,72 %
Sberbank Rossii ORD 8,40 %
NOVATEK ORD 8,10 %
INTER RAO EES ORD 5,92 %
X5 Retail Group Gdr 5,12 %
MTS ORD 4,80 %
GMK NORILSKIY NIKEL ORD 4,64 %
YANDEX CL A ORD 4,50 %
NOVOLIPETSK STEEL ORD 4,43 %
MAIL RU GROUP GDR 3,78 %

Performance in EUR (02/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -22,00 % -19,01 %
Rendimento a 3 mesi -30,31 % -31,59 %
Rendimento a 6 mesi -22,74 % -20,95 %
Rendimento a 1 anno -15,91 % -12,63 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -7,43 % -3,10 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 0,93 % 2,04 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - -2,11 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 22,84 %
Volatilità del benchmark 23,70 %
Beta 0,70
Tracking error 2,96 %
Correlazione col benchmark 0,66
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,09
Indice di Treynor 2,86
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