Aberdeen Global - Russian Equity A2 Acc

LU0505665959
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9,400 EUR 20/05/2019
Azionari - Russia Politica d'investimento
2,76 % Rendimento a 1 anno
2,09 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0505665959
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/07/2010
Politica d'investimento Azionari - Russia
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 5,210 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,09 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,15 %
Obbligazioni 0,65 %
Liquidità -0,04 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 22,86 %
Beni di consumo 16,55 %
Settore finanziario 15,60 %
Alta tecnologia 13,85 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 11,91 %
Industrie e servizi vari 8,92 %
Telecomunicazioni 4,57 %
Salute e farmacia 2,88 %
Paesi Pesi
Russia 68,26 %
Cipro 12,34 %
Olanda 7,17 %
Gran Bretagna 5,59 %
Stati Uniti 4,22 %
Australia 0,07 %
Belgio 0,07 %
Germania 0,07 %
Francia 0,06 %
Finlandia 0,06 %
Valuta Pesi
RUB - Rublo russo 58,73 %
USD - Dollaro americano 33,78 %
GBP - Sterlina inglese 5,49 %
EUR - Euro -0,44 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Sberbank Rossii ORD 10,22 %
NK LUKOIL ORD 9,99 %
NOVATEK ORD 9,64 %
YANDEX CL A ORD 7,14 %
NOVOLIPETSK STEEL ORD 4,91 %
MTS ORD 4,57 %
X5 Retail Group Gdr 4,56 %
MAGNIT ORD 4,50 %
MOSCOW EXCHANGE ORD 4,39 %
Globaltrans Investment Gdr 3,99 %

Performance in EUR (20/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,23 % 0,23 %
Rendimento a 3 mesi 5,91 % 7,01 %
Rendimento a 6 mesi 12,84 % 14,82 %
Rendimento a 1 anno 2,76 % 12,70 %
Rendimento a 3 anni 10,12 % 12,27 %
Rendimento a 5 anni 3,75 % 3,46 %
Rendimento a 10 anni - 3,55 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 22,56 %
Volatilità del benchmark 25,40 %
Beta 0,60
Tracking error 2,92 %
Correlazione col benchmark 0,65
Valutazione del rischio
Alfa 0,25 %
Indice di informazione 0,08
Indice di Sharpe 0,28
Indice di Treynor 10,52
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