Aberdeen Global - Russian Equity S2

LU0505785260
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10,13 EUR 17/07/2019
Azionari - Russia Politica d'investimento
15,54 % Rendimento a 1 anno
2,26 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0505785260
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/07/2010
Politica d'investimento Azionari - Russia
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 8,260 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 1,92 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,26 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 94,16 %
Liquidità 2,46 %
Obbligazioni 1,33 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 23,84 %
Beni di consumo 14,56 %
Settore finanziario 13,60 %
Alta tecnologia 12,92 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 11,87 %
Industrie e servizi vari 9,94 %
Telecomunicazioni 4,55 %
Salute e farmacia 2,89 %
Paesi Pesi
Russia 64,86 %
Cipro 14,23 %
Olanda 6,33 %
Gran Bretagna 5,50 %
Stati Uniti 5,20 %
Germania 0,17 %
Francia 0,15 %
Belgio 0,11 %
Finlandia 0,09 %
Australia 0,08 %
Valuta Pesi
RUB - Rublo russo 57,72 %
USD - Dollaro americano 34,01 %
GBP - Sterlina inglese 5,19 %
EUR - Euro 0,75 %
TRY - Lira turca 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NOVATEK ORD 9,94 %
Sberbank Rossii ORD 9,15 %
NK LUKOIL ORD 8,64 %
YANDEX CL A ORD 6,23 %
NOVOLIPETSK STEEL ORD 5,05 %
X5 Retail Group Gdr 4,88 %
MTS ORD 4,55 %
MAGNIT ORD 4,39 %
EPAM SYSTEMS ORD 3,77 %
Globaltrans Investment Gdr 3,66 %

Performance in EUR (17/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,25 % 1,35 %
Rendimento a 3 mesi 9,29 % 8,14 %
Rendimento a 6 mesi 21,53 % 18,99 %
Rendimento a 1 anno 15,54 % 21,47 %
Rendimento a 3 anni 9,46 % 11,61 %
Rendimento a 5 anni 4,07 % 4,73 %
Rendimento a 10 anni 6,25 % 5,96 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 21,58 %
Volatilità del benchmark 24,90 %
Beta 0,56
Tracking error 2,79 %
Correlazione col benchmark 0,64
Valutazione del rischio
Alfa 0,20 %
Indice di informazione 0,07
Indice di Sharpe 0,16
Indice di Treynor 6,29
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