Aberdeen Global - Russian Equity S2 LU0505785260

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9,33 EUR 18/10/2017
Azionari - Russia Politica d'investimento
12,23 % Rendimento a 1 anno
2,62 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0505785260
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/07/2010
Politica d'investimento Azionari - Russia
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 8,490 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Global Services
Commissioni di gestione annue 1,92 %
Total Expense Ratio (TER) 2,62 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 21,84 %
Volatilità del benchmark 25,10 %
Beta 0,61
Tracking error 2,97 %
Correlazione col benchmark 0,67
Valutazione del rischio
Alfa 0,37 %
Indice di informazione 0,13
Indice di Sharpe 0,03
Indice di Treynor 1,08

Performance in EUR (18/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,06 % 4,51 %
Rendimento a 3 mesi 4,84 % 9,04 %
Rendimento a 6 mesi -0,86 % -3,04 %
Rendimento a 1 anno 12,23 % 8,77 %
Rendimento a 3 anni 8,27 % 5,12 %
Rendimento a 5 anni 0,82 % -3,27 %
Rendimento a 10 anni -2,92 % -4,81 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Azioni 97,06 %
Liquidità 0,72 %
Obbligazioni 0,30 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 24,28 %
Settore finanziario 20,23 %
Petrolio e gas 16,54 %
Alta tecnologia 13,77 %
Salute e farmacia 7,00 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,56 %
Beni di consumo 4,90 %
Telecomunicazioni 3,74 %
Valuta Pesi
RUB - Rublo russo 51,19 %
USD - Dollaro americano 36,48 %
GBP - Sterlina inglese 6,68 %
TRY - Lira turca 3,88 %
EUR - Euro -0,15 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SBERBANK ROSSII PAO ORD 10,05 %
MAGNIT PAO ORD 9,51 %
NK LUKOIL PAO ORD 8,36 %
NOVATEK PAO ORD 8,17 %
YANDEX NV ORD 4,91 %
EPAM SYSTEMS INC ORD 4,73 %
LENTA LTD DR 4,65 %
MD MEDICAL GROUP INVESTMENTS PLC DR 4,56 %
X5 RETAIL GROUP NV DR 4,53 %
BGEO GROUP PLC ORD 4,22 %
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