Aberdeen Global - Russian Equity S2

LU0505785260
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8,78 EUR 21/06/2018
Azionari - Russia Politica d'investimento
3,85 % Rendimento a 1 anno
2,26 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0505785260
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/07/2010
Politica d'investimento Azionari - Russia
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 7,920 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Global Services
Commissioni di gestione annue 1,92 %
Total Expense Ratio (TER) 2,26 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 22,02 %
Volatilità del benchmark 25,10 %
Beta 0,62
Tracking error 2,95 %
Correlazione col benchmark 0,67
Valutazione del rischio
Alfa 0,10 %
Indice di informazione 0,03

Performance in EUR (21/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,95 % -5,35 %
Rendimento a 3 mesi -10,99 % -7,60 %
Rendimento a 6 mesi -6,33 % 0,68 %
Rendimento a 1 anno 3,85 % 8,76 %
Rendimento a 3 anni 6,53 % 3,89 %
Rendimento a 5 anni -2,06 % 0,17 %
Rendimento a 10 anni -6,38 % -4,81 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Categoria Pesi
Azioni 96,58 %
Liquidità 0,77 %
Obbligazioni 0,43 %
Settore Pesi
Petrolio e gas 19,76 %
Settore finanziario 16,52 %
Alta tecnologia 16,28 %
Industrie e servizi vari 15,01 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,70 %
Salute e farmacia 7,50 %
Beni di consumo 5,78 %
Telecomunicazioni 4,18 %
Valuta Pesi
RUB - Rublo russo 50,02 %
USD - Dollaro americano 36,29 %
GBP - Sterlina inglese 6,72 %
TRY - Lira turca 3,51 %
SEK - Corona svedese 1,01 %
EUR - Euro 0,18 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NOVATEK PAO ORD 10,39 %
NK LUKOIL PAO ORD 9,37 %
SBERBANK ROSSII PAO ORD 9,06 %
YANDEX NV ORD 6,18 %
EPAM SYSTEMS INC ORD 4,73 %
MD MEDICAL GROUP INVESTMENTS PLC DR 4,64 %
NOVOLIPETSK STEEL PAO ORD 4,62 %
MAGNIT PAO ORD 4,39 %
MOBIL'NYE TELESISTEMY PAO ORD 4,18 %
LENTA LTD DR 4,18 %
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