Aberdeen Global - Russian Equity S2

LU0505785260
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8,679 EUR 19/02/2019
Azionari - Russia Politica d'investimento
-6,55 % Rendimento a 1 anno
2,26 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0505785260
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/07/2010
Politica d'investimento Azionari - Russia
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 7,520 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 1,92 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,26 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 95,46 %
Liquidità 1,20 %
Obbligazioni 0,67 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 19,49 %
Settore finanziario 15,70 %
Alta tecnologia 13,77 %
Industrie e servizi vari 10,33 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,63 %
Telecomunicazioni 4,37 %
Paesi Pesi
Russia 59,69 %
Cipro 13,13 %
Olanda 7,36 %
Stati Uniti 4,98 %
Gran Bretagna 3,52 %
Svizzera 3,20 %
Francia 0,11 %
Germania 0,09 %
Valuta Pesi
RUB - Rublo russo 49,88 %
USD - Dollaro americano 39,02 %
GBP - Sterlina inglese 6,37 %
SEK - Corona svedese 1,87 %
TRY - Lira turca 0,00 %
EUR - Euro -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NOVATEK ORD 9,78 %
Sberbank Rossii ORD 9,77 %
NK LUKOIL ORD 9,71 %
YANDEX CL A ORD 7,32 %
NOVOLIPETSK STEEL ORD 4,46 %
MTS ORD 4,37 %
X5 Retail Group Gdr 4,22 %
MOSCOW EXCHANGE ORD 4,06 %
EPAM SYSTEMS ORD 4,05 %
MAGNIT ORD 3,67 %

Performance in EUR (19/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,78 % -0,04 %
Rendimento a 3 mesi 4,97 % 4,37 %
Rendimento a 6 mesi 5,73 % 12,18 %
Rendimento a 1 anno -6,55 % 1,98 %
Rendimento a 3 anni 14,25 % 16,53 %
Rendimento a 5 anni 0,97 % 1,68 %
Rendimento a 10 anni 9,75 % 8,74 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 23,03 %
Volatilità del benchmark 25,60 %
Beta 0,66
Tracking error 3,07 %
Correlazione col benchmark 0,68
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,04
Indice di Treynor 1,30
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