Aberdeen Global - Russian Equity S2

LU0505785260
8,137 EUR 06/04/2020
Azionari - Russia Politica d'investimento
-10,31 % Rendimento a 1 anno
2,26 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0505785260
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/07/2010
Politica d'investimento Azionari - Russia
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 4,980 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 1,92 %
Total Expense Ratio (TER) 2,26 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,45 %
Obbligazioni 0,62 %
Liquidità -0,39 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 29,91 %
Beni di consumo 15,61 %
Settore finanziario 13,48 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 12,47 %
Alta tecnologia 12,13 %
Industrie e servizi vari 7,21 %
Telecomunicazioni 4,80 %
Salute e farmacia 2,86 %
Paesi Pesi
Russia 73,15 %
Cipro 13,54 %
Olanda 4,99 %
Stati Uniti 4,65 %
Gran Bretagna 3,31 %
Francia 0,10 %
Germania 0,07 %
Irlanda 0,04 %
Finlandia 0,03 %
Valuta Pesi
RUB - Rublo russo 65,21 %
USD - Dollaro americano 30,73 %
GBP - Sterlina inglese 3,10 %
TRY - Lira turca 0,00 %
EUR - Euro -0,52 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NK LUKOIL ORD 9,56 %
Sberbank Rossii ORD 8,54 %
NOVATEK ORD 8,33 %
INTER RAO EES ORD 5,74 %
YANDEX CL A ORD 4,96 %
GMK NORILSKIY NIKEL ORD 4,88 %
MTS ORD 4,80 %
X5 Retail Group Gdr 4,78 %
NOVOLIPETSK STEEL ORD 4,42 %
EPAM SYSTEMS ORD 3,70 %

Performance in EUR (06/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -12,09 % -9,53 %
Rendimento a 3 mesi -25,07 % -28,42 %
Rendimento a 6 mesi -16,30 % -16,05 %
Rendimento a 1 anno -10,31 % -8,05 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -5,94 % -2,34 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 2,13 % 2,79 %
Rendimento annualizzato a 10 anni -1,93 % -1,79 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 22,84 %
Volatilità del benchmark 23,70 %
Beta 0,70
Tracking error 2,96 %
Correlazione col benchmark 0,66
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,08
Indice di Treynor 2,61
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