Aberdeen Global - Russian Equity S2

LU0505785260
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7,88 EUR 13/12/2018
Azionari - Russia Politica d'investimento
-14,98 % Rendimento a 1 anno
2,26 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0505785260
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/07/2010
Politica d'investimento Azionari - Russia
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 6,890 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 1,92 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,26 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 96,42 %
Liquidità 0,70 %
Obbligazioni 0,62 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 18,95 %
Settore finanziario 15,85 %
Alta tecnologia 13,36 %
Industrie e servizi vari 11,29 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,25 %
Telecomunicazioni 4,55 %
Paesi Pesi
Russia 59,60 %
Cipro 12,41 %
Olanda 7,33 %
Stati Uniti 4,47 %
Svizzera 3,93 %
Gran Bretagna 3,64 %
Turchia 0,68 %
Francia 0,15 %
Valuta Pesi
RUB - Rublo russo 50,01 %
USD - Dollaro americano 37,91 %
GBP - Sterlina inglese 6,70 %
SEK - Corona svedese 1,75 %
TRY - Lira turca 0,68 %
EUR - Euro 0,66 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
JPY - Yen giapponese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Sberbank Rossii ORD 10,10 %
NK LUKOIL ORD 10,01 %
NOVATEK ORD 8,94 %
YANDEX CL A ORD 7,31 %
MTS ORD 4,55 %
NOVOLIPETSK STEEL ORD 4,36 %
EPAM SYSTEMS ORD 4,03 %
MOSCOW EXCHANGE ORD 3,99 %
LUXOFT HOLDING CL A ORD 3,93 %
MD MEDICAL GROUP INVEST GDR 3,66 %

Performance in EUR (13/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,86 % 2,17 %
Rendimento a 3 mesi -3,11 % 7,26 %
Rendimento a 6 mesi -10,31 % 2,20 %
Rendimento a 1 anno -14,98 % 2,43 %
Rendimento a 3 anni 5,51 % 12,09 %
Rendimento a 5 anni -2,79 % -0,37 %
Rendimento a 10 anni 7,33 % 6,55 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 22,15 %
Volatilità del benchmark 25,30 %
Beta 0,64
Tracking error 2,96 %
Correlazione col benchmark 0,68
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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