Aberdeen Global - Russian Equity S2

LU0505785260
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9,283 EUR 18/04/2019
Azionari - Russia Politica d'investimento
9,56 % Rendimento a 1 anno
2,26 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0505785260
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/07/2010
Politica d'investimento Azionari - Russia
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 7,830 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 1,92 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,26 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 96,03 %
Obbligazioni 1,79 %
Liquidità -0,08 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 22,71 %
Beni di consumo 15,71 %
Settore finanziario 15,51 %
Alta tecnologia 14,07 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 11,27 %
Industrie e servizi vari 9,38 %
Telecomunicazioni 4,56 %
Salute e farmacia 2,81 %
Paesi Pesi
Russia 66,33 %
Cipro 12,54 %
Olanda 7,76 %
Stati Uniti 4,74 %
Gran Bretagna 3,63 %
Francia 0,21 %
Belgio 0,16 %
Germania 0,14 %
Finlandia 0,13 %
Valuta Pesi
RUB - Rublo russo 56,99 %
USD - Dollaro americano 34,76 %
GBP - Sterlina inglese 5,67 %
EUR - Euro -0,12 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NK LUKOIL ORD 9,96 %
Sberbank Rossii ORD 9,93 %
NOVATEK ORD 9,56 %
YANDEX CL A ORD 7,63 %
NOVOLIPETSK STEEL ORD 4,72 %
MTS ORD 4,56 %
X5 Retail Group Gdr 4,55 %
MOSCOW EXCHANGE ORD 4,45 %
EPAM SYSTEMS ORD 3,86 %
MAGNIT ORD 3,71 %

Performance in EUR (18/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,00 % 4,76 %
Rendimento a 3 mesi 9,93 % 8,21 %
Rendimento a 6 mesi 11,01 % 12,79 %
Rendimento a 1 anno 9,56 % 20,29 %
Rendimento a 3 anni 10,96 % 12,38 %
Rendimento a 5 anni 5,73 % 5,33 %
Rendimento a 10 anni 6,08 % 5,23 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 22,74 %
Volatilità del benchmark 25,50 %
Beta 0,61
Tracking error 2,93 %
Correlazione col benchmark 0,67
Valutazione del rischio
Alfa 0,20 %
Indice di informazione 0,07
Indice di Sharpe 0,19
Indice di Treynor 6,88
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