Aberdeen Global - Russian Equity S2 LU0505785260

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8,73 EUR 17/08/2017
Azionari - Russia Politica d'investimento
10,68 % Rendimento a 1 anno
2,62 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0505785260
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/07/2010
Politica d'investimento Azionari - Russia
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 7,980 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Global Services
Commissioni di gestione annue 1,92 %
Total Expense Ratio (TER) 2,62 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 21,77 %
Volatilità del benchmark 24,80 %
Beta 0,62
Tracking error 2,96 %
Correlazione col benchmark 0,68
Valutazione del rischio
Alfa 0,41 %
Indice di informazione 0,14

Performance in EUR (17/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,05 % -3,05 %
Rendimento a 3 mesi -7,26 % -11,18 %
Rendimento a 6 mesi -10,96 % -18,77 %
Rendimento a 1 anno 10,68 % 2,40 %
Rendimento a 3 anni 3,35 % -1,57 %
Rendimento a 5 anni -0,53 % -5,27 %
Rendimento a 10 anni -2,35 % -5,08 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2017)

Categoria Pesi
Azioni 96,32 %
Obbligazioni 1,17 %
Liquidità 0,52 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 24,43 %
Settore finanziario 20,29 %
Petrolio e gas 14,95 %
Alta tecnologia 14,49 %
Salute e farmacia 7,24 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,63 %
Beni di consumo 4,91 %
Telecomunicazioni 3,34 %
Valuta Pesi
RUB - Rublo russo 49,05 %
USD - Dollaro americano 36,52 %
GBP - Sterlina inglese 7,86 %
TRY - Lira turca 4,23 %
EUR - Euro 0,15 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SBERBANK ROSSII PAO ORD 10,03 %
MAGNIT PAO ORD 9,56 %
NK LUKOIL PAO ORD 7,79 %
NOVATEK PAO ORD 7,16 %
YANDEX NV ORD 4,86 %
EPAM SYSTEMS INC ORD 4,85 %
LUXOFT HOLDING INC ORD 4,77 %
LENTA LTD DR 4,77 %
BGEO GROUP PLC ORD 4,61 %
X5 RETAIL GROUP NV DR 4,21 %
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