Aberdeen Global - Select Emer Mkts Bd A2 Hdg CHF

LU0487189069
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133,45 CHF 18/04/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
1,22 % Rendimento a 1 anno
1,75 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0487189069
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/09/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 7,650 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,75 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,44 %
Liquidità 2,55 %
Paesi Pesi
Messico 8,00 %
Indonesia 7,00 %
Lussemburgo 5,60 %
Argentina 5,30 %
Turchia 3,60 %
India 3,40 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 91,09 %
INR - Rupia indiana 1,90 %
ARS - Peso argentino 1,57 %
IDR - Rupia indonesiana 1,02 %
CNY - Yuan cinese 0,51 %
EUR - Euro 0,43 %
BRL - Real brasiliano 0,11 %
GBP - Sterlina inglese 0,02 %
MXN - Peso messicano 0,01 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Argentina (Rep of) 7.5% 22/04/26 WI USD 2,10 %
Saudi Intl Bond 5% 17/04/49 1,60 %
El Salvador (Rep Of) 5.875% 30/01/25 1,60 %
Argentina (Rep of) FRN 21/06/20 POM ARS 1,50 %
Dominican (Rep Of) 5.875% 18/04/24 1,50 %
Pertamina Persero 6.5% 27/05/41 1,50 %
Dominican (Rep of) 7.45% 30/04/44 1,40 %
Gabonese (Rep Of) 6.375% 12/12/24 1,40 %
Ukraine (Rep Of) 7.75% 01/09/24 1,30 %
Turkey (Rep of) 4.875% 09/10/26 USD 1,30 %

Performance in EUR (18/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,00 % 1,53 %
Rendimento a 3 mesi 3,12 % 4,83 %
Rendimento a 6 mesi 4,62 % 9,03 %
Rendimento a 1 anno 1,22 % 13,96 %
Rendimento a 3 anni 0,62 % 5,01 %
Rendimento a 5 anni 2,25 % 8,93 %
Rendimento a 10 anni - 9,20 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,65 %
Volatilità del benchmark 8,10 %
Beta 1,58
Tracking error 2,34 %
Correlazione col benchmark 0,75
Valutazione del rischio
Alfa -0,74 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,25
Indice di Treynor 1,70
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