Aberdeen Global - Select Emer Mkts Bd A2 Hdg CHF

LU0487189069
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131,47 CHF 14/02/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-3,78 % Rendimento a 1 anno
1,75 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0487189069
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/09/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 7,680 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,75 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,12 %
Liquidità 4,88 %
Paesi Pesi
Indonesia 6,40 %
Messico 5,90 %
Argentina 5,10 %
Stati Uniti 4,60 %
Sudafrica 4,40 %
India 4,00 %
Turchia 3,60 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 92,84 %
INR - Rupia indiana 2,33 %
ARS - Peso argentino 1,53 %
MXN - Peso messicano 1,07 %
CNY - Yuan cinese 0,51 %
BRL - Real brasiliano 0,23 %
ZAR - Rand sudafricano 0,07 %
GBP - Sterlina inglese 0,04 %
EUR - Euro 0,04 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Brazil (Fed Rep Of) 10% 01/01/23 NTNf Brl 2,50 %
Argentina (Rep of) 7.5% 22/04/26 WI USD 2,10 %
El Salvador (Rep Of) 5.875% 30/01/25 1,60 %
Lebanese (Rep of) 6.1% 04/10/22 1,60 %
Saudi Intl Bond 5% 17/04/49 1,60 %
Pertamina Persero 6.5% 27/05/41 1,50 %
Argentina (Rep of) FRN 21/06/20 POM ARS 1,40 %
Dominican (Rep of) 7.45% 30/04/44 1,40 %
Gabonese (Rep Of) 6.375% 12/12/24 1,40 %
Ukraine (Rep Of) 7.75% 01/09/24 1,30 %

Performance in EUR (14/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,88 % 4,56 %
Rendimento a 3 mesi 4,60 % 6,21 %
Rendimento a 6 mesi 2,95 % 6,18 %
Rendimento a 1 anno -3,78 % 13,27 %
Rendimento a 3 anni 3,60 % 6,53 %
Rendimento a 5 anni 2,61 % 9,22 %
Rendimento a 10 anni - 9,79 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,64 %
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta 1,59
Tracking error 2,33 %
Correlazione col benchmark 0,76
Valutazione del rischio
Alfa -0,75 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,24
Indice di Treynor 1,60
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