Aberdeen Global - Select Emer Mkts Bd A2 Hdg CHF LU0487189069

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142,73 CHF 19/10/2017
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-0,77 % Rendimento a 1 anno
1,76 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0487189069
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/09/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 10,740 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Global Services
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,76 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,63 %
Volatilità del benchmark 8,60 %
Beta 1,46
Tracking error 2,26 %
Correlazione col benchmark 0,78
Valutazione del rischio
Alfa -0,39 %
Indice di Sharpe 0,31
Indice di Treynor 2,22

Performance in EUR (19/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,20 % 1,25 %
Rendimento a 3 mesi -2,44 % -0,78 %
Rendimento a 6 mesi -3,71 % -6,16 %
Rendimento a 1 anno -0,77 % -2,43 %
Rendimento a 3 anni 4,73 % 8,59 %
Rendimento a 5 anni 2,82 % 6,06 %
Rendimento a 10 anni - 9,15 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,01 %
Liquidità 4,03 %
Paesi Pesi
Turchia 7,50 %
Argentina 7,40 %
Messico 6,00 %
Indonesia 5,90 %
Russia 5,50 %
Brasile 4,60 %
Stati Uniti 4,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 88,06 %
BRL - Real brasiliano 2,95 %
RUB - Rublo russo 2,02 %
IDR - Rupia indonesiana 1,50 %
INR - Rupia indiana 1,14 %
TRY - Lira turca 0,99 %
ARS - Peso argentino 0,97 %
EUR - Euro 0,16 %
GBP - Sterlina inglese 0,02 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Serbia (Rep of) 7.25% 28/09/21 Regs USD 2,40 %
Argentina (Rep of) 7.5% 22/04/26 WI USD 2,10 %
Turkey (Rep of) 6% 25/03/27 USD 1,90 %
Pertamina Persero 6.5% 27/05/41 Regs USD 1,70 %
Argentina (Rep of) 8.28% 31/12/33 NY USD 1,60 %
Ivory Coast (Govt Of) 6.375% 03/03/28 Regs USD 1,60 %
Russian Federation 5.25% 23/06/47 Regs USD 1,60 %
Brazil (Fed Rep of) 10% 01/01/27 NTNF BRL 1,50 %
Turkey (Rep of) 4.875% 09/10/26 USD 1,50 %
Ukraine (Rep of) 7.75% 01/09/24 Regs USD 1,40 %
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