Aberdeen Global - Select Emer Mkts Bd A2 Hdg CHF LU0487189069

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143,40 CHF 18/01/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-1,43 % Rendimento a 1 anno
1,75 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0487189069
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/09/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/12/2017) 9,510 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Global Services
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,75 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,65 %
Volatilità del benchmark 8,70 %
Beta 1,46
Tracking error 2,29 %
Correlazione col benchmark 0,78
Valutazione del rischio
Alfa -0,43 %
Indice di Sharpe 0,19
Indice di Treynor 1,42

Performance in EUR (18/01/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,04 % -3,28 %
Rendimento a 3 mesi -1,04 % -3,45 %
Rendimento a 6 mesi -3,02 % -2,87 %
Rendimento a 1 anno -1,43 % -5,82 %
Rendimento a 3 anni -1,42 % 4,85 %
Rendimento a 5 anni 2,75 % 5,54 %
Rendimento a 10 anni - 8,94 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,65 %
Liquidità 4,36 %
Paesi Pesi
Argentina 7,40 %
Russia 6,30 %
Turchia 5,90 %
Brasile 5,70 %
Indonesia 5,30 %
Messico 4,90 %
Stati Uniti 4,40 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 88,16 %
BRL - Real brasiliano 2,85 %
RUB - Rublo russo 2,01 %
INR - Rupia indiana 1,99 %
ARS - Peso argentino 1,46 %
IDR - Rupia indonesiana 0,96 %
EUR - Euro 0,26 %
GBP - Sterlina inglese 0,02 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Serbia (Rep of) 7.25% 28/09/21 Regs USD 2,40 %
Russian Federation 5.25% 23/06/47 Regs USD 2,30 %
Turkey (Rep of) 6% 25/03/27 USD 2,00 %
Brazil (Fed Rep Of) 10% 01/01/25 Ntnf Brl 1,90 %
Argentina (Rep of) 8.28% 31/12/33 NY USD 1,80 %
Argentina (Rep of) 7.5% 22/04/26 WI USD 1,80 %
Pertamina Persero 6.5% 27/05/41 Regs USD 1,70 %
Brazil (Fed Rep of) 10% 01/01/27 NTNF BRL 1,50 %
Ukraine (Rep of) 7.75% 01/09/24 Regs USD 1,50 %
Paraguay (Rep of) 6.1% 11/08/44 Regs USD 1,30 %
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