Aberdeen Global - Select Emer Mkts Bd A2 Hdg CHF

LU0487189069
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138,71 CHF 19/04/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-9,87 % Rendimento a 1 anno
1,74 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0487189069
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/09/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 8,400 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Global Services
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,74 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,72 %
Volatilità del benchmark 8,50 %
Beta 1,46
Tracking error 2,39 %
Correlazione col benchmark 0,76
Valutazione del rischio
Alfa -0,37 %
Indice di Sharpe 0,19
Indice di Treynor 1,37

Performance in EUR (19/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,72 % 0,22 %
Rendimento a 3 mesi -5,09 % -2,71 %
Rendimento a 6 mesi -6,40 % -5,80 %
Rendimento a 1 anno -9,87 % -11,54 %
Rendimento a 3 anni -3,07 % 0,14 %
Rendimento a 5 anni 1,36 % 4,59 %
Rendimento a 10 anni - 9,28 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,44 %
Liquidità 4,59 %
Paesi Pesi
Russia 7,30 %
Argentina 6,90 %
Brasile 5,70 %
Indonesia 5,30 %
Turchia 4,80 %
Messico 4,70 %
Stati Uniti 4,50 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 87,48 %
BRL - Real brasiliano 3,04 %
INR - Rupia indiana 2,47 %
RUB - Rublo russo 2,11 %
ARS - Peso argentino 1,50 %
IDR - Rupia indonesiana 0,93 %
EUR - Euro 0,18 %
GBP - Sterlina inglese 0,02 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Argentina (Rep of) 7.5% 22/04/26 WI USD 2,60 %
Serbia (Rep of) 7.25% 28/09/21 Regs USD 2,30 %
Russian Federation 5.25% 23/06/47 Regs USD 2,30 %
Brazil (Fed Rep Of) 10% 01/01/25 Ntnf Brl 1,80 %
Pertamina Persero 6.5% 27/05/41 Regs USD 1,70 %
Brazil (Fed Rep of) 10% 01/01/27 NTNF BRL 1,50 %
Ukraine (Rep of) 7.75% 01/09/24 Regs USD 1,40 %
Dominican (Rep Of) 6.85% 27/01/45 Regs Usd 1,30 %
Argentina (Rep of) FRN 21/06/20 POM ARS 1,30 %
Ghana (Rep Of) 8.125% 18/01/26 Regs USD 1,30 %
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