Aberdeen Global - Select Emer Mkts Bd A2 Hdg CHF

LU0487189069
140,30 CHF 18/02/2020
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
14,35 % Rendimento a 1 anno
1,75 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0487189069
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/09/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 8,060 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,75 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,07 %
Liquidità 1,30 %
Paesi Pesi
Indonesia 8,50 %
Messico 6,60 %
Sudafrica 3,90 %
Lussemburgo 3,70 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 88,94 %
INR - Rupia indiana 2,29 %
MXN - Peso messicano 1,98 %
IDR - Rupia indonesiana 1,95 %
RUB - Rublo russo 1,02 %
CNY - Yuan cinese 0,85 %
BRL - Real brasiliano 0,77 %
EUR - Euro 0,50 %
GBP - Sterlina inglese 0,04 %
ZAR - Rand sudafricano 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Qatar (State Of) 4.817% 14/03/49 2,80 %
Bahamas Cmnwlth 6% 21/11/28 1,90 %
Saudi Intl Bond 5% 17/04/49 1,90 %
El Salvador (Rep Of) 5.875% 30/01/25 1,70 %
Dominican (Rep of) 7.45% 30/04/44 1,60 %
Saudi Arabian Oil Co 4.25% 16/04/39 1,40 %
Perusahaan Listrik Negar 6.25% 25/01/49 1,30 %
South Africa (Rep of) 9% 31/01/40 2040 1,30 %
Ecuador (Rep Of) 10.75% 28/03/22 1,30 %
ICD Sukuk Co 5% 01/02/27 EMTN USD 1,30 %

Performance in EUR (18/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,98 % 4,05 %
Rendimento a 3 mesi 6,52 % 7,20 %
Rendimento a 6 mesi 5,75 % 7,31 %
Rendimento a 1 anno 14,35 % 17,23 %
Rendimento a 3 anni 1,61 % 5,34 %
Rendimento a 5 anni 2,28 % 7,21 %
Rendimento a 10 anni - 9,26 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,48 %
Volatilità del benchmark 6,70 %
Beta 2,66
Tracking error 2,99 %
Correlazione col benchmark 0,44
Valutazione del rischio
Alfa -1,17 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,21
Indice di Treynor 0,66
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