Aberdeen Global - Select Emer Mkts Bd A2 Hdg EUR

LU0376989207
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131,11 EUR 16/10/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-10,27 % Rendimento a 1 anno
1,74 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0376989207
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/09/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 64,800 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Global Services
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,74 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,33 %
Liquidità 2,32 %
Paesi Pesi
Russia 6,50 %
Brasile 6,30 %
Argentina 5,70 %
Indonesia 5,40 %
Messico 4,20 %
Sudafrica 3,90 %
Turchia 3,90 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 91,31 %
INR - Rupia indiana 2,09 %
RUB - Rublo russo 1,95 %
ARS - Peso argentino 1,31 %
IDR - Rupia indonesiana 1,04 %
ZAR - Rand sudafricano 0,94 %
CNY - Yuan cinese 0,41 %
BRL - Real brasiliano 0,08 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Brazil (Fed Rep Of) 10% 01/01/23 NTNf Brl 2,70 %
Argentina (Rep of) 7.5% 22/04/26 WI USD 2,20 %
Russian Federation 5.25% 23/06/47 2,20 %
El Salvador (Rep Of) 5.875% 30/01/25 1,70 %
Lebanese (Rep of) 6.1% 04/10/22 1,70 %
Pertamina Persero 6.5% 27/05/41 1,60 %
Brazil (Fed Rep Of) 10% 01/01/25 Ntnf Brl 1,50 %
Dominican (Rep of) 7.45% 30/04/44 1,50 %
Ukraine (Rep Of) 7.75% 01/09/24 1,40 %
Argentina (Rep of) FRN 21/06/20 POM ARS 1,20 %

Performance in EUR (16/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,76 % 0,76 %
Rendimento a 3 mesi -3,16 % -0,15 %
Rendimento a 6 mesi -7,98 % 3,72 %
Rendimento a 1 anno -10,27 % -2,63 %
Rendimento a 3 anni 2,24 % 3,46 %
Rendimento a 5 anni 1,08 % 7,29 %
Rendimento a 10 anni - 10,22 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,11 %
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta 1,62
Tracking error 2,28 %
Correlazione col benchmark 0,77
Valutazione del rischio
Alfa -0,74 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,21
Indice di Treynor 0,92
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