Aberdeen Global - Select Emer Mkts Bd A2 Hdg EUR LU0376989207

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143,80 EUR 17/08/2017
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
3,58 % Rendimento a 1 anno
1,76 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0376989207
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/09/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 104,020 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Global Services
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,76 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,30 %
Volatilità del benchmark 8,60 %
Beta 1,45
Tracking error 2,39 %
Correlazione col benchmark 0,76
Valutazione del rischio
Alfa -0,37 %
Indice di Sharpe 0,40
Indice di Treynor 2,01

Performance in EUR (17/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,30 % -1,39 %
Rendimento a 3 mesi 1,56 % -3,76 %
Rendimento a 6 mesi 5,10 % -5,17 %
Rendimento a 1 anno 3,58 % -0,76 %
Rendimento a 3 anni 2,74 % 9,65 %
Rendimento a 5 anni 2,92 % 5,63 %
Rendimento a 10 anni - 9,10 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,82 %
Liquidità 6,18 %
Paesi Pesi
Turchia 8,60 %
Argentina 6,40 %
Messico 6,40 %
Stati Uniti 6,00 %
Brasile 5,80 %
Indonesia 5,30 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 89,23 %
BRL - Real brasiliano 2,92 %
TRY - Lira turca 2,03 %
INR - Rupia indiana 1,81 %
RUB - Rublo russo 1,01 %
ARS - Peso argentino 0,70 %
EUR - Euro 0,15 %
IDR - Rupia indonesiana 0,14 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Serbia (Rep of) 7.25% 28/09/21 Regs USD 2,50 %
Brazil (Fed Rep of) 10% 01/01/27 NTNF BRL 2,10 %
Turkey (Rep of) 11% 02/03/22 TRY 2,00 %
Pertamina Persero 6.5% 27/05/41 Regs USD 1,70 %
Uruguay (Rep of) 5.1% 18/06/50 USD 1,70 %
Argentina (Rep of) 7.5% 22/04/26 WI USD 1,60 %
Dominican (Rep of) 7.45% 30/04/44 Regs USD 1,60 %
Turkey (Rep of) 6% 25/03/27 USD 1,60 %
Turkey (Rep of) 4.875% 09/10/26 USD 1,50 %
Paraguay (Rep of) 6.1% 11/08/44 Regs USD 1,40 %
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