Aberdeen Global - Select Emer Mkts Bd A2 Hdg EUR

LU0376989207
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130,49 EUR 16/08/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-9,09 % Rendimento a 1 anno
1,74 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0376989207
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/09/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 60,150 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Global Services
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,74 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,06 %
Volatilità del benchmark 8,10 %
Beta 1,61
Tracking error 2,30 %
Correlazione col benchmark 0,77
Valutazione del rischio
Alfa -0,66 %
Indice di Sharpe 0,28
Indice di Treynor 1,23

Performance in EUR (16/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,62 % 0,90 %
Rendimento a 3 mesi -4,20 % 2,71 %
Rendimento a 6 mesi -8,45 % 5,85 %
Rendimento a 1 anno -9,09 % -0,99 %
Rendimento a 3 anni 1,54 % 3,59 %
Rendimento a 5 anni 1,34 % 7,73 %
Rendimento a 10 anni - 9,08 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,68 %
Liquidità 2,00 %
Paesi Pesi
Russia 6,80 %
Brasile 6,50 %
Argentina 6,50 %
Turchia 5,50 %
Indonesia 4,80 %
Messico 4,20 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 85,26 %
BRL - Real brasiliano 2,76 %
RUB - Rublo russo 2,09 %
INR - Rupia indiana 1,97 %
ARS - Peso argentino 1,89 %
IDR - Rupia indonesiana 1,52 %
ZAR - Rand sudafricano 1,08 %
EUR - Euro 0,07 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Brazil (Fed Rep Of) 10% 01/01/23 NTNf Brl 2,80 %
Argentina (Rep of) 7.5% 22/04/26 WI USD 2,40 %
Russian Federation 5.25% 23/06/47 2,10 %
El Salvador (Rep Of) 5.875% 30/01/25 1,60 %
Argentina (Rep of) FRN 21/06/20 POM ARS 1,50 %
Brazil (Fed Rep Of) 10% 01/01/25 Ntnf Brl 1,50 %
Pertamina Persero 6.5% 27/05/41 1,50 %
Ukraine (Rep Of) 7.75% 01/09/24 1,50 %
Dominican (Rep of) 7.45% 30/04/44 1,30 %
Dominican (Rep Of) 6.85% 27/01/45 1,20 %
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