Aberdeen Global - Select Emer Mkts Bd A2 Hdg EUR

LU0376989207
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132,07 EUR 19/06/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-7,18 % Rendimento a 1 anno
1,74 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0376989207
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/09/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 62,330 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Global Services
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,74 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,25 %
Volatilità del benchmark 8,50 %
Beta 1,50
Tracking error 2,36 %
Correlazione col benchmark 0,76
Valutazione del rischio
Alfa -0,51 %
Indice di Sharpe 0,17
Indice di Treynor 0,81

Performance in EUR (19/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,79 % 0,98 %
Rendimento a 3 mesi -7,64 % 2,82 %
Rendimento a 6 mesi -9,32 % -3,62 %
Rendimento a 1 anno -7,18 % -6,93 %
Rendimento a 3 anni 1,14 % 3,33 %
Rendimento a 5 anni 0,99 % 6,94 %
Rendimento a 10 anni - 9,47 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,06 %
Liquidità -0,15 %
Paesi Pesi
Argentina 7,00 %
Russia 6,90 %
Indonesia 5,40 %
Brasile 5,10 %
Turchia 4,80 %
Messico 4,40 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 87,95 %
BRL - Real brasiliano 3,04 %
INR - Rupia indiana 2,08 %
RUB - Rublo russo 2,06 %
ARS - Peso argentino 1,52 %
IDR - Rupia indonesiana 0,95 %
EUR - Euro 0,17 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Argentina (Rep of) 7.5% 22/04/26 WI USD 2,40 %
Serbia (Rep of) 7.25% 28/09/21 Regs USD 2,30 %
Russian Federation 5.25% 23/06/47 Regs USD 2,30 %
Brazil (Fed Rep Of) 10% 01/01/25 Ntnf Brl 1,80 %
Pertamina Persero 6.5% 27/05/41 Regs USD 1,60 %
Brazil (Fed Rep of) 10% 01/01/27 NTNF BRL 1,50 %
Paraguay (Rep of) 6.1% 11/08/44 Regs USD 1,40 %
Ukraine (Rep of) 7.75% 01/09/24 Regs USD 1,40 %
Dominican (Rep Of) 6.85% 27/01/45 Regs Usd 1,30 %
Argentina (Rep of) FRN 21/06/20 POM ARS 1,30 %
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