Aberdeen Global - Select Emer Mkts Bd A2 Hdg EUR

LU0376989207
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140,71 EUR 25/06/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
5,76 % Rendimento a 1 anno
1,75 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0376989207
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/09/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 55,990 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,75 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,08 %
Liquidità -0,12 %
Paesi Pesi
Indonesia 8,30 %
Messico 6,90 %
Argentina 4,10 %
Turchia 3,90 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 90,09 %
BRL - Real brasiliano 2,05 %
INR - Rupia indiana 1,96 %
IDR - Rupia indonesiana 1,94 %
MXN - Peso messicano 1,04 %
ARS - Peso argentino 0,92 %
CNY - Yuan cinese 0,43 %
EUR - Euro 0,07 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Argentina (Rep of) 7.5% 22/04/26 WI USD 1,80 %
Bahamas Cmnwlth 6% 21/11/28 1,80 %
Brazil (Fed Rep Of) 10% 01/01/23 NTNf Brl 1,70 %
El Salvador (Rep Of) 5.875% 30/01/25 1,60 %
Saudi Intl Bond 5% 17/04/49 1,60 %
Pertamina Persero 6.5% 27/05/41 1,50 %
Dominican (Rep Of) 5.875% 18/04/24 1,50 %
Dominican (Rep of) 7.45% 30/04/44 1,40 %
Gabonese (Rep Of) 6.375% 12/12/24 1,40 %
Ecuador (Rep Of) 10.75% 28/03/22 1,30 %

Performance in EUR (25/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,21 % 1,68 %
Rendimento a 3 mesi 2,43 % 3,49 %
Rendimento a 6 mesi 8,77 % 10,88 %
Rendimento a 1 anno 5,76 % 14,13 %
Rendimento a 3 anni 2,33 % 4,38 %
Rendimento a 5 anni 1,20 % 8,29 %
Rendimento a 10 anni - 9,69 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,09 %
Volatilità del benchmark 7,90 %
Beta 1,66
Tracking error 2,25 %
Correlazione col benchmark 0,77
Valutazione del rischio
Alfa -0,82 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,09
Indice di Treynor 0,37
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