Aberdeen Global - Select Emer Mkts Bd A2 Hdg EUR LU0376989207

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145,18 EUR 13/12/2017
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
10,39 % Rendimento a 1 anno
1,76 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0376989207
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/09/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 92,510 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Global Services
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,76 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,26 %
Volatilità del benchmark 8,70 %
Beta 1,43
Tracking error 2,38 %
Correlazione col benchmark 0,76
Valutazione del rischio
Alfa -0,41 %
Indice di Sharpe 0,31
Indice di Treynor 1,56

Performance in EUR (13/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,11 % 0,20 %
Rendimento a 3 mesi -0,68 % 1,01 %
Rendimento a 6 mesi 2,07 % -2,95 %
Rendimento a 1 anno 10,39 % -0,81 %
Rendimento a 3 anni 4,93 % 9,45 %
Rendimento a 5 anni 2,04 % 5,97 %
Rendimento a 10 anni - 9,38 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,12 %
Liquidità 3,86 %
Paesi Pesi
Argentina 7,40 %
Russia 5,90 %
Turchia 5,90 %
Indonesia 5,40 %
Messico 5,10 %
Brasile 4,50 %
Stati Uniti 3,80 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 88,03 %
BRL - Real brasiliano 2,90 %
INR - Rupia indiana 2,34 %
RUB - Rublo russo 1,98 %
ARS - Peso argentino 1,38 %
IDR - Rupia indonesiana 0,91 %
EUR - Euro 0,24 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Serbia (Rep of) 7.25% 28/09/21 Regs USD 2,40 %
Turkey (Rep of) 6% 25/03/27 USD 2,00 %
Russian Federation 5.25% 23/06/47 Regs USD 1,90 %
Pertamina Persero 6.5% 27/05/41 Regs USD 1,80 %
Argentina (Rep of) 7.5% 22/04/26 WI USD 1,70 %
Argentina (Rep of) 8.28% 31/12/33 NY USD 1,70 %
Brazil (Fed Rep of) 10% 01/01/27 NTNF BRL 1,50 %
Lebanon(Rep of) 6.75% 29/11/27 1,50 %
Ukraine (Rep of) 7.75% 01/09/24 Regs USD 1,40 %
Ghana (Rep Of) 8.125% 18/01/26 Regs USD 1,30 %
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