Aberdeen Global - Select Emer Mkts Bd A2 Hdg EUR

LU0376989207
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129,20 EUR 10/12/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-10,94 % Rendimento a 1 anno
1,75 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0376989207
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/09/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 61,430 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,75 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,14 %
Liquidità 3,01 %
Paesi Pesi
Indonesia 7,20 %
Argentina 5,90 %
Messico 5,00 %
Sudafrica 4,30 %
Turchia 4,30 %
India 3,70 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 90,81 %
INR - Rupia indiana 2,09 %
IDR - Rupia indonesiana 2,02 %
ARS - Peso argentino 1,75 %
RUB - Rublo russo 1,49 %
CNY - Yuan cinese 0,43 %
BRL - Real brasiliano 0,11 %
EUR - Euro 0,11 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Brazil (Fed Rep Of) 10% 01/01/23 NTNf Brl 2,60 %
Argentina (Rep of) 7.5% 22/04/26 WI USD 2,30 %
Lebanese (Rep of) 6.1% 04/10/22 1,80 %
El Salvador (Rep Of) 5.875% 30/01/25 1,60 %
Saudi Intl Bond 5% 17/04/49 1,60 %
Argentina (Rep of) FRN 21/06/20 POM ARS 1,60 %
Pertamina Persero 6.5% 27/05/41 1,50 %
Dominican (Rep of) 7.45% 30/04/44 1,40 %
Petroleos Mexicanos 6.75% 21/09/47 USD 1,30 %
Ukraine (Rep Of) 7.75% 01/09/24 1,30 %

Performance in EUR (10/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,98 % -0,04 %
Rendimento a 3 mesi -0,27 % 2,51 %
Rendimento a 6 mesi -4,11 % 3,00 %
Rendimento a 1 anno -10,94 % -1,61 %
Rendimento a 3 anni 1,96 % 2,91 %
Rendimento a 5 anni 0,96 % 8,19 %
Rendimento a 10 anni - 9,77 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,10 %
Volatilità del benchmark 7,90 %
Beta 1,69
Tracking error 2,24 %
Correlazione col benchmark 0,78
Valutazione del rischio
Alfa -0,79 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,12
Indice di Treynor 0,49
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