Aberdeen Global - Select Emerging Mkts Bd A1 USD

LU0132413252
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16,39 USD 17/09/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-6,18 % Rendimento a 1 anno
1,71 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0132413252
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/08/2001
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 163,140 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Global Services
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,71 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,06 USD
Data dell'ultimo dividendo 3/09/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,76 %
Liquidità 3,29 %
Paesi Pesi
Russia 6,80 %
Brasile 6,50 %
Argentina 6,50 %
Turchia 5,50 %
Indonesia 4,80 %
Messico 4,20 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 86,82 %
RUB - Rublo russo 2,04 %
ZAR - Rand sudafricano 2,03 %
INR - Rupia indiana 2,02 %
ARS - Peso argentino 1,61 %
BRL - Real brasiliano 0,28 %
EUR - Euro 0,11 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
IDR - Rupia indonesiana 0,00 %

Performance in EUR (17/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,99 % -2,24 %
Rendimento a 3 mesi -2,05 % 0,09 %
Rendimento a 6 mesi -2,78 % 2,24 %
Rendimento a 1 anno -6,18 % -2,35 %
Rendimento a 3 anni 2,96 % 3,42 %
Rendimento a 5 anni 5,41 % 7,31 %
Rendimento a 10 anni 7,86 % 9,08 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,54 %
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta 1,15
Tracking error 0,74 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,20 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,65
Indice di Treynor 4,87
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