Aberdeen Global - Select Emerging Mkts Bd A1 USD LU0132413252

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18,41 USD 17/08/2017
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
1,30 % Rendimento a 1 anno
1,71 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0132413252
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/08/2001
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 235,200 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Global Services
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,71 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 0,07 USD
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,75 %
Volatilità del benchmark 8,60 %
Beta 1,04
Tracking error 0,73 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di Sharpe 0,53
Indice di Treynor 4,45

Performance in EUR (17/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,17 % -0,66 %
Rendimento a 3 mesi -2,73 % -3,53 %
Rendimento a 6 mesi -4,05 % -5,19 %
Rendimento a 1 anno 1,69 % -0,55 %
Rendimento a 3 anni 8,20 % 9,56 %
Rendimento a 5 anni 4,68 % 5,62 %
Rendimento a 10 anni 8,12 % 9,10 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,82 %
Liquidità 6,18 %
Paesi Pesi
Turchia 8,60 %
Argentina 6,40 %
Messico 6,40 %
Stati Uniti 6,00 %
Brasile 5,80 %
Indonesia 5,30 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 89,23 %
BRL - Real brasiliano 2,92 %
TRY - Lira turca 2,03 %
INR - Rupia indiana 1,81 %
RUB - Rublo russo 1,01 %
ARS - Peso argentino 0,70 %
EUR - Euro 0,15 %
IDR - Rupia indonesiana 0,14 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Serbia (Rep of) 7.25% 28/09/21 Regs USD 2,50 %
Brazil (Fed Rep of) 10% 01/01/27 NTNF BRL 2,10 %
Turkey (Rep of) 11% 02/03/22 TRY 2,00 %
Pertamina Persero 6.5% 27/05/41 Regs USD 1,70 %
Uruguay (Rep of) 5.1% 18/06/50 USD 1,70 %
Argentina (Rep of) 7.5% 22/04/26 WI USD 1,60 %
Dominican (Rep of) 7.45% 30/04/44 Regs USD 1,60 %
Turkey (Rep of) 6% 25/03/27 USD 1,60 %
Turkey (Rep of) 4.875% 09/10/26 USD 1,50 %
Paraguay (Rep of) 6.1% 11/08/44 Regs USD 1,40 %
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