Aberdeen Global - Select Emerging Mkts Bd A1 USD LU0132413252

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18,38 USD 20/11/2017
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
1,20 % Rendimento a 1 anno
1,71 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0132413252
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/08/2001
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/10/2017) 269,690 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Global Services
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,71 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 0,07 USD
Data dell'ultimo dividendo 2/11/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,75 %
Volatilità del benchmark 8,60 %
Beta 1,04
Tracking error 0,72 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di Sharpe 0,63
Indice di Treynor 5,31

Performance in EUR (20/11/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,66 % -0,26 %
Rendimento a 3 mesi 1,02 % 0,59 %
Rendimento a 6 mesi -0,73 % -2,55 %
Rendimento a 1 anno 1,20 % -1,07 %
Rendimento a 3 anni 7,05 % 8,06 %
Rendimento a 5 anni 5,01 % 5,77 %
Rendimento a 10 anni 8,51 % 9,56 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,91 %
Liquidità 5,11 %
Paesi Pesi
Argentina 7,40 %
Russia 5,90 %
Turchia 5,90 %
Indonesia 5,40 %
Messico 5,10 %
Brasile 4,50 %
Stati Uniti 3,80 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 88,21 %
BRL - Real brasiliano 2,93 %
INR - Rupia indiana 2,25 %
RUB - Rublo russo 1,97 %
ARS - Peso argentino 1,41 %
IDR - Rupia indonesiana 0,90 %
EUR - Euro 0,17 %
GBP - Sterlina inglese 0,03 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Serbia (Rep of) 7.25% 28/09/21 Regs USD 2,40 %
Turkey (Rep of) 6% 25/03/27 USD 2,00 %
Russian Federation 5.25% 23/06/47 Regs USD 1,90 %
Pertamina Persero 6.5% 27/05/41 Regs USD 1,80 %
Argentina (Rep of) 7.5% 22/04/26 WI USD 1,70 %
Argentina (Rep of) 8.28% 31/12/33 NY USD 1,70 %
Brazil (Fed Rep of) 10% 01/01/27 NTNF BRL 1,50 %
Lebanon(Rep of) 6.75% 29/11/27 1,50 %
Ukraine (Rep of) 7.75% 01/09/24 Regs USD 1,40 %
Ghana (Rep Of) 8.125% 18/01/26 Regs USD 1,30 %
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