Aberdeen Global - Select Emerging Mkts Bd A1 USD

LU0132413252
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18,13 USD 21/02/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-8,59 % Rendimento a 1 anno
1,71 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0132413252
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/08/2001
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 237,850 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Global Services
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,71 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 0,11 USD
Data dell'ultimo dividendo 1/02/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,82 %
Volatilità del benchmark 8,70 %
Beta 1,05
Tracking error 0,71 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di Sharpe 0,55
Indice di Treynor 4,67

Performance in EUR (21/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,20 % -2,90 %
Rendimento a 3 mesi -5,14 % -6,22 %
Rendimento a 6 mesi -3,56 % -4,99 %
Rendimento a 1 anno -8,59 % -11,24 %
Rendimento a 3 anni 2,65 % 2,91 %
Rendimento a 5 anni 4,23 % 5,14 %
Rendimento a 10 anni 7,91 % 8,77 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,31 %
Liquidità 5,69 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 6,80 %
Argentina 6,80 %
Russia 6,70 %
Brasile 5,70 %
Indonesia 5,30 %
Turchia 4,80 %
Messico 4,60 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 88,25 %
BRL - Real brasiliano 2,84 %
RUB - Rublo russo 2,04 %
INR - Rupia indiana 1,94 %
ARS - Peso argentino 1,41 %
IDR - Rupia indonesiana 0,97 %
EUR - Euro 0,27 %
GBP - Sterlina inglese 0,03 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Argentina (Rep of) 7.5% 22/04/26 WI USD 2,40 %
Serbia (Rep of) 7.25% 28/09/21 Regs USD 2,30 %
Russian Federation 5.25% 23/06/47 Regs USD 2,20 %
Brazil (Fed Rep Of) 10% 01/01/25 Ntnf Brl 1,80 %
Pertamina Persero 6.5% 27/05/41 Regs USD 1,70 %
Brazil (Fed Rep of) 10% 01/01/27 NTNF BRL 1,50 %
Ukraine (Rep of) 7.75% 01/09/24 Regs USD 1,50 %
Dominican (Rep Of) 6.85% 27/01/45 Regs Usd 1,30 %
Argentina (Rep of) FRN 21/06/20 POM ARS 1,30 %
Paraguay (Rep of) 6.1% 11/08/44 Regs USD 1,30 %
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