Aberdeen Global - Select Emerging Mkts Bd A1 USD

LU0132413252
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16,19 USD 16/11/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-4,33 % Rendimento a 1 anno
1,71 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0132413252
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/08/2001
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 152,710 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Global Services
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,71 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,08 USD
Data dell'ultimo dividendo 2/11/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,41 %
Liquidità 2,25 %
Paesi Pesi
Brasile 6,40 %
Indonesia 6,20 %
Argentina 6,10 %
Messico 5,10 %
Russia 4,70 %
Sudafrica 4,30 %
Turchia 4,20 %
India 3,60 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 91,31 %
INR - Rupia indiana 2,09 %
RUB - Rublo russo 1,95 %
ARS - Peso argentino 1,31 %
IDR - Rupia indonesiana 1,04 %
ZAR - Rand sudafricano 0,94 %
CNY - Yuan cinese 0,43 %
BRL - Real brasiliano 0,08 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Brazil (Fed Rep Of) 10% 01/01/23 NTNf Brl 2,80 %
Argentina (Rep of) 7.5% 22/04/26 WI USD 2,30 %
Lebanese (Rep of) 6.1% 04/10/22 1,70 %
Brazil (Fed Rep Of) 10% 01/01/25 Ntnf Brl 1,60 %
El Salvador (Rep Of) 5.875% 30/01/25 1,60 %
Pertamina Persero 6.5% 27/05/41 1,50 %
Dominican (Rep of) 7.45% 30/04/44 1,40 %
Argentina (Rep of) FRN 21/06/20 POM ARS 1,40 %
Petroleos Mexicanos 6.75% 21/09/47 USD 1,30 %
Ukraine (Rep Of) 7.75% 01/09/24 1,30 %

Performance in EUR (16/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,54 % 0,18 %
Rendimento a 3 mesi -0,19 % -1,06 %
Rendimento a 6 mesi -0,32 % 1,97 %
Rendimento a 1 anno -4,33 % -1,66 %
Rendimento a 3 anni 1,72 % 1,84 %
Rendimento a 5 anni 5,84 % 7,53 %
Rendimento a 10 anni 9,98 % 9,79 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,56 %
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta 1,14
Tracking error 0,74 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,17 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,68
Indice di Treynor 5,08
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