Aberdeen Global - Select Emerging Mkts Bd A1 USD

LU0132413252
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16,92 USD 15/03/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
6,71 % Rendimento a 1 anno
1,71 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0132413252
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/08/2001
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 169,630 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,71 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,07 USD
Data dell'ultimo dividendo 1/03/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,19 %
Liquidità 1,00 %
Paesi Pesi
Indonesia 7,40 %
Lussemburgo 6,80 %
Messico 5,90 %
Argentina 5,40 %
India 3,70 %
Turchia 3,60 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 90,52 %
INR - Rupia indiana 2,14 %
ARS - Peso argentino 1,65 %
IDR - Rupia indonesiana 1,02 %
CNY - Yuan cinese 0,49 %
EUR - Euro 0,33 %
BRL - Real brasiliano 0,20 %
MXN - Peso messicano 0,03 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Brazil (Fed Rep Of) 10% 01/01/23 NTNf Brl 2,60 %
Argentina (Rep of) 7.5% 22/04/26 WI USD 2,20 %
El Salvador (Rep Of) 5.875% 30/01/25 1,60 %
Saudi Intl Bond 5% 17/04/49 1,60 %
Lebanese (Rep of) 6.1% 04/10/22 1,50 %
Argentina (Rep of) FRN 21/06/20 POM ARS 1,50 %
Pertamina Persero 6.5% 27/05/41 1,50 %
Petroleos De Venezuela S 6% 16/05/24 1,40 %
Dominican (Rep of) 7.45% 30/04/44 1,40 %
Gabonese (Rep Of) 6.375% 12/12/24 1,40 %

Performance in EUR (15/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,36 % 0,63 %
Rendimento a 3 mesi 5,65 % 6,05 %
Rendimento a 6 mesi 9,51 % 8,91 %
Rendimento a 1 anno 6,71 % 11,91 %
Rendimento a 3 anni 5,14 % 4,90 %
Rendimento a 5 anni 7,57 % 9,41 %
Rendimento a 10 anni 10,53 % 9,73 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,64 %
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta 1,17
Tracking error 0,74 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,20 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,83
Indice di Treynor 6,15
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