Aberdeen Global - Select Emerging Mkts Bd A1 USD

LU0132413252
16,25 USD 24/09/2020
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
3,66 % Rendimento annuo a 5 anni
1,71 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0132413252
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/08/2001
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2020) 115,120 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,71 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,05 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/09/2020

Principali poste di portafoglio (31/07/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,77 %
Liquidità 1,01 %
Paesi Pesi
Indonesia 8,80 %
Messico 6,10 %
Sudafrica 3,40 %
Argentina 3,20 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 92,29 %
IDR - Rupia indonesiana 2,28 %
RUB - Rublo russo 1,20 %
INR - Rupia indiana 1,13 %
MXN - Peso messicano 0,98 %
CNY - Yuan cinese 0,94 %
EUR - Euro 0,69 %
ZAR - Rand sudafricano 0,13 %
BRL - Real brasiliano 0,13 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 16,45 %
QATAR 4.82% 03/14/49 SR: 3,12 %
SAUDI ARABIA 5.00% 04/17/49 SR: 2,30 %
BAHAMAS CMNWLTH 6.00% 11/21/28 SR: 1,93 %
PLN 6.25% 01/25/49 SR: 1,62 %
PERTAMINA 6.50% 05/27/41 SR: 1,52 %
QATAR 5.10% 04/23/48 SR: 1,51 %
ICD SUKUK CO 5.00% 02/01/27 SR:2 1,30 %
QATAR 4.00% 03/14/29 SR: 1,27 %

Performance in EUR (24/09/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,30 % 1,67 %
Rendimento a 3 mesi -2,01 % -1,32 %
Rendimento a 6 mesi 15,33 % 0,11 %
Rendimento a 1 anno -8,59 % -1,19 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,84 % 3,90 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,66 % 3,71 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,17 % 4,35 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,41 %
Volatilità del benchmark 5,61 %
Beta 1,34
Tracking error 2,66 %
Correlazione col benchmark 0,66
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,28
Indice di Treynor 2,64
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