Aberdeen Global - Select Emerging Mkts Bd A1 USD

LU0132413252
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16,47 USD 16/01/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-0,57 % Rendimento a 1 anno
1,71 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0132413252
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/08/2001
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 166,750 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,71 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,07 USD
Data dell'ultimo dividendo 2/01/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,93 %
Liquidità 2,09 %
Paesi Pesi
Indonesia 7,40 %
Argentina 5,50 %
Messico 5,00 %
Sudafrica 4,50 %
India 3,90 %
Turchia 3,70 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 92,11 %
INR - Rupia indiana 2,33 %
IDR - Rupia indonesiana 1,85 %
ARS - Peso argentino 1,64 %
CNY - Yuan cinese 0,49 %
BRL - Real brasiliano 0,17 %
EUR - Euro 0,06 %
ZAR - Rand sudafricano 0,06 %
GBP - Sterlina inglese 0,02 %
RUB - Rublo russo 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Brazil (Fed Rep Of) 10% 01/01/23 NTNf Brl 2,60 %
Argentina (Rep of) 7.5% 22/04/26 WI USD 2,20 %
El Salvador (Rep Of) 5.875% 30/01/25 1,60 %
Lebanese (Rep of) 6.1% 04/10/22 1,60 %
Saudi Intl Bond 5% 17/04/49 1,60 %
Pertamina Persero 6.5% 27/05/41 1,50 %
Argentina (Rep of) FRN 21/06/20 POM ARS 1,50 %
Dominican (Rep of) 7.45% 30/04/44 1,40 %
Ukraine (Rep Of) 7.75% 01/09/24 1,30 %
South Africa (Rep Of) 8.875% 28/02/35 1,20 %

Performance in EUR (16/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,31 % 1,75 %
Rendimento a 3 mesi 3,24 % 3,54 %
Rendimento a 6 mesi 1,77 % 3,54 %
Rendimento a 1 anno -0,57 % 4,18 %
Rendimento a 3 anni 5,01 % 4,73 %
Rendimento a 5 anni 6,29 % 8,21 %
Rendimento a 10 anni 10,02 % 9,56 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,50 %
Volatilità del benchmark 7,90 %
Beta 1,16
Tracking error 0,73 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,21 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,72
Indice di Treynor 5,29
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