Aberdeen Global - Select Emerging Mkts Bd A1 USD

LU0132413252
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17,03 USD 19/07/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-3,56 % Rendimento a 1 anno
1,71 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0132413252
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/08/2001
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 166,730 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Global Services
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,71 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 0,07 USD
Data dell'ultimo dividendo 2/07/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,43 %
Volatilità del benchmark 8,10 %
Beta 1,11
Tracking error 0,72 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,17 %
Indice di Sharpe 0,60
Indice di Treynor 4,54

Performance in EUR (19/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,99 % 2,38 %
Rendimento a 3 mesi 1,69 % 5,04 %
Rendimento a 6 mesi -1,93 % 1,85 %
Rendimento a 1 anno -3,56 % -2,09 %
Rendimento a 3 anni 1,33 % 2,53 %
Rendimento a 5 anni 5,37 % 6,89 %
Rendimento a 10 anni 8,97 % 10,04 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,68 %
Liquidità 2,00 %
Paesi Pesi
Argentina 6,90 %
Russia 6,80 %
Brasile 6,00 %
Indonesia 5,90 %
Turchia 4,30 %
Messico 4,10 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 85,26 %
BRL - Real brasiliano 2,76 %
RUB - Rublo russo 2,09 %
INR - Rupia indiana 1,97 %
ARS - Peso argentino 1,89 %
IDR - Rupia indonesiana 1,52 %
ZAR - Rand sudafricano 1,08 %
EUR - Euro 0,07 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Brazil (Fed Rep Of) 10% 01/01/23 NTNf Brl 2,90 %
Argentina (Rep of) 7.5% 22/04/26 WI USD 2,50 %
Russian Federation 5.25% 23/06/47 2,00 %
Argentina (Rep of) FRN 21/06/20 POM ARS 1,70 %
Brazil (Fed Rep Of) 10% 01/01/25 Ntnf Brl 1,60 %
Pertamina Persero 6.5% 27/05/41 1,50 %
Ukraine (Rep Of) 7.75% 01/09/24 1,50 %
Dominican (Rep of) 7.45% 30/04/44 1,30 %
Dominican (Rep Of) 6.85% 27/01/45 1,20 %
Central Bank Tunisia 5.75% 30/01/25 1,20 %
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