Aberdeen Global - Select Emerging Mkts Bd A1 USD

LU0132413252
14,42 USD 07/04/2020
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-9,00 % Rendimento a 1 anno
1,71 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli

Consiglio

Valutazione

Rischio

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0132413252
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/08/2001
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 116,150 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,71 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,05 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/04/2020

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,93 %
Liquidità -0,34 %
Paesi Pesi
Indonesia 8,50 %
Messico 6,90 %
Sudafrica 4,10 %
Lussemburgo 3,70 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 90,16 %
INR - Rupia indiana 2,13 %
MXN - Peso messicano 1,94 %
IDR - Rupia indonesiana 1,89 %
CNY - Yuan cinese 1,01 %
RUB - Rublo russo 0,95 %
EUR - Euro 0,11 %
BRL - Real brasiliano 0,04 %
ZAR - Rand sudafricano 0,02 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Qatar (State Of) 4.817% 14/03/49 2,90 %
Bahamas Cmnwlth 6% 21/11/28 2,10 %
Saudi Intl Bond 5% 17/04/49 2,00 %
El Salvador (Rep Of) 5.875% 30/01/25 1,60 %
Saudi Arabian Oil Co 4.25% 16/04/39 1,50 %
Brazil (Fed Rep Of) 6% 15/08/24 1,40 %
Pertamina Persero 6.5% 27/05/41 1,30 %
Qatar (State of) 4% 14/03/29 1,30 %
ICD Sukuk Co 5% 01/02/27 EMTN USD 1,30 %
Perusahaan Listrik Negar 6.25% 25/01/49 1,30 %

Performance in EUR (07/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -14,13 % -10,68 %
Rendimento a 3 mesi -14,77 % -10,16 %
Rendimento a 6 mesi -14,10 % -9,79 %
Rendimento a 1 anno -9,00 % -2,79 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -3,57 % -0,65 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 0,24 % 2,47 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 5,13 % 6,91 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,28 %
Volatilità del benchmark 5,80 %
Beta 1,29
Tracking error 2,53 %
Correlazione col benchmark 0,68
Valutazione del rischio
Alfa -0,23 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
Powered by Lipper