Aberdeen Global - Select Emerging Mkts Bd A1 USD

LU0132413252
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17,52 USD 18/07/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
12,66 % Rendimento a 1 anno
1,71 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0132413252
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/08/2001
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 142,640 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,71 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,08 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/07/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,19 %
Liquidità 1,75 %
Paesi Pesi
Indonesia 8,30 %
Messico 6,90 %
Argentina 4,10 %
Turchia 3,90 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 91,14 %
INR - Rupia indiana 2,77 %
BRL - Real brasiliano 2,10 %
IDR - Rupia indonesiana 2,04 %
ARS - Peso argentino 1,06 %
CNY - Yuan cinese 0,46 %
EUR - Euro 0,03 %
GBP - Sterlina inglese 0,02 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Argentina (Rep of) 7.5% 22/04/26 WI USD 1,80 %
Bahamas Cmnwlth 6% 21/11/28 1,80 %
Brazil (Fed Rep Of) 10% 01/01/23 NTNf Brl 1,70 %
El Salvador (Rep Of) 5.875% 30/01/25 1,60 %
Saudi Intl Bond 5% 17/04/49 1,60 %
Pertamina Persero 6.5% 27/05/41 1,50 %
Dominican (Rep Of) 5.875% 18/04/24 1,50 %
Dominican (Rep of) 7.45% 30/04/44 1,40 %
Gabonese (Rep Of) 6.375% 12/12/24 1,40 %
Ecuador (Rep Of) 10.75% 28/03/22 1,30 %

Performance in EUR (18/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,44 % 1,06 %
Rendimento a 3 mesi 4,34 % 4,55 %
Rendimento a 6 mesi 10,47 % 9,58 %
Rendimento a 1 anno 12,66 % 13,98 %
Rendimento a 3 anni 3,48 % 3,76 %
Rendimento a 5 anni 6,96 % 8,45 %
Rendimento a 10 anni 9,50 % 9,82 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,45 %
Volatilità del benchmark 7,90 %
Beta 1,17
Tracking error 0,75 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,19 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,79
Indice di Treynor 5,74
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