Aberdeen Global - Select Emerging Mkts Bd A1 USD

LU0132413252
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18,04 USD 19/04/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-9,96 % Rendimento a 1 anno
1,71 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0132413252
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/08/2001
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 228,420 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Global Services
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,71 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 0,06 USD
Data dell'ultimo dividendo 3/04/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,75 %
Volatilità del benchmark 8,50 %
Beta 1,04
Tracking error 0,71 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di Sharpe 0,43
Indice di Treynor 3,62

Performance in EUR (19/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,44 % 0,22 %
Rendimento a 3 mesi -3,56 % -2,71 %
Rendimento a 6 mesi -5,40 % -5,80 %
Rendimento a 1 anno -9,96 % -11,54 %
Rendimento a 3 anni -0,36 % 0,14 %
Rendimento a 5 anni 3,78 % 4,59 %
Rendimento a 10 anni 8,50 % 9,28 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,44 %
Liquidità 4,59 %
Paesi Pesi
Russia 7,30 %
Argentina 6,90 %
Brasile 5,70 %
Indonesia 5,30 %
Turchia 4,80 %
Messico 4,70 %
Stati Uniti 4,50 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 87,48 %
BRL - Real brasiliano 3,04 %
INR - Rupia indiana 2,47 %
RUB - Rublo russo 2,11 %
ARS - Peso argentino 1,50 %
IDR - Rupia indonesiana 0,93 %
EUR - Euro 0,18 %
GBP - Sterlina inglese 0,02 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Argentina (Rep of) 7.5% 22/04/26 WI USD 2,60 %
Serbia (Rep of) 7.25% 28/09/21 Regs USD 2,30 %
Russian Federation 5.25% 23/06/47 Regs USD 2,30 %
Brazil (Fed Rep Of) 10% 01/01/25 Ntnf Brl 1,80 %
Pertamina Persero 6.5% 27/05/41 Regs USD 1,70 %
Brazil (Fed Rep of) 10% 01/01/27 NTNF BRL 1,50 %
Ukraine (Rep of) 7.75% 01/09/24 Regs USD 1,40 %
Dominican (Rep Of) 6.85% 27/01/45 Regs Usd 1,30 %
Argentina (Rep of) FRN 21/06/20 POM ARS 1,30 %
Ghana (Rep Of) 8.125% 18/01/26 Regs USD 1,30 %
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