Aberdeen Global - Select Emerging Mkts Bd A1 USD

LU0132413252
16,25 USD 20/10/2021
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
0,97 % Rendimento annuo a 5 anni
1,71 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0132413252
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/08/2001
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 110,580 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,71 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,05 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/10/2021

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,69 %
Liquidità 3,32 %
Paesi Pesi
Messico 6,80 %
Sudafrica 4,50 %
Brasile 3,60 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 89,01 %
BRL - Real brasiliano 2,18 %
INR - Rupia indiana 1,96 %
MXN - Peso messicano 1,94 %
RUB - Rublo russo 1,02 %
IDR - Rupia indonesiana 0,95 %
EUR - Euro 0,29 %
ZAR - Rand sudafricano 0,14 %
CNY - Yuan cinese 0,03 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 17,08 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 2,72 %
QATAR, STATE OF (GOVERNMENT) 4.817% 14-MAR-2049 2,50 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 7.75% 16-SEP-20 2,16 %
SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5% 17-APR-20 2,02 %
AS SICAV I - INDIAN BOND Z ACC USD 1,97 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.25% 1,96 %
BAHAMAS, COMMONWEALTH OF THE (GOVERNMENT) 6% 21-NO 1,90 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 9% 31-JAN-2 1,76 %
PERTAMINA (PERSERO) PT 6.5% 27-MAY-2041 1,67 %

Performance in EUR (20/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,35 % -0,19 %
Rendimento a 3 mesi -1,55 % 0,83 %
Rendimento a 6 mesi 1,84 % 4,00 %
Rendimento a 1 anno 3,87 % 4,81 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,39 % 5,77 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,97 % 2,16 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,38 % 4,77 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,52 %
Volatilità del benchmark 5,25 %
Beta 1,44
Tracking error 2,53 %
Correlazione col benchmark 0,69
Valutazione del rischio
Alfa -0,21 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,18
Indice di Treynor 1,44
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