Aberdeen Global - Select Euro Hgh Yd Bd A2 Acc EUR

LU0119176310
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22,93 EUR 21/06/2019
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
0,70 % Rendimento a 1 anno
1,44 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0119176310
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/11/2000
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 128,460 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,44 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,62 %
Liquidità 1,80 %
Azioni 0,02 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 17,40 %
Settore finanziario 16,10 %
Media 14,00 %
Telecomunicazioni 11,50 %
Salute e farmacia 9,40 %
Viaggio e tempo libero 6,00 %
Distribuzione 5,50 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 26,80 %
Stati Uniti 17,70 %
Lussemburgo 10,80 %
Germania 9,20 %
Olanda 6,50 %
Francia 5,60 %
Italia 4,70 %
Svezia 2,80 %
Israele 2,10 %
Spagna 2,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,43 %
USD - Dollaro americano 0,13 %
GBP - Sterlina inglese -0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Altice 7.25% 15/05/22 Regs EUR 2,80 %
Unitymedia 3.75% 15/01/27 2,70 %
Worldpay Finance 3.75% 15/11/22 Regs EUR 2,70 %
Telecom Italia 1.125% 26/03/22 CNV EUR 2,00 %
LGE Holdco VI 7.125% 15/05/24 Regs EUR 1,80 %
Cybg 8% Var Perp Gbp 1,60 %
DEA Finance 7.5% 15/10/22 Regs EUR 1,60 %
Galaxy Finco 7.875% 15/11/21 Regs GBP 1,50 %
Arqiva Broadc Finance Pl 6.75% 30/09/23 1,50 %
Telecom Italia Fin 7.75% 24/01/33 EMTN Eur 1,50 %

Performance in EUR (21/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,07 % 1,52 %
Rendimento a 3 mesi 2,04 % 2,46 %
Rendimento a 6 mesi 5,57 % 7,59 %
Rendimento a 1 anno 0,70 % 4,46 %
Rendimento a 3 anni 3,02 % 5,04 %
Rendimento a 5 anni 2,99 % 3,92 %
Rendimento a 10 anni 9,75 % 9,82 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,65 %
Volatilità del benchmark 4,40 %
Beta 0,75
Tracking error 0,47 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione 0,03
Indice di Sharpe 0,79
Indice di Treynor 3,87
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