Aberdeen Global - Select Euro Hgh Yd Bd A2 Acc EUR

LU0119176310
25,03 EUR 07/05/2021
Obbligaz. - Euro alto rendimento Politica d'investimento
3,78 % Rendimento annuo a 5 anni
1,44 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0119176310
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/11/2000
Politica d'investimento Obbligaz. - Euro alto rendimento
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 107,900 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,44 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,96 %
Azioni 1,05 %
Liquidità 0,92 %
Settore Pesi
Settore finanziario 21,60 %
Industrie e servizi vari 12,20 %
Telecomunicazioni 11,50 %
Salute e farmacia 8,60 %
Media 7,00 %
Distribuzione 6,40 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 20,50 %
Lussemburgo 12,20 %
Olanda 11,00 %
Germania 10,30 %
Stati Uniti 9,60 %
Italia 7,10 %
Francia 4,40 %
Svezia 4,10 %
Messico 3,50 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,76 %
USD - Dollaro americano 0,36 %
GBP - Sterlina inglese -0,17 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Altice France Holdings 8% 15/05/27 2,40 %
Virgin Media Vendor Fin 4.875% 15/07/28 1,90 %
Rabobank Stichting Ak 6.5% 1,70 %
Shop Direct Finding 7.75% 15/11/2022 1,60 %
Teva Pharm Finance 4.5% 01/03/25 EUR 1,60 %
Ziggo Bond Co 3.375% 28/02/30 1,60 %
Cybg 8% Var Perp Gbp 1,60 %
Matterhorn Telecom 3.125% 15/09/26 1,50 %
Arrow Global Finance 5.125% 15/09/24 Regs 1,30 %
Talktalk Telecom Group 3.875% 20/02/25 1,30 %

Performance in EUR (07/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,31 % 0,24 %
Rendimento a 3 mesi 1,10 % 1,00 %
Rendimento a 6 mesi 6,23 % 5,88 %
Rendimento a 1 anno 18,18 % 16,77 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,03 % 4,05 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,78 % 4,90 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,36 % 6,02 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,32 %
Volatilità del benchmark 8,16 %
Beta 1,14
Tracking error 0,47 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di informazione -0,31
Indice di Sharpe 0,43
Indice di Treynor 3,54
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