Aberdeen Global - Select Euro Hgh Yd Bd A2 Acc EUR

LU0119176310
25,48 EUR 16/09/2021
Obbligaz. - Euro alto rendimento Politica d'investimento
3,55 % Rendimento annuo a 5 anni
1,44 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0119176310
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/11/2000
Politica d'investimento Obbligaz. - Euro alto rendimento
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 111,780 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,44 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,12 %
Liquidità 1,01 %
Azioni 0,99 %
Settore Pesi
Settore finanziario 18,60 %
Industrie e servizi vari 13,90 %
Salute e farmacia 11,80 %
Distribuzione 11,10 %
Telecomunicazioni 9,00 %
Media 6,00 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 21,70 %
Lussemburgo 15,10 %
Germania 11,40 %
Olanda 9,60 %
Italia 7,20 %
Stati Uniti 5,90 %
Francia 5,20 %
Svezia 4,70 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,96 %
USD - Dollaro americano 0,20 %
GBP - Sterlina inglese -0,17 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Altice France Holdings 8% 15/05/27 2,30 %
Virgin Media Vendor Fin 4.875% 15/07/28 1,80 %
Rabobank Stichting Ak 6.5% 1,70 %
Carnival Corp 10.125% 01/02/26 1,60 %
Teva Pharm Finance 4.5% 01/03/25 EUR 1,60 %
Shop Direct Finding 7.75% 15/11/2022 1,50 %
Telenet Finance Lux Note 5.5% 01/03/28 1,50 %
Garfunkelux Holdco 3 7.75% 01/11/25 1,50 %
Kedrion 3.375% 15/05/26 1,30 %
Summer BC Holdco 5.75% 31/10/26 1,30 %

Performance in EUR (16/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,56 % 0,53 %
Rendimento a 3 mesi 0,99 % 1,09 %
Rendimento a 6 mesi 2,16 % 2,74 %
Rendimento a 1 anno 8,50 % 8,54 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,69 % 4,79 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,55 % 4,60 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,38 % 7,33 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,24 %
Volatilità del benchmark 8,09 %
Beta 1,14
Tracking error 0,46 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di informazione -0,29
Indice di Sharpe 0,40
Indice di Treynor 3,21
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