Aberdeen Global - Select Euro Hgh Yd Bd A2 Acc EUR

LU0119176310
19,69 EUR 31/03/2020
Obbligazionari - Alto rend. euro Politica d'investimento
-12,34 % Rendimento a 1 anno
1,44 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0119176310
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/11/2000
Politica d'investimento Obbligazionari - Alto rend. euro
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 77,470 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,44 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 101,30 %
Liquidità -2,71 %
Settore Pesi
Telecomunicazioni 16,90 %
Industrie e servizi vari 16,90 %
Settore finanziario 16,60 %
Salute e farmacia 13,70 %
Media 11,50 %
Distribuzione 6,20 %
Viaggio e tempo libero 4,40 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 23,00 %
Stati Uniti 17,00 %
Olanda 12,00 %
Lussemburgo 8,70 %
Germania 8,60 %
Italia 6,20 %
Francia 5,80 %
Svezia 4,30 %
Spagna 3,90 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,86 %
USD - Dollaro americano 0,14 %
GBP - Sterlina inglese -0,14 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Equinix 2.875% 01/10/25 2,40 %
Ziggo Bond Co 3.375% 28/02/30 2,20 %
Nassa Topco 2.875% 06/04/24 Regs EUR 1,80 %
Arqiva Broadc Finance Pl 6.75% 30/09/23 1,70 %
Cybg 8% Var Perp Gbp 1,60 %
Nidda Healthcare 3.5% 30/09/24 1,60 %
Prestigebidco 6.25% 15/12/23 Regs EUR 1,60 %
Matterhorn Telecom 3.125% 15/09/26 1,50 %
RAC 5% 06/11/22 Regs Gbp 1,50 %
Avantor 4.75% 01/10/24 1,40 %

Performance in EUR (31/03/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -15,22 % -13,55 %
Rendimento a 3 mesi -16,72 % -14,98 %
Rendimento a 6 mesi -15,14 % -13,29 %
Rendimento a 1 anno -12,34 % -10,04 %
Rendimento a 3 anni -3,71 % -1,44 %
Rendimento a 5 anni -0,30 % 0,75 %
Rendimento a 10 anni 3,23 % 4,95 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,32 %
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta 1,02
Tracking error 0,63 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione 0,10
Indice di Sharpe 0,96
Indice di Treynor 4,79
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