Aberdeen Global - Select Euro Hgh Yd Bd A2 Acc EUR

LU0119176310
23,36 EUR 20/10/2020
Obbligaz. - Euro alto rendimento Politica d'investimento
2,96 % Rendimento annuo a 5 anni
1,44 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0119176310
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/11/2000
Politica d'investimento Obbligaz. - Euro alto rendimento
Dimensioni del fondo (30/09/2020) 101,820 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,44 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,74 %
Liquidità 2,39 %
Settore Pesi
Settore finanziario 17,20 %
Telecomunicazioni 13,10 %
Salute e farmacia 11,00 %
Media 8,50 %
Industrie e servizi vari 7,80 %
Settore automobilistico 6,70 %
Distribuzione 5,50 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 15,60 %
Olanda 13,80 %
Stati Uniti 13,30 %
Lussemburgo 10,80 %
Germania 9,60 %
Italia 6,20 %
Francia 5,60 %
Svezia 3,80 %
Messico 2,90 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,35 %
USD - Dollaro americano 0,60 %
GBP - Sterlina inglese 0,57 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Ziggo Bond Co 3.375% 28/02/30 2,40 %
Altice France Holdings 8% 15/05/27 1,90 %
Teva Pharm Finance 4.5% 01/03/25 EUR 1,80 %
Matterhorn Telecom 3.125% 15/09/26 1,60 %
RAC 5% 06/11/22 Regs Gbp 1,60 %
Telecom Italia Fin 7.75% 24/01/33 EMTN Eur 1,60 %
Virgin Media Vendor Fin 4.875% 15/07/28 1,50 %
Cybg 8% Var Perp Gbp 1,50 %
Nassa Topco 2.875% 06/04/24 Regs EUR 1,40 %
RCI Banque 2.625% 18/02/30 1,40 %

Performance in EUR (20/10/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,43 % -0,06 %
Rendimento a 3 mesi 1,37 % 2,46 %
Rendimento a 6 mesi 9,65 % 9,54 %
Rendimento a 1 anno 0,52 % 0,55 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,52 % 1,90 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,96 % 4,07 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,24 % 5,79 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,25 %
Volatilità del benchmark 8,38 %
Beta 1,09
Tracking error 0,62 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,36
Indice di Treynor 3,05
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