Aberdeen Global - Select Euro Hgh Yd Bd A2 Acc EUR

LU0119176310
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22,84 EUR 18/04/2019
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
-0,60 % Rendimento a 1 anno
1,44 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0119176310
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/11/2000
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 112,910 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,44 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,76 %
Azioni 0,11 %
Liquidità -7,80 %
Settore Pesi
Settore finanziario 16,90 %
Industrie e servizi vari 15,50 %
Media 11,80 %
Telecomunicazioni 11,20 %
Salute e farmacia 8,80 %
Distribuzione 6,00 %
Viaggio e tempo libero 5,50 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 25,50 %
Stati Uniti 16,70 %
Lussemburgo 10,50 %
Olanda 8,60 %
Germania 8,40 %
Francia 6,10 %
Italia 4,80 %
Svezia 2,40 %
Spagna 2,30 %
Israele 2,10 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,24 %
GBP - Sterlina inglese 9,52 %
CHF - Franco svizzero 0,08 %
USD - Dollaro americano 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Altice 7.25% 15/05/22 Regs EUR 2,70 %
Telecom Italia 1.125% 26/03/22 CNV EUR 2,30 %
Lincoln Finance 6.875% 15/04/21 Regs EUR 2,10 %
Galaxy Finco 7.875% 15/11/21 Regs GBP 1,90 %
Unitymedia 3.75% 15/01/27 1,90 %
LGE Holdco VI 7.125% 15/05/24 Regs EUR 1,80 %
DEA Finance 7.5% 15/10/22 Regs EUR 1,60 %
Cybg 8% Var Perp Gbp 1,50 %
Arqiva Broadc Finance Pl 6.75% 30/09/23 1,50 %
Mizzen Bondco 7% 01/05/21 Regs GBP 1,40 %

Performance in EUR (18/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,72 % 1,81 %
Rendimento a 3 mesi 3,75 % 5,12 %
Rendimento a 6 mesi 0,26 % 3,59 %
Rendimento a 1 anno -0,60 % 2,59 %
Rendimento a 3 anni 3,26 % 5,19 %
Rendimento a 5 anni 3,23 % 4,22 %
Rendimento a 10 anni 13,10 % 11,72 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,58 %
Volatilità del benchmark 4,30 %
Beta 0,75
Tracking error 0,47 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione 0,01
Indice di Sharpe 0,84
Indice di Treynor 4,05
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