Aberdeen Global - Select Euro High Yld Bd A1 EUR

LU0119174026
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6,08 EUR 16/08/2018
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
0,53 % Rendimento a 1 anno
1,44 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0119174026
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/11/2000
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 186,090 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Global Services
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,44 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 EUR
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,22 %
Volatilità del benchmark 4,10 %
Beta 0,71
Tracking error 0,42 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa 0,09 %
Indice di informazione 0,23
Indice di Sharpe 1,55
Indice di Treynor 7,04

Performance in EUR (16/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,32 % 0,20 %
Rendimento a 3 mesi -0,39 % -0,23 %
Rendimento a 6 mesi 0,20 % 0,04 %
Rendimento a 1 anno 0,53 % 1,10 %
Rendimento a 3 anni 4,01 % 4,44 %
Rendimento a 5 anni 4,84 % 5,30 %
Rendimento a 10 anni 7,07 % 8,91 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,43 %
Liquidità 3,44 %
Azioni 0,23 %
Settore Pesi
Settore finanziario 17,40 %
Industrie e servizi vari 16,80 %
Media 13,20 %
Telecomunicazioni 10,30 %
Salute e farmacia 6,70 %
Viaggio e tempo libero 5,20 %
Distribuzione 5,10 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 26,10 %
Stati Uniti 14,20 %
Lussemburgo 10,90 %
Germania 9,50 %
Francia 6,20 %
Italia 6,00 %
Olanda 5,70 %
Spagna 3,80 %
Danimarca 2,20 %
Canada 1,60 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,69 %
GBP - Sterlina inglese 1,26 %
USD - Dollaro americano -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Altice 7.25% 15/05/22 Regs EUR 2,60 %
Telecom Italia 1.125% 26/03/22 CNV EUR 2,10 %
Italy (Rep Of) 1.5% 01/06/25 Eur 2,00 %
Galaxy Finco 7.875% 15/11/21 Regs GBP 1,80 %
Nassa Topco 2.875% 06/04/24 Regs EUR 1,80 %
Arqiva Broadcasting Finance 9.5% 31/03/20 1,70 %
Lincoln Finance 6.875% 15/04/21 Regs EUR 1,70 %
Unitymedia 3.75% 15/01/27 1,70 %
LGE Holdco VI 7.125% 15/05/24 Regs EUR 1,70 %
Telecom Italia Fin 7.75% 24/01/33 EMTN Eur 1,50 %
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