Aberdeen Global - Select Euro High Yld Bd A1 EUR

LU0119174026
5,682 EUR 07/07/2020
Obbligaz. - Euro alto rendimento Politica d'investimento
2,49 % Rendimento annuo a 5 anni
1,44 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0119174026
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/11/2000
Politica d'investimento Obbligaz. - Euro alto rendimento
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 124,640 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,44 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/07/2020

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,07 %
Liquidità 2,87 %
Settore Pesi
Settore finanziario 17,50 %
Telecomunicazioni 13,10 %
Industrie e servizi vari 12,60 %
Salute e farmacia 12,20 %
Media 6,90 %
Distribuzione 5,10 %
Settore automobilistico 5,00 %
Servizi alle collettività 3,50 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 15,40 %
Stati Uniti 13,50 %
Olanda 11,60 %
Lussemburgo 10,30 %
Germania 10,10 %
Italia 5,80 %
Francia 5,40 %
Svezia 3,90 %
Messico 3,20 %
Spagna 2,80 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,47 %
GBP - Sterlina inglese 0,34 %
USD - Dollaro americano 0,28 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Ziggo Bond Co 3.375% 28/02/30 2,80 %
Nidda Healthcare 3.5% 30/09/24 2,10 %
Nassa Topco 2.875% 06/04/24 Regs EUR 2,10 %
Matterhorn Telecom 3.125% 15/09/26 1,90 %
Telecom Italia Fin 7.75% 24/01/33 EMTN Eur 1,70 %
Lincoln Financing 3.625% 01/04/24 1,70 %
Cybg 8% Var Perp Gbp 1,60 %
RAC 5% 06/11/22 Regs Gbp 1,60 %
Altice France Holdings 8% 15/05/27 1,50 %
Blitz 6% 30/07/26 1,50 %

Performance in EUR (07/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,46 % -0,42 %
Rendimento a 3 mesi 13,91 % 10,25 %
Rendimento a 6 mesi -3,61 % -4,53 %
Rendimento a 1 anno -1,06 % -1,96 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,49 % 1,77 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,49 % 3,41 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,14 % 6,49 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,21 %
Volatilità del benchmark 8,45 %
Beta 1,07
Tracking error 0,66 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,29
Indice di Treynor 2,50
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