Aberdeen Global - Select Euro High Yld Bd A1 EUR

LU0119174026
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5,787 EUR 15/02/2019
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
-2,65 % Rendimento a 1 anno
1,44 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0119174026
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/11/2000
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 165,150 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,44 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 EUR
Data dell'ultimo dividendo 1/02/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,28 %
Liquidità 2,29 %
Azioni 0,11 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 21,80 %
Telecomunicazioni 11,10 %
Settore finanziario 10,90 %
Media 9,90 %
Salute e farmacia 6,70 %
Distribuzione 6,00 %
Viaggio e tempo libero 5,60 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 23,70 %
Stati Uniti 15,80 %
Lussemburgo 10,70 %
Germania 9,10 %
Francia 7,50 %
Italia 7,40 %
Olanda 6,30 %
Spagna 3,20 %
Svezia 2,50 %
Danimarca 1,70 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,80 %
GBP - Sterlina inglese 0,22 %
CHF - Franco svizzero 0,09 %
USD - Dollaro americano -0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Altice 7.25% 15/05/22 Regs EUR 2,70 %
Telecom Italia 1.125% 26/03/22 CNV EUR 2,40 %
Italy (Rep Of) 1.5% 01/06/25 Eur 2,30 %
Galaxy Finco 7.875% 15/11/21 Regs GBP 2,00 %
LGE Holdco VI 7.125% 15/05/24 Regs EUR 1,90 %
Lincoln Finance 6.875% 15/04/21 Regs EUR 1,90 %
DEA Finance 7.5% 15/10/22 Regs EUR 1,70 %
Haya Finance 2017 5.25% 15/11/22 1,70 %
Telecom Italia Fin 7.75% 24/01/33 EMTN Eur 1,60 %
Adient Gbl Hldgs 3.5% 15/08/24 Regs EUR 1,50 %

Performance in EUR (15/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,93 % 1,80 %
Rendimento a 3 mesi -1,22 % 1,14 %
Rendimento a 6 mesi -2,93 % -0,69 %
Rendimento a 1 anno -2,65 % -0,41 %
Rendimento a 3 anni 3,91 % 6,02 %
Rendimento a 5 anni 3,06 % 3,85 %
Rendimento a 10 anni 12,87 % 11,63 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,60 %
Volatilità del benchmark 4,30 %
Beta 0,75
Tracking error 0,47 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione 0,04
Indice di Sharpe 0,87
Indice di Treynor 4,15
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