Aberdeen Global - Select Euro High Yld Bd A1 EUR

LU0119174026
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5,921 EUR 12/07/2019
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
1,30 % Rendimento a 1 anno
1,44 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0119174026
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/11/2000
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 162,130 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,44 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/07/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,51 %
Liquidità 1,80 %
Azioni 0,03 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 17,40 %
Settore finanziario 16,10 %
Media 14,00 %
Telecomunicazioni 11,50 %
Salute e farmacia 9,40 %
Viaggio e tempo libero 6,00 %
Distribuzione 5,50 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 26,80 %
Stati Uniti 17,70 %
Lussemburgo 10,80 %
Germania 9,20 %
Olanda 6,50 %
Francia 5,60 %
Italia 4,70 %
Svezia 2,80 %
Israele 2,10 %
Spagna 2,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,67 %
USD - Dollaro americano 0,27 %
GBP - Sterlina inglese -0,13 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Altice 7.25% 15/05/22 Regs EUR 2,80 %
Unitymedia 3.75% 15/01/27 2,70 %
Worldpay Finance 3.75% 15/11/22 Regs EUR 2,70 %
Telecom Italia 1.125% 26/03/22 CNV EUR 2,00 %
LGE Holdco VI 7.125% 15/05/24 Regs EUR 1,80 %
Cybg 8% Var Perp Gbp 1,60 %
DEA Finance 7.5% 15/10/22 Regs EUR 1,60 %
Galaxy Finco 7.875% 15/11/21 Regs GBP 1,50 %
Arqiva Broadc Finance Pl 6.75% 30/09/23 1,50 %
Telecom Italia Fin 7.75% 24/01/33 EMTN Eur 1,50 %

Performance in EUR (12/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,32 % 2,05 %
Rendimento a 3 mesi 1,17 % 1,75 %
Rendimento a 6 mesi 4,94 % 7,37 %
Rendimento a 1 anno 1,30 % 5,03 %
Rendimento a 3 anni 3,15 % 5,04 %
Rendimento a 5 anni 3,18 % 4,20 %
Rendimento a 10 anni 9,32 % 9,72 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,67 %
Volatilità del benchmark 4,50 %
Beta 0,73
Tracking error 0,48 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione 0,01
Indice di Sharpe 0,82
Indice di Treynor 4,12
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