Aberdeen Global - Select Euro High Yld Bd A1 EUR

LU0119174026
6,047 EUR 20/02/2020
Obbligazionari - Alto rend. euro Politica d'investimento
8,03 % Rendimento a 1 anno
1,44 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0119174026
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/11/2000
Politica d'investimento Obbligazionari - Alto rend. euro
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 144,810 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,44 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 EUR
Data dell'ultimo dividendo 03/02/2020

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,68 %
Liquidità 1,73 %
Settore Pesi
Telecomunicazioni 16,50 %
Industrie e servizi vari 15,90 %
Settore finanziario 14,40 %
Salute e farmacia 13,40 %
Media 11,90 %
Distribuzione 6,20 %
Viaggio e tempo libero 4,90 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 23,50 %
Stati Uniti 16,10 %
Olanda 10,20 %
Lussemburgo 8,60 %
Germania 6,50 %
Francia 6,10 %
Svezia 4,10 %
Italia 3,90 %
Danimarca 3,70 %
Spagna 2,80 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,04 %
USD - Dollaro americano 0,17 %
GBP - Sterlina inglese 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Equinix 2.875% 01/10/25 2,20 %
Nassa Topco 2.875% 06/04/24 Regs EUR 1,70 %
Arqiva Broadc Finance Pl 6.75% 30/09/23 1,60 %
Nidda Healthcare 3.5% 30/09/24 1,60 %
Matterhorn Telecom 3.125% 15/09/26 1,50 %
Prestigebidco 6.25% 15/12/23 Regs EUR 1,50 %
Cybg 8% Var Perp Gbp 1,50 %
Mizzen Bondco 7% 01/05/21 Regs GBP 1,50 %
Lincoln Financing 3.625% 01/04/24 1,40 %
Telecom Italia Fin 7.75% 24/01/33 EMTN Eur 1,40 %

Performance in EUR (20/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,63 % 0,68 %
Rendimento a 3 mesi 2,57 % 3,18 %
Rendimento a 6 mesi 4,01 % 4,13 %
Rendimento a 1 anno 8,03 % 9,32 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 2,65 % 4,58 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 3,97 % 4,51 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 5,81 % 7,42 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,52 %
Volatilità del benchmark 4,50 %
Beta 0,71
Tracking error 0,44 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa 0,06 %
Indice di informazione 0,13
Indice di Sharpe 1,20
Indice di Treynor 5,93
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