Aberdeen Global - Select Euro High Yld Bd A1 EUR LU0119174026

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6,24 EUR 14/12/2017
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
5,04 % Rendimento a 1 anno
1,44 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0119174026
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/11/2000
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 198,360 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Global Services
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,44 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 EUR
Data dell'ultimo dividendo 1/12/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,97 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 1,62

Performance in EUR (14/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,22 % 0,01 %
Rendimento a 3 mesi 0,39 % 0,95 %
Rendimento a 6 mesi 1,28 % 2,38 %
Rendimento a 1 anno 5,04 % 7,09 %
Rendimento a 3 anni 5,59 % 5,40 %
Rendimento a 5 anni 5,88 % 6,52 %
Rendimento a 10 anni 5,35 % 8,29 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,09 %
Liquidità 0,99 %
Azioni 0,06 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 17,90 %
Settore finanziario 15,10 %
Media 14,10 %
Telecomunicazioni 7,30 %
Viaggio e tempo libero 5,90 %
Distribuzione 5,80 %
Salute e farmacia 4,60 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 32,30 %
Lussemburgo 12,00 %
Stati Uniti 10,90 %
Germania 7,80 %
Francia 6,10 %
Olanda 6,00 %
Italia 5,30 %
Spagna 3,80 %
Belgio 1,90 %
Svizzera 1,60 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,62 %
GBP - Sterlina inglese 0,29 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Altice 7.25% 15/05/22 Regs EUR 2,30 %
Wind Acquisition Fin 7% 23/04/21 Regs EUR 2,20 %
Zinc Cap 8.875% 15/05/18 Regs EUR 1,90 %
LGE Holdco VI 7.125% 15/05/24 Regs EUR 1,60 %
Galaxy Finco 7.875% 15/11/21 Regs GBP 1,60 %
Numericable SFR 5.625% 15/05/24 Regs EUR 1,50 %
Valeant Pharmaceuticals 4.5% 15/05/23 Regs EUR 1,50 %
Amc Entertainment 6.375% 15/11/24 GBP 1,40 %
Lincoln Finance 6.875% 15/04/21 Regs EUR 1,40 %
Telecom Italia 7.375% 15/12/17 EMTN GBP 1,30 %
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