Aberdeen Global - Select Euro High Yld Bd A1 EUR

LU0119174026
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
6,04 EUR 16/10/2018
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
-0,67 % Rendimento a 1 anno
1,44 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

I consigli dei nostri esperti e le nostre valutazioni di rischio sono riservati agli abbonati. Desideri accedere?

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0119174026
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/11/2000
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 190,670 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Global Services
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,44 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 EUR
Data dell'ultimo dividendo 1/10/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,57 %
Liquidità 2,23 %
Azioni 0,07 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 16,70 %
Settore finanziario 15,50 %
Telecomunicazioni 10,90 %
Media 10,70 %
Salute e farmacia 6,30 %
Distribuzione 5,00 %
Viaggio e tempo libero 4,80 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 23,90 %
Stati Uniti 14,40 %
Lussemburgo 10,80 %
Germania 9,60 %
Italia 6,10 %
Olanda 5,40 %
Francia 4,60 %
Spagna 2,90 %
Danimarca 2,00 %
Svezia 1,90 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,69 %
GBP - Sterlina inglese 0,19 %
USD - Dollaro americano 0,02 %
CHF - Franco svizzero 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Altice 7.25% 15/05/22 Regs EUR 2,30 %
Telecom Italia 1.125% 26/03/22 CNV EUR 1,90 %
DEA Finance 7.5% 15/10/22 Regs EUR 1,80 %
Italy (Rep Of) 1.5% 01/06/25 Eur 1,80 %
Nassa Topco 2.875% 06/04/24 Regs EUR 1,70 %
Galaxy Finco 7.875% 15/11/21 Regs GBP 1,60 %
LGE Holdco VI 7.125% 15/05/24 Regs EUR 1,60 %
Unitymedia 3.75% 15/01/27 1,60 %
Arqiva Broadcasting Finance 9.5% 31/03/20 1,50 %
Lincoln Finance 6.875% 15/04/21 Regs EUR 1,50 %

Performance in EUR (16/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,22 % -0,37 %
Rendimento a 3 mesi 0,21 % -0,05 %
Rendimento a 6 mesi -0,67 % -0,83 %
Rendimento a 1 anno -0,67 % -0,34 %
Rendimento a 3 anni 4,21 % 4,78 %
Rendimento a 5 anni 4,38 % 4,77 %
Rendimento a 10 anni 10,86 % 11,84 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,19 %
Volatilità del benchmark 4,10 %
Beta 0,70
Tracking error 0,41 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa 0,08 %
Indice di informazione 0,20
Indice di Sharpe 1,45
Indice di Treynor 6,57
Powered by Lipper
×
Partecipa al sondaggio:
aberdeen-global-select-euro-high-yld-bd-a1-eur
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia