Aberdeen Global - Select Euro High Yld Bd A1 EUR

LU0119174026
6,02 EUR 01/03/2021
Obbligaz. - Euro alto rendimento Politica d'investimento
4,30 % Rendimento annuo a 5 anni
1,44 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0119174026
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/11/2000
Politica d'investimento Obbligaz. - Euro alto rendimento
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 122,970 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,44 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/03/2021

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,29 %
Liquidità 3,01 %
Settore Pesi
Settore finanziario 20,40 %
Telecomunicazioni 13,60 %
Salute e farmacia 8,20 %
Media 8,00 %
Industrie e servizi vari 6,80 %
Settore automobilistico 6,10 %
Distribuzione 6,00 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 19,30 %
Olanda 13,90 %
Lussemburgo 12,20 %
Germania 9,50 %
Stati Uniti 9,50 %
Italia 7,60 %
Francia 5,30 %
Svezia 4,20 %
Messico 3,30 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,83 %
USD - Dollaro americano 0,32 %
GBP - Sterlina inglese -0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Altice France Holdings 8% 15/05/27 2,60 %
Ziggo Bond Co 3.375% 28/02/30 2,40 %
Virgin Media Vendor Fin 4.875% 15/07/28 1,90 %
Rabobank Stichting Ak 6.5% 1,80 %
Teva Pharm Finance 4.5% 01/03/25 EUR 1,70 %
Cybg 8% Var Perp Gbp 1,60 %
Matterhorn Telecom 3.125% 15/09/26 1,60 %
OCI 3.125% 01/11/24 1,50 %
RCI Banque 2.625% 18/02/30 1,50 %
Telecom Italia Fin 7.75% 24/01/33 EMTN Eur 1,50 %

Performance in EUR (01/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,74 % 0,59 %
Rendimento a 3 mesi 1,84 % 1,90 %
Rendimento a 6 mesi 5,86 % 5,92 %
Rendimento a 1 anno 6,60 % 5,74 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,74 % 3,82 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,30 % 5,70 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,48 % 6,08 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,40 %
Volatilità del benchmark 8,33 %
Beta 1,12
Tracking error 0,50 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,17 %
Indice di informazione -0,33
Indice di Sharpe 0,50
Indice di Treynor 4,18
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