Aberdeen Global - Select Euro High Yld Bd A1 EUR

LU0119174026
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6,19 EUR 19/04/2018
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
3,71 % Rendimento a 1 anno
1,44 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0119174026
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/11/2000
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 186,790 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Global Services
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,44 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 EUR
Data dell'ultimo dividendo 3/04/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,74 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 1,38

Performance in EUR (19/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,38 % 0,42 %
Rendimento a 3 mesi -0,22 % -0,42 %
Rendimento a 6 mesi -0,19 % 0,25 %
Rendimento a 1 anno 3,71 % 4,81 %
Rendimento a 3 anni 4,47 % 4,33 %
Rendimento a 5 anni 5,06 % 5,82 %
Rendimento a 10 anni 6,60 % 8,63 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,98 %
Liquidità 0,63 %
Azioni 0,14 %
Settore Pesi
Settore finanziario 18,10 %
Industrie e servizi vari 16,90 %
Media 16,60 %
Viaggio e tempo libero 6,70 %
Salute e farmacia 6,60 %
Telecomunicazioni 5,70 %
Distribuzione 5,30 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 34,30 %
Stati Uniti 11,90 %
Lussemburgo 11,30 %
Germania 9,60 %
Francia 6,00 %
Olanda 5,60 %
Spagna 5,20 %
Danimarca 1,70 %
Canada 1,60 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,55 %
GBP - Sterlina inglese 0,19 %
USD - Dollaro americano 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Altice 7.25% 15/05/22 Regs EUR 2,30 %
Haya Finance 2017 5.25% 15/11/22 1,90 %
Galaxy Finco 7.875% 15/11/21 Regs GBP 1,80 %
LGE Holdco VI 7.125% 15/05/24 Regs EUR 1,70 %
Nassa Topco 2.875% 06/04/24 Regs EUR 1,70 %
Valeant Pharmaceuticals 4.5% 15/05/23 Regs EUR 1,70 %
Arqiva Broadcasting Finance 9.5% 31/03/20 1,60 %
Lincoln Finance 6.875% 15/04/21 Regs EUR 1,60 %
Amc Entertainment 6.375% 15/11/24 GBP 1,50 %
Senvion Hldgs 3.875% 25/10/22 Regs Eur 1,50 %
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