Aberdeen Global - Select Euro High Yld Bd A1 GBP LU0411469744

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19,90 GBP 15/09/2017
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
3,38 % Rendimento a 1 anno
1,50 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0411469744
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 6/04/2009
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (31/08/2017) 93,470 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Global Services
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 0,06 GBP
Data dell'ultimo dividendo 1/09/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,39 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,53

Performance in EUR (15/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,67 % 0,53 %
Rendimento a 3 mesi -0,07 % 1,51 %
Rendimento a 6 mesi 1,08 % 4,25 %
Rendimento a 1 anno 3,55 % 7,96 %
Rendimento a 3 anni 1,83 % 5,07 %
Rendimento a 5 anni 5,41 % 7,38 %
Rendimento a 10 anni - 8,09 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,50 %
Liquidità 3,05 %
Azioni 0,05 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 26,30 %
Settore finanziario 15,20 %
Media 14,90 %
Distribuzione 4,90 %
Viaggio e tempo libero 4,60 %
Telecomunicazioni 4,60 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 29,20 %
Lussemburgo 13,40 %
Stati Uniti 9,00 %
Francia 8,90 %
Olanda 7,90 %
Germania 7,10 %
Spagna 4,20 %
Italia 3,70 %
Svizzera 1,60 %
Belgio 1,30 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,28 %
GBP - Sterlina inglese 0,54 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Altice 7.25% 15/05/22 Regs EUR 2,40 %
Wind Acquisition Fin 7% 23/04/21 Regs EUR 2,20 %
Zinc Cap 8.875% 15/05/18 Regs EUR 1,80 %
UPC Hldgs 6.75% 15/03/23 Regs EUR 1,80 %
LGE Holdco VI 7.125% 15/05/24 Regs EUR 1,60 %
AMC Entertainment Hldgs 6.375% 15/11/24 GBP 1,50 %
Numericable SFR 5.625% 15/05/24 Regs EUR 1,50 %
Valeant Pharmaceuticals 4.5% 15/05/23 Regs EUR 1,50 %
Lincoln Finance 6.875% 15/04/21 Regs EUR 1,50 %
ARD Finance 6.625% 15/09/23 EUR 1,30 %
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