Aberdeen Global - Select Euro High Yld Bd A1 GBP

LU0411469744
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19,72 GBP 24/04/2018
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
1,12 % Rendimento a 1 anno
1,48 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0411469744
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 6/04/2009
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 92,840 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Global Services
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,48 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 0,06 GBP
Data dell'ultimo dividendo 3/04/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,27 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,53

Performance in EUR (24/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,72 % 0,79 %
Rendimento a 3 mesi -0,60 % -0,59 %
Rendimento a 6 mesi 2,65 % 0,18 %
Rendimento a 1 anno 1,12 % 4,44 %
Rendimento a 3 anni -1,59 % 4,32 %
Rendimento a 5 anni 4,96 % 5,71 %
Rendimento a 10 anni - 8,52 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,98 %
Liquidità 0,63 %
Azioni 0,14 %
Settore Pesi
Settore finanziario 18,40 %
Industrie e servizi vari 17,70 %
Media 15,70 %
Salute e farmacia 7,10 %
Viaggio e tempo libero 6,10 %
Telecomunicazioni 6,00 %
Distribuzione 4,70 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 31,30 %
Stati Uniti 12,40 %
Lussemburgo 11,70 %
Germania 9,70 %
Francia 6,90 %
Olanda 5,90 %
Spagna 4,30 %
Danimarca 1,80 %
Canada 1,60 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,55 %
GBP - Sterlina inglese 0,19 %
USD - Dollaro americano 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Altice 7.25% 15/05/22 Regs EUR 2,40 %
Galaxy Finco 7.875% 15/11/21 Regs GBP 1,90 %
Valeant Pharmaceuticals 4.5% 15/05/23 Regs EUR 1,80 %
Nassa Topco 2.875% 06/04/24 Regs EUR 1,80 %
Amc Entertainment 6.375% 15/11/24 GBP 1,70 %
Lincoln Finance 6.875% 15/04/21 Regs EUR 1,70 %
Arqiva Broadcasting Finance 9.5% 31/03/20 1,70 %
LGE Holdco VI 7.125% 15/05/24 Regs EUR 1,70 %
Unitymedia 3.75% 15/01/27 1,70 %
Numericable SFR 5.625% 15/05/24 Regs EUR 1,60 %
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