Aberdeen Global - Select Euro High Yld Bd A1 GBP

LU0411469744
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18,61 GBP 14/02/2019
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
-0,62 % Rendimento a 1 anno
1,48 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0411469744
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 6/04/2009
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 83,620 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,48 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,06 GBP
Data dell'ultimo dividendo 1/02/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,28 %
Liquidità 2,29 %
Azioni 0,11 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 21,80 %
Telecomunicazioni 11,10 %
Settore finanziario 10,90 %
Media 9,90 %
Salute e farmacia 6,70 %
Distribuzione 6,00 %
Viaggio e tempo libero 5,60 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 23,70 %
Stati Uniti 15,80 %
Lussemburgo 10,70 %
Germania 9,10 %
Francia 7,50 %
Italia 7,40 %
Olanda 6,30 %
Spagna 3,20 %
Svezia 2,50 %
Danimarca 1,70 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,80 %
GBP - Sterlina inglese 0,22 %
CHF - Franco svizzero 0,09 %
USD - Dollaro americano -0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Altice 7.25% 15/05/22 Regs EUR 2,70 %
Telecom Italia 1.125% 26/03/22 CNV EUR 2,40 %
Italy (Rep Of) 1.5% 01/06/25 Eur 2,30 %
Galaxy Finco 7.875% 15/11/21 Regs GBP 2,00 %
LGE Holdco VI 7.125% 15/05/24 Regs EUR 1,90 %
Lincoln Finance 6.875% 15/04/21 Regs EUR 1,90 %
DEA Finance 7.5% 15/10/22 Regs EUR 1,70 %
Haya Finance 2017 5.25% 15/11/22 1,70 %
Telecom Italia Fin 7.75% 24/01/33 EMTN Eur 1,60 %
Adient Gbl Hldgs 3.5% 15/08/24 Regs EUR 1,50 %

Performance in EUR (14/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,82 % 1,92 %
Rendimento a 3 mesi -2,63 % 0,65 %
Rendimento a 6 mesi -1,24 % -0,75 %
Rendimento a 1 anno -0,62 % -0,20 %
Rendimento a 3 anni 0,57 % 6,14 %
Rendimento a 5 anni 2,19 % 3,84 %
Rendimento a 10 anni - 11,63 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,20 %
Volatilità del benchmark 4,30 %
Beta 1,11
Tracking error 2,30 %
Correlazione col benchmark 0,52
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,28
Indice di Treynor 2,29
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