Aberdeen Global - Select Euro High Yld Bd A1 GBP

LU0411469744
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19,67 GBP 22/02/2018
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
-0,77 % Rendimento a 1 anno
1,48 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0411469744
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 6/04/2009
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 95,570 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Global Services
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,48 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 0,06 GBP
Data dell'ultimo dividendo 1/02/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,31 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,59

Performance in EUR (22/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,68 % -1,13 %
Rendimento a 3 mesi 0,15 % -0,46 %
Rendimento a 6 mesi 4,52 % 0,96 %
Rendimento a 1 anno -0,77 % 4,66 %
Rendimento a 3 anni -0,38 % 4,51 %
Rendimento a 5 anni 5,33 % 6,09 %
Rendimento a 10 anni - 8,98 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,84 %
Azioni 0,10 %
Liquidità -0,40 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 22,90 %
Settore finanziario 17,70 %
Media 14,70 %
Viaggio e tempo libero 6,40 %
Salute e farmacia 5,90 %
Telecomunicazioni 5,70 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 34,50 %
Stati Uniti 12,20 %
Lussemburgo 10,90 %
Germania 9,80 %
Francia 6,40 %
Spagna 5,70 %
Olanda 5,30 %
Svizzera 2,00 %
Belgio 2,00 %
Danimarca 1,60 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,08 %
GBP - Sterlina inglese 0,50 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Altice 7.25% 15/05/22 Regs EUR 2,30 %
Haya Finance 2017 5.25% 15/11/22 1,80 %
Galaxy Finco 7.875% 15/11/21 Regs GBP 1,70 %
LGE Holdco VI 7.125% 15/05/24 Regs EUR 1,60 %
Nassa Topco 2.875% 06/04/24 Regs EUR 1,60 %
Valeant Pharmaceuticals 4.5% 15/05/23 Regs EUR 1,60 %
Arqiva Broadcasting Finance 9.5% 31/03/20 1,50 %
Lincoln Finance 6.875% 15/04/21 Regs EUR 1,50 %
Numericable SFR 5.625% 15/05/24 Regs EUR 1,50 %
Amc Entertainment 6.375% 15/11/24 GBP 1,50 %
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