Aberdeen Global - Select Euro High Yld Bd A2 GBP

LU0411469827
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38,12 GBP 23/04/2019
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
1,82 % Rendimento a 1 anno
1,48 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0411469827
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/04/2009
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 4,610 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,48 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,76 %
Azioni 0,11 %
Liquidità -7,80 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 21,20 %
Settore finanziario 16,70 %
Media 13,60 %
Telecomunicazioni 11,10 %
Salute e farmacia 9,30 %
Viaggio e tempo libero 7,00 %
Distribuzione 5,50 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 27,20 %
Stati Uniti 17,60 %
Lussemburgo 9,90 %
Germania 9,50 %
Olanda 9,50 %
Francia 6,10 %
Italia 4,70 %
Svezia 2,80 %
Spagna 2,20 %
Israele 2,10 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,24 %
GBP - Sterlina inglese 9,52 %
CHF - Franco svizzero 0,08 %
USD - Dollaro americano 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Worldpay Finance 3.75% 15/11/22 Regs EUR 2,70 %
Altice 7.25% 15/05/22 Regs EUR 2,70 %
Unitymedia 3.75% 15/01/27 2,70 %
Lincoln Finance 6.875% 15/04/21 Regs EUR 2,20 %
Galaxy Finco 7.875% 15/11/21 Regs GBP 2,00 %
Telecom Italia 1.125% 26/03/22 CNV EUR 2,00 %
LGE Holdco VI 7.125% 15/05/24 Regs EUR 1,80 %
DEA Finance 7.5% 15/10/22 Regs EUR 1,60 %
Cybg 8% Var Perp Gbp 1,50 %
Telecom Italia Fin 7.75% 24/01/33 EMTN Eur 1,50 %

Performance in EUR (23/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,43 % 1,93 %
Rendimento a 3 mesi 4,95 % 5,35 %
Rendimento a 6 mesi 3,14 % 4,12 %
Rendimento a 1 anno 1,82 % 2,88 %
Rendimento a 3 anni 0,35 % 4,89 %
Rendimento a 5 anni 2,93 % 4,21 %
Rendimento a 10 anni 13,91 % 11,73 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,29 %
Volatilità del benchmark 4,30 %
Beta 1,13
Tracking error 2,30 %
Correlazione col benchmark 0,52
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,31
Indice di Treynor 2,53
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