Aberdeen Global - Select Euro High Yld Bd A2 GBP

LU0411469827
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37,78 GBP 18/10/2018
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
1,75 % Rendimento a 1 anno
1,48 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0411469827
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 6/04/2009
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 3,070 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Global Services
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,48 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,57 %
Liquidità 2,23 %
Azioni 0,07 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 16,70 %
Settore finanziario 15,50 %
Telecomunicazioni 10,90 %
Media 10,70 %
Salute e farmacia 6,30 %
Distribuzione 5,00 %
Viaggio e tempo libero 4,80 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 23,90 %
Stati Uniti 14,40 %
Lussemburgo 10,80 %
Germania 9,60 %
Italia 6,10 %
Olanda 5,40 %
Francia 4,60 %
Spagna 2,90 %
Danimarca 2,00 %
Svezia 1,90 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,69 %
GBP - Sterlina inglese 0,19 %
USD - Dollaro americano 0,02 %
CHF - Franco svizzero 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Altice 7.25% 15/05/22 Regs EUR 2,30 %
Telecom Italia 1.125% 26/03/22 CNV EUR 1,90 %
DEA Finance 7.5% 15/10/22 Regs EUR 1,80 %
Italy (Rep Of) 1.5% 01/06/25 Eur 1,80 %
Nassa Topco 2.875% 06/04/24 Regs EUR 1,70 %
Galaxy Finco 7.875% 15/11/21 Regs GBP 1,60 %
LGE Holdco VI 7.125% 15/05/24 Regs EUR 1,60 %
Unitymedia 3.75% 15/01/27 1,60 %
Lincoln Finance 6.875% 15/04/21 Regs EUR 1,50 %
Arqiva Broadcasting Finance 9.5% 31/03/20 1,50 %

Performance in EUR (18/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,86 % -0,71 %
Rendimento a 3 mesi 1,88 % -0,24 %
Rendimento a 6 mesi -1,41 % -0,97 %
Rendimento a 1 anno 1,75 % -0,58 %
Rendimento a 3 anni -0,98 % 4,72 %
Rendimento a 5 anni 4,15 % 4,69 %
Rendimento a 10 anni - 11,92 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,87 %
Volatilità del benchmark 4,10 %
Beta 1,02
Tracking error 2,28 %
Correlazione col benchmark 0,47
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,44
Indice di Treynor 3,82
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