Aberdeen Global - Select Euro High Yld Bd A2 USD

LU0323164250
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17,40 USD 16/11/2018
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
3,68 % Rendimento a 1 anno
1,48 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0323164250
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/09/2007
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 55,820 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Global Services
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,48 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,60 %
Liquidità 2,20 %
Azioni 0,07 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 22,40 %
Settore finanziario 16,10 %
Telecomunicazioni 12,80 %
Media 10,90 %
Salute e farmacia 5,90 %
Distribuzione 5,20 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 25,20 %
Stati Uniti 14,30 %
Lussemburgo 11,40 %
Germania 9,80 %
Italia 6,20 %
Francia 5,80 %
Olanda 5,50 %
Spagna 2,90 %
Danimarca 2,40 %
Svezia 2,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,12 %
GBP - Sterlina inglese 0,19 %
USD - Dollaro americano 0,02 %
CHF - Franco svizzero 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Altice 7.25% 15/05/22 Regs EUR 2,30 %
Telecom Italia 1.125% 26/03/22 CNV EUR 2,00 %
DEA Finance 7.5% 15/10/22 Regs EUR 1,80 %
Italy (Rep Of) 1.5% 01/06/25 Eur 1,80 %
Galaxy Finco 7.875% 15/11/21 Regs GBP 1,70 %
Nassa Topco 2.875% 06/04/24 Regs EUR 1,70 %
Lincoln Finance 6.875% 15/04/21 Regs EUR 1,60 %
LGE Holdco VI 7.125% 15/05/24 Regs EUR 1,60 %
Unitymedia 3.75% 15/01/27 1,60 %
Arqiva Broadcasting Finance 9.5% 31/03/20 1,50 %

Performance in EUR (16/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,15 % -2,01 %
Rendimento a 3 mesi -1,51 % -2,25 %
Rendimento a 6 mesi 2,25 % -2,48 %
Rendimento a 1 anno 3,68 % -2,34 %
Rendimento a 3 anni 2,90 % 3,56 %
Rendimento a 5 anni 8,55 % 4,08 %
Rendimento a 10 anni 13,75 % 11,91 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,89 %
Volatilità del benchmark 4,10 %
Beta 0,37
Tracking error 2,25 %
Correlazione col benchmark 0,19
Valutazione del rischio
Alfa 0,59 %
Indice di informazione 0,26
Indice di Sharpe 1,15
Indice di Treynor 24,69
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