Aberdeen Global - Select Euro High Yld Bd A2 USD

LU0323164250
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17,19 USD 14/01/2019
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
4,09 % Rendimento a 1 anno
1,48 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0323164250
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/09/2007
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 37,520 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,48 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,49 %
Azioni 0,10 %
Liquidità -0,68 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 26,00 %
Stati Uniti 16,20 %
Lussemburgo 10,90 %
Germania 9,10 %
Francia 7,00 %
Italia 6,80 %
Olanda 5,80 %
Spagna 3,00 %
Svezia 2,40 %
Danimarca 2,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,50 %
CHF - Franco svizzero 0,08 %
USD - Dollaro americano 0,01 %
GBP - Sterlina inglese -0,20 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Altice 7.25% 15/05/22 Regs EUR 2,60 %
Telecom Italia 1.125% 26/03/22 CNV EUR 2,20 %
Italy (Rep Of) 1.5% 01/06/25 Eur 2,10 %
Galaxy Finco 7.875% 15/11/21 Regs GBP 1,90 %
LGE Holdco VI 7.125% 15/05/24 Regs EUR 1,80 %
Lincoln Finance 6.875% 15/04/21 Regs EUR 1,70 %
DEA Finance 7.5% 15/10/22 Regs EUR 1,60 %
Haya Finance 2017 5.25% 15/11/22 1,50 %
Worldpay Finance 3.75% 15/11/22 Regs EUR 1,50 %
Telecom Italia Fin 7.75% 24/01/33 EMTN Eur 1,50 %

Performance in EUR (14/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,52 % 0,48 %
Rendimento a 3 mesi -2,10 % -2,37 %
Rendimento a 6 mesi -0,30 % -2,33 %
Rendimento a 1 anno 4,09 % -3,22 %
Rendimento a 3 anni 2,97 % 4,72 %
Rendimento a 5 anni 8,02 % 3,60 %
Rendimento a 10 anni 15,25 % 11,45 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,08 %
Volatilità del benchmark 4,20 %
Beta 0,46
Tracking error 2,29 %
Correlazione col benchmark 0,24
Valutazione del rischio
Alfa 0,52 %
Indice di informazione 0,23
Indice di Sharpe 1,01
Indice di Treynor 17,66
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