Aberdeen Global - Select Euro High Yld Bd A2 USD

LU0323164250
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17,69 USD 18/03/2019
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
9,58 % Rendimento a 1 anno
1,48 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0323164250
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/09/2007
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 37,480 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,48 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,90 %
Liquidità 2,08 %
Azioni 0,08 %
Settore Pesi
Settore finanziario 16,60 %
Industrie e servizi vari 16,40 %
Media 11,00 %
Telecomunicazioni 10,50 %
Salute e farmacia 8,80 %
Distribuzione 5,90 %
Viaggio e tempo libero 5,60 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 23,50 %
Stati Uniti 17,00 %
Lussemburgo 10,50 %
Germania 9,90 %
Olanda 7,10 %
Francia 6,60 %
Italia 4,70 %
Spagna 3,10 %
Svezia 2,50 %
Israele 2,10 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 91,59 %
GBP - Sterlina inglese 0,28 %
CHF - Franco svizzero 0,08 %
USD - Dollaro americano 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Altice 7.25% 15/05/22 Regs EUR 2,70 %
Lincoln Finance 6.875% 15/04/21 Regs EUR 2,20 %
Telecom Italia 1.125% 26/03/22 CNV EUR 2,20 %
Galaxy Finco 7.875% 15/11/21 Regs GBP 2,00 %
Unitymedia 3.75% 15/01/27 1,90 %
LGE Holdco VI 7.125% 15/05/24 Regs EUR 1,80 %
DEA Finance 7.5% 15/10/22 Regs EUR 1,60 %
Arqiva Broadc Finance Pl 6.75% 30/09/23 1,50 %
Haya Finance 2017 5.25% 15/11/22 1,50 %
Mizzen Bondco 7% 01/05/21 Regs GBP 1,40 %

Performance in EUR (18/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,22 % 1,86 %
Rendimento a 3 mesi 4,22 % 4,71 %
Rendimento a 6 mesi 2,89 % 1,03 %
Rendimento a 1 anno 9,58 % 1,27 %
Rendimento a 3 anni 5,13 % 5,13 %
Rendimento a 5 anni 8,93 % 4,03 %
Rendimento a 10 anni 17,34 % 12,69 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,04 %
Volatilità del benchmark 4,30 %
Beta 0,51
Tracking error 2,25 %
Correlazione col benchmark 0,27
Valutazione del rischio
Alfa 0,53 %
Indice di informazione 0,24
Indice di Sharpe 1,08
Indice di Treynor 17,12
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