Aberdeen Global - Select Gbl Inv Gde Cdt Bd A2 GBP

LU0231464446
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2,23 GBP 18/04/2018
Obbligazionari - Gran Bretagna Politica d'investimento
-3,92 % Rendimento a 1 anno
1,23 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0231464446
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/03/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - Gran Bretagna
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 23,380 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Global Services
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,23 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,09 %
Volatilità del benchmark 7,90 %
Beta 0,59
Tracking error 0,61 %
Correlazione col benchmark 0,22
Valutazione del rischio
Alfa 0,12 %
Indice di informazione 0,19
Indice di Sharpe 0,12
Indice di Treynor 1,69

Performance in EUR (18/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,57 % 1,48 %
Rendimento a 3 mesi 0,32 % 1,26 %
Rendimento a 6 mesi 1,14 % 2,54 %
Rendimento a 1 anno -3,92 % -4,43 %
Rendimento a 3 anni -5,53 % -5,77 %
Rendimento a 5 anni 1,41 % 0,19 %
Rendimento a 10 anni 1,52 % 1,01 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,75 %
Liquidità -6,65 %
Settore Pesi
Settore finanziario 35,10 %
Industrie e servizi vari 31,00 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 99,68 %
USD - Dollaro americano 0,16 %
EUR - Euro 0,08 %
CAD - Dollaro canadese 0,05 %
AUD - Dollaro australiano 0,03 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GBP FORWARD CONTRACT 54,96 %
SCHATZ 6% MAR8 6,05 %
GBP CASH 4,45 %
2YR T-NOTES MAR8 4,36 %
BOBL FUT 6% MAR8 3,32 %
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESELLSCHAFT AG IN M 1,16 %
XSTRATA CAN FIN 7.375% 27-MAY-2020 1,03 %
SVENSK EXPORTKREDIT AB 2.875% 14-NOV-2023 1,02 %
APPLE INC 3.000% 20-JUN-2027 1,02 %
APT PIPELINES LTD, MASCOT 1.375% 22-MAR-2022 0,99 %
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