Aberdeen Global - Select Gbl Inv Gde Cdt Bd A2 GBP

LU0231464446
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2,21 GBP 16/10/2018
Obbligazionari - Gran Bretagna Politica d'investimento
-1,13 % Rendimento a 1 anno
0,94 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0231464446
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/03/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - Gran Bretagna
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 16,980 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Global Services
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,67 %
Liquidità -42,55 %
Settore Pesi
Settore finanziario 35,10 %
Industrie e servizi vari 31,00 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 99,63 %
USD - Dollaro americano 32,32 %
AUD - Dollaro australiano 0,09 %
EUR - Euro 0,07 %
CAD - Dollaro canadese 0,04 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GBP FORWARD CONTRACT 88,87 %
2YR T-NOTES DEC8 10,67 %
BOBL FUT 6% SEP8 5,56 %
SCHATZ 6% SEP8 4,71 %
GBP CASH 3,43 %
NORDEA BNK 5.50% SR:9519 1,48 %
SEK 2.88% 11/14/23 SR: 1,45 %
SKAND ENSK BANK 2.63% 11/17/20 SR: 1,36 %
CITIGROUP 2.88% 07/24/23 SR: 1,33 %
HALLIBURTON 3.80% 11/15/25 SR: 1,28 %

Performance in EUR (16/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,41 % 1,87 %
Rendimento a 3 mesi 0,49 % 1,01 %
Rendimento a 6 mesi -2,24 % -1,05 %
Rendimento a 1 anno -1,13 % 1,48 %
Rendimento a 3 anni -4,73 % -5,36 %
Rendimento a 5 anni 1,09 % -0,02 %
Rendimento a 10 anni 1,44 % 0,53 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,92 %
Volatilità del benchmark 7,70 %
Beta 0,47
Tracking error 0,61 %
Correlazione col benchmark 0,19
Valutazione del rischio
Alfa 0,13 %
Indice di informazione 0,21
Indice di Sharpe 0,07
Indice di Treynor 1,12
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