Aberdeen Global - Select Gbl Inv Gde Cdt Bd A2 GBP LU0231464446

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2,25 GBP 19/01/2018
Obbligazionari - Gran Bretagna Politica d'investimento
-0,54 % Rendimento a 1 anno
1,23 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0231464446
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/03/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - Gran Bretagna
Dimensioni del fondo (29/12/2017) 23,890 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Global Services
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,23 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,44 %
Volatilità del benchmark 8,30 %
Beta 0,52
Tracking error 0,60 %
Correlazione col benchmark 0,20
Valutazione del rischio
Alfa 0,15 %
Indice di informazione 0,26
Indice di Sharpe 0,04
Indice di Treynor 0,70

Performance in EUR (19/01/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,35 % -0,02 %
Rendimento a 3 mesi 1,06 % 1,48 %
Rendimento a 6 mesi -0,02 % -0,43 %
Rendimento a 1 anno -0,54 % -2,72 %
Rendimento a 3 anni -3,01 % -4,17 %
Rendimento a 5 anni 1,04 % -0,40 %
Rendimento a 10 anni 0,97 % 0,42 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,02 %
Liquidità -5,06 %
Settore Pesi
Settore finanziario 35,10 %
Industrie e servizi vari 31,00 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 100,00 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 99,94 %
AUD - Dollaro australiano 0,05 %
CAD - Dollaro canadese 0,05 %
EUR - Euro 0,03 %
JPY - Yen giapponese 0,01 %
USD - Dollaro americano -0,08 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Commonwealth Bk Aust NY 1.75% 02/11/18 1,20 %
FMS Wertmanagement 1.125% 13/12/19 1,20 %
Perrigo Finance 3.5% 15/12/21 1,10 %
Swedish Export Credit 2.875% 14/11/23 1,10 %
Georgia Pacific 5.4% 01/11/20 1,10 %
Scandinaviska Enskilda 2.625% 17/11/20 1,10 %
USA Treasury 1.625% 15/02/26 1,10 %
ING Bank 2.3% 22/03/19 1,00 %
Cooperative Rabobank Ua 22/03/19 1,00 %
Pentair Finance 2.45% 17/09/19 1,00 %
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