Aberdeen Global - Select Gbl Inv Gde Cdt Bd A2 GBP

LU0231464446
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2,23 GBP 16/08/2018
Obbligazionari - Gran Bretagna Politica d'investimento
0,29 % Rendimento a 1 anno
0,94 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0231464446
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/03/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - Gran Bretagna
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 17,670 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Global Services
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 0,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,03 %
Volatilità del benchmark 7,80 %
Beta 0,48
Tracking error 0,61 %
Correlazione col benchmark 0,19
Valutazione del rischio
Alfa 0,12 %
Indice di informazione 0,20
Indice di Sharpe 0,17
Indice di Treynor 2,90

Performance in EUR (16/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,88 % -0,97 %
Rendimento a 3 mesi -1,56 % -1,99 %
Rendimento a 6 mesi -1,01 % -0,44 %
Rendimento a 1 anno 0,29 % 1,36 %
Rendimento a 3 anni -6,25 % -6,88 %
Rendimento a 5 anni 0,97 % -0,25 %
Rendimento a 10 anni 1,12 % 0,66 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,53 %
Liquidità -39,31 %
Settore Pesi
Settore finanziario 35,10 %
Industrie e servizi vari 31,00 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 99,70 %
USD - Dollaro americano 32,56 %
EUR - Euro 0,10 %
AUD - Dollaro australiano 0,05 %
CAD - Dollaro canadese 0,05 %
JPY - Yen giapponese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GBP FORWARD CONTRACT 54,96 %
SCHATZ 6% MAR8 6,05 %
GBP CASH 4,45 %
2YR T-NOTES MAR8 4,36 %
BOBL FUT 6% MAR8 3,32 %
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESELLSCHAFT AG IN M 1,16 %
XSTRATA CAN FIN 7.375% 27-MAY-2020 1,03 %
SVENSK EXPORTKREDIT AB 2.875% 14-NOV-2023 1,02 %
APPLE INC 3.000% 20-JUN-2027 1,02 %
APT PIPELINES LTD, MASCOT 1.375% 22-MAR-2022 0,99 %
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