Aberdeen Global - Select Gbl Inv Gde Cdt Bd A2 GBP LU0231464446

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2,26 GBP 22/09/2017
Obbligazionari - Gran Bretagna Politica d'investimento
-2,33 % Rendimento a 1 anno
1,23 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0231464446
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/03/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - Gran Bretagna
Dimensioni del fondo (31/08/2017) 22,280 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Global Services
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,23 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,20 %
Volatilità del benchmark 8,10 %
Beta 0,50
Tracking error 0,59 %
Correlazione col benchmark 0,18
Valutazione del rischio
Alfa 0,17 %
Indice di informazione 0,28

Performance in EUR (22/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,44 % 3,06 %
Rendimento a 3 mesi -0,11 % -0,87 %
Rendimento a 6 mesi -0,41 % -2,72 %
Rendimento a 1 anno -2,33 % -3,57 %
Rendimento a 3 anni -1,89 % -3,05 %
Rendimento a 5 anni 0,22 % -1,40 %
Rendimento a 10 anni 0,55 % 0,02 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,67 %
Liquidità -2,33 %
Settore Pesi
Settore finanziario 35,10 %
Industrie e servizi vari 31,00 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 100,00 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 99,79 %
USD - Dollaro americano 0,09 %
CAD - Dollaro canadese 0,06 %
AUD - Dollaro australiano 0,05 %
EUR - Euro 0,01 %
JPY - Yen giapponese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Commonwealth Bk Aust NY 1.75% 02/11/18 1,20 %
FMS Wertmanagement 1.125% 13/12/19 1,20 %
Perrigo Finance 3.5% 15/12/21 1,10 %
Swedish Export Credit 2.875% 14/11/23 1,10 %
Georgia Pacific 5.4% 01/11/20 1,10 %
Scandinaviska Enskilda 2.625% 17/11/20 1,10 %
USA Treasury 1.625% 15/02/26 1,10 %
ING Bank 2.3% 22/03/19 1,00 %
Cooperative Rabobank Ua 22/03/19 1,00 %
Pentair Finance 2.45% 17/09/19 1,00 %
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