Aberdeen Global - Select Gbl Inv Gde Cdt Bd A2 GBP

LU0231464446
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2,20 GBP 10/12/2018
Obbligazionari - Gran Bretagna Politica d'investimento
-5,86 % Rendimento a 1 anno
0,94 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0231464446
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/03/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - Gran Bretagna
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 16,850 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,14 %
Liquidità -52,13 %
Settore Pesi
Settore finanziario 35,10 %
Industrie e servizi vari 31,00 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 99,75 %
USD - Dollaro americano 34,33 %
EUR - Euro 11,54 %
AUD - Dollaro australiano 0,10 %
CAD - Dollaro canadese 0,03 %
JPY - Yen giapponese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GBP FORWARD CONTRACT 91,40 %
2YR T-NOTES DEC8 10,24 %
SCHATZ 6% DEC8 5,67 %
BOBL FUT 6% DEC8 3,63 %
GBP CASH 3,18 %
USD CASH 2,71 %
SEK 2.88% 11/14/23 SR: 1,64 %
NORDEA BNK 5.50% SR:9519 1,61 %
SKAND ENSK BANK 2.63% 11/17/20 SR: 1,52 %
CITIGROUP 2.88% 07/24/23 SR: 1,49 %

Performance in EUR (10/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,30 % -3,71 %
Rendimento a 3 mesi -2,67 % -1,44 %
Rendimento a 6 mesi -3,83 % -2,80 %
Rendimento a 1 anno -5,86 % -2,70 %
Rendimento a 3 anni -6,63 % -6,97 %
Rendimento a 5 anni 0,03 % -0,87 %
Rendimento a 10 anni 1,98 % 1,08 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,86 %
Volatilità del benchmark 7,70 %
Beta 0,42
Tracking error 0,62 %
Correlazione col benchmark 0,16
Valutazione del rischio
Alfa 0,11 %
Indice di informazione 0,17
Indice di Sharpe 0,03
Indice di Treynor 0,57
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