Aberdeen Global - Select Gbl Inv Gde Cdt Bd A2 GBP

LU0231464446
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2,327 GBP 18/07/2019
Obbligazionari - Gran Bretagna Politica d'investimento
3,98 % Rendimento a 1 anno
0,94 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0231464446
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/03/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - Gran Bretagna
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 14,680 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,69 %
Liquidità -3,03 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 99,51 %
USD - Dollaro americano 0,28 %
AUD - Dollaro australiano 0,09 %
EUR - Euro 0,09 %
CAD - Dollaro canadese 0,02 %
JPY - Yen giapponese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GBP FORWARD CONTRACT 86,99 %
SCHATZ 6% SEP9 6,47 %
GBP CASH 4,80 %
2YR T-NOTES SEP9 3,02 %
ESM 0.00% 10/18/22 SR:115 2,06 %
CITIGROUP 2.88% 07/24/23 SR: 1,81 %
SKAND ENSK BANK 2.63% 11/17/20 SR: 1,79 %
MIZUHO 2.27% 09/13/21 SR: 1,64 %
CVS HEALTH 4.00% 12/05/23 SR: 1,61 %
GLENCORE CA FIN 7.38% 05/27/20 SR:5 1,51 %

Performance in EUR (18/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,03 % -0,20 %
Rendimento a 3 mesi -1,70 % 0,88 %
Rendimento a 6 mesi 2,79 % 5,03 %
Rendimento a 1 anno 3,98 % 5,46 %
Rendimento a 3 anni -1,10 % -0,21 %
Rendimento a 5 anni -0,58 % 3,34 %
Rendimento a 10 anni 2,16 % 5,43 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,06 %
Volatilità del benchmark 7,70 %
Beta 0,18
Tracking error 0,63 %
Correlazione col benchmark 0,29
Valutazione del rischio
Alfa 0,12 %
Indice di informazione 0,19
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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