Aberdeen Global - Select Gbl Inv Gde Cdt Bd A2 GBP

LU0231464446
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2,277 GBP 18/04/2019
Obbligazionari - Gran Bretagna Politica d'investimento
3,43 % Rendimento a 1 anno
0,94 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0231464446
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/03/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - Gran Bretagna
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 17,560 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 87,30 %
Liquidità -18,19 %
Settore Pesi
Settore finanziario 35,10 %
Industrie e servizi vari 31,00 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 86,05 %
USD - Dollaro americano 26,81 %
CAD - Dollaro canadese 0,08 %
AUD - Dollaro australiano 0,05 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
EUR - Euro -0,43 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GBP FORWARD CONTRACT 67,17 %
GBP CASH 11,14 %
SCHATZ 6% MAR9 8,60 %
2YR T-NOTES JUN9 4,22 %
ESM 0.00% 10/18/22 SR:115 1,99 %
5YR T NOTES JUN9 1,82 %
10YR TNOTES JUN9 1,52 %
SKAND ENSK BANK 2.63% 11/17/20 SR: 1,51 %
BUND FUT 6% MAR9 1,50 %
CITIGROUP 2.88% 07/24/23 SR: 1,49 %

Performance in EUR (18/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,11 % -1,72 %
Rendimento a 3 mesi 3,62 % 1,27 %
Rendimento a 6 mesi 5,07 % 2,35 %
Rendimento a 1 anno 3,43 % 1,86 %
Rendimento a 3 anni -2,18 % -3,18 %
Rendimento a 5 anni 0,76 % -0,38 %
Rendimento a 10 anni 2,94 % 1,55 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,09 %
Volatilità del benchmark 7,80 %
Beta 0,44
Tracking error 0,64 %
Correlazione col benchmark 0,16
Valutazione del rischio
Alfa 0,14 %
Indice di informazione 0,21
Indice di Sharpe 0,14
Indice di Treynor 2,58
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