Aberdeen Global - Select Gbl Inv Gde Cdt Bd A2 GBP

LU0231464446
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2,241 GBP 14/02/2019
Obbligazionari - Gran Bretagna Politica d'investimento
1,18 % Rendimento a 1 anno
0,94 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0231464446
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/03/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - Gran Bretagna
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 17,320 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,35 %
Liquidità -0,73 %
Settore Pesi
Settore finanziario 35,10 %
Industrie e servizi vari 31,00 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 99,64 %
USD - Dollaro americano 0,16 %
EUR - Euro 0,11 %
CAD - Dollaro canadese 0,06 %
AUD - Dollaro australiano 0,02 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GBP FORWARD CONTRACT 87,58 %
SCHATZ 6% MAR9 5,21 %
GBP CASH 4,80 %
10 YR UL TN MAR9 2,63 %
NORDEA BNK 5.50% SR:9519 1,61 %
SKAND ENSK BANK 2.63% 11/17/20 SR: 1,52 %
CITIGROUP 2.88% 07/24/23 SR: 1,51 %
MIZUHO 2.27% 09/13/21 SR: 1,38 %
GLENCORE CA FIN 7.38% 05/27/20 SR:5 1,38 %
USD CASH 1,37 %

Performance in EUR (14/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,79 % 0,87 %
Rendimento a 3 mesi 0,01 % -1,09 %
Rendimento a 6 mesi 1,76 % 1,49 %
Rendimento a 1 anno 1,18 % 1,69 %
Rendimento a 3 anni -2,27 % -3,85 %
Rendimento a 5 anni 0,27 % -0,78 %
Rendimento a 10 anni 2,57 % 1,36 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,02 %
Volatilità del benchmark 7,70 %
Beta 0,37
Tracking error 0,63 %
Correlazione col benchmark 0,14
Valutazione del rischio
Alfa 0,13 %
Indice di informazione 0,20
Indice di Sharpe 0,07
Indice di Treynor 1,45
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