Aberdeen Global - World Resources Eqty A2 Hdg EUR

LU0505663400
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12,43 EUR 18/10/2018
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
-0,09 % Rendimento a 1 anno
1,73 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0505663400
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/07/2010
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 1,670 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Global Services
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,73 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,59 %
Liquidità 0,83 %
Obbligazioni 0,58 %
Settore Pesi
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 48,98 %
Servizi alle collettività 26,12 %
Industrie e servizi vari 9,96 %
Salute e farmacia 3,22 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 23,98 %
Gran Bretagna 14,83 %
Germania 13,34 %
Olanda 6,24 %
Canada 5,21 %
Brasile 4,69 %
Lussemburgo 3,97 %
Giappone 3,68 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 36,66 %
GBP - Sterlina inglese 25,03 %
EUR - Euro 17,52 %
CAD - Dollaro canadese 5,21 %
BRL - Real brasiliano 3,69 %
JPY - Yen giapponese 3,68 %
IDR - Rupia indonesiana 2,86 %
KRW - Won sudcoreano 2,12 %
DKK - Corona danese 2,11 %
INR - Rupia indiana 0,93 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EOG RESOURCES ORD 7,72 %
BHP Billiton ORD 5,73 %
PRAXAIR ORD 5,68 %
Rio Tinto ORD 5,51 %
ROYAL DTCH SHL B ORD 5,22 %
NUTRIEN ORD 5,21 %
RANDGOLD RESOURCES ORD 5,07 %
SCHLUMBERGER ORD 4,84 %
VALE ADR REPTG ONE ORD 4,69 %
TENARIS ADR REP 2 ORD 3,95 %

Performance in EUR (18/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,99 % -3,05 %
Rendimento a 3 mesi -3,56 % -1,80 %
Rendimento a 6 mesi -4,83 % 6,09 %
Rendimento a 1 anno -0,09 % 6,78 %
Rendimento a 3 anni 6,56 % 9,38 %
Rendimento a 5 anni -1,89 % 11,76 %
Rendimento a 10 anni - 12,71 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,97 %
Volatilità del benchmark 19,40 %
Beta 0,81
Tracking error 3,35 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa -0,46 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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