Aberdeen Global - World Resources Equity S2 USD

LU0505784297
16,46 USD 29/07/2021
Azioni - Materie prime globali Politica d'investimento
9,45 % Rendimento annuo a 5 anni
2,11 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0505784297
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/07/2010
Politica d'investimento Azioni - Materie prime globali
Dimensioni del fondo (30/06/2021) 32,960 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 1,92 %
Costi annui (TER) 2,11 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Azioni 95,62 %
Liquidità 3,98 %
Obbligazioni 0,40 %
Settore Pesi
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 71,13 %
Servizi alle collettività 21,60 %
Industrie e servizi vari 2,90 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 24,63 %
Gran Bretagna 15,50 %
Olanda 9,60 %
Canada 6,47 %
Francia 6,26 %
Giappone 4,89 %
Brasile 4,54 %
India 3,93 %
Finlandia 3,50 %
Corea del Sud 3,41 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 39,92 %
EUR - Euro 21,31 %
GBP - Sterlina inglese 14,06 %
CAD - Dollaro canadese 6,43 %
JPY - Yen giapponese 4,84 %
INR - Rupia indiana 3,93 %
KRW - Won sudcoreano 3,03 %
MXN - Peso messicano 2,89 %
DKK - Corona danese 2,02 %
IDR - Rupia indonesiana 1,57 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD ORD 4,81 %
EOG RESOURCES INC ORD 4,70 %
BARRICK GOLD CORP ORD 4,54 %
VALE SA DR 4,54 %
KONINKLIJKE DSM NV ORD 4,45 %
MARTIN MARIETTA MATERIALS INC ORD 4,34 %
BHP GROUP PLC ORD 4,24 %
RIO TINTO PLC ORD 4,10 %
ABERDEEN STD LIQUIDITY (LUX) US DOLLAR Z1 INC 3,88 %
NESTE OYJ ORD 3,36 %

Performance in EUR (29/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,32 % 6,12 %
Rendimento a 3 mesi 2,36 % 5,48 %
Rendimento a 6 mesi 15,86 % 26,13 %
Rendimento a 1 anno 38,90 % 49,46 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,22 % 15,93 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,45 % 13,77 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,24 % 4,29 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,06 %
Volatilità del benchmark 19,48 %
Beta 0,79
Tracking error 2,80 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,53
Indice di Treynor 12,27
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