Aberdeen Global - World Resources Equity S2 USD

LU0505784297
16,81 USD 20/01/2022
Azioni - Materie prime globali Politica d'investimento
7,16 % Rendimento annuo a 5 anni
2,11 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0505784297
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/07/2010
Politica d'investimento Azioni - Materie prime globali
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 34,770 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 1,92 %
Costi annui (TER) 2,11 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,36 %
Liquidità 1,41 %
Obbligazioni 0,23 %
Settore Pesi
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 70,47 %
Servizi alle collettività 25,02 %
Industrie e servizi vari 2,87 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 23,03 %
Gran Bretagna 14,83 %
Olanda 10,00 %
Canada 7,49 %
Francia 6,95 %
Giappone 5,41 %
Finlandia 4,04 %
India 3,88 %
Cile 3,24 %
Svezia 2,86 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 34,89 %
EUR - Euro 21,49 %
GBP - Sterlina inglese 14,53 %
CAD - Dollaro canadese 7,49 %
JPY - Yen giapponese 5,41 %
INR - Rupia indiana 3,88 %
SEK - Corona svedese 2,86 %
MXN - Peso messicano 2,73 %
IDR - Rupia indonesiana 2,34 %
DKK - Corona danese 2,24 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD ORD 5,41 %
BARRICK GOLD CORP ORD 5,11 %
MARTIN MARIETTA MATERIALS INC ORD 4,61 %
BHP GROUP PLC ORD 4,21 %
KONINKLIJKE DSM NV ORD 4,19 %
NESTE OYJ ORD 4,01 %
TOTALENERGIES SE ORD 3,88 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC CLASS B ORD 3,58 %
RIO TINTO PLC ORD 3,57 %
CHEVRON CORP ORD 3,52 %

Performance in EUR (20/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,79 % 10,46 %
Rendimento a 3 mesi 4,83 % 8,80 %
Rendimento a 6 mesi 11,12 % 10,22 %
Rendimento a 1 anno 17,33 % 20,39 %
Rendimento annuo a 3 anni 12,35 % 20,47 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,16 % 11,52 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,55 % 5,52 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,05 %
Volatilità del benchmark 19,64 %
Beta 0,80
Tracking error 2,60 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,41
Indice di Treynor 9,19