Aberdeen Liquidity (Lux) Euro A2 Acc

LU0090865873
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442,32 EUR 18/04/2018
Obbligazionari - Liquidità Politica d'investimento
-0,43 % Rendimento a 1 anno
0,06 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0090865873
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/07/1990
Politica d'investimento Obbligazionari - Liquidità
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 267,990 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Global Services
Commissioni di gestione annue 0,02 %
Total Expense Ratio (TER) 0,06 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,06 %
Volatilità del benchmark 0,10 %
Beta 0,87
Tracking error 0,01 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %

Performance in EUR (18/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,04 % -0,04 %
Rendimento a 3 mesi -0,11 % -0,11 %
Rendimento a 6 mesi -0,22 % -0,21 %
Rendimento a 1 anno -0,43 % -0,42 %
Rendimento a 3 anni -0,29 % -0,31 %
Rendimento a 5 anni -0,15 % -0,14 %
Rendimento a 10 anni 0,29 % 0,65 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 67,91 %
Liquidità 32,09 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 77,84 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
STANDARD CHARTERED BANK CALL 7,64 %
TIME/TERM DEPOSITS GENERAL SECURITY 7,61 %
BNP PARIBAS SA (LUXEMBOURG) TIME/TERM DEPOSIT 7,03 %
AED CASH 5,71 %
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD TIME/TERM DEPOSIT 3,81 %
QAR CASH 2,04 %
GE CAP EURO FNDG 1.625% 15-MAR-2018 1,43 %
ROCHE FIN EUROPE 2.000% 25-JUN-2018 1,40 %
CREDIT AGRI LON 1.750% 12-MAR-2018 1,37 %
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ NV 5.625% 11-JUN 1,31 %
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