Aberdeen Liquidity (Lux) Euro A2 Acc

LU0090865873
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441,18 EUR 16/11/2018
Obbligazionari - Liquidità Politica d'investimento
-0,45 % Rendimento a 1 anno
0,06 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0090865873
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/07/1990
Politica d'investimento Obbligazionari - Liquidità
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 241,830 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Global Services
Commissioni di gestione annue 0,02 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,06 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 68,34 %
Liquidità 21,46 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 20,30 %
Stati Uniti 12,66 %
Francia 8,40 %
Olanda 6,02 %
Svezia 5,83 %
Finlandia 3,23 %
Belgio 3,07 %
Canada 2,67 %
Australia 2,47 %
Germania 1,47 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 69,60 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
STANDARD CHARTERED BANK CALL 10,20 %
NATIONAL BANK OF ABU DHABI PJSC TIME/TERM DEPOSIT 8,78 %
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD TIME/TERM DEPOSIT 6,27 %
BNP PARIBAS (LONDON BRANCH) TIME/TERM DEPOSIT 5,16 %
ROYAL BANK 0.11% 10/22/18 SR:24110 2,48 %
DEXIA CR LOCAL 1.63% 10/29/18 SR:G 2013-22 1,90 %
RABOBANK 3.50% 10/17/18 SR:2479A 1,41 %
CREDIT SUISSE LN 0.63% 11/20/18 SR:82 1,32 %
EUR CASH 1,26 %
PFIZER 0.00% 03/06/19 SR: 1,26 %

Performance in EUR (16/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,04 % -0,04 %
Rendimento a 3 mesi -0,11 % -0,11 %
Rendimento a 6 mesi -0,22 % -0,22 %
Rendimento a 1 anno -0,45 % -0,43 %
Rendimento a 3 anni -0,37 % -0,38 %
Rendimento a 5 anni -0,20 % -0,20 %
Rendimento a 10 anni 0,11 % 0,34 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,06 %
Volatilità del benchmark 0,10 %
Beta 0,95
Tracking error 0,01 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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