Aberdeen Liquidity (Lux) Euro A2 Acc LU0090865873

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443,63 EUR 18/08/2017
Obbligazionari - Liquidità Politica d'investimento
-0,38 % Rendimento a 1 anno
0,06 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0090865873
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/07/1990
Politica d'investimento Obbligazionari - Liquidità
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 304,960 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Global Services
Commissioni di gestione annue 0,02 %
Total Expense Ratio (TER) 0,06 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,05 %
Volatilità del benchmark 0,10 %
Beta 0,78
Tracking error 0,01 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %

Performance in EUR (18/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,04 % -0,04 %
Rendimento a 3 mesi -0,11 % -0,10 %
Rendimento a 6 mesi -0,20 % -0,21 %
Rendimento a 1 anno -0,38 % -0,40 %
Rendimento a 3 anni -0,19 % -0,20 %
Rendimento a 5 anni -0,08 % -0,07 %
Rendimento a 10 anni 0,54 % 0,98 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 56,71 %
Liquidità 43,29 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 25,64 %
Svezia 10,97 %
Australia 9,23 %
Germania 8,96 %
Stati Uniti 7,93 %
Olanda 7,11 %
Irlanda 6,49 %
Francia 5,98 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 68,57 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
STANDARD CHARTERED BANK CALL 9,96 %
GBP CASH 5,74 %
BNP PARIBAS SA TIME/TERM DEPOSIT 4,95 %
NATIXIS SA TIME/TERM DEPOSIT 4,58 %
PROCTER & GAMBLE CO 0.000% 06-JUN-2017 2,98 %
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD TIME/TERM DEPOSIT 2,86 %
NATIONAL BANK OF ABU DHABI PJSC TIME/TERM DEPOSIT 2,86 %
HSBC FRANCE SA 0.000% 25-SEP-2017 2,06 %
PROCTER & GAMBLE CO 0.000% 05-MAY-2017 1,89 %
CREDIT AGRI LON 1.875% 18-OCT-2017 1,88 %
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