Aberdeen Liquidity (Lux) Euro A2 Acc LU0090865873

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443,29 EUR 20/10/2017
Obbligazionari - Liquidità Politica d'investimento
-0,39 % Rendimento a 1 anno
0,06 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0090865873
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/07/1990
Politica d'investimento Obbligazionari - Liquidità
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 290,990 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Global Services
Commissioni di gestione annue 0,02 %
Total Expense Ratio (TER) 0,06 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,06 %
Volatilità del benchmark 0,10 %
Beta 0,83
Tracking error 0,01 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %

Performance in EUR (20/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,04 % -0,04 %
Rendimento a 3 mesi -0,11 % -0,11 %
Rendimento a 6 mesi -0,21 % -0,21 %
Rendimento a 1 anno -0,39 % -0,41 %
Rendimento a 3 anni -0,22 % -0,23 %
Rendimento a 5 anni -0,10 % -0,09 %
Rendimento a 10 anni 0,47 % 0,90 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 61,96 %
Liquidità 27,84 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 25,64 %
Svezia 10,97 %
Australia 9,23 %
Germania 8,96 %
Stati Uniti 7,93 %
Olanda 7,11 %
Irlanda 6,49 %
Francia 5,98 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 64,15 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 11,85 %
NATIXIS SA TIME/TERM DEPOSIT 9,24 %
NATIONAL BANK OF ABU DHABI PJSC TIME/TERM DEPOSIT 8,66 %
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD TIME/TERM DEPOSIT 6,93 %
BNP PARIBAS SA TIME/TERM DEPOSIT 6,58 %
PROCTER & GAMBLE CO 0.000% 06-SEP-2017 3,00 %
HSBC FRANCE SA 0.000% 25-SEP-2017 2,08 %
CREDIT AGRI LON 1.875% 18-OCT-2017 2,02 %
LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZENTRALE 0.120% 2 1,79 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 0.000% 12-OCT-2017 1,77 %
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