Aberdeen Liquidity (Lux) Euro A2 Acc

LU0090865873
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441,83 EUR 19/07/2018
Obbligazionari - Liquidità Politica d'investimento
-0,44 % Rendimento a 1 anno
0,06 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0090865873
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/07/1990
Politica d'investimento Obbligazionari - Liquidità
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 259,320 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Global Services
Commissioni di gestione annue 0,02 %
Total Expense Ratio (TER) 0,06 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,06 %
Volatilità del benchmark 0,10 %
Beta 0,90
Tracking error 0,01 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %

Performance in EUR (19/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,04 % -0,04 %
Rendimento a 3 mesi -0,11 % -0,11 %
Rendimento a 6 mesi -0,22 % -0,22 %
Rendimento a 1 anno -0,44 % -0,43 %
Rendimento a 3 anni -0,33 % -0,34 %
Rendimento a 5 anni -0,17 % -0,17 %
Rendimento a 10 anni 0,19 % 0,52 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 64,79 %
Liquidità 35,21 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 66,70 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
STANDARD CHARTERED BANK TIME/TERM DEPOSIT 8,11 %
NATIXIS SA TIME/TERM DEPOSIT 6,46 %
NATIONAL BANK OF ABU DHABI PJSC TIME/TERM DEPOSIT 4,31 %
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD TIME/TERM DEPOSIT 4,31 %
BANQUE NATIONALE DE PARIS LONDON TIME/TERM DEPOSIT 3,22 %
ROCHE FIN EUROPE 2.000% 25-JUN-2018 1,60 %
ROYAL BANK OF CANADA (TORONTO BRANCH) 0.102% 22-OC 1,55 %
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ NV 5.625% 11-JUN 1,54 %
HSBC BANK PLC 3.875% 24-OCT-2018 1,44 %
COLGATE-PALMOLIVE CO 0.000% 28-JUN-2018 1,44 %
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