Aberdeen Liquidity (Lux) Euro A2 Acc LU0090865873

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442,80 EUR 19/01/2018
Obbligazionari - Liquidità Politica d'investimento
-0,41 % Rendimento a 1 anno
0,06 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0090865873
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/07/1990
Politica d'investimento Obbligazionari - Liquidità
Dimensioni del fondo (29/12/2017) 307,940 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Global Services
Commissioni di gestione annue 0,02 %
Total Expense Ratio (TER) 0,06 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,06 %
Volatilità del benchmark 0,10 %
Beta 0,86
Tracking error 0,01 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %

Performance in EUR (19/01/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,04 % -0,04 %
Rendimento a 3 mesi -0,11 % -0,11 %
Rendimento a 6 mesi -0,22 % -0,21 %
Rendimento a 1 anno -0,41 % -0,42 %
Rendimento a 3 anni -0,26 % -0,27 %
Rendimento a 5 anni -0,12 % -0,12 %
Rendimento a 10 anni 0,38 % 0,77 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 63,45 %
Liquidità 36,56 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 25,64 %
Svezia 10,97 %
Australia 9,23 %
Germania 8,96 %
Stati Uniti 7,93 %
Olanda 7,11 %
Irlanda 6,49 %
Francia 5,98 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 85,97 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
STANDARD CHARTERED BANK TIME/TERM DEPOSIT 9,76 %
NATIONAL BANK OF ABU DHABI PJSC TIME/TERM DEPOSIT 8,63 %
NATIXIS SA TIME/TERM DEPOSIT 8,63 %
BANQUE NATIONALE DE PARIS LONDON TIME/TERM DEPOSIT 5,51 %
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD TIME/TERM DEPOSIT 4,32 %
GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC 5.625% 13-DEC-2017 1,90 %
GE CAP EURO FNDG 5.375% 16-JAN-2018 1,71 %
GE CAP EURO FNDG 1.625% 15-MAR-2018 1,65 %
DEKABANK DEUTSCHE GIROZENTRALE 0.169% 01-FEB-2018 1,61 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 0.000% 19-JA 1,58 %
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