Aberdeen Liquidity (Lux) Euro A2 Acc

LU0090865873
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440,88 EUR 16/01/2019
Obbligazionari - Liquidità Politica d'investimento
-0,44 % Rendimento a 1 anno
0,06 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0090865873
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/07/1990
Politica d'investimento Obbligazionari - Liquidità
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 283,140 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 0,02 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,06 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 68,59 %
Liquidità 31,41 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 21,97 %
Stati Uniti 12,25 %
Francia 6,77 %
Olanda 6,74 %
Svezia 5,55 %
Canada 3,56 %
Finlandia 3,38 %
Belgio 2,98 %
Lussemburgo 2,20 %
Australia 1,71 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 68,67 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
STANDARD CHARTERED BANK TIME/TERM DEPOSIT 8,67 %
NATIXIS SA TIME/TERM DEPOSIT 7,29 %
BANQUE NATIONALE DE PARIS LONDON TIME/TERM DEPOSIT 5,64 %
NATIONAL BANK OF ABU DHABI TIME/TERM DEPOSIT 4,86 %
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD TIME/TERM DEPOSIT 4,86 %
ROYAL BANK 0.11% 10/22/18 SR:24110 2,41 %
DEXIA CR LOCAL 1.63% 10/29/18 SR:G 2013-22 1,87 %
COLGATE 0.00% 09/26/18 SR: 1,22 %
NORINCHUKIN BANK 0.00% 12/13/18 SR: 1,22 %
OP YRITYSPANKKI 0.00% 11/16/18 SR: 1,22 %

Performance in EUR (16/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,04 % -0,04 %
Rendimento a 3 mesi -0,11 % -0,11 %
Rendimento a 6 mesi -0,22 % -0,21 %
Rendimento a 1 anno -0,44 % -0,43 %
Rendimento a 3 anni -0,39 % -0,40 %
Rendimento a 5 anni -0,22 % -0,22 %
Rendimento a 10 anni 0,07 % 0,26 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,06 %
Volatilità del benchmark 0,10 %
Beta 1,00
Tracking error 0,01 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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