Aberdeen Liquidity (Lux) Sterling A2 Acc

LU0049015760
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4.800,58 GBP 12/11/2018
Obbligazionari - Gran Bretagna Politica d'investimento
1,23 % Rendimento a 1 anno
0,22 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0049015760
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/07/1985
Politica d'investimento Obbligazionari - Gran Bretagna
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 84,780 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Global Services
Commissioni di gestione annue 0,20 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 0,22 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 65,64 %
Liquidità 34,36 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 26,55 %
Francia 6,89 %
Svezia 5,91 %
Giappone 4,61 %
Australia 4,34 %
Belgio 4,02 %
Germania 3,41 %
Olanda 2,92 %
Canada 2,44 %
Finlandia 2,09 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 69,52 %
USD - Dollaro americano 1,86 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD TIME/TERM DEPOSIT 7,10 %
DZ BANK GENOSSENSCHAFTSBA TIME/TERM DEPOSIT 5,92 %
BANK OF TOKYO-MITSUBISHI LTD TIME/TERM DEPOSIT 5,41 %
GBP CASH 4,55 %
RABOBANK INTERNATIONAL TIME/TERM DEPOSIT 3,38 %
UNITED KINGDOM 0.00% 10/08/18 SR: 2,42 %
NATIONAL BANK OF ABU DHABI TIME/TERM DEPOSIT 1,69 %
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 1,69 %
DANSKE BANK AS 0.8% CT OF DEP 10 12 18 GBP1 1,30 %
FIRST ABU DHABI BANK PJSC CD 1,18 %

Performance in EUR (12/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,53 % 0,56 %
Rendimento a 3 mesi 2,48 % 2,55 %
Rendimento a 6 mesi 1,01 % 1,13 %
Rendimento a 1 anno 1,23 % 1,51 %
Rendimento a 3 anni -6,62 % -6,31 %
Rendimento a 5 anni -0,57 % -0,19 %
Rendimento a 10 anni -0,17 % 0,21 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,80 %
Volatilità del benchmark 7,90 %
Beta 0,42
Tracking error 0,01 %
Correlazione col benchmark 0,50
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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