Aberdeen Liquidity (Lux) Sterling A2 Acc

LU0049015760
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4.791,43 GBP 21/06/2018
Obbligazionari - Gran Bretagna Politica d'investimento
4,89 % Rendimento a 1 anno
0,22 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0049015760
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/07/1985
Politica d'investimento Obbligazionari - Gran Bretagna
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 70,540 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Global Services
Commissioni di gestione annue 0,20 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 0,22 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,00 %
Volatilità del benchmark 8,10 %
Beta 0,20
Tracking error 0,01 %
Correlazione col benchmark 0,33
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %

Performance in EUR (21/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,08 % 0,16 %
Rendimento a 3 mesi -5,66 % -0,24 %
Rendimento a 6 mesi -0,58 % 1,74 %
Rendimento a 1 anno 4,89 % 0,97 %
Rendimento a 3 anni -5,70 % -6,10 %
Rendimento a 5 anni -2,83 % 0,01 %
Rendimento a 10 anni -3,50 % -0,11 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 52,37 %
Liquidità 47,30 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 46,22 %
USD - Dollaro americano 1,93 %
EUR - Euro 0,64 %
AUD - Dollaro australiano 0,64 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MIZUHO CORPORATE BANK LTD TIME/TERM DEPOSIT 4,98 %
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD TIME/TERM DEPOSIT 4,64 %
QATAR NATIONAL BANK CALL DEPOSIT 3,34 %
NATIXIS SA TIME/TERM DEPOSIT 3,32 %
SOCIETE GENERALE CALL DEPOSIT 1,71 %
NATIONAL BANK OF ABU DHABI PJSC TIME/TERM DEPOSIT 1,66 %
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 1,66 %
RABOBANK INTERNATIONAL TIME/TERM DEPOSIT 1,66 %
STANDARD CHARTERED BANK FRN 08-MAY-2018 1,33 %
DEXIA CR LOCAL 0.000% 04-MAY-2018 1,07 %
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