Aberdeen Liquidity (Lux) Sterling A2 Acc LU0049015760

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4.783,04 GBP 19/10/2017
Obbligazionari - Gran Bretagna Politica d'investimento
-0,52 % Rendimento a 1 anno
0,22 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0049015760
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/07/1985
Politica d'investimento Obbligazionari - Gran Bretagna
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 77,530 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Global Services
Commissioni di gestione annue 0,20 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 0,22 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,36 %
Volatilità del benchmark 8,50 %
Beta 0,08
Tracking error 0,01 %
Correlazione col benchmark 0,16
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione 0,80

Performance in EUR (19/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,32 % -1,30 %
Rendimento a 3 mesi -1,61 % -1,54 %
Rendimento a 6 mesi -6,80 % -6,69 %
Rendimento a 1 anno -0,52 % -0,28 %
Rendimento a 3 anni -3,94 % -3,54 %
Rendimento a 5 anni -1,87 % -1,45 %
Rendimento a 10 anni -1,83 % -1,27 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Liquidità 57,59 %
Obbligazioni 42,41 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 16,94 %
Germania 9,77 %
Stati Uniti 6,81 %
Olanda 5,80 %
Australia 5,79 %
Lussemburgo 5,79 %
Francia 5,78 %
Spagna 5,61 %
Svezia 5,61 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 42,72 %
CAD - Dollaro canadese 3,38 %
JPY - Yen giapponese 2,70 %
EUR - Euro 1,18 %
USD - Dollaro americano 0,51 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DZ BANK AG TIME/TERM DEPOSIT 4,54 %
MIZUHO CORPORATE BANK LTD TIME/TERM DEPOSIT 4,54 %
ING BANK NV TIME/TERM DEPOSIT 3,94 %
NATIONAL BANK OF ABU DHABI CD 3,48 %
QATAR NATIONAL BANK CALL DEPOSIT 3,04 %
NATIXIS SA TIME/TERM DEPOSIT 3,03 %
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD TIME/TERM DEPOSIT 3,03 %
SUMITOMO TRUST & BANKING CO CD 2,57 %
NORDEA BANK AB CD 2,57 %
BANK OF TM UFJ 0.000% 01-SEP-2017 2,46 %
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