Aberdeen Liquidity (Lux) Sterling A2 Acc LU0049015760

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4.782,56 GBP 15/08/2017
Obbligazionari - Gran Bretagna Politica d'investimento
-4,53 % Rendimento a 1 anno
0,22 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0049015760
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/07/1985
Politica d'investimento Obbligazionari - Gran Bretagna
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 79,000 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Global Services
Commissioni di gestione annue 0,20 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 0,22 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,98 %
Volatilità del benchmark 8,10 %
Beta 0,13
Tracking error 0,01 %
Correlazione col benchmark 0,23
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione 0,33

Performance in EUR (15/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,03 % -4,01 %
Rendimento a 3 mesi -6,76 % -6,70 %
Rendimento a 6 mesi -6,82 % -6,71 %
Rendimento a 1 anno -4,53 % -4,27 %
Rendimento a 3 anni -4,08 % -3,67 %
Rendimento a 5 anni -2,92 % -2,50 %
Rendimento a 10 anni -2,18 % -1,60 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 67,10 %
Liquidità 32,90 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 16,94 %
Germania 9,77 %
Stati Uniti 6,81 %
Olanda 5,80 %
Australia 5,79 %
Lussemburgo 5,79 %
Francia 5,78 %
Spagna 5,61 %
Svezia 5,61 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 64,25 %
USD - Dollaro americano 8,76 %
JPY - Yen giapponese 0,64 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GBP CASH 6,42 %
NATL BK AD LDN 0.000% 09-APR-2018 4,17 %
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD TIME/TERM DEPOSIT 3,85 %
NORDEA BK UK 0.000% 28-SEP-2017 3,75 %
UNITED KINGDOM 0.000% 17-JUL-2017 3,69 %
QATAR NATIONAL BANK CALL DEPOSIT 3,22 %
BNP PARIBAS HK 0.000% 18-SEP-2017 3,21 %
BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ LTD TIME/TERM DEPOSIT 2,00 %
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 0.000% 06-OCT-2017 1,99 %
DZ BANK AG TIME/TERM DEPOSIT 1,92 %
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