Aberdeen Liquidity (Lux) Sterling A2 Acc

LU0049015760
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4.796,48 GBP 17/09/2018
Obbligazionari - Gran Bretagna Politica d'investimento
-0,70 % Rendimento a 1 anno
0,22 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0049015760
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
-
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/07/1985
Politica d'investimento Obbligazionari - Gran Bretagna
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 66,620 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Global Services
Commissioni di gestione annue 0,20 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 0,22 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 69,84 %
Liquidità 30,16 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 22,63 %
Francia 9,54 %
Olanda 6,37 %
Giappone 4,99 %
Svezia 4,66 %
Singapore 3,88 %
Belgio 3,85 %
Australia 3,09 %
Canada 2,90 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 70,99 %
USD - Dollaro americano 2,06 %
ZAR - Rand sudafricano 0,67 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD TIME/TERM DEPOSIT 4,82 %
MIZUHO CORPORATE BANK LTD TIME/TERM DEPOSIT 3,88 %
QAR CASH 3,47 %
NATIXIS GRAND CAYMAN TIME/TERM DEPOSIT 3,44 %
RABOBANK INTERNATIONAL TIME/TERM DEPOSIT 3,44 %
GBP CASH 2,53 %
DZ BANK GENOSSENSCHAFTSBA TIME/TERM DEPOSIT 2,06 %
NATIONAL BANK OF ABU DHABI PJSC TIME/TERM DEPOSIT 1,72 %
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 1,72 %
CA CIB 0.62% 08/06/18 SR: 1,03 %

Performance in EUR (17/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,81 % 0,83 %
Rendimento a 3 mesi -1,52 % -1,46 %
Rendimento a 6 mesi -0,54 % -0,43 %
Rendimento a 1 anno -0,70 % -0,43 %
Rendimento a 3 anni -6,23 % -5,91 %
Rendimento a 5 anni -1,01 % -0,62 %
Rendimento a 10 anni -0,83 % -0,39 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,86 %
Volatilità del benchmark 7,90 %
Beta 0,31
Tracking error 0,01 %
Correlazione col benchmark 0,41
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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