Aberdeen Liquidity (Lux) Sterling A2 Acc

LU0049015760
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4.805,94 GBP 17/01/2019
Obbligazionari - Gran Bretagna Politica d'investimento
0,82 % Rendimento a 1 anno
0,22 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0049015760
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/07/1985
Politica d'investimento Obbligazionari - Gran Bretagna
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 81,100 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 0,20 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 0,22 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 65,28 %
Liquidità 34,36 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 18,68 %
Francia 7,76 %
Olanda 6,19 %
Svezia 6,07 %
Australia 4,45 %
Singapore 3,92 %
Giappone 3,87 %
Belgio 3,19 %
Germania 2,94 %
Canada 2,25 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 64,59 %
USD - Dollaro americano 1,22 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MIZUHO CORPORATE BANK LTD TIME/TERM DEPOSIT 5,21 %
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD TIME/TERM DEPOSIT 4,86 %
NATIXIS SA TIME/TERM DEPOSIT 3,47 %
RABOBANK INTERNATIONAL TIME/TERM DEPOSIT 3,47 %
BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ LTD TIME/TERM DEPOSIT 3,47 %
DZ BANK GENOSSENSCHAFTSBA TIME/TERM DEPOSIT 3,03 %
SOCIETE GENERALE SA TIME/TERM DEPOSIT 1,79 %
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 1,74 %
NATIONAL BANK OF ABU DHABI PJSC TIME/TERM DEPOSIT 1,74 %
QATAR NATIONAL BANK TIME/TERM DEPOSIT 1,68 %

Performance in EUR (17/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,03 % 2,06 %
Rendimento a 3 mesi -0,27 % -0,19 %
Rendimento a 6 mesi 0,99 % 1,12 %
Rendimento a 1 anno 0,82 % 1,09 %
Rendimento a 3 anni -4,38 % -4,07 %
Rendimento a 5 anni -1,17 % -0,79 %
Rendimento a 10 anni 0,41 % 0,78 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,76 %
Volatilità del benchmark 7,90 %
Beta 0,54
Tracking error 0,01 %
Correlazione col benchmark 0,59
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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