Aberdeen Liquidity (Lux) Sterling A2 Acc LU0049015760

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4.784,19 GBP 14/12/2017
Obbligazionari - Gran Bretagna Politica d'investimento
-4,28 % Rendimento a 1 anno
0,22 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0049015760
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/07/1985
Politica d'investimento Obbligazionari - Gran Bretagna
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 75,650 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Global Services
Commissioni di gestione annue 0,20 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 0,22 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,35 %
Volatilità del benchmark 8,50 %
Beta 0,07
Tracking error 0,01 %
Correlazione col benchmark 0,16
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione 0,80

Performance in EUR (14/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,17 % 2,20 %
Rendimento a 3 mesi 1,41 % 1,48 %
Rendimento a 6 mesi 0,60 % 0,73 %
Rendimento a 1 anno -4,28 % -4,06 %
Rendimento a 3 anni -3,16 % -2,77 %
Rendimento a 5 anni -1,42 % -1,00 %
Rendimento a 10 anni -1,41 % -0,87 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 51,11 %
Liquidità 48,89 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 16,94 %
Germania 9,77 %
Stati Uniti 6,81 %
Olanda 5,80 %
Australia 5,79 %
Lussemburgo 5,79 %
Francia 5,78 %
Spagna 5,61 %
Svezia 5,61 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 40,08 %
USD - Dollaro americano 3,97 %
EUR - Euro 1,98 %
SEK - Corona svedese 0,66 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD TIME/TERM DEPOSIT 6,75 %
GBP CASH 4,70 %
QATAR NATIONAL BANK CALL DEPOSIT 3,39 %
DZ BANK AG TIME/TERM DEPOSIT 3,37 %
NATIONAL BANK OF ABU DHABI CD 3,03 %
RABOBANK INTERNATIONAL CD 2,99 %
BANK OF TM UFJ 0.000% 02-OCT-2017 2,70 %
NORDEA BANK AB CD 2,70 %
BANK OF TOKYO MITSUBISHI UFJ LTD CD 2,70 %
DANSKE BANK A/S CD 2,32 %
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