Aberdeen Liquidity (Lux) US Dollar A2 Acc

LU0049014870
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
3.177,94 USD 13/12/2018
Obbligazionari - Liquidità Politica d'investimento
5,64 % Rendimento a 1 anno
0,14 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0049014870
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/09/1984
Politica d'investimento Obbligazionari - Liquidità
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 539,360 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 0,10 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,14 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,83 %
Liquidità 3,68 %
Paesi Pesi
Francia 22,80 %
Germania 18,68 %
Gran Bretagna 13,26 %
Stati Uniti 10,33 %
Australia 6,98 %
Belgio 4,83 %
Finlandia 4,41 %
Lussemburgo 3,48 %
Olanda 3,11 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 84,98 %
EUR - Euro 9,81 %
JPY - Yen giapponese 0,82 %
AUD - Dollaro australiano 0,82 %
GBP - Sterlina inglese 0,82 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DZ BANK 0.00% 10/01/18 SR: 10,00 %
BRED BANQUE 0.00% 10/01/18 SR: 9,81 %
USD CASH 2,43 %
COMM BANK AU 2.50% 11/29/18 SR: 2,05 %
COOP RABOBANK 0.00% 10/12/18 SR: 2,05 %
SKANDINAVISKA BN 2.54% 12/28/18 SR: 2,05 %
ZURICH HOLDING 0.00% 10/09/18 SR: 2,05 %
BANQUE POSTALE 0.00% 12/17/18 SR: 1,72 %
CAISSE DEPOT 0.00% 10/15/18 SR: 1,68 %
ANZ BANK 0.00% 04/05/19 SR: 1,64 %

Performance in EUR (13/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,40 % -0,39 %
Rendimento a 3 mesi 3,47 % 3,49 %
Rendimento a 6 mesi 4,90 % 4,98 %
Rendimento a 1 anno 5,64 % 5,81 %
Rendimento a 3 anni 0,12 % 0,29 %
Rendimento a 5 anni 4,64 % 4,84 %
Rendimento a 10 anni 2,13 % 2,36 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,86 %
Volatilità del benchmark 7,90 %
Beta 0,98
Tracking error 0,01 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,57
Indice di Treynor 4,59
Powered by Lipper
×
Partecipa al sondaggio:
aberdeen-liquidity-lux-us-dollar-a2-acc
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia