Aberdeen Liquidity (Lux) US Dollar A2 Acc LU0049014870

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3.116,79 USD 13/12/2017
Obbligazionari - Liquidità Politica d'investimento
-8,53 % Rendimento a 1 anno
0,13 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0049014870
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/09/1984
Politica d'investimento Obbligazionari - Liquidità
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 525,180 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Global Services
Commissioni di gestione annue 0,10 %
Total Expense Ratio (TER) 0,13 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,02 %
Volatilità del benchmark 8,10 %
Beta 1,02
Tracking error 0,01 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di Sharpe 0,26
Indice di Treynor 2,05

Performance in EUR (13/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,69 % -0,68 %
Rendimento a 3 mesi 1,66 % 1,68 %
Rendimento a 6 mesi -4,12 % -4,09 %
Rendimento a 1 anno -8,53 % -8,47 %
Rendimento a 3 anni 2,51 % 2,72 %
Rendimento a 5 anni 2,52 % 2,74 %
Rendimento a 10 anni 2,68 % 3,04 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 77,47 %
Liquidità 19,16 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 100,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 80,37 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 7,43 %
DZ BANK AG TIME/TERM DEPOSIT 3,75 %
STANDARD CHARTERED BANK CALL 3,20 %
KOMMUNINVEST I SVERIGE AB 0.000% 18-DEC-2017 2,85 %
USD CASH 2,74 %
LLOYDS BANK PLC TIME/TERM DEPOSIT 2,62 %
ERSTE ABWICKLUNGSANSTALT 0.000% 16-OCT-2017 2,00 %
BRED BANQUE 0.000% 03-OCT-2017 1,85 %
DEXIA CRDIT NY 1.603% 04-APR-2018 1,85 %
AGENCE CENTRALE 0.000% 10-OCT-2017 1,85 %
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