Aberdeen Liquidity (Lux) US Dollar A2 Acc

LU0049014870
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3.165,95 USD 12/10/2018
Obbligazionari - Liquidità Politica d'investimento
3,94 % Rendimento a 1 anno
0,13 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0049014870
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/09/1984
Politica d'investimento Obbligazionari - Liquidità
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 510,160 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Global Services
Commissioni di gestione annue 0,10 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,13 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 75,68 %
Liquidità 24,32 %
Paesi Pesi
Francia 12,97 %
Gran Bretagna 11,45 %
Germania 8,98 %
Stati Uniti 8,60 %
Australia 6,48 %
Olanda 5,47 %
Svezia 3,47 %
Lussemburgo 3,41 %
Belgio 3,22 %
Singapore 2,94 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 75,69 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 9,91 %
DZ BANK GENOSSENSCHAFTSBA TIME/TERM DEPOSIT 9,91 %
ING BANK (AUSTRALIA) TIME/TERM DEPOSIT 2,08 %
COMM BANK AU 2.45% 11/29/18 SR: 2,04 %
SKANDINAVISKA BN 2.44% 12/28/18 SR: 2,01 %
COOP RABOBANK 0.00% 10/12/18 SR: 2,01 %
ZURICH HOLDING 0.00% 10/09/18 SR: 2,01 %
BANQ FED CREDIT 0.00% 09/26/18 SR: 1,77 %
BANQUE POSTALE 0.00% 12/17/18 SR: 1,68 %
CAISSE DEPOT 0.00% 10/15/18 SR: 1,65 %

Performance in EUR (12/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,87 % 0,87 %
Rendimento a 3 mesi 1,25 % 1,28 %
Rendimento a 6 mesi 7,50 % 7,61 %
Rendimento a 1 anno 3,94 % 4,10 %
Rendimento a 3 anni 0,47 % 0,65 %
Rendimento a 5 anni 3,78 % 3,98 %
Rendimento a 10 anni 2,06 % 2,33 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,79 %
Volatilità del benchmark 7,90 %
Beta 0,97
Tracking error 0,01 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,48
Indice di Treynor 3,88
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