Aberdeen Liquidity (Lux) US Dollar A2 Acc LU0049014870

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3.105,16 USD 22/08/2017
Obbligazionari - Liquidità Politica d'investimento
-2,83 % Rendimento a 1 anno
0,13 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0049014870
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/09/1984
Politica d'investimento Obbligazionari - Liquidità
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 550,850 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Global Services
Commissioni di gestione annue 0,10 %
Total Expense Ratio (TER) 0,13 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,06 %
Volatilità del benchmark 8,20 %
Beta 1,00
Tracking error 0,01 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di Sharpe 0,14
Indice di Treynor 1,16

Performance in EUR (22/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,82 % -0,81 %
Rendimento a 3 mesi -4,12 % -4,11 %
Rendimento a 6 mesi -9,91 % -9,88 %
Rendimento a 1 anno -2,83 % -2,74 %
Rendimento a 3 anni 4,43 % 4,66 %
Rendimento a 5 anni 1,45 % 1,67 %
Rendimento a 10 anni 1,98 % 2,37 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 80,81 %
Liquidità 19,19 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 100,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 82,44 %
EUR - Euro 3,93 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 4,22 %
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 3,31 %
NATIXIS SA TIME/TERM DEPOSIT 2,98 %
ING BANK NV TIME/TERM DEPOSIT 2,65 %
LLOYDS BANK PLC TIME/TERM DEPOSIT 2,34 %
DZ BANK AG TIME/TERM DEPOSIT 2,32 %
ERSTE ABWICKLUNGSANSTALT 0.000% 12-JUL-2017 1,78 %
ZURICH HOLDING 0.000% 06-SEP-2017 1,75 %
DEXIA CRDIT NY 1.446% 04-APR-2018 1,66 %
NATIXIS SA 0.000% 03-JUL-2017 1,65 %
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