Aberdeen Liquidity (Lux) US Dollar A2 Acc

LU0049014870
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3.144,39 USD 21/06/2018
Obbligazionari - Liquidità Politica d'investimento
1,46 % Rendimento a 1 anno
0,13 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0049014870
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/09/1984
Politica d'investimento Obbligazionari - Liquidità
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 469,790 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Global Services
Commissioni di gestione annue 0,10 %
Total Expense Ratio (TER) 0,13 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,98 %
Volatilità del benchmark 8,10 %
Beta 0,93
Tracking error 0,01 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di Sharpe 0,33
Indice di Treynor 2,81

Performance in EUR (21/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,16 % 1,43 %
Rendimento a 3 mesi 0,47 % 6,27 %
Rendimento a 6 mesi 0,85 % 3,15 %
Rendimento a 1 anno 1,46 % -2,48 %
Rendimento a 3 anni 0,83 % 0,22 %
Rendimento a 5 anni 0,52 % 3,24 %
Rendimento a 10 anni 0,43 % 3,78 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 84,90 %
Liquidità 12,14 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 86,11 %
EUR - Euro 1,79 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 7,06 %
ERSTE ABWICKLUNGSANSTALT 2.017% 01-JUN-2018 2,68 %
ANZ BANK GRP UK 15-JUN-2018 2,23 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 2.178% 29-NOV-2018 2,23 %
OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD 2.037% 14- 2,23 %
ANZ BANK GRP UK 26-JUN-2018 2,23 %
ZURICH HOLDING 0.000% 06-JUL-2018 2,22 %
BANQUE ET CAISSE 0.000% 08-MAY-2018 1,83 %
CAISE DES DEPOTS 0.000% 13-JUL-2018 1,82 %
BANK OF NOVA SCOTIA FRN 25-JUN-2018 1,79 %
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