Aberdeen Liquidity (Lux) US Dollar A2 Acc

LU0049014870
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3.153,84 USD 13/08/2018
Obbligazionari - Liquidità Politica d'investimento
4,92 % Rendimento a 1 anno
0,13 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0049014870
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/09/1984
Politica d'investimento Obbligazionari - Liquidità
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 483,800 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Global Services
Commissioni di gestione annue 0,10 %
Total Expense Ratio (TER) 0,13 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,90 %
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta 0,94
Tracking error 0,01 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di Sharpe 0,40
Indice di Treynor 3,35

Performance in EUR (13/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,37 % 2,39 %
Rendimento a 3 mesi 5,16 % 5,23 %
Rendimento a 6 mesi 9,25 % 9,37 %
Rendimento a 1 anno 4,92 % 5,06 %
Rendimento a 3 anni 0,07 % 0,26 %
Rendimento a 5 anni 3,60 % 3,80 %
Rendimento a 10 anni 3,12 % 3,42 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 78,47 %
Liquidità 19,48 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 81,93 %
EUR - Euro 0,45 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 9,81 %
DZ BANK GENOSSENSCHAFTSBA TIME/TERM DEPOSIT 6,15 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 2.282% 29-NOV-2018 2,07 %
DEUTSCHE BAHN AG 0.000% 02-AUG-2018 2,05 %
INSTL CTF DEP 00746 2,05 %
ZURICH HOLDING 0.000% 06-JUL-2018 2,05 %
CAISE DES DEPOTS 0.000% 13-JUL-2018 1,68 %
DEKABANK DEUTSCHE GIROZENTRALE 0.000% 06-AUG-2018 1,68 %
TD BK LONDON 2.27% 10/24/18 SR: 1,66 %
OCBC HONG KONG 0.000% 09-OCT-2018 1,64 %
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