Aberdeen Liquidity (Lux) US Dollar A2 Acc LU0049014870

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3.110,64 USD 13/10/2017
Obbligazionari - Liquidità Politica d'investimento
-5,88 % Rendimento a 1 anno
0,13 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0049014870
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/09/1984
Politica d'investimento Obbligazionari - Liquidità
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 536,180 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Global Services
Commissioni di gestione annue 0,10 %
Total Expense Ratio (TER) 0,13 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,94 %
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta 1,02
Tracking error 0,01 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di Sharpe 0,25
Indice di Treynor 1,97

Performance in EUR (13/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,50 % 1,51 %
Rendimento a 3 mesi -2,67 % -2,66 %
Rendimento a 6 mesi -9,43 % -9,40 %
Rendimento a 1 anno -5,77 % -5,70 %
Rendimento a 3 anni 3,20 % 3,42 %
Rendimento a 5 anni 2,32 % 2,53 %
Rendimento a 10 anni 2,37 % 2,75 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,54 %
Liquidità 3,40 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 100,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 92,02 %
GBP - Sterlina inglese 1,68 %
EUR - Euro 1,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
KBC BANK NV 0.000% 22-AUG-2017 2,95 %
STANDARD CHARTERED BANK CALL 2,90 %
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ NV 1.050% 16-AUG 2,86 %
LLOYDS BANK PLC TIME/TERM DEPOSIT 2,37 %
EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT 0 2,01 %
ERSTE ABWICKLUNGSANSTALT 0.000% 12-JUL-2017 1,81 %
ZURICH HOLDING 0.000% 06-SEP-2017 1,78 %
AGENCE CENTRALE 0.000% 07-JUL-2017 1,68 %
NATIXIS SA 0.000% 03-JUL-2017 1,68 %
DEXIA CRDIT NY 1.601% 04-APR-2018 1,68 %
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