Aberdeen Standard Liquidity (Lux) Euro A2 Acc

LU0090865873
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440,43 EUR 16/04/2019
Obbligazionari - Liquidità Politica d'investimento
-0,43 % Rendimento a 1 anno
0,04 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0090865873
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/07/1990
Politica d'investimento Obbligazionari - Liquidità
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 237,840 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 0,02 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,04 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 67,42 %
Liquidità 32,58 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 15,51 %
Francia 13,12 %
Stati Uniti 11,21 %
Olanda 8,31 %
Svezia 4,70 %
Finlandia 4,11 %
Belgio 3,86 %
Germania 2,59 %
Canada 2,19 %
Australia 0,54 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 69,79 %
USD - Dollaro americano 0,89 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD TIME/TERM DEPOSIT 5,03 %
NATIONAL BANK OF ABU DHABI TIME/TERM DEPOSIT 4,46 %
NATIXIS SA TIME/TERM DEPOSIT 4,46 %
SANTANDER UK PLC TIME/TERM DEPOSIT 4,46 %
KBC BANK NV TIME/TERM DEPOSIT 4,40 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP TIME/TERM DEPOSIT 4,13 %
EUR CASH 3,26 %
ALLIANDER 0.00% 03/15/19 SR: 1,79 %
SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION EUROPE LTD TIM 1,71 %
PFIZER 0.00% 03/06/19 SR: 1,18 %

Performance in EUR (16/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,04 % -0,04 %
Rendimento a 3 mesi -0,10 % -0,10 %
Rendimento a 6 mesi -0,21 % -0,21 %
Rendimento a 1 anno -0,43 % -0,43 %
Rendimento a 3 anni -0,40 % -0,41 %
Rendimento a 5 anni -0,25 % -0,25 %
Rendimento a 10 anni 0,04 % 0,18 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,06 %
Volatilità del benchmark 0,10 %
Beta 1,06
Tracking error 0,01 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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