Aberdeen Standard Liquidity (Lux) Euro A2 Acc

LU0090865873
437,42 EUR 23/10/2020
Obbligazioni - Euro liquidità Politica d'investimento
-0,39 % Rendimento annuo a 5 anni
0,04 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0090865873
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/07/1990
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro liquidità
Dimensioni del fondo (30/09/2020) 231,530 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 0,02 %
Costi annui (TER) 0,04 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 71,04 %
Liquidità 28,96 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 28,14 %
Francia 12,05 %
Olanda 6,37 %
Stati Uniti 4,77 %
Austria 4,52 %
Germania 3,65 %
Svezia 2,52 %
Finlandia 2,36 %
Belgio 2,06 %
Lussemburgo 1,28 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 88,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 16,97 %
TORONTO DOMINION BANK REVERSE REPO 3,20 %
NATIXIS SA TIME/TERM DEPOSIT 2,44 %
BNP PARIBAS BANK TIME/TERM DEPOSIT 2,27 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP TIME/TERM DEPOSIT 1,95 %
AFD 0.00% 10/05/20 SR: 1,75 %
NESTLE FINANCE 0.00% 09/09/20 SR: 1,28 %
MIZUHO BK LONDON 0.00% 09/21/20 SR: 1,22 %
LBCM 0.00% 12/03/20 SR: 1,15 %
NAT WEST 0.00% 09/21/20 SR: 1,15 %

Performance in EUR (23/10/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,04 % -0,04 %
Rendimento a 3 mesi -0,12 % -0,12 %
Rendimento a 6 mesi -0,19 % -0,19 %
Rendimento a 1 anno -0,46 % -0,40 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,44 % -0,35 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,39 % -0,32 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,08 % 0,11 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,04 %
Volatilità del benchmark 0,03 %
Beta 1,15
Tracking error 0,01 %
Correlazione col benchmark 0,69
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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