Aberdeen Standard Liquidity (Lux) Euro A2 Acc

LU0090865873
436,86 EUR 15/01/2021
Obbligazioni - Euro liquidità Politica d'investimento
1,58 % Rendimento annuo a 5 anni
0,04 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0090865873
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/07/1990
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro liquidità
Dimensioni del fondo (31/12/2020) 207,460 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 0,02 %
Costi annui (TER) 0,04 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 67,23 %
Liquidità 32,77 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 20,59 %
Francia 14,03 %
Olanda 6,09 %
Stati Uniti 3,86 %
Belgio 3,56 %
Svezia 3,50 %
Austria 3,23 %
Germania 2,29 %
Svizzera 2,20 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 83,53 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 16,30 %
BPCE SA TIME/TERM DEPOSIT 4,23 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP TIME/TERM DEPOSIT 2,85 %
TORONTO DOMINION BANK REVERSE REPO 2,82 %
SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION EUROPE LTD TIM 2,14 %
MITSUBISHI UFJ TRUST & BANKING CORP TIME/TERM DEPO 2,13 %
NATIONAL BANK OF ABU DHABI TIME/TERM DEPOSIT 2,00 %
EUROCLEAR BANK 0.00% 03/08/21 SR: 1,04 %
OEKB 0.00% 02/26/21 SR: 1,02 %
LBCM 0.00% 12/03/20 SR: 1,02 %

Performance in EUR (15/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,55 % -0,05 %
Rendimento a 3 mesi 3,22 % -0,13 %
Rendimento a 6 mesi 5,63 % -0,25 %
Rendimento a 1 anno 7,90 % -0,43 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,94 % -0,37 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,58 % -0,34 %
Rendimento annuo a 10 anni -1,09 % 0,07 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,04 %
Volatilità del benchmark 0,02 %
Beta 1,12
Tracking error 0,01 %
Correlazione col benchmark 0,64
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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