Aberdeen Standard Liquidity (Lux) Euro A2 Acc

LU0090865873
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440,11 EUR 21/06/2019
Obbligazionari - Liquidità Politica d'investimento
-0,42 % Rendimento a 1 anno
0,03 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0090865873
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/07/1990
Politica d'investimento Obbligazionari - Liquidità
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 240,950 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 0,02 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,03 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 65,38 %
Liquidità 34,62 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 20,99 %
Francia 15,21 %
Stati Uniti 8,21 %
Olanda 5,79 %
Finlandia 4,62 %
Germania 4,36 %
Svezia 3,69 %
Belgio 1,45 %
Canada 0,84 %
Australia 0,21 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 69,13 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NATIXIS SA TIME/TERM DEPOSIT 4,23 %
NATIONAL BANK OF ABU DHABI TIME/TERM DEPOSIT 4,20 %
SANTANDER UK PLC TIME/TERM DEPOSIT 4,20 %
KBC BANK NV TIME/TERM DEPOSIT 4,10 %
SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION EUROPE LTD TIM 3,93 %
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD TIME/TERM DEPOSIT 3,84 %
EUR CASH 3,75 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP TIME/TERM DEPOSIT 3,73 %
DZ BANK AG TIME/TERM DEPOSIT 2,64 %
ANTALIS 0.00% 05/13/19 SR: 1,04 %

Performance in EUR (21/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,03 % -0,04 %
Rendimento a 3 mesi -0,10 % -0,11 %
Rendimento a 6 mesi -0,20 % -0,21 %
Rendimento a 1 anno -0,42 % -0,42 %
Rendimento a 3 anni -0,41 % -0,41 %
Rendimento a 5 anni -0,27 % -0,27 %
Rendimento a 10 anni 0,03 % 0,15 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,06 %
Volatilità del benchmark 0,00 %
Beta 1,15
Tracking error 0,01 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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