Aberdeen Standard Liquidity (Lux) Euro A2 Acc

LU0090865873
435,83 EUR 17/06/2021
Obbligazioni - Euro liquidità Politica d'investimento
-0,44 % Rendimento annuo a 5 anni
0,04 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0090865873
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/07/1990
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro liquidità
Dimensioni del fondo (28/05/2021) 178,770 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 0,02 %
Costi annui (TER) 0,04 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2021)

Categoria Pesi
Liquidità 68,06 %
Obbligazioni 31,49 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 30,03 %
Francia 10,82 %
Olanda 9,23 %
Stati Uniti 6,91 %
Finlandia 4,76 %
Svizzera 3,21 %
Belgio 3,15 %
Austria 2,68 %
Australia 2,53 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 17,84 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 4% 11-JAN-2022 5,78 %
UBS AG (LONDON BRANCH) .25% 10-JAN-2022 3,76 %
WESTPAC BANKING CORP .25% 17-JAN-2022 2,31 %
DNB BANK ASA 4.25% 18-JAN-2022 1,67 %
LMA 0% 17-MAY-2021 1,33 %
ALLIANZ SE 0% 05-MAY-2021 1,13 %
MUFG BANK LTD (LONDON BRANCH) 0% 03-MAY-2021 1,13 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION (LONDON BRANCH 1,12 %
JPMORGAN CHASE BANK NA .208% 18-JUN-2021 1,12 %

Performance in EUR (17/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,05 % -0,05 %
Rendimento a 3 mesi -0,15 % -0,14 %
Rendimento a 6 mesi -0,29 % -0,27 %
Rendimento a 1 anno -0,52 % -0,51 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,47 % -0,40 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,44 % -0,37 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,15 % 0,00 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,04 %
Volatilità del benchmark 0,03 %
Beta 0,92
Tracking error 0,01 %
Correlazione col benchmark 0,58
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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