Aberdeen Standard Liquidity (Lux) Euro A2 Acc

LU0090865873
434,97 EUR 21/10/2021
Obbligazioni - Euro liquidità Politica d'investimento
-0,46 % Rendimento annuo a 5 anni
0,04 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0090865873
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/07/1990
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro liquidità
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 167,800 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 0,02 %
Costi annui (TER) 0,04 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Liquidità 81,02 %
Obbligazioni 18,98 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 22,73 %
Francia 15,16 %
Olanda 6,36 %
Stati Uniti 6,32 %
Belgio 3,76 %
Finlandia 3,69 %
Germania 2,33 %
Svizzera 2,33 %
Lussemburgo 1,91 %
Svezia 1,56 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 16,14 %
MIZUHO BANK LTD TIME/TERM DEPOSIT 4,40 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP TIME/TERM DEPOSIT 3,89 %
SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION EUROPE LTD TIM 2,36 %
MITSUBISHI UFJ TRUST & BANKING CORP TIME/TERM DEPO 1,94 %
KBC BANK NV TIME/TERM DEPOSIT 1,30 %
LMA 20-SEP-2021 1,14 %
AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT 0% 19-OCT-2021 1,01 %
DEKABANK DEUTSCHE GIROZENTRALE 22-NOV-2021 1,01 %
LA BANQUE POSTALE 0% 18-OCT-2021 1,01 %

Performance in EUR (21/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,05 % -0,04 %
Rendimento a 3 mesi -0,15 % -0,14 %
Rendimento a 6 mesi -0,29 % -0,27 %
Rendimento a 1 anno -0,57 % -0,54 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,48 % -0,42 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,46 % -0,38 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,20 % -0,07 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,04 %
Volatilità del benchmark 0,03 %
Beta 0,97
Tracking error 0,01 %
Correlazione col benchmark 0,60
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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