Aberdeen Standard Liquidity (Lux) Euro A2 Acc

LU0090865873
436,59 EUR 25/02/2021
Obbligazioni - Euro liquidità Politica d'investimento
-0,42 % Rendimento annuo a 5 anni
0,04 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0090865873
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/07/1990
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro liquidità
Dimensioni del fondo (29/01/2021) 204,690 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 0,02 %
Costi annui (TER) 0,04 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 58,65 %
Liquidità 41,35 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 17,45 %
Francia 13,40 %
Olanda 4,31 %
Stati Uniti 4,07 %
Belgio 3,10 %
Svizzera 3,02 %
Svezia 2,41 %
Finlandia 2,12 %
Lussemburgo 1,33 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 75,62 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 16,96 %
NATIONAL BANK OF ABU DHABI TIME/TERM DEPOSIT 5,01 %
SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION EUROPE LTD TIM 4,87 %
BPCE SA TIME/TERM DEPOSIT 4,72 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP TIME/TERM DEPOSIT 2,65 %
TORONTO DOMINION BANK REVERSE REPO 2,62 %
KBC BANK NV TIME/TERM DEPOSIT 2,53 %
MITSUBISHI UFJ TRUST & BANKING CORP TIME/TERM DEPO 1,98 %
LVMH FINANCE 0.00% 01/29/21 SR: 1,31 %
LMA 0.00% 03/16/21 SR: 1,18 %

Performance in EUR (25/02/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,05 % -0,04 %
Rendimento a 3 mesi -0,14 % -0,13 %
Rendimento a 6 mesi -0,27 % -0,26 %
Rendimento a 1 anno -0,49 % -0,44 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,45 % -0,37 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,42 % -0,35 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,11 % 0,06 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,04 %
Volatilità del benchmark 0,02 %
Beta 1,10
Tracking error 0,01 %
Correlazione col benchmark 0,61
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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