Aberdeen Standard Liquidity (Lux) Euro A2 Acc

LU0090865873
438,27 EUR 07/04/2020
Obbligazionari - Liquidità Politica d'investimento
-0,50 % Rendimento a 1 anno
0,04 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0090865873
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/07/1990
Politica d'investimento Obbligazionari - Liquidità
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 244,410 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 0,02 %
Total Expense Ratio (TER) 0,04 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 68,43 %
Liquidità 31,57 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 17,36 %
Francia 9,74 %
Stati Uniti 9,58 %
Olanda 6,21 %
Germania 5,64 %
Finlandia 5,57 %
Svezia 4,21 %
Belgio 3,34 %
Canada 1,90 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 79,78 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 11,35 %
NATIXIS SA TIME/TERM DEPOSIT 3,64 %
NATIONAL BANK OF ABU DHABI TIME/TERM DEPOSIT 3,63 %
KBC BANK NV TIME/TERM DEPOSIT 3,05 %
SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION EUROPE LTD TIM 3,04 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP TIME/TERM DEPOSIT 3,03 %
MITSUBISHI UFJ TRUST & BANKING CORP TIME/TERM DEPO 2,29 %
BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ LTD TIME/TERM DEPOSIT 1,54 %
SFM 1.50% 03/10/20 SR: 1,04 %
PFIZER 0.00% 03/06/20 SR: 1,00 %

Performance in EUR (07/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,09 % -0,04 %
Rendimento a 3 mesi -0,16 % -0,12 %
Rendimento a 6 mesi -0,29 % -0,24 %
Rendimento a 1 anno -0,50 % -0,46 %
Rendimento a 3 anni -0,45 % -0,44 %
Rendimento a 5 anni -0,36 % -0,36 %
Rendimento a 10 anni -0,03 % 0,06 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,05 %
Volatilità del benchmark 0,00 %
Beta 1,38
Tracking error 0,01 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione 0,25
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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