Aberdeen Std Liq Fd (Lux) US Dollar A2 Acc

LU0049014870
3.262,22 USD 26/02/2020
Obbligazionari - Liquidità Politica d'investimento
6,76 % Rendimento a 1 anno
0,27 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0049014870
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/09/1984
Politica d'investimento Obbligazionari - Liquidità
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 542,290 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 0,25 %
Total Expense Ratio (TER) 0,27 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 74,09 %
Liquidità 25,91 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 28,38 %
Germania 11,93 %
Francia 11,82 %
Stati Uniti 10,87 %
Canada 5,28 %
Belgio 3,05 %
Finlandia 2,94 %
Irlanda 2,72 %
Singapore 2,08 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 79,16 %
EUR - Euro 0,66 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 5,49 %
ROYAL BANK OF CANADA TIME/TERM DEPOSIT 5,18 %
USD CASH 4,14 %
MIZUHO CORPORATE BANK LTD TIME/TERM DEPOSIT 3,73 %
DZ BANK GENOSSENSCHAFTSBA TIME/TERM DEPOSIT 2,12 %
NTNWDE BULDG SOC 0.00% 01/07/20 SR: 1,68 %
QATAR NATIONAL BANK TIME/TERM DEPOSIT 1,48 %
ROYAL BNK CNADA 1.87% 07/20/20 SR: 1,28 %
DEKABANK 0.00% 02/12/20 SR: 1,22 %
KR DEVBNK LN 0.00% 04/06/20 SR: 1,22 %

Performance in EUR (26/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,61 % 1,63 %
Rendimento a 3 mesi 1,79 % 1,84 %
Rendimento a 6 mesi 3,21 % 3,30 %
Rendimento a 1 anno 6,76 % 6,90 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 0,90 % 1,02 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 1,88 % 2,07 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 3,02 % 3,19 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,00 %
Volatilità del benchmark 7,10 %
Beta 1,04
Tracking error 0,02 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,27
Indice di Treynor 1,82
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