Aberdeen Std Liq Fd (Lux) US Dollar A2 Acc

LU0049014870
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3.232,24 USD 22/08/2019
Obbligazionari - Liquidità Politica d'investimento
7,22 % Rendimento a 1 anno
0,13 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0049014870
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/09/1984
Politica d'investimento Obbligazionari - Liquidità
Dimensioni del fondo (31/07/2019) 557,080 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 0,10 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,13 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 80,51 %
Liquidità 19,49 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 20,32 %
Francia 14,72 %
Germania 12,64 %
Stati Uniti 6,35 %
Canada 5,98 %
Belgio 5,65 %
Olanda 4,10 %
Australia 4,04 %
Finlandia 3,94 %
Irlanda 2,48 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 81,69 %
EUR - Euro 1,08 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 8,90 %
ROYAL BANK OF CANADA TIME/TERM DEPOSIT 5,49 %
ACOSS 0.00% 07/08/19 SR: 2,95 %
EAA 0.00% 07/18/19 SR: 1,95 %
MIZUHO BK LONDON 0.00% 08/20/19 SR: 1,88 %
ACOSS 0.00% 07/18/19 SR: 1,77 %
EUROCLEAR BANK 0.00% 08/09/19 SR: 1,56 %
ZURICH HOLDING 0.00% 08/14/19 SR: 1,56 %
HSBC UK BANK 0.00% 08/12/19 SR: 1,53 %
QATAR NATIONAL BANK TIME/TERM DEPOSIT 1,49 %

Performance in EUR (22/08/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,48 % 1,48 %
Rendimento a 3 mesi 1,27 % 1,28 %
Rendimento a 6 mesi 3,58 % 3,63 %
Rendimento a 1 anno 7,22 % 7,32 %
Rendimento a 3 anni 2,41 % 2,52 %
Rendimento a 5 anni 4,71 % 4,90 %
Rendimento a 10 anni 3,21 % 3,38 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,77 %
Volatilità del benchmark 7,90 %
Beta 1,02
Tracking error 0,01 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,62
Indice di Treynor 4,72
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