Aberdeen Std Liq Fd (Lux) US Dollar A2 Acc

LU0049014870
3.270,80 USD 16/09/2020
Obbligazioni - America liquidità Politica d'investimento
0,43 % Rendimento annuo a 5 anni
0,23 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0049014870
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/09/1984
Politica d'investimento Obbligazioni - America liquidità
Dimensioni del fondo (31/08/2020) 475,370 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 0,20 %
Costi annui (TER) 0,23 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 70,78 %
Liquidità 29,22 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 25,18 %
Francia 17,72 %
Germania 7,09 %
Stati Uniti 5,30 %
Belgio 3,34 %
Irlanda 3,27 %
Olanda 2,67 %
Finlandia 1,46 %
Singapore 1,21 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 60,72 %
EUR - Euro 5,88 %
GBP - Sterlina inglese 5,32 %
CAD - Dollaro canadese 0,47 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 7,57 %
DZ BANK GENOSSENSCHAFTSBA TIME/TERM DEPOSIT 6,21 %
MIZUHO CORPORATE BANK LTD TIME/TERM DEPOSIT 5,03 %
ROYAL BANK OF CANADA (UK) LTD TIME/TERM DEPOSIT 3,86 %
NORINCHUKIN BANK 0.00% 10/02/20 SR: 3,79 %
QATAR NATIONAL BANK TIME/TERM DEPOSIT 2,89 %
ANTALIS 0.00% 08/17/20 SR: 2,52 %
HSBC UK BANK 0.00% 10/13/20 SR: 2,30 %
STD CHARTERED BK 0.00% 08/24/20 SR: 2,25 %
DEXIA CR LOCAL 0.00% 08/07/20 SR: 2,01 %

Performance in EUR (16/09/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,51 % 0,52 %
Rendimento a 3 mesi -4,94 % -4,90 %
Rendimento a 6 mesi -6,93 % -6,87 %
Rendimento a 1 anno -5,43 % -5,37 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,16 % 2,36 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,43 % 0,67 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,72 % 1,95 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,78 %
Volatilità del benchmark 6,86 %
Beta 0,99
Tracking error 0,02 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -1,17
Indice di Sharpe 0,04
Indice di Treynor 0,29
Powered by Lipper