Aberdeen std liq (lux) canadian dollar A2 acc

LU0049016909
2.305,69 CAD 25/03/2020
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
-1,32 % Rendimento a 1 anno
0,50 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0049016909
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/07/1990
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (28/02/2020) 38,750 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 73,53 %
Liquidità 26,47 %
Paesi Pesi
Canada 79,01 %
Finlandia 4,55 %
Valuta Pesi
CAD - Dollaro canadese 83,56 %
USD - Dollaro americano 3,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CANADA 0.00% 02/06/20 SR: 12,14 %
CAD CASH 10,03 %
NATIXIS SA TIME/TERM DEPOSIT 9,93 %
CANADA 0.00% 02/20/20 SR: 6,82 %
MANITOBA 0.00% 02/19/20 SR: 4,55 %
ONTARIO 0.00% 02/19/20 SR: 4,55 %
TOYOTA CR CANADA 2.05% 05/20/20 SR: 4,55 %
BRITISH COLUMBIA 0.00% 02/04/20 SR: 4,55 %
CANADA 0.00% 03/05/20 SR: 4,55 %
OP YRITYSPANKKI 0.00% 02/28/20 SR: 4,55 %

Performance in EUR (25/03/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,64 % -6,55 %
Rendimento a 3 mesi -5,75 % -5,59 %
Rendimento a 6 mesi -5,78 % -5,52 %
Rendimento a 1 anno -1,32 % -0,78 %
Rendimento a 3 anni -1,41 % -0,86 %
Rendimento a 5 anni -1,96 % -1,38 %
Rendimento a 10 anni -0,52 % -0,04 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,10 %
Volatilità del benchmark 7,20 %
Beta 1,00
Tracking error 0,01 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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