Aberdeen std liq (lux) canadian dollar A2 acc

LU0049016909
2.309,50 CAD 11/08/2020
Obbligazioni – Canada Politica d'investimento
-0,85 % Rendimento annuo a 5 anni
0,09 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0049016909
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/07/1990
Politica d'investimento Obbligazioni – Canada
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 40,720 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue -
Costi annui (TER) 0,09 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 77,58 %
Liquidità 22,42 %
Paesi Pesi
Canada 94,20 %
Valuta Pesi
CAD - Dollaro canadese 89,22 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CAD CASH 11,64 %
CANADA 0.00% 07/16/20 SR: 8,12 %
CANADA 0.00% 07/09/20 SR: 7,54 %
SOCIETE GENERALE SA TIME/TERM DEPOSIT 5,80 %
ROYAL BANK OF CANADA TIME/TERM DEPOSIT 4,98 %
CANADA 0.00% 07/23/20 SR: 4,64 %
CANADA 0.00% 07/30/20 SR: 4,06 %
ONTARIO 0.00% 07/15/20 SR: 3,60 %
BMO 2.10% 10/06/20 SR: 3,50 %
SASKATCHEWAN 0.00% 07/13/20 SR: 3,48 %

Performance in EUR (11/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,55 % -1,72 %
Rendimento a 3 mesi -2,55 % -2,59 %
Rendimento a 6 mesi -7,30 % -2,00 %
Rendimento a 1 anno -4,12 % 0,31 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,54 % 2,48 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,85 % 0,78 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,86 % 1,77 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,52 %
Volatilità del benchmark 6,57 %
Beta 0,01
Tracking error 0,04 %
Correlazione col benchmark 0,24
Valutazione del rischio
Alfa 0,05 %
Indice di informazione 1,21
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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