Aberdeen std liq (lux) canadian dollar A2 acc

LU0049016909
2.296,36 CAD 07/11/2019
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
4,07 % Rendimento a 1 anno
0,50 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0049016909
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/07/1990
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (31/10/2019) 38,900 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 0,40 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 62,64 %
Liquidità 37,36 %
Paesi Pesi
Canada 83,77 %
Finlandia 4,01 %
Germania 2,30 %
Valuta Pesi
CAD - Dollaro canadese 80,61 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CAD CASH 17,96 %
CANADA 0.00% 10/03/19 SR: 11,50 %
NATIXIS SA TIME/TERM DEPOSIT 9,92 %
CANADA 0.00% 10/17/19 SR: 9,77 %
ROYAL BANK OF CANADA TIME/TERM DEPOSIT 9,48 %
CANADA 0.00% 10/31/19 SR: 6,89 %
ONTARIO 0.00% 10/02/19 SR: 4,03 %
CDN IMPERIAL BNK 0.00% 11/01/11 SR: 4,02 %
SASKATCHEWAN 0.00% 10/24/19 SR: 4,02 %
OP YRITYSPANKKI 0.00% 11/29/19 SR: 4,01 %

Performance in EUR (07/11/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,34 % 0,38 %
Rendimento a 3 mesi 2,41 % 2,56 %
Rendimento a 6 mesi 4,19 % 4,47 %
Rendimento a 1 anno 4,07 % 4,66 %
Rendimento a 3 anni 1,16 % 1,75 %
Rendimento a 5 anni -0,12 % 0,47 %
Rendimento a 10 anni 1,49 % 1,97 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,25 %
Volatilità del benchmark 7,30 %
Beta 0,96
Tracking error 0,01 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,01
Indice di Treynor 0,05
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