Aberdeen std liq (lux) canadian dollar A2 acc

LU0049016909
2.310,48 CAD 03/05/2021
Obbligazioni – Canada Politica d'investimento
0,54 % Rendimento annuo a 5 anni
0,10 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0049016909
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/07/1990
Politica d'investimento Obbligazioni – Canada
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 39,080 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue -
Costi annui (TER) 0,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 78,44 %
Liquidità 19,15 %
Paesi Pesi
Canada 90,19 %
Stati Uniti 4,52 %
Germania 2,28 %
Valuta Pesi
CAD - Dollaro canadese 96,99 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CAD CASH 16,13 %
CANADA (GOVERNMENT) 0% 04-MAR-2021 5,27 %
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPM 4,52 %
BANK OF MONTREAL 0% 04-MAR-2021 3,77 %
CANADA (GOVERNMENT) 0% 01-APR-2021 3,77 %
CANADA (GOVERNMENT) 0% 18-MAR-2021 3,77 %
MANITOBA, PROVINCE OF 0% 31-MAR-2021 3,77 %
BMW CANADA INC 1.83% 15-JUN-2021 3,63 %
NATIONAL BANK OF CANADA 0% 22-MAR-2021 3,03 %
SOCIETE GENERALE SA TIME/TERM DEPOSIT 3,01 %

Performance in EUR (03/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,24 % -0,06 %
Rendimento a 3 mesi 3,77 % 1,39 %
Rendimento a 6 mesi 3,78 % 0,48 %
Rendimento a 1 anno 3,82 % 0,95 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,96 % 4,71 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,54 % 1,29 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,18 % 2,41 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,33 %
Volatilità del benchmark 5,43 %
Beta 0,01
Tracking error 0,04 %
Correlazione col benchmark 0,31
Valutazione del rischio
Alfa 0,05 %
Indice di informazione 1,23
Indice di Sharpe 0,05
Indice di Treynor 25,80
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