Aberdeen Std Liquidity (Lux) Sterling A2 Acc

LU0049015760
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
4.822,11 GBP 22/07/2019
Obbligazionari - Gran Bretagna Politica d'investimento
0,12 % Rendimento a 1 anno
0,22 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0049015760
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/07/1985
Politica d'investimento Obbligazionari - Gran Bretagna
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 85,140 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 0,20 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 0,22 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 77,26 %
Liquidità 22,74 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 28,95 %
Francia 12,99 %
Germania 7,36 %
Finlandia 6,36 %
Belgio 4,86 %
Australia 3,70 %
Svezia 3,42 %
Canada 2,34 %
Olanda 2,30 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 78,24 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,63 %
EUR - Euro 0,65 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD TIME/TERM DEPOSIT 5,17 %
ROYAL BANK OF CANADA REVERSE REPO 3,78 %
MIZUHO CORPORATE BANK LTD TIME/TERM DEPOSIT 3,77 %
TORONTO DOMINION BANK REVERSE REPO 2,70 %
DBS BANK LTD TIME/TERM DEPOSIT 1,63 %
GBP CASH 1,62 %
QATAR NATIONAL BANK TIME/TERM DEPOSIT 1,47 %
BNP PARIBAS GB 0.75% 06/07/19 SR: 1,44 %
UNITED KINGDOM DEBT MANAGEMENT TIME/TERM DEPOSIT 1,26 %
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 1,16 %

Performance in EUR (22/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,65 % -0,64 %
Rendimento a 3 mesi -3,27 % -3,23 %
Rendimento a 6 mesi -2,10 % -2,01 %
Rendimento a 1 anno 0,12 % 0,34 %
Rendimento a 3 anni -1,93 % -1,68 %
Rendimento a 5 anni -2,32 % -1,97 %
Rendimento a 10 anni -0,09 % 0,22 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,95 %
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta 0,74
Tracking error 0,01 %
Correlazione col benchmark 0,63
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
Powered by Lipper