Aberdeen Std Liquidity (Lux) Sterling A2 Acc

LU0049015760
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4.816,93 GBP 22/05/2019
Obbligazionari - Gran Bretagna Politica d'investimento
0,12 % Rendimento a 1 anno
0,22 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0049015760
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/07/1985
Politica d'investimento Obbligazionari - Gran Bretagna
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 90,940 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 0,20 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 0,22 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 78,55 %
Liquidità 21,45 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 31,43 %
Francia 11,38 %
Germania 6,99 %
Finlandia 6,34 %
Olanda 4,97 %
Australia 4,59 %
Belgio 2,81 %
Stati Uniti 2,81 %
Canada 2,80 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 80,13 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,58 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD TIME/TERM DEPOSIT 4,48 %
ROYAL BANK OF CANADA REVERSE REPO 3,68 %
MIZUHO CORPORATE BANK LTD TIME/TERM DEPOSIT 3,40 %
TORONTO DOMINION BANK REVERSE REPO 2,63 %
GBP CASH 1,58 %
DBS BANK LTD TIME/TERM DEPOSIT 1,58 %
QATAR NATIONAL BANK TIME/TERM DEPOSIT 1,43 %
UNITED KINGDOM DEBT MANAGEMENT TIME/TERM DEPOSIT 1,23 %
UNITED KINGDOM 0.00% 04/15/19 SR: 1,05 %
BNP PARIBAS GB 0.75% 04/04/19 SR: 0,88 %

Performance in EUR (22/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,52 % -1,51 %
Rendimento a 3 mesi -1,29 % -1,24 %
Rendimento a 6 mesi 0,87 % 0,98 %
Rendimento a 1 anno 0,12 % 0,36 %
Rendimento a 3 anni -4,01 % -3,74 %
Rendimento a 5 anni -1,47 % -1,10 %
Rendimento a 10 anni 0,28 % 0,61 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,90 %
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta 0,69
Tracking error 0,01 %
Correlazione col benchmark 0,62
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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