Aberdeen Std Liquidity (Lux) Sterling A-2 Acc

LU0049015760
4.842,57 GBP 06/04/2020
Obbligazionari - Gran Bretagna Politica d'investimento
-1,36 % Rendimento a 1 anno
0,22 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli

Consiglio

Valutazione

Rischio

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0049015760
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/07/1985
Politica d'investimento Obbligazionari - Gran Bretagna
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 78,940 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 0,20 %
Total Expense Ratio (TER) 0,22 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 75,51 %
Liquidità 24,49 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 29,92 %
Francia 16,44 %
Germania 7,15 %
Finlandia 4,46 %
Olanda 4,37 %
Singapore 2,52 %
Belgio 2,21 %
Canada 2,05 %
Giappone 1,81 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 71,95 %
USD - Dollaro americano 2,66 %
EUR - Euro 0,90 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MIZUHO CORPORATE BANK LTD TIME/TERM DEPOSIT 3,93 %
SUMITOMO MITSUI BANKING CORP TIME/TERM DEPOSIT 3,62 %
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD TIME/TERM DEPOSIT 3,20 %
ROYAL BANK OF CANADA REVERSE REPO 3,15 %
TORONTO DOMINION BANK REVERSE REPO 2,71 %
QATAR NATIONAL BANK TIME/TERM DEPOSIT 2,17 %
STANDARD CHARTERED BANK REVERSE REPO 2,10 %
BRED BANQUE 0.00% 03/02/20 SR: 1,99 %
MIZUHO BANK LTD CD 1,81 %
CAISSE DEPOT 0.00% 05/06/20 SR: 1,79 %

Performance in EUR (06/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,35 % -1,31 %
Rendimento a 3 mesi -3,23 % -3,18 %
Rendimento a 6 mesi 1,78 % 1,89 %
Rendimento a 1 anno -1,36 % -1,17 %
Rendimento a 3 anni -0,61 % -0,38 %
Rendimento a 5 anni -3,20 % -2,88 %
Rendimento a 10 anni 0,29 % 0,63 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,82 %
Volatilità del benchmark 7,90 %
Beta 0,83
Tracking error 0,02 %
Correlazione col benchmark 0,64
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
Powered by Lipper