Aberdeen Std Liquidity (Lux) Sterling A-2 Acc

LU0049015760
4.845,76 GBP 22/07/2021
Obbligaz. - Gran Bretagna liquidità Politica d'investimento
-0,14 % Rendimento annuo a 5 anni
0,08 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0049015760
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/07/1985
Politica d'investimento Obbligaz. - Gran Bretagna liquidità
Dimensioni del fondo (30/06/2021) 62,180 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 0,10 %
Costi annui (TER) 0,08 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2021)

Categoria Pesi
Liquidità 89,77 %
Obbligazioni 10,23 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 24,67 %
Francia 15,43 %
Belgio 5,53 %
Olanda 4,32 %
Finlandia 3,95 %
Germania 3,49 %
Svizzera 2,85 %
Canada 2,25 %
Giappone 1,81 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 69,46 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,96 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MIZUHO CORPORATE BANK LTD TIME/TERM DEPOSIT 7,05 %
SUMITOMO MITSUI BANKING CORP TIME/TERM DEPOSIT 4,21 %
ROYAL BANK OF CANADA REVERSE REPO 3,87 %
UNITED KINGDOM DEBT MANAGEMENT TIME/TERM DEPOSIT 3,63 %
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 2,90 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD REVERSE REPO 2,90 %
GBP CASH 2,86 %
STANDARD CHARTERED BANK REVERSE REPO 2,42 %
DBS BANK LTD TIME/TERM DEPOSIT 1,96 %
AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE 1,69 %

Performance in EUR (22/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,26 % -0,25 %
Rendimento a 3 mesi 1,30 % 1,33 %
Rendimento a 6 mesi 3,86 % 3,92 %
Rendimento a 1 anno 6,22 % 6,37 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,76 % 1,96 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,14 % 0,12 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,50 % 0,90 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,32 %
Volatilità del benchmark 6,38 %
Beta 0,78
Tracking error 0,01 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -1,05
Indice di Sharpe 0,00
Indice di Treynor 0,01
Powered by Lipper