AcomeA 12 mesi A1

IT0001029823
8,164 EUR 18/01/2022
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,29 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0001029823
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/07/1994
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/12/2021) 338,450 Milioni di EUR
Gestore AcomeA Sgr
Commissioni di gestione annue 0,24 %
Costi annui (TER) 0,29 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,90 %
Liquidità 3,08 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 47,35 %
EUR - Euro 43,78 %
RUB - Rublo russo 5,15 %
GBP - Sterlina inglese 2,20 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .003% 15-JUN-2022 15,29 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 31-JAN-2022 12,80 %
EASTERN AND SOUTHERN AFRICAN TRADE AND DEVELOPMENT 5,16 %
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA 4% 10-JUL-2022 4,06 %
EGYPT, ARAB REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.577% 21-FEB 3,15 %
HUARONG FINANCE 2019 CO LTD 1.29463% 24-FEB-2023 3,10 %
AIR FRANCE KLM SA 3.75% 12-OCT-2022 3,04 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 7.4% 07-DEC-202 2,93 %
YPF SA 8.75% 04-APR-2024 2,87 %
UKRAINE (GOVERNMENT) 7.75% 01-SEP-2023 2,64 %

Performance in EUR (18/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,64 % -1,63 %
Rendimento a 3 mesi -7,37 % 0,79 %
Rendimento a 6 mesi -12,97 % 1,86 %
Rendimento a 1 anno -11,70 % 0,09 %
Rendimento annuo a 3 anni - 2,93 %
Rendimento annuo a 5 anni - 1,41 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,30 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,15 %
Volatilità del benchmark 5,00 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -