AcomeA 12 mesi A1

IT0001029823
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9,012 EUR 21/08/2019
Obbligazionari - Liquidità Politica d'investimento
0,00 % Rendimento a 1 anno
0,30 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0001029823
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/07/1994
Politica d'investimento Obbligazionari - Liquidità
Dimensioni del fondo (31/07/2019) 90,550 Milioni di EUR
Gestore AcomeA Sgr
Commissioni di gestione annue 0,24 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 79,49 %
Liquidità 20,51 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 73,67 %
USD - Dollaro americano 5,82 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MONTE DEI PASCHI 0.75% 01/25/20 SR: 24,59 %
ITALY 0.54% 12/15/20 SR:5Y 23,20 %
PEMEX 3.13% 11/27/20 SR:6 5,76 %
TURKEY 5.63% 03/30/21 SR: 4,20 %
BANCO BPM 2.75% 07/27/20 SR:100 3,87 %
ITALY 0.00% 05/14/20 SR:1Y 3,77 %
PEMEX 2.50% 08/21/21 SR:1 3,73 %
ITALY 0.44% 12/15/22 SR:7Y 3,70 %
FARMAFACTORING 1.13% 06/05/20 SR: 2,46 %
TURKEY 4.35% 11/12/21 SR: 1,95 %

Performance in EUR (21/08/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,04 % 3,18 %
Rendimento a 3 mesi - 6,06 %
Rendimento a 6 mesi - 8,86 %
Rendimento a 1 anno - 12,70 %
Rendimento a 3 anni - 1,88 %
Rendimento a 5 anni - 5,02 %
Rendimento a 10 anni - 4,73 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,33 %
Volatilità del benchmark 2,10 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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