AcomeA 12 mesi A1

IT0001029823
9,065 EUR 25/02/2020
Obbligazionari - Liquidità Politica d'investimento
0,00 % Rendimento a 1 anno
0,30 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0001029823
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/07/1994
Politica d'investimento Obbligazionari - Liquidità
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 157,330 Milioni di EUR
Gestore AcomeA Sgr
Commissioni di gestione annue 0,24 %
Total Expense Ratio (TER) 0,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 102,68 %
Liquidità -2,68 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 85,36 %
USD - Dollaro americano 17,31 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 1.65% 04/23/20 SR:6Y 13,93 %
TURKEY 5.13% 05/18/20 SR: 10,96 %
GREECE 0.00% 06/05/20 SR: 7,73 %
ITALY 1.25% 10/27/20 SR:6Y 7,31 %
MONTE DEI PASCHI 4.00% 07/10/22 SR:1-2019 6,63 %
ANSALDO ENERGIA 2.88% 04/28/20 SR: 5,55 %
ESKOM 5.75% 01/26/21 SR: 4,89 %
BANCO BPM 0.00% 01/29/21 SR:548 4,67 %
ITALY 0.00% 06/29/21 SR:24M 4,11 %
BANCO BPM 0.00% 12/30/20 SR:541 3,91 %

Performance in EUR (25/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,42 % 2,56 %
Rendimento a 3 mesi -0,03 % 3,03 %
Rendimento a 6 mesi 0,61 % 2,17 %
Rendimento a 1 anno - 11,43 %
Rendimento annualizzato a 3 anni - 3,28 %
Rendimento annualizzato a 5 anni - 3,27 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 4,31 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,37 %
Volatilità del benchmark 5,50 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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