AcomeA 12 mesi A1

IT0001029823
9,158 EUR 16/09/2020
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,30 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0001029823
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/07/1994
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2020) 162,300 Milioni di EUR
Gestore AcomeA Sgr
Commissioni di gestione annue 0,24 %
Costi annui (TER) 0,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,04 %
Liquidità 3,96 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 63,84 %
USD - Dollaro americano 32,20 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 0.00% 11/29/21 SR:2Y 13,73 %
TURKEY 5.13% 03/25/22 SR: 11,72 %
MONTE DEI PASCHI 4.00% 07/10/22 SR:1-2019 9,69 %
ITALY 0.37% 06/15/22 SR:7Y 9,06 %
BANCO BPM 2.00% 03/08/22 SR:3 6,50 %
ITALY 1.25% 10/27/20 SR:6Y 4,98 %
UNIPOL GRUPPO 4.38% 03/05/21 SR:2 4,60 %
ESKOM 5.75% 01/26/21 SR: 4,35 %
PEMEX 1.88% 04/21/22 SR:1 3,64 %
COMMERZBANK 7.75% 03/16/21 SR: 3,54 %

Performance in EUR (16/09/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,53 % -1,57 %
Rendimento a 3 mesi 1,35 % -3,43 %
Rendimento a 6 mesi 3,08 % -3,91 %
Rendimento a 1 anno 1,31 % -2,76 %
Rendimento annuo a 3 anni - 3,82 %
Rendimento annuo a 5 anni - 2,80 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,74 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,81 %
Volatilità del benchmark 5,24 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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