AcomeA 12 mesi A1

IT0001029823
9,377 EUR 03/05/2021
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,29 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0001029823
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/07/1994
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 265,340 Milioni di EUR
Gestore AcomeA Sgr
Commissioni di gestione annue 0,24 %
Costi annui (TER) 0,29 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,50 %
Liquidità 8,50 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 45,97 %
EUR - Euro 42,59 %
GBP - Sterlina inglese 2,94 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .03% 15-JUN-2022 13,38 %
TURKEY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.125% 25-MAR-202 7,87 %
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA 4% 10-JUL-2022 7,14 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .05% 15-APR-2021 6,35 %
UKRAINE (GOVERNMENT) 7.75% 01-SEP-2022 4,30 %
EGYPT, ARAB REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.577% 21-FEB 3,70 %
PETROLEOS MEXICANOS 8.25% 02-JUN-2022 2,94 %
BELARUS, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.875% 28-FEB-20 2,90 %
TURKIYE IS BANKASI AS 6% 24-OCT-2022 2,83 %
AIR FRANCE KLM SA 3.75% 12-OCT-2022 2,65 %

Performance in EUR (03/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,76 % -1,24 %
Rendimento a 3 mesi 1,00 % -2,46 %
Rendimento a 6 mesi 2,98 % -4,95 %
Rendimento a 1 anno 7,02 % -7,39 %
Rendimento annuo a 3 anni - 3,26 %
Rendimento annuo a 5 anni - 1,12 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,59 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,99 %
Volatilità del benchmark 5,06 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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