AcomeA America A1

IT0000382108
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20,21 EUR 14/03/2019
Azionari - America Politica d'investimento
1,85 % Rendimento a 1 anno
2,09 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0000382108
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/08/1986
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 25,970 Milioni di EUR
Gestore AcomeA Sgr
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,09 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 90,18 %
Liquidità 5,71 %
Obbligazioni 3,61 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 85,58 %
Messico 3,61 %
Brasile 1,75 %
Svizzera 1,07 %
Gran Bretagna 0,62 %
Irlanda 0,47 %
Canada 0,43 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 89,22 %
MXN - Peso messicano 2,63 %
BRL - Real brasiliano 1,03 %
EUR - Euro 0,98 %
CAD - Dollaro canadese 0,43 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MEXICO 7.75% 11/13/42 SR: 2,06 %
Microsoft ORD 1,92 %
Bristol Myers Squibb ORD 1,78 %
COCA-COLA ORD 1,77 %
EXELON ORD 1,76 %
CITIGROUP ORD 1,75 %
MONDELEZ INTERNATIONAL CL A ORD 1,74 %
Merck & Co ORD 1,70 %
ALPHABET CL C ORD 1,66 %
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES ORD 1,66 %

Performance in EUR (14/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,09 % 1,32 %
Rendimento a 3 mesi 8,83 % 8,87 %
Rendimento a 6 mesi -3,83 % 1,12 %
Rendimento a 1 anno 1,85 % 14,01 %
Rendimento a 3 anni 9,31 % 13,44 %
Rendimento a 5 anni 5,03 % 15,86 %
Rendimento a 10 anni 9,10 % 17,99 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,04 %
Volatilità del benchmark 12,80 %
Beta 1,00
Tracking error 2,57 %
Correlazione col benchmark 0,78
Valutazione del rischio
Alfa -0,60 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,33
Indice di Treynor 4,69
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