AcomeA America A1

IT0000382108
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20,23 EUR 17/07/2019
Azionari - America Politica d'investimento
-5,15 % Rendimento a 1 anno
2,18 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0000382108
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/08/1986
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 24,920 Milioni di EUR
Gestore AcomeA Sgr
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,18 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 90,02 %
Obbligazioni 6,08 %
Liquidità 3,37 %
Settore Pesi
Beni di consumo 21,28 %
Servizi alle collettività 15,28 %
Alta tecnologia 14,82 %
Salute e farmacia 13,38 %
Settore finanziario 12,81 %
Industrie e servizi vari 7,95 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,88 %
Telecomunicazioni 1,64 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 86,27 %
Messico 5,07 %
Brasile 1,34 %
Argentina 1,19 %
Svizzera 0,62 %
Irlanda 0,52 %
Gran Bretagna 0,52 %
Canada 0,41 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 89,40 %
EUR - Euro 3,18 %
MXN - Peso messicano 2,90 %
BRL - Real brasiliano 0,74 %
CAD - Dollaro canadese 0,41 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MEXICO 7.75% 11/13/42 SR: 2,28 %
PEMEX 4.88% 02/21/28 SR:3 1,99 %
Microsoft ORD 1,81 %
ALPHABET CL C ORD 1,73 %
COCA-COLA ORD 1,68 %
AT&T ORD 1,64 %
Merck & Co ORD 1,62 %
EXELON ORD 1,55 %
MONDELEZ INTERNATIONAL CL A ORD 1,55 %
ABBOTT LABORATORIES ORD 1,51 %

Performance in EUR (17/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,61 % 2,49 %
Rendimento a 3 mesi -2,39 % 3,85 %
Rendimento a 6 mesi 4,33 % 14,78 %
Rendimento a 1 anno -5,15 % 12,65 %
Rendimento a 3 anni 5,93 % 13,14 %
Rendimento a 5 anni 3,48 % 15,10 %
Rendimento a 10 anni 8,16 % 17,29 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,64 %
Volatilità del benchmark 13,30 %
Beta 1,02
Tracking error 2,57 %
Correlazione col benchmark 0,80
Valutazione del rischio
Alfa -0,70 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,25
Indice di Treynor 3,51
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