AcomeA Breve termine A1

IT0000390002
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15,30 EUR 19/09/2018
Obbligazionari - Euro Breve Politica d'investimento
0,22 % Rendimento a 1 anno
0,66 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IT0000390002
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/03/1992
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Breve
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 580,600 Milioni di EUR
Gestore AcomeA Sgr
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 0,66 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 83,06 %
Liquidità 16,94 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 42,88 %
USD - Dollaro americano 29,70 %
MXN - Peso messicano 5,33 %
ZAR - Rand sudafricano 4,30 %
TRY - Lira turca 0,85 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 0.20% 10/15/20 SR:3Y 23,37 %
VEB FINANCE 6.90% 07/09/20 SR:1 6,92 %
GPB EUROBOND FIN 4.00% 07/01/19 SR:17 5,18 %
EIB 7.75% 01/30/25 SR:2331/0100 4,07 %
SAUDI ARABIA 2.38% 10/26/21 SR:1 3,87 %
GPB EUROBOND FIN 3.98% 10/30/18 SR:14 3,17 %
ITALY 2.55% 09/15/41 SR:30Y 2,70 %
ESKOM 0.00% 12/31/18 SR: 2,65 %
ZIRAAT BANKASI 4.25% 07/03/19 SR: 2,44 %
ZIRAAT BANKASI 4.75% 04/29/21 SR: 2,07 %

Performance in EUR (19/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,23 % -0,01 %
Rendimento a 3 mesi -0,66 % -0,18 %
Rendimento a 6 mesi -0,51 % -0,30 %
Rendimento a 1 anno 0,22 % -0,42 %
Rendimento a 3 anni 1,02 % 0,08 %
Rendimento a 5 anni 1,97 % 0,60 %
Rendimento a 10 anni 3,21 % 2,23 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,11 %
Volatilità del benchmark 0,70 %
Beta 1,40
Tracking error 0,88 %
Correlazione col benchmark 0,26
Valutazione del rischio
Alfa 0,09 %
Indice di informazione 0,10
Indice di Sharpe 0,56
Indice di Treynor 1,25
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