AcomeA Breve termine A1

IT0000390002
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15,53 EUR 21/05/2019
Obbligazionari - Euro Breve Politica d'investimento
1,40 % Rendimento a 1 anno
0,67 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0000390002
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/03/1992
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Breve
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 759,830 Milioni di EUR
Gestore AcomeA Sgr
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 0,67 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,80 %
Liquidità 3,20 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 68,25 %
USD - Dollaro americano 13,83 %
MXN - Peso messicano 9,24 %
TRY - Lira turca 3,57 %
ZAR - Rand sudafricano 1,92 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 1.61% 01/15/25 SR:6Y 25,10 %
ITALY 0.87% 10/15/24 SR:7Y 9,25 %
ITALY 0.32% 09/15/25 SR:7Y 6,02 %
ITALY 0.31% 06/15/22 SR:7Y 4,14 %
TURKEY 5.13% 05/18/20 SR: 3,17 %
ITALY 0.72% 04/15/25 SR:8Y 2,84 %
EIB 7.63% 01/12/22 SR:2318/0100 2,79 %
TURKEY 11.00% 03/02/22 SR: 2,70 %
EIB 4.00% 02/25/20 SR:2161/0100 2,67 %
PEMEX 2.50% 08/21/21 SR:1 2,59 %

Performance in EUR (21/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,94 % 0,02 %
Rendimento a 3 mesi -0,20 % 0,26 %
Rendimento a 6 mesi 1,52 % 0,46 %
Rendimento a 1 anno 1,40 % 0,24 %
Rendimento a 3 anni 1,51 % 0,05 %
Rendimento a 5 anni 1,19 % 0,38 %
Rendimento a 10 anni 3,24 % 1,59 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,13 %
Volatilità del benchmark 0,60 %
Beta 1,10
Tracking error 0,90 %
Correlazione col benchmark 0,18
Valutazione del rischio
Alfa 0,08 %
Indice di informazione 0,09
Indice di Sharpe 0,42
Indice di Treynor 1,20
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