AcomeA Breve termine A1

IT0000390002
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15,42 EUR 11/07/2018
Obbligazionari - Euro Breve Politica d'investimento
1,12 % Rendimento a 1 anno
0,66 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0000390002
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/03/1992
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Breve
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 531,350 Milioni di EUR
Gestore AcomeA Sgr
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 0,66 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,95 %
Volatilità del benchmark 0,60 %
Beta 1,15
Tracking error 0,84 %
Correlazione col benchmark 0,22
Valutazione del rischio
Alfa 0,15 %
Indice di informazione 0,17
Indice di Sharpe 0,82
Indice di Treynor 2,12

Performance in EUR (11/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,29 % 0,15 %
Rendimento a 3 mesi 0,24 % -0,18 %
Rendimento a 6 mesi 0,62 % -0,14 %
Rendimento a 1 anno 1,12 % -0,23 %
Rendimento a 3 anni 1,01 % 0,16 %
Rendimento a 5 anni 2,32 % 0,69 %
Rendimento a 10 anni 3,34 % 2,36 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 89,62 %
Liquidità 10,39 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 49,09 %
USD - Dollaro americano 29,46 %
ZAR - Rand sudafricano 4,93 %
MXN - Peso messicano 4,67 %
TRY - Lira turca 1,47 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 0.200% 15-OCT-2020 27,36 %
VEB FINANCE 6.902% 09-JUL-2020 7,83 %
CATALUNYA 4.750% 04-JUN-2018 6,57 %
ITALY 0.000% 30-NOV-2018 6,13 %
GPB EUROBOND FIN 4.000% 01-JUL-2019 5,95 %
SAUDI ARABIA 2.375% 26-OCT-2021 4,33 %
TURKIYE CUMH BNK 4.250% 03-JUL-2019 3,69 %
ESKOM HOLDINGS SOC LTD 0.000% 31-DEC-2018 3,35 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 7.750% 30-JAN-2025 3,35 %
GPB EUROBOND FIN 3.984% 30-OCT-2018 3,27 %
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