AcomeA Breve termine A1

IT0000390002
15,94 EUR 25/01/2022
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,87 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0000390002
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/03/1992
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/12/2021) 1304,690 Milioni di EUR
Gestore AcomeA Sgr
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi annui (TER) 0,87 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,34 %
Liquidità 4,93 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 52,40 %
USD - Dollaro americano 26,84 %
RUB - Rublo russo 7,04 %
ZAR - Rand sudafricano 5,19 %
MXN - Peso messicano 4,01 %
TRY - Lira turca 0,67 %
GBP - Sterlina inglese 0,28 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .003% 15-JUN-2022 11,32 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 31-JAN-2022 7,74 %
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA 5.375% 18-JAN- 4,72 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,84 %
PETROLEOS MEXICANOS 7.19% 12-SEP-2024 3,19 %
PETROLEOS MEXICANOS 1.836% 24-AUG-2023 2,72 %
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA 8% 22-JAN-2030 2,66 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.337% 15-JAN-2025 2,58 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.5% 31-JAN 2,06 %
GOBIERNO DE LA REPUBLICA ARGENTINA .5% 09-JUL-2030 2,02 %

Performance in EUR (25/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,32 % -1,63 %
Rendimento a 3 mesi -3,57 % 0,79 %
Rendimento a 6 mesi -8,31 % 1,86 %
Rendimento a 1 anno -8,14 % 0,09 %
Rendimento annuo a 3 anni - 2,93 %
Rendimento annuo a 5 anni - 1,41 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,30 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,67 %
Volatilità del benchmark 5,00 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -