AcomeA Breve termine A1

IT0000390002
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15,30 EUR 16/11/2018
Obbligazionari - Euro Breve Politica d'investimento
0,27 % Rendimento a 1 anno
0,66 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IT0000390002
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/03/1992
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Breve
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 596,800 Milioni di EUR
Gestore AcomeA Sgr
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 0,66 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 77,75 %
Liquidità 22,25 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 34,26 %
USD - Dollaro americano 32,13 %
MXN - Peso messicano 4,91 %
ZAR - Rand sudafricano 4,34 %
TRY - Lira turca 2,11 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 0.20% 10/15/20 SR:3Y 18,10 %
VEB FINANCE 6.90% 07/09/20 SR:1 6,90 %
GPB EUROBOND FIN 4.00% 07/01/19 SR:17 4,10 %
SAUDI ARABIA 2.38% 10/26/21 SR:1 3,84 %
EIB 7.75% 01/30/25 SR:2331/0100 3,65 %
ITALY 2.55% 09/15/41 SR:30Y 2,88 %
ESKOM 0.00% 12/31/18 SR: 2,70 %
ZIRAAT BANKASI 4.25% 07/03/19 SR: 2,63 %
ZIRAAT BANKASI 4.75% 04/29/21 SR: 2,38 %
TURKEY 10.70% 02/17/21 SR: 2,11 %

Performance in EUR (16/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,18 % 0,04 %
Rendimento a 3 mesi 1,11 % -0,08 %
Rendimento a 6 mesi -0,05 % -0,29 %
Rendimento a 1 anno 0,27 % -0,60 %
Rendimento a 3 anni 0,83 % -0,04 %
Rendimento a 5 anni 1,56 % 0,45 %
Rendimento a 10 anni 3,26 % 1,93 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,13 %
Volatilità del benchmark 0,60 %
Beta 1,28
Tracking error 0,89 %
Correlazione col benchmark 0,22
Valutazione del rischio
Alfa 0,10 %
Indice di informazione 0,11
Indice di Sharpe 0,53
Indice di Treynor 1,30
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