AcomeA Breve termine A1 IT0000390002

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15,12 EUR 20/06/2017
Obbligazionari - Euro Breve Politica d'investimento
1,89 % Rendimento a 1 anno
0,66 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0000390002
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/03/1992
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Breve
Dimensioni del fondo (31/05/2017) 352,270 Milioni di EUR
Gestore AcomeA Sgr
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 0,66 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,10 %
Volatilità del benchmark 0,70 %
Beta 3,28
Tracking error 1,04 %
Correlazione col benchmark 0,49
Valutazione del rischio
Alfa 0,08 %
Indice di informazione 0,07
Indice di Sharpe 1,20
Indice di Treynor 1,50

Performance in EUR (20/06/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,37 % 0,05 %
Rendimento a 3 mesi 0,50 % 0,15 %
Rendimento a 6 mesi 0,65 % -0,06 %
Rendimento a 1 anno 1,89 % 0,10 %
Rendimento a 3 anni 0,73 % 0,55 %
Rendimento a 5 anni 4,65 % 1,47 %
Rendimento a 10 anni 3,36 % 2,78 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 79,87 %
Liquidità 20,13 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 79,87 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 0.000% 14-JUL-2017 27,23 %
ITALY 0.000% 31-MAY-2017 11,65 %
ITALY 0.000% 29-SEP-2017 7,25 %
ITALY 0.000% 14-JUN-2017 6,50 %
ITALY 0.000% 30-JUN-2017 6,35 %
ITALY 2.150% 12-NOV-2017 5,19 %
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA 0.500% 20-JAN- 2,59 %
ITALY 0.000% 31-JUL-2017 2,20 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.750% 17-APR-201 2,01 %
ITALY 0.000% 12-MAY-2017 1,84 %
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