AcomeA Breve termine A1 IT0000390002

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15,27 EUR 20/09/2017
Obbligazionari - Euro Breve Politica d'investimento
1,73 % Rendimento a 1 anno
0,66 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0000390002
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/03/1992
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Breve
Dimensioni del fondo (31/08/2017) 367,560 Milioni di EUR
Gestore AcomeA Sgr
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 0,66 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,79 %
Volatilità del benchmark 0,60 %
Beta 2,78
Tracking error 1,01 %
Correlazione col benchmark 0,41
Valutazione del rischio
Alfa 0,13 %
Indice di informazione 0,13
Indice di Sharpe 1,13
Indice di Treynor 1,54

Performance in EUR (20/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,07 % -0,05 %
Rendimento a 3 mesi 0,91 % -0,03 %
Rendimento a 6 mesi 1,51 % 0,12 %
Rendimento a 1 anno 1,73 % -0,07 %
Rendimento a 3 anni 1,21 % 0,37 %
Rendimento a 5 anni 3,34 % 1,12 %
Rendimento a 10 anni 3,42 % 2,62 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 79,87 %
Liquidità 20,13 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 79,87 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 0.000% 14-JUL-2017 27,23 %
ITALY 0.000% 31-MAY-2017 11,65 %
ITALY 0.000% 29-SEP-2017 7,25 %
ITALY 0.000% 14-JUN-2017 6,50 %
ITALY 0.000% 30-JUN-2017 6,35 %
ITALY 2.150% 12-NOV-2017 5,19 %
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA 0.500% 20-JAN- 2,59 %
ITALY 0.000% 31-JUL-2017 2,20 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.750% 17-APR-201 2,01 %
ITALY 0.000% 12-MAY-2017 1,84 %
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