AcomeA Breve termine A1

IT0000390002
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15,39 EUR 18/04/2018
Obbligazionari - Euro Breve Politica d'investimento
2,02 % Rendimento a 1 anno
0,66 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0000390002
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/03/1992
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Breve
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 458,470 Milioni di EUR
Gestore AcomeA Sgr
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 0,66 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,15 %
Volatilità del benchmark 0,60 %
Beta 2,14
Tracking error 0,85 %
Correlazione col benchmark 0,37
Valutazione del rischio
Alfa 0,10 %
Indice di informazione 0,12
Indice di Sharpe 0,87
Indice di Treynor 1,28

Performance in EUR (18/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,08 % -0,05 %
Rendimento a 3 mesi 0,37 % -0,03 %
Rendimento a 6 mesi 0,79 % -0,20 %
Rendimento a 1 anno 2,02 % -0,11 %
Rendimento a 3 anni 1,16 % 0,16 %
Rendimento a 5 anni 2,46 % 0,74 %
Rendimento a 10 anni 3,39 % 2,38 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 77,74 %
Liquidità 22,33 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 48,99 %
USD - Dollaro americano 15,86 %
MXN - Peso messicano 6,60 %
ZAR - Rand sudafricano 6,29 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0.000% 04-MAY-201 19,71 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0.000% 13-APR-201 12,86 %
CATALUNYA 4.750% 04-JUN-2018 7,67 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 7.750% 30-JAN-2025 6,14 %
SAUDI ARABIA 2.375% 26-OCT-2021 4,93 %
ESKOM HOLDINGS SOC LTD 0.000% 31-DEC-2018 3,95 %
TURKIYE CUMH BNK 4.250% 03-JUL-2019 2,90 %
SOUTH AFRICA 6.500% 28-FEB-2041 2,82 %
Banco Nacional De Desenvolvimento Economico E Soci 2,24 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0.000% 02-MAR-201 2,16 %
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