AcomeA Breve termine A1

IT0000390002
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15,76 EUR 20/03/2019
Obbligazionari - Euro Breve Politica d'investimento
2,41 % Rendimento a 1 anno
0,66 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0000390002
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/03/1992
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Breve
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 682,970 Milioni di EUR
Gestore AcomeA Sgr
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 0,66 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,65 %
Liquidità 1,35 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 67,92 %
USD - Dollaro americano 17,27 %
MXN - Peso messicano 10,72 %
ZAR - Rand sudafricano 1,59 %
TRY - Lira turca 1,16 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 1.61% 01/15/25 SR:6Y 27,62 %
ITALY 0.83% 10/15/24 SR:7Y 7,61 %
ITALY 0.28% 09/15/25 SR:7Y 6,60 %
TURKEY 5.13% 05/18/20 SR: 3,57 %
EIB 7.75% 01/30/25 SR:2331/0100 3,52 %
ITALY 0.68% 04/15/25 SR:8Y 3,11 %
EIB 7.63% 01/12/22 SR:2318/0100 3,00 %
ITALY 2.55% 09/15/41 SR:30Y 2,91 %
EIB 4.00% 02/25/20 SR:2161/0100 2,86 %
PEMEX 2.50% 08/21/21 SR:1 2,81 %

Performance in EUR (20/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,16 % 0,19 %
Rendimento a 3 mesi 2,17 % 0,25 %
Rendimento a 6 mesi 2,65 % 0,33 %
Rendimento a 1 anno 2,41 % 0,06 %
Rendimento a 3 anni 2,53 % 0,06 %
Rendimento a 5 anni 1,59 % 0,45 %
Rendimento a 10 anni 3,47 % 1,69 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,14 %
Volatilità del benchmark 0,60 %
Beta 1,18
Tracking error 0,90 %
Correlazione col benchmark 0,20
Valutazione del rischio
Alfa 0,09 %
Indice di informazione 0,10
Indice di Sharpe 0,48
Indice di Treynor 1,29
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