AcomeA Breve Termine A2

IT0004718638
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15,82 EUR 18/07/2018
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
1,60 % Rendimento a 1 anno
0,36 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0004718638
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/06/2011
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 56,650 Milioni di EUR
Gestore AcomeA Sgr
Commissioni di gestione annue 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 0,36 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,95 %
Volatilità del benchmark 0,60 %
Beta 1,15
Tracking error 0,84 %
Correlazione col benchmark 0,22
Valutazione del rischio
Alfa 0,17 %
Indice di informazione 0,20
Indice di Sharpe 0,93
Indice di Treynor 2,38

Performance in EUR (18/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,57 % -0,01 %
Rendimento a 3 mesi 0,50 % -0,10 %
Rendimento a 6 mesi 0,97 % -0,13 %
Rendimento a 1 anno 1,60 % -0,20 %
Rendimento a 3 anni 1,20 % 0,14 %
Rendimento a 5 anni 2,64 % 0,69 %
Rendimento a 10 anni - 2,37 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 89,62 %
Liquidità 10,39 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 49,09 %
USD - Dollaro americano 29,46 %
ZAR - Rand sudafricano 4,93 %
MXN - Peso messicano 4,67 %
TRY - Lira turca 1,47 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 0.200% 15-OCT-2020 26,55 %
VEB FINANCE 6.902% 09-JUL-2020 7,48 %
ITALY 0.000% 30-NOV-2018 5,89 %
GPB EUROBOND FIN 4.000% 01-JUL-2019 5,72 %
SAUDI ARABIA 2.375% 26-OCT-2021 4,15 %
TURKIYE CUMH BNK 4.250% 03-JUL-2019 3,55 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 7.750% 30-JAN-2025 3,31 %
GPB EUROBOND FIN 3.984% 30-OCT-2018 3,13 %
ESKOM HOLDINGS SOC LTD 0.000% 31-DEC-2018 3,00 %
SOUTH AFRICA 6.500% 28-FEB-2041 1,93 %
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