AcomeA Breve Termine A2

IT0004718638
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16,11 EUR 13/03/2019
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
2,40 % Rendimento a 1 anno
0,36 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0004718638
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/06/2011
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 57,610 Milioni di EUR
Gestore AcomeA Sgr
Commissioni di gestione annue 0,30 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,36 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 106,73 %
Liquidità -6,73 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 65,49 %
USD - Dollaro americano 26,93 %
MXN - Peso messicano 11,28 %
ZAR - Rand sudafricano 1,79 %
TRY - Lira turca 1,25 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 0.28% 09/15/25 SR:7Y 19,84 %
ITALY 1.61% 01/15/25 SR:6Y 9,79 %
ITALY 0.83% 10/15/24 SR:7Y 8,09 %
VEB FINANCE 6.90% 07/09/20 SR:1 5,94 %
TURKEY 5.13% 05/18/20 SR: 3,75 %
EIB 7.75% 01/30/25 SR:2331/0100 3,70 %
SAUDI ARABIA 2.38% 10/26/21 SR:1 3,57 %
ITALY 0.68% 04/15/25 SR:8Y 3,31 %
EIB 7.63% 01/12/22 SR:2318/0100 3,17 %
EIB 4.00% 02/25/20 SR:2161/0100 3,01 %

Performance in EUR (13/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,97 % 0,16 %
Rendimento a 3 mesi 2,23 % 0,24 %
Rendimento a 6 mesi 2,95 % 0,32 %
Rendimento a 1 anno 2,40 % 0,02 %
Rendimento a 3 anni 2,80 % 0,05 %
Rendimento a 5 anni 1,86 % 0,43 %
Rendimento a 10 anni - 1,70 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,14 %
Volatilità del benchmark 0,60 %
Beta 1,18
Tracking error 0,90 %
Correlazione col benchmark 0,20
Valutazione del rischio
Alfa 0,12 %
Indice di informazione 0,13
Indice di Sharpe 0,58
Indice di Treynor 1,55
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