AcomeA Breve Termine A2

IT0004718638
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15,65 EUR 14/09/2018
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
0,37 % Rendimento a 1 anno
0,36 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IT0004718638
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/06/2011
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 57,510 Milioni di EUR
Gestore AcomeA Sgr
Commissioni di gestione annue 0,30 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,36 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 83,06 %
Liquidità 16,94 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 42,88 %
USD - Dollaro americano 29,70 %
MXN - Peso messicano 5,33 %
ZAR - Rand sudafricano 4,30 %
TRY - Lira turca 0,85 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 0.20% 10/15/20 SR:3Y 23,37 %
VEB FINANCE 6.90% 07/09/20 SR:1 6,92 %
GPB EUROBOND FIN 4.00% 07/01/19 SR:17 5,18 %
EIB 7.75% 01/30/25 SR:2331/0100 4,07 %
SAUDI ARABIA 2.38% 10/26/21 SR:1 3,87 %
GPB EUROBOND FIN 3.98% 10/30/18 SR:14 3,17 %
ITALY 2.55% 09/15/41 SR:30Y 2,70 %
ESKOM 0.00% 12/31/18 SR: 2,65 %
ZIRAAT BANKASI 4.25% 07/03/19 SR: 2,44 %
ZIRAAT BANKASI 4.75% 04/29/21 SR: 2,07 %

Performance in EUR (14/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,01 % 0,06 %
Rendimento a 3 mesi -0,65 % -0,08 %
Rendimento a 6 mesi -0,53 % -0,26 %
Rendimento a 1 anno 0,37 % -0,36 %
Rendimento a 3 anni 1,29 % 0,11 %
Rendimento a 5 anni 2,28 % 0,63 %
Rendimento a 10 anni - 2,18 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,11 %
Volatilità del benchmark 0,70 %
Beta 1,40
Tracking error 0,87 %
Correlazione col benchmark 0,26
Valutazione del rischio
Alfa 0,12 %
Indice di informazione 0,13
Indice di Sharpe 0,66
Indice di Treynor 1,47
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