AcomeA Breve Termine A2

IT0004718638
17,01 EUR 25/02/2020
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
0,00 % Rendimento a 1 anno
0,37 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0004718638
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/06/2011
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 115,790 Milioni di EUR
Gestore AcomeA Sgr
Commissioni di gestione annue 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 0,37 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,16 %
Liquidità 1,84 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 73,19 %
USD - Dollaro americano 9,66 %
ZAR - Rand sudafricano 5,33 %
MXN - Peso messicano 5,02 %
TRY - Lira turca 4,97 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 0.00% 11/27/20 SR:24M 14,88 %
ITALY 0.70% 05/01/20 SR:5Y 11,10 %
ITALY 0.00% 03/30/20 SR:2Y 9,05 %
ITALY 0.35% 06/15/20 SR:3Y 4,05 %
TURKEY 4.35% 11/12/21 SR: 3,58 %
TURKEY 11.00% 03/02/22 SR: 3,11 %
MONTE DEI PASCHI 4.00% 07/10/22 SR:1-2019 2,96 %
SOUTH AFRICA 8.88% 02/28/35 SR:R2035 2,73 %
PEMEX 1.99% 08/24/23 SR:2 2,44 %
ITALY 0.00% 06/29/21 SR:24M 2,42 %

Performance in EUR (25/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,28 % 2,56 %
Rendimento a 3 mesi 1,02 % 3,03 %
Rendimento a 6 mesi 3,28 % 2,17 %
Rendimento a 1 anno - 11,43 %
Rendimento a 3 anni - 3,28 %
Rendimento a 5 anni - 3,27 %
Rendimento a 10 anni - 4,31 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,23 %
Volatilità del benchmark 5,50 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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