AcomeA Breve Termine A2

IT0004718638
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15,95 EUR 16/01/2019
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
1,80 % Rendimento a 1 anno
0,36 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0004718638
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/06/2011
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (28/12/2018) 55,070 Milioni di EUR
Gestore AcomeA Sgr
Commissioni di gestione annue 0,30 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,36 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,96 %
Liquidità 8,04 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 45,89 %
USD - Dollaro americano 29,38 %
MXN - Peso messicano 11,12 %
ZAR - Rand sudafricano 4,34 %
TRY - Lira turca 1,22 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 0.28% 09/15/25 SR:7Y 15,23 %
VEB FINANCE 6.90% 07/09/20 SR:1 6,14 %
GPB EUROBOND FIN 4.00% 07/01/19 SR:17 3,93 %
TURKEY 5.13% 05/18/20 SR: 3,84 %
SAUDI ARABIA 2.38% 10/26/21 SR:1 3,67 %
EIB 7.75% 01/30/25 SR:2331/0100 3,62 %
ITALY 0.68% 04/15/25 SR:8Y 3,38 %
EIB 7.63% 01/12/22 SR:2318/0100 3,13 %
PEMEX 2.50% 08/21/21 SR:1 3,00 %
EIB 4.00% 02/25/20 SR:2161/0100 2,99 %

Performance in EUR (16/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,21 % 0,06 %
Rendimento a 3 mesi 1,61 % 0,29 %
Rendimento a 6 mesi 0,89 % 0,00 %
Rendimento a 1 anno 1,80 % -0,13 %
Rendimento a 3 anni 2,84 % 0,05 %
Rendimento a 5 anni 1,97 % 0,46 %
Rendimento a 10 anni - 1,77 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,13 %
Volatilità del benchmark 0,60 %
Beta 1,27
Tracking error 0,89 %
Correlazione col benchmark 0,22
Valutazione del rischio
Alfa 0,12 %
Indice di informazione 0,14
Indice di Sharpe 0,64
Indice di Treynor 1,59
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