AcomeA Breve Termine A2

IT0004718638
17,22 EUR 19/10/2021
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,37 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0004718638
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/06/2011
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 118,210 Milioni di EUR
Gestore AcomeA Sgr
Commissioni di gestione annue 0,30 %
Costi annui (TER) 0,37 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,92 %
Liquidità 3,67 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 48,05 %
USD - Dollaro americano 31,19 %
RUB - Rublo russo 6,34 %
ZAR - Rand sudafricano 5,59 %
MXN - Peso messicano 3,57 %
TRY - Lira turca 2,49 %
GBP - Sterlina inglese 0,26 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .029% 15-JUN-2022 10,39 %
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA 5.375% 18-JAN- 3,91 %
LIQUIDNET EUROPE LTD 15-DEC-2025 3,78 %
PETROLEOS MEXICANOS 7.19% 12-SEP-2024 2,86 %
INTESA SANPAOLO SPA 3.75% 01-JAN-4000 2,54 %
PETROLEOS MEXICANOS 1.852% 24-AUG-2023 2,51 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.337% 15-JAN-2025 2,38 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 9% 31-JAN-2 2,31 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 7% 16-AUG-2023 2,28 %
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPM 2,17 %

Performance in EUR (19/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,86 % -0,44 %
Rendimento a 3 mesi -4,10 % 1,06 %
Rendimento a 6 mesi -5,03 % 1,13 %
Rendimento a 1 anno 0,68 % -2,19 %
Rendimento annuo a 3 anni - 3,80 %
Rendimento annuo a 5 anni - 0,73 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,55 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,45 %
Volatilità del benchmark 4,86 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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