AcomeA Breve Termine A2

IT0004718638
16,92 EUR 03/07/2020
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,37 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0004718638
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/06/2011
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 106,170 Milioni di EUR
Gestore AcomeA Sgr
Commissioni di gestione annue 0,30 %
Costi annui (TER) 0,37 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,72 %
Liquidità 2,28 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 69,96 %
USD - Dollaro americano 13,33 %
ZAR - Rand sudafricano 6,72 %
TRY - Lira turca 4,75 %
MXN - Peso messicano 2,97 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 0.00% 11/27/20 SR:24M 14,88 %
IBRD 11.00% 08/25/22 SR:101101 4,75 %
MONTE DEI PASCHI 3.63% 09/24/24 SR: 3,15 %
ITALY 1.53% 01/15/25 SR:6Y 2,92 %
ITALY 0.10% 09/15/25 SR:7Y 2,73 %
MONTE DEI PASCHI 4.00% 07/10/22 SR:1-2019 2,62 %
SOUTH AFRICA 9.00% 01/31/40 SR:R2040 2,47 %
ITALY 0.00% 06/29/21 SR:24M 2,42 %
PEMEX 7.19% 09/12/24 SR: 2,21 %
SOUTH AFRICA 8.50% 01/31/37 SR:R2037 2,18 %

Performance in EUR (03/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,11 % -0,33 %
Rendimento a 3 mesi 8,92 % -0,32 %
Rendimento a 6 mesi -0,39 % 4,02 %
Rendimento a 1 anno 2,68 % 6,06 %
Rendimento annuo a 3 anni - 4,52 %
Rendimento annuo a 5 anni - 3,53 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,26 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,89 %
Volatilità del benchmark 5,15 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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