AcomeA Euro Obbligazionario A1 IT0000390028

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17,84 EUR 11/08/2017
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
2,04 % Rendimento a 1 anno
0,98 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0000390028
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/03/1992
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 43,830 Milioni di EUR
Gestore AcomeA Sgr
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 0,98 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,32 %
Volatilità del benchmark 6,60 %
Beta -0,21
Tracking error 1,51 %
Correlazione col benchmark -0,23
Valutazione del rischio
Alfa 0,50 %
Indice di informazione 0,33
Indice di Sharpe 1,13

Performance in EUR (11/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,37 % -0,47 %
Rendimento a 3 mesi 1,53 % -2,63 %
Rendimento a 6 mesi 2,18 % -3,69 %
Rendimento a 1 anno 2,04 % -7,27 %
Rendimento a 3 anni 1,11 % 4,11 %
Rendimento a 5 anni 5,27 % 1,10 %
Rendimento a 10 anni 4,26 % 4,81 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 83,58 %
Liquidità 16,42 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 83,58 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 0.000% 14-JUL-2017 18,79 %
ITALY 0.000% 29-SEP-2017 13,91 %
ITALY 0.000% 31-MAY-2017 13,90 %
ITALY 0.000% 30-JUN-2017 6,95 %
MEXICO 4.000% 15-MAR-2115 6,25 %
PEMEX 2.750% 21-APR-2027 4,04 %
ITALY 0.000% 14-JUN-2017 3,47 %
ITALY 2.150% 12-NOV-2017 2,30 %
ITALY 0.000% 31-JUL-2017 2,20 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.750% 17-APR-201 2,02 %
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