AcomeA Euro Obbligazionario A1

IT0000390028
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18,00 EUR 17/07/2018
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
1,23 % Rendimento a 1 anno
0,98 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0000390028
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/03/1992
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 45,120 Milioni di EUR
Gestore AcomeA Sgr
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 0,98 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,89 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta -0,08
Tracking error 1,13 %
Correlazione col benchmark -0,10
Valutazione del rischio
Alfa 0,23 %
Indice di informazione 0,21
Indice di Sharpe 0,67

Performance in EUR (17/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,74 % -0,10 %
Rendimento a 3 mesi -0,49 % 2,48 %
Rendimento a 6 mesi 0,51 % 3,06 %
Rendimento a 1 anno 1,23 % 0,18 %
Rendimento a 3 anni 0,39 % 0,64 %
Rendimento a 5 anni 2,52 % 3,36 %
Rendimento a 10 anni 4,34 % 5,19 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,39 %
Liquidità 5,61 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 45,26 %
USD - Dollaro americano 26,72 %
MXN - Peso messicano 18,21 %
ZAR - Rand sudafricano 2,39 %
TRY - Lira turca 1,81 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 0.200% 15-OCT-2020 33,57 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 7.750% 30-JAN-2025 7,82 %
MEXICO 7.750% 29-MAY-2031 6,59 %
VEB FINANCE 6.902% 09-JUL-2020 6,05 %
GPB EUROBOND FIN 3.984% 30-OCT-2018 5,14 %
INTL FINANCE 0.000% 22-JAN-2048 3,80 %
GPB EUROBOND FIN 4.000% 01-JUL-2019 3,49 %
SOUTH AFRICA 6.500% 28-FEB-2041 2,39 %
BAHRAIN 5.500% 31-MAR-2020 2,13 %
EGYPT 5.625% 16-APR-2030 2,03 %
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