AcomeA Euro Obbligazionario A1 IT0000390028

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17,91 EUR 18/01/2018
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
2,68 % Rendimento a 1 anno
0,98 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0000390028
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/03/1992
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (29/12/2017) 45,730 Milioni di EUR
Gestore AcomeA Sgr
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 0,98 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,19 %
Volatilità del benchmark 6,50 %
Beta -0,12
Tracking error 1,21 %
Correlazione col benchmark -0,16
Valutazione del rischio
Alfa 0,25 %
Indice di informazione 0,21
Indice di Sharpe 0,67

Performance in EUR (18/01/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,03 % -1,98 %
Rendimento a 3 mesi 0,23 % -1,57 %
Rendimento a 6 mesi 0,63 % -3,13 %
Rendimento a 1 anno 2,68 % -5,98 %
Rendimento a 3 anni 1,95 % 0,15 %
Rendimento a 5 anni 2,41 % 2,20 %
Rendimento a 10 anni 4,06 % 4,32 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 83,58 %
Liquidità 16,42 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 83,58 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 0.000% 14-JUL-2017 18,79 %
ITALY 0.000% 29-SEP-2017 13,91 %
ITALY 0.000% 31-MAY-2017 13,91 %
ITALY 0.000% 30-JUN-2017 6,96 %
MEXICO 4.000% 15-MAR-2115 6,25 %
PEMEX 2.750% 21-APR-2027 4,04 %
ITALY 0.000% 14-JUN-2017 3,48 %
ITALY 2.150% 12-NOV-2017 2,31 %
ITALY 0.000% 31-JUL-2017 2,20 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.750% 17-APR-201 2,02 %
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