AcomeA Euro Obbligazionario A1

IT0000390028
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17,66 EUR 18/09/2018
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
-1,19 % Rendimento a 1 anno
0,98 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IT0000390028
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/03/1992
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 43,870 Milioni di EUR
Gestore AcomeA Sgr
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 0,98 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,78 %
Liquidità 3,22 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 46,59 %
USD - Dollaro americano 29,55 %
MXN - Peso messicano 17,20 %
ZAR - Rand sudafricano 2,28 %
TRY - Lira turca 1,16 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 0.20% 10/15/20 SR:3Y 21,58 %
MEXICO 7.75% 05/29/31 SR: 6,82 %
ITALY 2.55% 09/15/41 SR:30Y 6,77 %
EIB 7.75% 01/30/25 SR:2331/0100 6,39 %
VEB FINANCE 6.90% 07/09/20 SR:1 6,31 %
GPB EUROBOND FIN 3.98% 10/30/18 SR:14 5,25 %
IFC 0.00% 01/22/48 SR:1822 3,99 %
GPB EUROBOND FIN 4.00% 07/01/19 SR:17 3,53 %
TURKEY 4.13% 04/11/23 SR: 3,17 %
SOUTH AFRICA 6.50% 02/28/41 SR:R214 2,28 %

Performance in EUR (18/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,74 % -2,20 %
Rendimento a 3 mesi -0,99 % -1,68 %
Rendimento a 6 mesi -1,57 % 1,34 %
Rendimento a 1 anno -1,19 % 0,51 %
Rendimento a 3 anni 0,50 % 0,75 %
Rendimento a 5 anni 1,93 % 3,47 %
Rendimento a 10 anni 4,00 % 4,38 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,13 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta -0,07
Tracking error 1,20 %
Correlazione col benchmark -0,09
Valutazione del rischio
Alfa 0,16 %
Indice di informazione 0,14
Indice di Sharpe 0,43
Indice di Treynor -
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