AcomeA Euro Obbligazionario A1

IT0000390028
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19,03 EUR 17/07/2019
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
5,53 % Rendimento a 1 anno
1,00 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0000390028
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/03/1992
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 46,630 Milioni di EUR
Gestore AcomeA Sgr
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,00 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,67 %
Liquidità 2,33 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 70,82 %
MXN - Peso messicano 10,24 %
USD - Dollaro americano 9,38 %
ZAR - Rand sudafricano 4,52 %
TRY - Lira turca 2,71 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 1.61% 01/15/25 SR:6Y 17,65 %
TURKEY 4.35% 11/12/21 SR: 8,61 %
INTESA SANPAOLO 6.25% SR: 7,48 %
MEXICO 7.75% 05/29/31 SR: 6,35 %
PEMEX 4.88% 02/21/28 SR:3 6,10 %
ITALY 0.29% 06/15/22 SR:7Y 5,11 %
SOUTH AFRICA 6.50% 02/28/41 SR:R214 4,52 %
ITALY 2.55% 09/15/41 SR:30Y 3,96 %
IFC 0.00% 01/22/48 SR:1822 3,90 %
BANCO BPM 8.75% SR: 3,60 %

Performance in EUR (17/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,40 % 0,50 %
Rendimento a 3 mesi 3,46 % 4,20 %
Rendimento a 6 mesi 6,21 % 6,47 %
Rendimento a 1 anno 5,53 % 9,49 %
Rendimento a 3 anni 3,38 % 0,81 %
Rendimento a 5 anni 1,84 % 4,63 %
Rendimento a 10 anni 4,26 % 4,43 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,67 %
Volatilità del benchmark 2,10 %
Beta 0,63
Tracking error 1,32 %
Correlazione col benchmark 0,25
Valutazione del rischio
Alfa 0,04 %
Indice di informazione 0,03
Indice di Sharpe 0,33
Indice di Treynor 2,44
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