AcomeA Euro Obbligazionario A1

IT0000390028
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
17,39 EUR 14/11/2018
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
-2,71 % Rendimento a 1 anno
0,98 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

I consigli dei nostri esperti e le nostre valutazioni di rischio sono riservati agli abbonati. Desideri accedere?

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0000390028
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/03/1992
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 42,660 Milioni di EUR
Gestore AcomeA Sgr
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 0,98 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,42 %
Liquidità 7,58 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 38,64 %
USD - Dollaro americano 32,28 %
MXN - Peso messicano 16,47 %
TRY - Lira turca 2,65 %
ZAR - Rand sudafricano 2,38 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 0.20% 10/15/20 SR:3Y 13,97 %
ITALY 2.55% 09/15/41 SR:30Y 7,97 %
MEXICO 7.75% 05/29/31 SR: 7,41 %
VEB FINANCE 6.90% 07/09/20 SR:1 7,22 %
EIB 7.75% 01/30/25 SR:2331/0100 5,96 %
IS BANK 5.00% 04/30/20 SR: 3,88 %
GPB EUROBOND FIN 4.00% 07/01/19 SR:17 3,61 %
TURKEY 4.13% 04/11/23 SR: 3,54 %
IFC 0.00% 01/22/48 SR:1822 3,10 %
TURKEY 10.70% 02/17/21 SR: 2,65 %

Performance in EUR (14/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,34 % 1,63 %
Rendimento a 3 mesi -1,15 % -1,24 %
Rendimento a 6 mesi -2,46 % 2,00 %
Rendimento a 1 anno -2,71 % 1,45 %
Rendimento a 3 anni -0,19 % 0,20 %
Rendimento a 5 anni 1,16 % 3,56 %
Rendimento a 10 anni 3,57 % 3,34 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,20 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta -0,10
Tracking error 1,21 %
Correlazione col benchmark -0,13
Valutazione del rischio
Alfa 0,14 %
Indice di informazione 0,11
Indice di Sharpe 0,32
Indice di Treynor -
Powered by Lipper
×
Partecipa al sondaggio:
acomea-euro-obbligazionario-a1
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia