AcomeA Euro Obbligazionario A1

IT0000390028
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18,07 EUR 16/04/2018
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
2,92 % Rendimento a 1 anno
0,98 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0000390028
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/03/1992
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 45,350 Milioni di EUR
Gestore AcomeA Sgr
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 0,98 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,12 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta -0,08
Tracking error 1,19 %
Correlazione col benchmark -0,11
Valutazione del rischio
Alfa 0,26 %
Indice di informazione 0,22
Indice di Sharpe 0,74

Performance in EUR (16/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,67 % 0,17 %
Rendimento a 3 mesi 0,87 % 0,74 %
Rendimento a 6 mesi 1,18 % -1,48 %
Rendimento a 1 anno 2,92 % -7,52 %
Rendimento a 3 anni 0,82 % -1,37 %
Rendimento a 5 anni 2,84 % 2,31 %
Rendimento a 10 anni 4,24 % 4,75 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 70,21 %
Liquidità 29,84 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 40,26 %
MXN - Peso messicano 20,18 %
USD - Dollaro americano 6,96 %
ZAR - Rand sudafricano 2,82 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0.000% 13-APR-201 16,91 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0.000% 04-MAY-201 12,43 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 7.750% 30-JAN-2025 10,49 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0.000% 16-MAR-201 9,01 %
CATALUNYA 4.750% 04-JUN-2018 7,88 %
MEXICO 7.750% 29-MAY-2031 6,49 %
INTL FINANCE 0.000% 22-JAN-2048 3,81 %
SOUTH AFRICA 6.500% 28-FEB-2041 2,81 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0.000% 02-MAR-201 2,79 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.750% 17-APR-201 2,11 %
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