AcomeA Euro Obbligazionario A2

IT0004718653
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19,01 EUR 19/03/2019
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
3,14 % Rendimento a 1 anno
0,58 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0004718653
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/06/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 39,620 Milioni di EUR
Gestore AcomeA Sgr
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,58 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,08 %
Liquidità 1,92 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 64,11 %
USD - Dollaro americano 15,19 %
MXN - Peso messicano 14,45 %
ZAR - Rand sudafricano 2,52 %
TRY - Lira turca 1,82 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 1.61% 01/15/25 SR:6Y 19,36 %
INTESA SANPAOLO 6.25% SR: 9,55 %
ITALY 2.55% 09/15/41 SR:30Y 9,27 %
MEXICO 7.75% 05/29/31 SR: 7,37 %
TURKEY 5.13% 05/18/20 SR: 7,21 %
IS BANK 5.00% 04/30/20 SR: 3,92 %
IFC 0.00% 01/22/48 SR:1822 3,84 %
TURKEY 4.13% 04/11/23 SR: 3,55 %
EIB 7.75% 01/30/25 SR:2331/0100 3,24 %
BANCO SANTANDE 4.75% SR: 2,96 %

Performance in EUR (19/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,22 % 0,54 %
Rendimento a 3 mesi 4,65 % 2,41 %
Rendimento a 6 mesi 4,23 % 5,84 %
Rendimento a 1 anno 3,14 % 6,68 %
Rendimento a 3 anni 3,48 % 0,72 %
Rendimento a 5 anni 2,04 % 4,53 %
Rendimento a 10 anni - 3,80 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,36 %
Volatilità del benchmark 5,80 %
Beta -0,10
Tracking error 1,26 %
Correlazione col benchmark -0,12
Valutazione del rischio
Alfa 0,19 %
Indice di informazione 0,15
Indice di Sharpe 0,43
Indice di Treynor -
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