AcomeA Euro Obbligazionario A2

IT0004718653
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18,59 EUR 18/04/2018
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
3,32 % Rendimento a 1 anno
0,58 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0004718653
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/06/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 40,470 Milioni di EUR
Gestore AcomeA Sgr
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,58 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,11 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta -0,08
Tracking error 1,19 %
Correlazione col benchmark -0,11
Valutazione del rischio
Alfa 0,30 %
Indice di informazione 0,25
Indice di Sharpe 0,84

Performance in EUR (18/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,85 % -0,28 %
Rendimento a 3 mesi 1,07 % 0,17 %
Rendimento a 6 mesi 1,44 % -1,41 %
Rendimento a 1 anno 3,32 % -7,76 %
Rendimento a 3 anni 1,26 % -1,56 %
Rendimento a 5 anni 3,19 % 2,29 %
Rendimento a 10 anni - 4,71 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 70,21 %
Liquidità 29,84 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 40,26 %
MXN - Peso messicano 20,18 %
USD - Dollaro americano 6,96 %
ZAR - Rand sudafricano 2,82 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0.000% 13-APR-201 16,91 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0.000% 04-MAY-201 12,43 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 7.750% 30-JAN-2025 10,49 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0.000% 16-MAR-201 9,01 %
CATALUNYA 4.750% 04-JUN-2018 7,88 %
MEXICO 7.750% 29-MAY-2031 6,49 %
INTL FINANCE 0.000% 22-JAN-2048 3,81 %
SOUTH AFRICA 6.500% 28-FEB-2041 2,81 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0.000% 02-MAR-201 2,79 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.750% 17-APR-201 2,11 %
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