AcomeA Euro Obbligazionario A2

IT0004718653
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18,36 EUR 14/02/2018
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
2,81 % Rendimento a 1 anno
0,58 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0004718653
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/06/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 41,870 Milioni di EUR
Gestore AcomeA Sgr
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,58 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,17 %
Volatilità del benchmark 6,20 %
Beta -0,11
Tracking error 1,20 %
Correlazione col benchmark -0,14
Valutazione del rischio
Alfa 0,27 %
Indice di informazione 0,22
Indice di Sharpe 0,73

Performance in EUR (14/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,17 % -0,97 %
Rendimento a 3 mesi 0,13 % -2,97 %
Rendimento a 6 mesi 0,40 % -3,62 %
Rendimento a 1 anno 2,81 % -7,18 %
Rendimento a 3 anni 1,77 % -0,37 %
Rendimento a 5 anni 3,05 % 2,37 %
Rendimento a 10 anni - 4,22 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 83,58 %
Liquidità 16,42 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 83,58 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 0.000% 14-JUL-2017 18,79 %
ITALY 0.000% 29-SEP-2017 13,91 %
ITALY 0.000% 31-MAY-2017 13,91 %
ITALY 0.000% 30-JUN-2017 6,96 %
MEXICO 4.000% 15-MAR-2115 6,25 %
PEMEX 2.750% 21-APR-2027 4,04 %
ITALY 0.000% 14-JUN-2017 3,48 %
ITALY 2.150% 12-NOV-2017 2,31 %
ITALY 0.000% 31-JUL-2017 2,20 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.750% 17-APR-201 2,02 %
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