AcomeA Euro Obbligazionario A2

IT0004718653
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18,74 EUR 22/05/2019
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
2,19 % Rendimento a 1 anno
0,58 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0004718653
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/06/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 44,570 Milioni di EUR
Gestore AcomeA Sgr
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,58 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,65 %
Liquidità 2,35 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 63,87 %
USD - Dollaro americano 14,22 %
MXN - Peso messicano 10,97 %
ZAR - Rand sudafricano 4,76 %
TRY - Lira turca 3,83 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 1.61% 01/15/25 SR:6Y 18,17 %
INTESA SANPAOLO 6.25% SR: 7,68 %
MEXICO 7.75% 05/29/31 SR: 7,15 %
TURKEY 5.13% 05/18/20 SR: 6,63 %
ITALY 0.31% 06/15/22 SR:7Y 5,28 %
SOUTH AFRICA 6.50% 02/28/41 SR:R214 4,76 %
ITALY 2.55% 09/15/41 SR:30Y 3,84 %
IFC 0.00% 01/22/48 SR:1822 3,82 %
BANCO BPM 8.75% SR: 3,78 %
IS BANK 6.13% 04/25/24 SR: 3,60 %

Performance in EUR (22/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,96 % 1,79 %
Rendimento a 3 mesi 0,48 % 3,10 %
Rendimento a 6 mesi 5,12 % 6,33 %
Rendimento a 1 anno 2,19 % 7,66 %
Rendimento a 3 anni 2,36 % 1,24 %
Rendimento a 5 anni 1,47 % 4,55 %
Rendimento a 10 anni - 4,25 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,35 %
Volatilità del benchmark 2,20 %
Beta 0,53
Tracking error 1,23 %
Correlazione col benchmark 0,23
Valutazione del rischio
Alfa 0,06 %
Indice di informazione 0,13
Indice di Sharpe 0,38
Indice di Treynor -
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