AcomeA Euro Obbligazionario A2

IT0004718653
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18,38 EUR 16/01/2019
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
-0,06 % Rendimento a 1 anno
0,58 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0004718653
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/06/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (28/12/2018) 38,620 Milioni di EUR
Gestore AcomeA Sgr
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,58 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,95 %
Liquidità 1,05 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 47,36 %
USD - Dollaro americano 29,91 %
MXN - Peso messicano 17,34 %
ZAR - Rand sudafricano 2,51 %
TRY - Lira turca 1,83 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 0.28% 09/15/25 SR:7Y 8,60 %
MEXICO 7.75% 05/29/31 SR: 8,10 %
TURKEY 5.13% 05/18/20 SR: 7,38 %
EIB 7.75% 01/30/25 SR:2331/0100 6,20 %
INTESA SANPAOLO 7.00% SR: 6,04 %
VEB FINANCE 6.90% 07/09/20 SR:1 5,88 %
IS BANK 5.00% 04/30/20 SR: 3,96 %
GPB EUROBOND FIN 4.00% 07/01/19 SR:17 3,63 %
TURKEY 4.13% 04/11/23 SR: 3,57 %
IFC 0.00% 01/22/48 SR:1822 3,05 %

Performance in EUR (16/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,99 % 1,30 %
Rendimento a 3 mesi 1,02 % 3,82 %
Rendimento a 6 mesi -0,73 % 3,09 %
Rendimento a 1 anno -0,06 % 5,98 %
Rendimento a 3 anni 2,70 % 0,96 %
Rendimento a 5 anni 1,74 % 4,34 %
Rendimento a 10 anni - 3,33 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,27 %
Volatilità del benchmark 6,00 %
Beta -0,09
Tracking error 1,24 %
Correlazione col benchmark -0,11
Valutazione del rischio
Alfa 0,18 %
Indice di informazione 0,14
Indice di Sharpe 0,41
Indice di Treynor -
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