AcomeA Eurobbligazionario A1

IT0000390028
17,57 EUR 07/04/2020
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
-4,50 % Rendimento a 1 anno
1,00 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0000390028
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/03/1992
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 53,430 Milioni di EUR
Gestore AcomeA Sgr
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,00 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,79 %
Liquidità 1,21 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 68,21 %
USD - Dollaro americano 15,13 %
ZAR - Rand sudafricano 8,93 %
MXN - Peso messicano 3,74 %
TRY - Lira turca 2,78 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 0.00% 06/29/21 SR:24M 15,26 %
TURKEY 4.35% 11/12/21 SR: 5,52 %
IFC 0.00% 01/22/48 SR:1822 4,03 %
PEMEX 4.88% 02/21/28 SR:3 3,50 %
ITALY 0.35% 06/15/20 SR:3Y 3,41 %
ITALY 0.00% 11/27/20 SR:24M 3,33 %
SOUTH AFRICA 9.00% 01/31/40 SR:R2040 3,31 %
SOUTH AFRICA 6.50% 02/28/41 SR:R214 3,31 %
INTESA SANPAOLO 6.25% SR: 2,96 %
MONTE DEI PASCHI 8.00% 01/22/30 SR:1-2020 2,86 %

Performance in EUR (07/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -10,57 % -0,35 %
Rendimento a 3 mesi -12,37 % 3,83 %
Rendimento a 6 mesi -9,99 % 1,13 %
Rendimento a 1 anno -4,50 % 9,69 %
Rendimento a 3 anni 0,09 % 3,19 %
Rendimento a 5 anni -0,01 % 2,60 %
Rendimento a 10 anni 3,15 % 4,29 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,10 %
Volatilità del benchmark 5,40 %
Beta -0,02
Tracking error 2,07 %
Correlazione col benchmark -0,01
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione 0,01
Indice di Sharpe 0,05
Indice di Treynor -
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