AcomeA Eurobbligazionario A1

IT0000390028
21,77 EUR 24/02/2021
Flessibili obbligazionari Politica d'investimento
5,37 % Rendimento annuo a 5 anni
1,10 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0000390028
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/03/1992
Politica d'investimento Flessibili obbligazionari
Dimensioni del fondo (29/01/2021) 73,570 Milioni di EUR
Gestore AcomeA Sgr
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 85,93 %
Liquidità 14,07 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 45,21 %
USD - Dollaro americano 26,09 %
ZAR - Rand sudafricano 8,35 %
MXN - Peso messicano 3,31 %
TRY - Lira turca 1,90 %
GBP - Sterlina inglese 1,08 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MONTE DEI PASCHI 5.38% 01/18/28 SR:1-2018 5,65 %
INTESA SANPAOLO 3.75% SR: 5,12 %
ITALY 0.00% 06/29/21 SR:24M 4,97 %
SOUTH AFRICA 9.00% 01/31/40 SR:R2040 4,78 %
ITALY 0.00% 09/28/22 SR:24M 3,89 %
TURKEY 6.35% 08/10/24 SR: 3,42 %
MONTE DEI PASCHI 8.00% 01/22/30 SR:1-2020 3,41 %
IFC 0.00% 01/22/48 SR:1822 3,31 %
ARGENTINA 0.13% 07/09/30 SR: 3,17 %
PEMEX 4.88% 02/21/28 SR:3 3,07 %

Performance in EUR (24/02/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,59 % -
Rendimento a 3 mesi 1,41 % -
Rendimento a 6 mesi 6,63 % -
Rendimento a 1 anno 8,12 % -
Rendimento annuo a 3 anni 6,73 % -
Rendimento annuo a 5 anni 5,37 % -
Rendimento annuo a 10 anni 5,47 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,16 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,65
Indice di Treynor -
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