AcomeA Eurobbligazionario A1

IT0000390028
20,17 EUR 24/11/2021
Flessibili obbligazionari Politica d'investimento
3,26 % Rendimento annuo a 5 anni
1,09 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0000390028
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/03/1992
Politica d'investimento Flessibili obbligazionari
Dimensioni del fondo (29/10/2021) 73,920 Milioni di EUR
Gestore AcomeA Sgr
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,09 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 72,93 %
Liquidità 27,71 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 40,73 %
EUR - Euro 20,84 %
ZAR - Rand sudafricano 6,41 %
MXN - Peso messicano 2,97 %
RUB - Rublo russo 2,60 %
TRY - Lira turca 0,85 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA 5.375% 18-JAN- 5,25 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 28-SEP-2022 3,91 %
GOBIERNO DE LA REPUBLICA ARGENTINA .5% 09-JUL-2030 3,73 %
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA 8% 22-JAN-2030 3,04 %
PETROLEOS MEXICANOS 7.69% 23-JAN-2050 3,02 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 9% 31-JAN-2 2,98 %
INTERNATIONAL FINANCE CORP 0% 22-JAN-2048 2,97 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.5% 28-FEB 2,81 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 6.1% 18-JUL-203 2,60 %
YPF SA 8.5% 28-JUL-2025 2,35 %

Performance in EUR (24/11/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,58 % -
Rendimento a 3 mesi -8,01 % -
Rendimento a 6 mesi -7,89 % -
Rendimento a 1 anno -6,03 % -
Rendimento annuo a 3 anni 5,23 % -
Rendimento annuo a 5 anni 3,26 % -
Rendimento annuo a 10 anni 5,90 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,70 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,40
Indice di Treynor -
Powered by Lipper