AcomeA Eurobbligazionario A2

IT0004718653
20,88 EUR 06/07/2020
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
3,12 % Rendimento annuo a 5 anni
0,60 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0004718653
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/06/2011
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 47,810 Milioni di EUR
Gestore AcomeA Sgr
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi annui (TER) 0,60 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,84 %
Liquidità 7,16 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 58,30 %
USD - Dollaro americano 20,16 %
ZAR - Rand sudafricano 7,55 %
MXN - Peso messicano 3,40 %
TRY - Lira turca 2,38 %
GBP - Sterlina inglese 1,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 0.00% 06/29/21 SR:24M 6,45 %
INTESA SANPAOLO 3.75% SR: 4,51 %
SOUTH AFRICA 9.00% 01/31/40 SR:R2040 3,91 %
TURKEY 6.35% 08/10/24 SR: 3,89 %
IFC 0.00% 01/22/48 SR:1822 3,67 %
TURKEY 6.88% 03/17/36 SR: 3,58 %
MONTE DEI PASCHI 8.00% 01/22/30 SR:1-2020 3,42 %
PEMEX 4.88% 02/21/28 SR:3 3,06 %
SOUTH AFRICA 6.50% 02/28/41 SR:R214 2,81 %
TEVA PHARMA III 6.75% 03/01/28 SR:B 2,67 %

Performance in EUR (06/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,18 % -0,33 %
Rendimento a 3 mesi 14,69 % -0,32 %
Rendimento a 6 mesi 0,65 % 4,02 %
Rendimento a 1 anno 5,74 % 6,06 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,70 % 4,52 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,12 % 3,53 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,26 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,80 %
Volatilità del benchmark 5,15 %
Beta 0,96
Tracking error 2,77 %
Correlazione col benchmark 0,47
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,41
Indice di Treynor 3,28
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