AcomeA Eurobbligazionario A2

IT0004718653
22,62 EUR 16/09/2021
Flessibili obbligazionari Politica d'investimento
4,96 % Rendimento annuo a 5 anni
0,59 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0004718653
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/06/2011
Politica d'investimento Flessibili obbligazionari
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 53,550 Milioni di EUR
Gestore AcomeA Sgr
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi annui (TER) 0,59 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,02 %
Liquidità 9,64 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 39,58 %
EUR - Euro 38,08 %
ZAR - Rand sudafricano 8,37 %
MXN - Peso messicano 2,81 %
RUB - Rublo russo 2,46 %
TRY - Lira turca 1,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA 5.375% 18-JAN- 5,64 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 9% 31-JAN-2 4,96 %
INTESA SANPAOLO SPA 3.75% 01-JAN-4000 3,97 %
LIQUIDNET EUROPE LTD 15-DEC-2025 3,92 %
GOBIERNO DE LA REPUBLICA ARGENTINA .5% 09-JUL-2030 3,83 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 28-SEP-2022 3,61 %
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA 8% 22-JAN-2030 3,38 %
PETROLEOS MEXICANOS 4.875% 21-FEB-2028 2,90 %
INTERNATIONAL FINANCE CORP 0% 22-JAN-2048 2,81 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.5% 28-FEB 2,80 %

Performance in EUR (16/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,02 % -
Rendimento a 3 mesi -0,12 % -
Rendimento a 6 mesi 0,74 % -
Rendimento a 1 anno 5,88 % -
Rendimento annuo a 3 anni 7,57 % -
Rendimento annuo a 5 anni 4,96 % -
Rendimento annuo a 10 anni 6,30 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,27 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,67
Indice di Treynor -
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