AcomeA Eurobbligazionario A2

IT0004718653
21,05 EUR 16/10/2020
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
3,63 % Rendimento annuo a 5 anni
0,60 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0004718653
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/06/2011
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/09/2020) 47,230 Milioni di EUR
Gestore AcomeA Sgr
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi annui (TER) 0,60 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,57 %
Liquidità 1,52 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 59,89 %
USD - Dollaro americano 22,73 %
ZAR - Rand sudafricano 8,27 %
MXN - Peso messicano 3,49 %
TRY - Lira turca 2,09 %
GBP - Sterlina inglese 1,10 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 0.00% 06/29/21 SR:24M 6,47 %
INTESA SANPAOLO 3.75% SR: 4,78 %
SOUTH AFRICA 9.00% 01/31/40 SR:R2040 4,72 %
MONTE DEI PASCHI 5.38% 01/18/28 SR:1-2018 4,30 %
TURKEY 6.35% 08/10/24 SR: 3,69 %
COTE IVOIRE 5.88% 10/17/31 SR: 3,54 %
MONTE DEI PASCHI 8.00% 01/22/30 SR:1-2020 3,51 %
IFC 0.00% 01/22/48 SR:1822 3,49 %
PEMEX 4.88% 02/21/28 SR:3 3,04 %
SOUTH AFRICA 6.50% 02/28/41 SR:R214 2,70 %

Performance in EUR (16/10/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,32 % 1,77 %
Rendimento a 3 mesi 1,16 % -1,40 %
Rendimento a 6 mesi 13,37 % -1,71 %
Rendimento a 1 anno 3,79 % -0,74 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,73 % 4,65 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,63 % 2,93 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,42 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,77 %
Volatilità del benchmark 5,27 %
Beta 1,04
Tracking error 2,82 %
Correlazione col benchmark 0,50
Valutazione del rischio
Alfa 0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,54
Indice di Treynor 3,99
Powered by Lipper