AcomeA Eurobbligazionario A2

IT0004718653
20,28 EUR 18/10/2019
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
11,55 % Rendimento a 1 anno
0,60 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0004718653
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/06/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (30/09/2019) 47,750 Milioni di EUR
Gestore AcomeA Sgr
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,60 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,87 %
Liquidità 7,13 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 59,46 %
USD - Dollaro americano 15,98 %
MXN - Peso messicano 9,07 %
ZAR - Rand sudafricano 5,35 %
TRY - Lira turca 3,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 0.00% 03/30/20 SR:2Y 10,76 %
INTESA SANPAOLO 6.25% SR: 7,34 %
TURKEY 4.35% 11/12/21 SR: 6,41 %
PEMEX 4.88% 02/21/28 SR:3 6,10 %
TURKEY (REPUBLIC OF) 6 5/8 % NOTES 2014-17.2.45 5,14 %
IFC 0.00% 01/22/48 SR:1822 4,63 %
MEXICO 7.75% 05/29/31 SR: 4,44 %
SOUTH AFRICA 6.50% 02/28/41 SR:R214 4,05 %
IS BANK 6.13% 04/25/24 SR: 3,67 %
BANCO BPM 8.75% SR: 3,53 %

Performance in EUR (18/10/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,46 % -1,26 %
Rendimento a 3 mesi 2,88 % 1,73 %
Rendimento a 6 mesi 7,20 % 6,00 %
Rendimento a 1 anno 11,55 % 12,26 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 4,19 % 1,27 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 3,07 % 4,19 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 4,70 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,71 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta -0,10
Tracking error 1,36 %
Correlazione col benchmark -0,11
Valutazione del rischio
Alfa 0,27 %
Indice di informazione 0,20
Indice di Sharpe 0,62
Indice di Treynor -
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