AcomeA FdF Pacifico A1

IT0001394300
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5,913 EUR 17/07/2019
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
-2,30 % Rendimento a 1 anno
2,18 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0001394300
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/04/2000
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 27,350 Milioni di EUR
Gestore AcomeA Sgr
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance si
Total Expense Ratio (TER) 2,18 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 80,94 %
Obbligazioni 9,99 %
Liquidità 9,06 %
Settore Pesi
Beni di consumo 17,01 %
Alta tecnologia 16,97 %
Industrie e servizi vari 16,57 %
Settore finanziario 16,57 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,43 %
Salute e farmacia 3,65 %
Servizi alle collettività 3,23 %
Telecomunicazioni 1,51 %
Paesi Pesi
Giappone 57,18 %
Cina 7,69 %
Hong Kong 4,87 %
Italia 4,49 %
Lussemburgo 3,37 %
Corea del Sud 3,13 %
Australia 3,03 %
Gran Bretagna 2,50 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 57,18 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 12,91 %
EUR - Euro 4,14 %
TRY - Lira turca 3,37 %
KRW - Won sudcoreano 3,13 %
AUD - Dollaro australiano 3,03 %
IDR - Rupia indonesiana 2,84 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,24 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 0.10% 05/15/22 SR:5Y 4,12 %
EIB 0.00% 09/05/22 SR:1353/0100 3,37 %
EBRD 7.50% 05/15/22 SR: 2,50 %
NOMURA HOLDINGS ORD 2,28 %
ADVANTEST ORD 1,65 %
SONY ORD 1,59 %
TAKEDA PHARM ORD 1,37 %
Mitsub UFJ Fg ORD 1,36 %
TOKUYAMA ORD 1,34 %
HOSIDEN ORD 1,29 %

Performance in EUR (17/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,90 % 3,46 %
Rendimento a 3 mesi -1,07 % -0,51 %
Rendimento a 6 mesi 4,10 % 7,67 %
Rendimento a 1 anno -2,30 % 3,64 %
Rendimento a 3 anni 7,66 % 8,62 %
Rendimento a 5 anni 6,06 % 8,54 %
Rendimento a 10 anni 7,06 % 9,85 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,73 %
Volatilità del benchmark 12,50 %
Beta 1,02
Tracking error 1,87 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,45
Indice di Treynor 5,64
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