AcomeA fondo Etf attivo A1

IT0001394326
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4,993 EUR 11/07/2019
Flessibili Politica d'investimento
1,48 % Rendimento a 1 anno
2,26 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0001394326
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/04/2000
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 12,870 Milioni di EUR
Gestore AcomeA Sgr
Commissioni di gestione annue 1,90 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,26 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 40,59 %
Obbligazioni 32,41 %
Liquidità 18,47 %
Settore Pesi
Beni di consumo 8,97 %
Settore finanziario 7,00 %
Salute e farmacia 6,28 %
Servizi alle collettività 5,40 %
Industrie e servizi vari 4,57 %
Alta tecnologia 4,34 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,30 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 17,71 %
Germania 6,98 %
Francia 6,71 %
Olanda 6,57 %
Spagna 3,84 %
Gran Bretagna 3,26 %
Brasile 3,18 %
Irlanda 2,75 %
Giappone 2,24 %
Messico 1,29 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 34,33 %
USD - Dollaro americano 25,45 %
BRL - Real brasiliano 3,01 %
CHF - Franco svizzero 2,63 %
GBP - Sterlina inglese 2,25 %
JPY - Yen giapponese 1,89 %
ZAR - Rand sudafricano 0,86 %
IDR - Rupia indonesiana 0,72 %
THB - Baht thailandese 0,72 %
MXN - Peso messicano 0,67 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
LYXOR SMART CASH - UCITS ETF - C-EUR 17,64 %
AMUNDI FLOATING RATE EURO CORP 1-3 UCITS ETF-EC 13,58 %
XTRACKERS USD EM BND QUALITY WEIGHTED UCITS ETF 1D 6,23 %
ISHARES EMER MRKTS LOCAL GOVT BD UCITS ETF 6,22 %
LYXOR STOXX EUROPE 600 HEALTHCARE UCITS ETF - ACC 3,63 %
ISHARES EDGE MSCIEUROPEQLTYFACTORUCITS ETF EUR ACC 3,45 %
ISHARES CORE EURO CORPORATE BOND UCITS ETF 3,36 %
XTRACKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF 3,25 %
AMUNDI ETF EUR BUY BACK UCITS ETF 3,22 %
LYXOR CHINA ENTERPRISE (HSCEI) UCITS ETF - ACC 3,14 %

Performance in EUR (11/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,84 % 2,33 %
Rendimento a 3 mesi 1,22 % 3,60 %
Rendimento a 6 mesi 5,54 % 11,30 %
Rendimento a 1 anno 1,48 % 8,83 %
Rendimento a 3 anni 4,88 % 5,51 %
Rendimento a 5 anni 1,55 % 6,69 %
Rendimento a 10 anni - 8,32 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,83 %
Volatilità del benchmark 6,20 %
Beta 1,38
Tracking error 2,30 %
Correlazione col benchmark 0,69
Valutazione del rischio
Alfa -0,54 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,10
Indice di Treynor 0,78
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