AcomeA Globale

IT0000390069
14,85 EUR 21/02/2020
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
10,19 % Rendimento a 1 anno
2,44 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0000390069
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/03/1992
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 56,920 Milioni di EUR
Gestore AcomeA Sgr
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,44 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Azioni 78,81 %
Obbligazioni 20,08 %
Liquidità 1,03 %
Settore Pesi
Beni di consumo 15,80 %
Settore finanziario 15,08 %
Alta tecnologia 10,76 %
Industrie e servizi vari 10,55 %
Servizi alle collettività 8,36 %
Salute e farmacia 7,91 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,93 %
Telecomunicazioni 4,90 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 24,05 %
Giappone 13,09 %
Turchia 6,01 %
Italia 5,85 %
Gran Bretagna 5,62 %
Sudafrica 5,35 %
Francia 3,63 %
Cina 3,38 %
Messico 3,26 %
Germania 2,41 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 31,28 %
EUR - Euro 26,52 %
JPY - Yen giapponese 13,09 %
GBP - Sterlina inglese 5,37 %
ZAR - Rand sudafricano 5,07 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 4,98 %
CHF - Franco svizzero 2,16 %
KRW - Won sudcoreano 1,28 %
CLP - Peso cileno 1,14 %
MXN - Peso messicano 1,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ACOMEA PAESI EMERGENTI A2 4,12 %
TURKEY 4.35% 11/12/21 SR: 3,08 %
SOUTH AFRICA 9.00% 01/31/40 SR:R2040 2,05 %
PEMEX 4.88% 02/21/28 SR:3 1,99 %
EIB 0.00% 09/05/22 SR:1353/0100 1,85 %
ITALY 0.35% 06/15/20 SR:3Y 1,33 %
SOUTH AFRICA 8.75% 02/28/48 SR:R2048 1,17 %
ISHARES MSCI CHILE ETF 1,10 %
ARGENTINA 5.00% 01/15/27 SR: 1,06 %
ZIRAAT BANKASI 5.13% 05/03/22 SR:86 1,06 %

Performance in EUR (21/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,89 % -1,02 %
Rendimento a 3 mesi 2,20 % 4,62 %
Rendimento a 6 mesi 11,50 % 14,97 %
Rendimento a 1 anno 10,19 % 19,48 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 3,64 % 9,89 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 3,10 % 9,21 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 6,28 % 12,80 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,77 %
Volatilità del benchmark 11,40 %
Beta 1,08
Tracking error 1,48 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,34 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,34
Indice di Treynor 3,70
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