AcomeA globale A2

IT0004718794
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15,30 EUR 17/07/2019
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
2,33 % Rendimento a 1 anno
1,12 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0004718794
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/06/2011
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 14,670 Milioni di EUR
Gestore AcomeA Sgr
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,12 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 78,33 %
Obbligazioni 17,37 %
Liquidità 4,04 %
Settore Pesi
Beni di consumo 17,80 %
Settore finanziario 13,09 %
Alta tecnologia 11,41 %
Industrie e servizi vari 11,03 %
Servizi alle collettività 8,53 %
Salute e farmacia 7,24 %
Telecomunicazioni 4,96 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,26 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 24,93 %
Giappone 12,93 %
Gran Bretagna 7,08 %
Turchia 6,79 %
Italia 5,37 %
Francia 3,81 %
Lussemburgo 3,72 %
Cina 2,97 %
Messico 2,72 %
Svizzera 2,60 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 29,82 %
EUR - Euro 25,05 %
JPY - Yen giapponese 12,93 %
GBP - Sterlina inglese 4,93 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 4,50 %
TRY - Lira turca 3,80 %
IDR - Rupia indonesiana 2,38 %
CHF - Franco svizzero 2,32 %
ZAR - Rand sudafricano 1,83 %
MXN - Peso messicano 1,67 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TURKEY 4.35% 11/12/21 SR: 4,40 %
ACOMEA PAESI EMERGENTI A2 3,97 %
EIB 0.00% 09/05/22 SR:1353/0100 3,28 %
EBRD 7.50% 05/15/22 SR: 2,15 %
MEXICO 7.75% 11/13/42 SR: 1,44 %
ZIRAAT BANKASI 5.13% 05/03/22 SR:86 1,05 %
ARGENTINA 5.00% 01/15/27 SR: 1,04 %
EGYPT 5.63% 04/16/30 SR:9 0,97 %
PEMEX 4.88% 02/21/28 SR:3 0,97 %
LYXOR MSCI TURKEY UCITS ETF - ACC 0,91 %

Performance in EUR (17/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,34 % 2,02 %
Rendimento a 3 mesi 0,66 % 2,72 %
Rendimento a 6 mesi 7,86 % 12,97 %
Rendimento a 1 anno 2,33 % 9,22 %
Rendimento a 3 anni 7,57 % 11,09 %
Rendimento a 5 anni 4,98 % 11,44 %
Rendimento a 10 anni - 13,79 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,47 %
Volatilità del benchmark 11,50 %
Beta 1,04
Tracking error 1,48 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,33 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,41
Indice di Treynor 4,51
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