AcomeA globale A2

IT0004718794
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13,90 EUR 11/01/2019
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
-9,37 % Rendimento a 1 anno
1,09 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0004718794
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/06/2011
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/12/2018) 13,550 Milioni di EUR
Gestore AcomeA Sgr
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,09 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 79,92 %
Obbligazioni 17,76 %
Liquidità 2,35 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 24,57 %
Giappone 12,65 %
Turchia 9,19 %
Italia 5,81 %
Francia 5,07 %
Gran Bretagna 4,77 %
Indonesia 4,62 %
Germania 2,83 %
Messico 2,65 %
Cina 2,57 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 30,48 %
EUR - Euro 26,73 %
JPY - Yen giapponese 12,65 %
GBP - Sterlina inglese 4,79 %
IDR - Rupia indonesiana 4,62 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 4,13 %
MXN - Peso messicano 2,65 %
ZAR - Rand sudafricano 1,74 %
TRY - Lira turca 1,59 %
CHF - Franco svizzero 1,41 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TURKEY 5.13% 05/18/20 SR: 4,82 %
ACOMEA PAESI EMERGENTI A2 3,78 %
INDONESIA 7.00% 05/15/22 SR:FR0061 2,42 %
INDONESIA 8.38% 09/15/26 SR:FR0056 2,00 %
MEXICO 7.75% 11/13/42 SR: 1,38 %
ZIRAAT BANKASI 5.13% 05/03/22 SR:86 1,13 %
MEXICO 7.75% 11/23/34 SR: 1,11 %
TURKEY 10.50% 08/11/27 SR: 1,06 %
LYXOR MSCI TURKEY UCITS ETF - ACC 1,01 %
TURK EXIMBANK 5.88% 04/24/19 SR: 0,95 %

Performance in EUR (11/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,92 % -1,05 %
Rendimento a 3 mesi -2,11 % -4,34 %
Rendimento a 6 mesi -6,54 % -6,17 %
Rendimento a 1 anno -9,37 % -3,18 %
Rendimento a 3 anni 6,74 % 8,63 %
Rendimento a 5 anni 4,04 % 9,79 %
Rendimento a 10 anni - 12,92 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,47 %
Volatilità del benchmark 10,70 %
Beta 0,99
Tracking error 1,46 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,28 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,34
Indice di Treynor 3,55
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