AcomeA liquidità A1 IT0001029823

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8,94 EUR 14/08/2017
Obbligazionari - Liquidità Politica d'investimento
-0,02 % Rendimento a 1 anno
0,17 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IT0001029823
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/07/1994
Politica d'investimento Obbligazionari - Liquidità
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 61,550 Milioni di EUR
Gestore AcomeA Sgr
Commissioni di gestione annue 0,12 %
Total Expense Ratio (TER) 0,17 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,78 %
Volatilità del benchmark 6,60 %
Beta -0,06
Tracking error 0,51 %
Correlazione col benchmark -0,18
Valutazione del rischio
Alfa 0,18 %
Indice di informazione 0,36
Indice di Sharpe 1,22

Performance in EUR (14/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,01 % -0,26 %
Rendimento a 3 mesi -0,04 % -2,34 %
Rendimento a 6 mesi 0,01 % -3,81 %
Rendimento a 1 anno -0,03 % -6,75 %
Rendimento a 3 anni 0,01 % 4,16 %
Rendimento a 5 anni 1,75 % 1,20 %
Rendimento a 10 anni - 4,72 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2017)

Categoria Pesi
Liquidità 78,86 %
Obbligazioni 21,14 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 21,14 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 2.250% 22-APR-2017 26,62 %
US TREASURY 0.000% 25-MAY-2017 22,32 %
PORTUGAL 0.000% 21-JUL-2017 7,65 %
ITALY 0.000% 13-APR-2017 5,47 %
ITALY 0.000% 31-MAY-2017 4,04 %
PORTUGAL 0.000% 19-MAY-2017 3,27 %
ITALY 0.758% 15-APR-2018 0,01 %
ITALY 2.282% 15-JUN-2017 0,01 %
ITALY 0.000% 14-SEP-2017 0,01 %
ITALY 0.558% 15-OCT-2017 0,01 %
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