AcomeA liquidità A1 IT0001029823

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8,94 EUR 6/12/2017
Obbligazionari - Liquidità Politica d'investimento
-0,03 % Rendimento a 1 anno
0,17 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IT0001029823
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/07/1994
Politica d'investimento Obbligazionari - Liquidità
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 56,250 Milioni di EUR
Gestore AcomeA Sgr
Commissioni di gestione annue 0,12 %
Total Expense Ratio (TER) 0,17 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,51 %
Volatilità del benchmark 6,60 %
Beta -0,01
Tracking error 0,15 %
Correlazione col benchmark -0,09
Valutazione del rischio
Alfa 0,05 %
Indice di informazione 0,34
Indice di Sharpe 1,16

Performance in EUR (6/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,02 % -0,77 %
Rendimento a 3 mesi -0,06 % 0,04 %
Rendimento a 6 mesi -0,09 % -2,74 %
Rendimento a 1 anno -0,03 % -4,03 %
Rendimento a 3 anni 0,00 % 3,18 %
Rendimento a 5 anni 0,68 % 1,71 %
Rendimento a 10 anni - 4,89 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2017)

Categoria Pesi
Liquidità 71,83 %
Obbligazioni 28,17 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 22,99 %
USD - Dollaro americano 5,19 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 2.250% 22-APR-2017 26,62 %
US TREASURY 0.000% 25-MAY-2017 22,32 %
PORTUGAL 0.000% 21-JUL-2017 7,65 %
ITALY 0.000% 13-APR-2017 5,47 %
ITALY 0.000% 31-MAY-2017 4,04 %
PORTUGAL 0.000% 19-MAY-2017 3,27 %
ITALY 0.758% 15-APR-2018 0,01 %
ITALY 2.282% 15-JUN-2017 0,01 %
ITALY 0.000% 14-SEP-2017 0,01 %
ITALY 0.558% 15-OCT-2017 0,01 %
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