AcomeA liquidità A1

IT0001029823
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8,93 EUR 14/08/2018
Obbligazionari - Liquidità Politica d'investimento
-0,17 % Rendimento a 1 anno
0,17 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IT0001029823
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/07/1994
Politica d'investimento Obbligazionari - Liquidità
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 48,050 Milioni di EUR
Gestore AcomeA Sgr
Commissioni di gestione annue 0,12 %
Total Expense Ratio (TER) 0,17 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,32 %
Volatilità del benchmark 2,30 %
Beta 0,08
Tracking error 0,08 %
Correlazione col benchmark 0,51
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione 0,20
Indice di Sharpe 1,19

Performance in EUR (14/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,10 % -0,32 %
Rendimento a 3 mesi 0,10 % 0,23 %
Rendimento a 6 mesi -0,02 % 0,64 %
Rendimento a 1 anno -0,17 % 0,50 %
Rendimento a 3 anni -0,13 % 1,44 %
Rendimento a 5 anni 0,34 % 3,44 %
Rendimento a 10 anni - 4,55 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 82,88 %
Liquidità 17,12 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 82,88 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 0.000% 30-NOV-2018 29,22 %
ITALY 3.500% 01-DEC-2018 23,30 %
ITALY 0.000% 14-JAN-2019 20,91 %
ITALY 0.000% 14-FEB-2019 13,94 %
ITALY 0.000% 14-SEP-2018 0,01 %
ITALY 1.531% 01-NOV-2018 0,01 %
ITALY 0.000% 14-MAR-2019 0,01 %
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