AcomeA liquidità A1

IT0001029823
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8,94 EUR 7/12/2018
Obbligazionari - Liquidità Politica d'investimento
0,01 % Rendimento a 1 anno
0,17 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0001029823
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/07/1994
Politica d'investimento Obbligazionari - Liquidità
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 51,040 Milioni di EUR
Gestore AcomeA Sgr
Commissioni di gestione annue 0,12 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,17 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 79,89 %
Liquidità 20,11 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 79,89 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 0.00% 04/12/19 SR:1Y 22,62 %
ITALY 3.50% 12/01/18 SR:5Y 21,97 %
ITALY 0.00% 01/14/19 SR:12M 20,00 %
ITALY 0.00% 11/30/18 SR:6M 15,20 %
ITALY 0.00% 03/29/19 SR:6M 0,07 %
ITALY 0.00% 01/31/19 SR:6M 0,01 %
ITALY 1.53% 11/01/18 SR:5Y 0,01 %

Performance in EUR (7/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,01 % 0,63 %
Rendimento a 3 mesi 0,01 % 0,05 %
Rendimento a 6 mesi 0,19 % 0,98 %
Rendimento a 1 anno 0,01 % -1,01 %
Rendimento a 3 anni -0,08 % 1,13 %
Rendimento a 5 anni 0,19 % 3,08 %
Rendimento a 10 anni - 4,18 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,27 %
Volatilità del benchmark 2,30 %
Beta 0,07
Tracking error 0,07 %
Correlazione col benchmark 0,48
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione 0,12
Indice di Sharpe 0,78
Indice di Treynor -
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