AcomeA liquidità A1

IT0001029823
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8,92 EUR 23/04/2018
Obbligazionari - Liquidità Politica d'investimento
-0,29 % Rendimento a 1 anno
0,17 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IT0001029823
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/07/1994
Politica d'investimento Obbligazionari - Liquidità
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 50,110 Milioni di EUR
Gestore AcomeA Sgr
Commissioni di gestione annue 0,12 %
Total Expense Ratio (TER) 0,17 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,42 %
Volatilità del benchmark 2,30 %
Beta 0,11
Tracking error 0,10 %
Correlazione col benchmark 0,54
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione 0,20
Indice di Sharpe 1,24
Indice di Treynor 4,68

Performance in EUR (23/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,04 % -0,22 %
Rendimento a 3 mesi -0,10 % 0,34 %
Rendimento a 6 mesi -0,19 % 0,60 %
Rendimento a 1 anno -0,29 % 1,33 %
Rendimento a 3 anni -0,14 % 0,64 %
Rendimento a 5 anni 0,42 % 3,16 %
Rendimento a 10 anni - 4,72 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 68,45 %
Liquidità 31,55 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 68,45 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 2.250% 22-APR-2017 26,62 %
US TREASURY 0.000% 25-MAY-2017 22,32 %
PORTUGAL 0.000% 21-JUL-2017 7,65 %
ITALY 0.000% 13-APR-2017 5,47 %
ITALY 0.000% 31-MAY-2017 4,04 %
PORTUGAL 0.000% 19-MAY-2017 3,27 %
ITALY 0.000% 14-SEP-2017 0,01 %
ITALY 0.558% 15-OCT-2017 0,01 %
ITALY 0.758% 15-APR-2018 0,01 %
ITALY 2.282% 15-JUN-2017 0,01 %
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