AcomeA liquidità A1

IT0001029823
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8,94 EUR 18/06/2018
Obbligazionari - Liquidità Politica d'investimento
3,49 % Rendimento a 1 anno
0,17 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IT0001029823
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/07/1994
Politica d'investimento Obbligazionari - Liquidità
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 48,920 Milioni di EUR
Gestore AcomeA Sgr
Commissioni di gestione annue 0,12 %
Total Expense Ratio (TER) 0,17 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,35 %
Volatilità del benchmark 2,40 %
Beta 0,09
Tracking error 0,09 %
Correlazione col benchmark 0,51
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione 0,22
Indice di Sharpe 1,11

Performance in EUR (18/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,51 % 0,44 %
Rendimento a 3 mesi -6,08 % 0,00 %
Rendimento a 6 mesi -2,05 % -0,31 %
Rendimento a 1 anno 3,49 % 0,40 %
Rendimento a 3 anni 0,63 % 2,03 %
Rendimento a 5 anni -2,47 % 3,37 %
Rendimento a 10 anni - 4,89 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 87,10 %
Liquidità 12,90 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 87,10 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 2.250% 22-APR-2017 26,62 %
US TREASURY 0.000% 25-MAY-2017 22,32 %
PORTUGAL 0.000% 21-JUL-2017 7,65 %
ITALY 0.000% 13-APR-2017 5,47 %
ITALY 0.000% 31-MAY-2017 4,04 %
PORTUGAL 0.000% 19-MAY-2017 3,27 %
ITALY 0.000% 14-SEP-2017 0,01 %
ITALY 0.558% 15-OCT-2017 0,01 %
ITALY 0.758% 15-APR-2018 0,01 %
ITALY 2.282% 15-JUN-2017 0,01 %
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