AcomeA liquidità A1

IT0001029823
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8,93 EUR 15/10/2018
Obbligazionari - Liquidità Politica d'investimento
-0,08 % Rendimento a 1 anno
0,17 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IT0001029823
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/07/1994
Politica d'investimento Obbligazionari - Liquidità
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 49,250 Milioni di EUR
Gestore AcomeA Sgr
Commissioni di gestione annue 0,12 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,17 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 81,26 %
Liquidità 18,74 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 81,26 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 3.50% 12/01/18 SR:5Y 22,79 %
ITALY 0.00% 03/14/19 SR:1Y 22,03 %
ITALY 0.00% 01/14/19 SR:12M 20,66 %
ITALY 0.00% 11/30/18 SR:6M 15,75 %
ITALY 0.00% 01/31/19 SR:6M 0,01 %
ITALY 1.53% 11/01/18 SR:5Y 0,01 %

Performance in EUR (15/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,01 % -0,72 %
Rendimento a 3 mesi -0,04 % -1,32 %
Rendimento a 6 mesi 0,10 % -1,55 %
Rendimento a 1 anno -0,08 % -0,98 %
Rendimento a 3 anni -0,11 % 0,95 %
Rendimento a 5 anni 0,27 % 3,14 %
Rendimento a 10 anni - 4,39 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,32 %
Volatilità del benchmark 2,30 %
Beta 0,09
Tracking error 0,08 %
Correlazione col benchmark 0,53
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione 0,14
Indice di Sharpe 0,97
Indice di Treynor -
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