AcomeA liquidità A1

IT0001029823
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8,953 EUR 13/02/2019
Obbligazionari - Liquidità Politica d'investimento
0,26 % Rendimento a 1 anno
0,17 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0001029823
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/07/1994
Politica d'investimento Obbligazionari - Liquidità
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 57,460 Milioni di EUR
Gestore AcomeA Sgr
Commissioni di gestione annue 0,12 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,17 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 66,58 %
Liquidità 33,42 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 66,58 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MONTE DEI PASCHI 0.75% 01/25/20 SR: 31,62 %
ITALY 0.56% 12/15/20 SR:5Y 29,80 %
ITALY 0.05% 10/15/19 SR: 4,85 %
ITALY 0.00% 04/12/19 SR:1Y 0,12 %
ITALY 1.05% 12/01/19 SR: 0,12 %
ITALY 0.00% 03/29/19 SR:6M 0,06 %
ITALY 0.00% 06/28/19 SR:6M 0,01 %

Performance in EUR (13/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,10 % 0,90 %
Rendimento a 3 mesi 0,21 % 2,15 %
Rendimento a 6 mesi 0,29 % 1,31 %
Rendimento a 1 anno 0,26 % 2,20 %
Rendimento a 3 anni -0,01 % 1,27 %
Rendimento a 5 anni 0,15 % 3,01 %
Rendimento a 10 anni - 4,13 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,27 %
Volatilità del benchmark 2,10 %
Beta 0,07
Tracking error 0,07 %
Correlazione col benchmark 0,49
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione 0,07
Indice di Sharpe 0,70
Indice di Treynor -
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