AcomeA Paesi Emergenti A1

IT0001394284
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7,23 EUR 11/01/2019
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-13,84 % Rendimento a 1 anno
2,12 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0001394284
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/04/2000
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/12/2018) 21,220 Milioni di EUR
Gestore AcomeA Sgr
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,12 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 88,83 %
Obbligazioni 11,81 %
Liquidità -0,64 %
Paesi Pesi
Cina 16,72 %
Hong Kong 12,03 %
Brasile 9,09 %
Corea del Sud 7,75 %
Sudafrica 6,86 %
Australia 6,86 %
Grecia 6,38 %
Turchia 5,61 %
Messico 4,27 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 28,75 %
USD - Dollaro americano 11,28 %
KRW - Won sudcoreano 7,75 %
ZAR - Rand sudafricano 7,04 %
AUD - Dollaro australiano 6,86 %
EUR - Euro 6,38 %
BRL - Real brasiliano 5,04 %
MXN - Peso messicano 4,27 %
IDR - Rupia indonesiana 3,66 %
TRY - Lira turca 3,57 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
INDONESIA 8.38% 09/15/26 SR:FR0056 3,33 %
MEXICO 7.75% 11/13/42 SR: 2,89 %
GOL LINHAS AAREAS INT ADS REP 02 PRF 1,99 %
SOUTH AFRICA 6.50% 02/28/41 SR:R214 1,51 %
MAGYAR TELECOM ORD 1,32 %
FIH ORD 1,28 %
PACIFIC BASIN ORD 1,18 %
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 ORD 1,18 %
MARFRIG FRIGORIFICOS E COMERCIO ORD 1,17 %
ZIRAAT BANKASI 5.13% 05/03/22 SR:86 1,11 %

Performance in EUR (11/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,63 % 0,96 %
Rendimento a 3 mesi 1,53 % 2,58 %
Rendimento a 6 mesi -6,44 % -5,01 %
Rendimento a 1 anno -13,84 % -10,41 %
Rendimento a 3 anni 10,76 % 12,04 %
Rendimento a 5 anni 2,66 % 6,87 %
Rendimento a 10 anni 6,52 % 10,67 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,37 %
Volatilità del benchmark 11,90 %
Beta 1,10
Tracking error 3,06 %
Correlazione col benchmark 0,73
Valutazione del rischio
Alfa -0,32 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,13
Indice di Treynor 1,80
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