AcomeA Paesi Emergenti A1

IT0001394284
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7,861 EUR 21/03/2019
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-1,71 % Rendimento a 1 anno
2,12 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0001394284
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/04/2000
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 23,910 Milioni di EUR
Gestore AcomeA Sgr
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,12 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 86,91 %
Obbligazioni 9,20 %
Liquidità 3,89 %
Paesi Pesi
Cina 16,97 %
Hong Kong 11,35 %
Brasile 8,56 %
Sudafrica 7,15 %
Corea del Sud 6,93 %
Australia 6,68 %
Grecia 6,02 %
Turchia 5,63 %
Russia 4,21 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 28,77 %
USD - Dollaro americano 10,70 %
ZAR - Rand sudafricano 7,15 %
KRW - Won sudcoreano 6,93 %
AUD - Dollaro australiano 6,68 %
EUR - Euro 6,07 %
BRL - Real brasiliano 4,93 %
TRY - Lira turca 3,63 %
MXN - Peso messicano 3,58 %
IDR - Rupia indonesiana 1,95 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MEXICO 7.75% 11/13/42 SR: 2,14 %
GOL LINHAS AAREAS INT ADS REP 02 PRF 1,66 %
SOUTH AFRICA 6.50% 02/28/41 SR:R214 1,54 %
INDONESIA 8.38% 09/15/26 SR:FR0056 1,51 %
MAGYAR TELECOM ORD 1,35 %
SIBANYE GOLD ORD 1,18 %
MARFRIG FRIGORIFICOS E COMERCIO ORD 1,16 %
ZIRAAT BANKASI 5.13% 05/03/22 SR:86 1,11 %
FIH ORD 1,10 %
TURKEY 10.50% 08/11/27 SR: 1,09 %

Performance in EUR (21/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,18 % 0,71 %
Rendimento a 3 mesi 13,01 % 12,57 %
Rendimento a 6 mesi 7,16 % 5,94 %
Rendimento a 1 anno -1,71 % -0,65 %
Rendimento a 3 anni 8,58 % 11,23 %
Rendimento a 5 anni 5,10 % 9,44 %
Rendimento a 10 anni 8,10 % 11,68 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,82 %
Volatilità del benchmark 12,10 %
Beta 1,14
Tracking error 3,08 %
Correlazione col benchmark 0,74
Valutazione del rischio
Alfa -0,31 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,28
Indice di Treynor 3,96
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