AcomeA Paesi Emergenti A1

IT0001394284
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8,267 EUR 17/07/2019
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
6,46 % Rendimento a 1 anno
2,23 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0001394284
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/04/2000
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 24,590 Milioni di EUR
Gestore AcomeA Sgr
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,23 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 87,29 %
Obbligazioni 11,35 %
Liquidità 1,15 %
Settore Pesi
Beni di consumo 20,63 %
Settore finanziario 13,86 %
Alta tecnologia 11,26 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 10,19 %
Industrie e servizi vari 10,13 %
Servizi alle collettività 9,85 %
Telecomunicazioni 9,68 %
Salute e farmacia 1,71 %
Paesi Pesi
Cina 16,93 %
Hong Kong 10,34 %
Sudafrica 7,81 %
Grecia 7,34 %
Brasile 7,02 %
Corea del Sud 6,99 %
Australia 6,57 %
Turchia 4,76 %
Russia 4,65 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 27,95 %
USD - Dollaro americano 11,59 %
EUR - Euro 10,45 %
ZAR - Rand sudafricano 7,81 %
KRW - Won sudcoreano 6,99 %
AUD - Dollaro australiano 6,57 %
TRY - Lira turca 4,95 %
BRL - Real brasiliano 4,16 %
IDR - Rupia indonesiana 2,13 %
PLN - Zloty polacco 1,72 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SIBANYE GOLD ORD 2,19 %
EIB 0.00% 09/05/22 SR:1353/0100 2,10 %
PEMEX 4.88% 02/21/28 SR:3 1,90 %
INDONESIA 8.38% 09/15/26 SR:FR0056 1,49 %
SOUTH AFRICA 6.50% 02/28/41 SR:R214 1,38 %
GOL LINHAS AAREAS INT ADS REP 02 PRF 1,20 %
ARGENTINA 5.00% 01/15/27 SR: 1,18 %
LIANHUA ORD H 1,15 %
VEON ADR 1,15 %
GREEK ORGANITION OF FOOTBALL R ORD 1,14 %

Performance in EUR (17/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,12 % 3,50 %
Rendimento a 3 mesi 2,82 % -1,89 %
Rendimento a 6 mesi 12,38 % 6,89 %
Rendimento a 1 anno 6,46 % 5,45 %
Rendimento a 3 anni 7,77 % 9,08 %
Rendimento a 5 anni 4,10 % 6,49 %
Rendimento a 10 anni 6,26 % 8,34 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,10 %
Volatilità del benchmark 11,90 %
Beta 1,19
Tracking error 3,08 %
Correlazione col benchmark 0,75
Valutazione del rischio
Alfa -0,22 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,25
Indice di Treynor 3,40
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