AcomeA Paesi emergenti A2

IT0004718810
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8,372 EUR 18/02/2019
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-3,48 % Rendimento a 1 anno
1,02 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0004718810
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/06/2011
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 6,100 Milioni di EUR
Gestore AcomeA Sgr
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,02 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 86,91 %
Obbligazioni 9,20 %
Liquidità 3,89 %
Paesi Pesi
Cina 16,97 %
Hong Kong 11,35 %
Brasile 8,56 %
Sudafrica 7,15 %
Corea del Sud 6,93 %
Australia 6,68 %
Grecia 6,02 %
Turchia 5,63 %
Russia 4,21 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 28,77 %
USD - Dollaro americano 10,70 %
ZAR - Rand sudafricano 7,15 %
KRW - Won sudcoreano 6,93 %
AUD - Dollaro australiano 6,68 %
EUR - Euro 6,07 %
BRL - Real brasiliano 4,93 %
TRY - Lira turca 3,63 %
MXN - Peso messicano 3,58 %
IDR - Rupia indonesiana 1,95 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MEXICO 7.75% 11/13/42 SR: 2,14 %
GOL LINHAS AAREAS INT ADS REP 02 PRF 1,66 %
SOUTH AFRICA 6.50% 02/28/41 SR:R214 1,54 %
INDONESIA 8.38% 09/15/26 SR:FR0056 1,51 %
MAGYAR TELECOM ORD 1,35 %
SIBANYE GOLD ORD 1,18 %
MARFRIG FRIGORIFICOS E COMERCIO ORD 1,16 %
ZIRAAT BANKASI 5.13% 05/03/22 SR:86 1,11 %
FIH ORD 1,10 %
TURKEY 10.50% 08/11/27 SR: 1,09 %

Performance in EUR (18/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,39 % 2,21 %
Rendimento a 3 mesi 6,10 % 6,50 %
Rendimento a 6 mesi 5,79 % 2,99 %
Rendimento a 1 anno -3,48 % -2,91 %
Rendimento a 3 anni 14,05 % 14,11 %
Rendimento a 5 anni 5,32 % 8,49 %
Rendimento a 10 anni - 11,31 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,76 %
Volatilità del benchmark 12,00 %
Beta 1,13
Tracking error 3,06 %
Correlazione col benchmark 0,75
Valutazione del rischio
Alfa -0,25 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,32
Indice di Treynor 4,49
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