AcomeA Paesi emergenti A2

IT0004718810
9,568 EUR 17/02/2020
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
14,29 % Rendimento a 1 anno
1,13 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0004718810
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/06/2011
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 8,030 Milioni di EUR
Gestore AcomeA Sgr
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 1,13 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Azioni 90,32 %
Obbligazioni 7,06 %
Liquidità 2,62 %
Settore Pesi
Beni di consumo 19,51 %
Settore finanziario 15,03 %
Alta tecnologia 11,98 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 10,74 %
Industrie e servizi vari 10,48 %
Servizi alle collettività 10,46 %
Telecomunicazioni 9,86 %
Salute e farmacia 2,26 %
Paesi Pesi
Cina 17,67 %
Sudafrica 10,85 %
Hong Kong 10,56 %
Corea del Sud 7,32 %
Grecia 7,25 %
Australia 6,21 %
Brasile 6,13 %
Russia 4,64 %
Messico 2,92 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 28,90 %
ZAR - Rand sudafricano 10,85 %
USD - Dollaro americano 10,53 %
EUR - Euro 8,83 %
KRW - Won sudcoreano 7,32 %
AUD - Dollaro australiano 6,21 %
BRL - Real brasiliano 3,63 %
CLP - Peso cileno 2,13 %
TRY - Lira turca 2,13 %
RUB - Rublo russo 1,39 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SIBANYE GOLD ORD 2,62 %
ISHARES MSCI CHILE ETF 2,13 %
SOUTH AFRICA 9.00% 01/31/40 SR:R2040 1,99 %
FIH ORD 1,42 %
SOUTH AFRICA 6.50% 02/28/41 SR:R214 1,28 %
GREEK ORGANISATION OF FOOTBALL R ORD 1,27 %
HARMONY ORD 1,23 %
MAGYAR TELECOM ORD 1,10 %
PUBLIC POWER CORPORATION R ORD 1,06 %
GOME RETAIL ORD 1,03 %

Performance in EUR (17/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,74 % -2,02 %
Rendimento a 3 mesi 4,55 % 7,07 %
Rendimento a 6 mesi 14,29 % 16,92 %
Rendimento a 1 anno 14,29 % 13,70 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 4,48 % 7,57 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 6,52 % 6,02 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 6,78 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,21 %
Volatilità del benchmark 11,50 %
Beta 1,26
Tracking error 2,99 %
Correlazione col benchmark 0,77
Valutazione del rischio
Alfa 0,07 %
Indice di informazione 0,02
Indice di Sharpe 0,40
Indice di Treynor 5,14
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