AcomeA Paesi emergenti A2

IT0004718810
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7,969 EUR 21/05/2019
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-9,85 % Rendimento a 1 anno
1,13 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0004718810
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/06/2011
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 6,340 Milioni di EUR
Gestore AcomeA Sgr
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,13 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 87,35 %
Obbligazioni 11,05 %
Liquidità 1,60 %
Settore Pesi
Beni di consumo 20,84 %
Settore finanziario 13,59 %
Alta tecnologia 12,19 %
Industrie e servizi vari 10,86 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 10,13 %
Servizi alle collettività 8,90 %
Telecomunicazioni 8,90 %
Salute e farmacia 1,93 %
Paesi Pesi
Cina 18,63 %
Hong Kong 11,33 %
Australia 7,11 %
Brasile 6,84 %
Sudafrica 6,72 %
Grecia 6,68 %
Corea del Sud 6,65 %
Turchia 4,42 %
Russia 4,19 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 30,60 %
USD - Dollaro americano 10,13 %
AUD - Dollaro australiano 7,11 %
ZAR - Rand sudafricano 6,72 %
EUR - Euro 6,70 %
KRW - Won sudcoreano 6,65 %
TRY - Lira turca 4,96 %
BRL - Real brasiliano 4,23 %
MXN - Peso messicano 3,50 %
IDR - Rupia indonesiana 1,89 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EIB 0.00% 09/05/22 SR:1353/0100 2,45 %
MEXICO 7.75% 11/13/42 SR: 2,16 %
INDONESIA 8.38% 09/15/26 SR:FR0056 1,49 %
SOUTH AFRICA 6.50% 02/28/41 SR:R214 1,39 %
SIBANYE GOLD ORD 1,29 %
MAGYAR TELECOM ORD 1,24 %
FIH ORD 1,18 %
GOME RETAIL ORD 1,17 %
BERJAYA SPORTS TOTO ORD 1,15 %
GREEK ORGANITION OF FOOTBALL R ORD 1,13 %

Performance in EUR (21/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -8,47 % -7,37 %
Rendimento a 3 mesi -6,06 % -3,71 %
Rendimento a 6 mesi 1,65 % 5,60 %
Rendimento a 1 anno -9,85 % -5,13 %
Rendimento a 3 anni 8,30 % 11,45 %
Rendimento a 5 anni 3,73 % 6,08 %
Rendimento a 10 anni - 8,17 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,84 %
Volatilità del benchmark 11,90 %
Beta 1,16
Tracking error 3,06 %
Correlazione col benchmark 0,75
Valutazione del rischio
Alfa -0,22 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,36
Indice di Treynor 4,91
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