AcomeA Paesi emergenti A2

IT0004718810
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7,89 EUR 19/11/2018
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-6,29 % Rendimento a 1 anno
1,02 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IT0004718810
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/06/2011
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 5,690 Milioni di EUR
Gestore AcomeA Sgr
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,02 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 87,97 %
Obbligazioni 10,60 %
Liquidità 1,21 %
Settore Pesi
Beni di consumo 16,14 %
Industrie e servizi vari 13,25 %
Settore finanziario 11,34 %
Telecomunicazioni 10,50 %
Alta tecnologia 9,80 %
Servizi alle collettività 9,24 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,00 %
Paesi Pesi
Cina 17,36 %
Hong Kong 11,78 %
Brasile 8,74 %
Corea del Sud 7,95 %
Australia 7,17 %
Grecia 6,68 %
Sudafrica 6,59 %
Turchia 6,39 %
Russia 4,24 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 29,14 %
USD - Dollaro americano 12,32 %
KRW - Won sudcoreano 7,95 %
AUD - Dollaro australiano 7,17 %
ZAR - Rand sudafricano 6,76 %
EUR - Euro 6,68 %
BRL - Real brasiliano 4,93 %
TRY - Lira turca 4,44 %
MXN - Peso messicano 3,46 %
PLN - Zloty polacco 1,41 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TURKEY 10.50% 08/11/27 SR: 2,43 %
MEXICO 7.75% 11/13/42 SR: 1,79 %
GOL LINHAS AAREAS INT ADS REP 02 PRF 1,58 %
SOUTH AFRICA 6.50% 02/28/41 SR:R214 1,42 %
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 ORD 1,27 %
PACIFIC BASIN ORD 1,22 %
FIH ORD 1,18 %
MAGYAR TELECOM ORD 1,17 %
GREEK ORGANITION OF FOOTBALL R ORD 1,14 %
BAHRAIN 5.50% 03/31/20 SR: 1,11 %

Performance in EUR (19/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,28 % 0,92 %
Rendimento a 3 mesi -0,79 % -5,29 %
Rendimento a 6 mesi -10,05 % -10,19 %
Rendimento a 1 anno -6,29 % -9,39 %
Rendimento a 3 anni 5,90 % 5,33 %
Rendimento a 5 anni 3,68 % 5,20 %
Rendimento a 10 anni - 11,67 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,16 %
Volatilità del benchmark 11,90 %
Beta 1,07
Tracking error 3,04 %
Correlazione col benchmark 0,73
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,19
Indice di Treynor 2,66
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